MTSA3 - Metisa Metalúrgica

A Metisa Metalúrgica é uma empresa de destaque no setor metalúrgico brasileiro, especializada na fabricação de componentes e peças em metal, atendendo a diversas indústrias, como automotiva, eletroeletrônica e de construção. Seu core business abrange a produção de itens como chapas, perfis, e outros produtos metálicos, garantindo alta qualidade e inovação. Entre os principais diferenciais competitivos da Metisa estão a excelência em processos produtivos, a adoção de tecnologias avançadas e um forte compromisso com a sustentabilidade. A relevância do setor metalúrgico na economia brasileira, aliada à robustez financeira da empresa, posiciona a Metisa como uma escolha atrativa para investidores que buscam crescimento e estabilidade.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 76,00
 
Val. Mês
0,8%
Setor: 9,53%
Segmento: -3,96%
Val. Ano
0,79%
Setor: 4,96%
Segmento: 19,52%
P/L
19,62
Setor: 4,31
Segmento: 12,14
P/PM
1
Setor: 0,91
Segmento: 1,05
DY
3,42%
DY Proj.: 3,95%
Segmento: 6,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 13,16 cotas na Ação MTSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.018,45 (1,85% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% ) referente à valorização da Ação e R$ 18,45 (1,85% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
86.375.425/0001-09
Website:
http://www.metisa.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 68,03 (-10,49% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,51 (-90,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
MTSA3SetorSegmentoMTSA3
CotaçãoR$ 76,00------R$ 73,90R$ 78,62----
DPA R$ 2,60------R$ 4,20R$ 0,40R$ 0,70--
DY 3,42%8,04%6,08%--5,68%0,51%----
Payout 67,11%57,55%73,82%--91,38%11,52%7,05%--
P/PM 10,911,05--0,961----
P/L 19,624,3112,14--16,0822,64----
P/VP 1,431,050,89--1,431,5----
LPA 3,87-0,233,871,464,63,479,9310,44
VPA 53,157,0653,1553,1551,5252,2650,5143,6
PSR 1,3310,510,82--1,231,36----
ROE 7,29%27,42%7,29%2,74%8,92%6,64%19,66%23,95%
ROIC 4,93%42,15%4,93%1,83%7,24%6,39%17,65%23,6%
ROA 5,3%-2,68%5,3%1,99%6,62%5,49%15,86%17,31%
Margem Líquida 6,79%-394,56%6,79%5,37%7,64%6,02%15,24%11,49%
Margem Ebit 4,81%-181,34%4,81%3,77%6,29%6,36%14,37%15,31%
Margem Ebitda 7,83%-199,54%7,83%6,91%9,29%8,89%16,55%16,58%
Margem Bruta 21,18%24,87%21,18%20,53%22,53%22,59%27,3%30,33%
EV/EBITDA 13,35-12,666,87-8,7410,1712,53-1,44-0,31
EV/EBIT 21,734,1111,18-16,0215,0417,52-1,66-0,34
P/EBITDA 17,01-31,3610,53--13,2115,33----
P/EBIT 27,692,9317,14--19,5421,43----
P/Ativo 1,040,680,64--1,061,24----
P/Cap. Giro 3,297,072,04--3,693,27----
P/Ativo Circ. Liq. 1,715,561,06--1,732,05----
Giro Ativos 0,780,650,780,370,870,911,041,51
D. Liq. / Patr. Liq. -0,310,28-0,31-0,31-0,33-0,27-0,31-0,11
D. Liq. / EBITDA -3,6618,71-3,66-8,74-3,04-2,8-1,44-0,31
D. Liq. / EBIT -5,971,18-5,97-16,02-4,5-3,91-1,66-0,34
D. Bru. / Patr. Liq. 0,180,720,180,180,180,10,060,13
Patr. / Ativos 0,730,080,730,730,740,830,810,72
Passivos / Ativos 0,270,920,270,270,260,170,190,28
Liq. Corrente 4,711,744,714,714,914,944,433,15
CAGR Receitas 5A -30,48%-7,14%---16,34%7,69%11,91%16,17%27,16%
CAGR Lucros 5A -46,35%-2,38%---24,8%-6,59%11,14%39,82%47,5%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 33,33%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 33,33%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 33,33%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 20%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 20%
Junho
1 dys, 20%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 20%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 20%

Nos últimos 12 meses, MTSA3 entregou cerca de R$ 2,60 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Máq. e Equip. Construção e Agrícolas (6,08%) quanto no Setor Bens Industriais (8,04%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,79%.

MTSA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 67,11% acima do payout médio histórico de 44,26% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,26%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,95%, com distribuição em torno de R$ 3,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 37,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 30,02 e R$ 25,02, respectivamente.

Dividendos
DY :
3,42%
Setor: 8,04%Segmento: 6,08%
DY (5A):
0,79%
Setor: 4,95%Segmento: 4,73%
Frequência:
Quadrimestral
3x ao ano
44,26%
Atual: 67,11%
DPA :
R$ 2,60
R$ 3,00
3,95%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MTSA3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,95%R$ 75,05R$ 50,03R$ 37,53R$ 30,02R$ 25,02R$ 21,44
DY 3,42%R$ 64,98R$ 43,32R$ 32,49R$ 25,99R$ 21,66R$ 18,57
DY (5A) 0,79%R$ 15,01R$ 10,01R$ 7,51R$ 6,00R$ 5,00R$ 4,29
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
18/12/2025
Indefinida
Dividendo
R$ 1,500000000
R$ 1,50000000
 
01/12/2025
31/03/2026
JCP
R$ 1,100000000
R$ 1,10000000
 
19/09/2025
27/11/2025
JCP
R$ 0,600000000
R$ 0,60000000
 
23/06/2025
27/08/2025
JCP
R$ 0,600000000
R$ 0,60000000
0,79%
20/03/2025
29/04/2025
JCP
R$ 0,400000000
R$ 0,40000000
0,57%
10/05/2024
27/06/2024
Dividendo
R$ 0,400000000
R$ 0,40000000
0,51%
12/12/2023
14/03/2024
JCP
R$ 0,700000000
R$ 0,70000000
 
R$ 5,300000000
R$ 5,30000000
Exibindo 7 registros
Lista completa dos dividendos de MTSA3
 
 
 
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
20,78% (1.826.919)
FF Ordinárias: 50.651FF Preferenciais: 1.776.268
T. Fora Circulação :
79,22% (6.962.811)
Ordinárias Fora C.: 2.549.830Preferenciais Fora C.: 1.220.041Ações Controlador: 3.520.071Ações Tesouraria: 249.800
T. Cotistas :
23
I. P. Física: 16I. P. Jurídica: 7I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
FLAVIO SNELL
1.549.721
18%
950.741
11%
 
Outros
219.919
3%
2.197.324
25%
24/04/2026
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
24/04/2026
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
24/04/2026
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
424.256
5%
24/04/2026
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
458.500
5%
24/04/2026
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
 
Ações Tesouraria
 
0%
249.800
3%
24/04/2026
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
4.212.530
48%
4.827.000
55%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
8.851.586
Free Float % :
33,12% (2.931.568)
FF Ordinárias: 51.001FF Preferenciais: 2.880.567
T. Fora Circulação :
66,88% (5.920.018)
Ordinárias Fora C.: 2.549.830Preferenciais Fora C.: 1.055.841Ações Controlador: 3.518.071Ações Tesouraria: 87.600
T. Cotistas :
7
I. P. Física: 4I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
23/04/2025
FLAVIO SNELL
1.549.721
18%
948.741
11%
 
Outros
219.919
2%
2.207.824
25%
23/04/2025
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
23/04/2025
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
23/04/2025
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
424.256
5%
23/04/2025
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
424.256
5%
23/04/2025
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
23/04/2025
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
 
Ações Tesouraria
 
0%
87.600
1%
4.212.530
48%
4.639.056
52%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
34,04% (2.991.789)
FF Ordinárias: 51.222FF Preferenciais: 2.940.567
T. Fora Circulação :
65,96% (5.797.941)
Ordinárias Fora C.: 2.549.609Preferenciais Fora C.: 1.010.841Ações Controlador: 3.520.450Ações Tesouraria: 40.000
T. Cotistas :
9
I. P. Física: 7I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/04/2024
FLAVIO SNELL
1.549.500
18%
951.341
11%
 
Outros
220.140
3%
2.234.324
25%
25/04/2024
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
25/04/2024
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
25/04/2024
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
409.256
5%
25/04/2024
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
395.900
5%
25/04/2024
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
25/04/2024
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
 
Ações Tesouraria
 
0%
40.000
0%
4.212.530
48%
4.577.200
52%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
35,14% (3.088.589)
FF Ordinárias: 51.422FF Preferenciais: 3.037.167
T. Fora Circulação :
64,86% (5.701.141)
Ordinárias Fora C.: 2.549.409Preferenciais Fora C.: 949.741Ações Controlador: 3.499.150Ações Tesouraria: 343.433
T. Cotistas :
8
I. P. Física: 6I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
20/04/2023
FLAVIO SNELL
1.549.300
18%
930.241
11%
 
Outros
220.340
3%
2.191.024
25%
20/04/2023
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
20/04/2023
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
20/04/2023
EDVALDO ANGELO
406.301
5%
373.756
4%
20/04/2023
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
535.800
6%
20/04/2023
JOSÉ CLAUDIO PAGANO
350
0%
252.000
3%
20/04/2023
MARCIA RITA PIMENTEL MENEZES
 
0%
229.600
3%
4.212.530
48%
4.577.200
52%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
8.789.730
Free Float % :
39,27% (3.451.559)
FF Ordinárias: 51.723FF Preferenciais: 3.399.836
T. Fora Circulação :
60,73% (5.338.171)
Ordinárias Fora C.: 2.549.409Preferenciais Fora C.: 949.741Ações Controlador: 3.499.150Ações Tesouraria: 343.433
T. Cotistas :
18
I. P. Física: 13I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
20/04/2023
Flavio Snell
1.549.300
18%
930.241
11%
 
Outros
220.340
3%
2.191.024
25%
20/04/2023
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
12%
45.279
1%
20/04/2023
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
20/04/2023
Edvaldo Angelo
406.301
5%
373.756
4%
20/04/2023
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
535.800
6%
20/04/2023
José Claudio Pagano
350
0%
252.000
3%
20/04/2023
Marcia Rita Pimentel Menezes
 
0%
229.600
3%
4.212.530
48%
4.577.200
52%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
9.137.263
Free Float % :
33,77% (3.085.778)
FF Ordinárias: 51.959FF Preferenciais: 3.033.819
T. Fora Circulação :
66,23% (6.051.485)
Ordinárias Fora C.: 2.549.634Preferenciais Fora C.: 1.328.392Ações Controlador: 3.534.593Ações Tesouraria: 343.433
T. Cotistas :
24
I. P. Física: 16I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
220.876
2%
2.654.575
29%
27/04/2021
Flavio Snell
1.549.525
17%
965.459
11%
02/07/2020
D' Angelo Participações Ltda
1.036.130
11%
35.279
0%
27/04/2021
Partbank S.A.
1.000.109
11%
19.500
0%
27/04/2021
Edvaldo Angelo
405.540
4%
355.987
4%
27/04/2021
Ações Tesouraria
 
0%
343.433
4%
27/04/2021
LIS Capital Gestora de Recursos Ltda
 
0%
298.500
3%
27/04/2021
José Claudio Pagano
350
0%
252.000
3%
4.212.530
46%
4.924.733
54%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Publicação
10/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 501.730.942,00R$ 238.372.894,00R$ 532.602.422,00R$ 506.964.306,00R$ 572.837.218,00R$ 798.615.522,00
Custos R$ -395.442.547,00R$ -189.423.194,00R$ -412.590.423,00R$ -392.448.587,00R$ -416.445.321,00R$ -556.414.564,00
Lucro Bruto R$ 106.288.395,00R$ 48.949.700,00R$ 120.011.999,00R$ 114.515.719,00R$ 156.391.897,00R$ 242.200.958,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -82.164.650,00R$ -39.965.612,00R$ -86.528.805,00R$ -82.266.276,00R$ -74.098.427,00R$ -119.908.099,00
EBITDA R$ 39.265.351,00R$ 16.465.033,00R$ 49.501.650,00R$ 45.067.285,00R$ 94.792.959,00R$ 132.426.314,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.141.606,00R$ 7.480.945,00R$ 16.018.456,00R$ 12.817.842,00R$ 12.499.489,00R$ 10.133.455,00
EBIT R$ 24.123.745,00R$ 8.984.088,00R$ 33.483.194,00R$ 32.249.443,00R$ 82.293.470,00R$ 122.292.859,00
R. Financeiro R$ 24.570.409,00R$ 13.510.535,00R$ 21.897.117,00R$ 11.532.700,00R$ 28.570.822,00R$ 8.658.838,00
Impostos R$ -14.641.292,00R$ -9.701.290,00R$ -14.696.071,00R$ -13.262.087,00R$ -23.586.267,00R$ -39.182.751,00
Lucro Líquido R$ 34.052.862,00R$ 12.793.333,00R$ 40.684.240,00R$ 30.520.056,00R$ 87.278.025,00R$ 91.768.946,00
Lucro A. Controladora R$ 34.052.862,00R$ 12.793.333,00R$ 40.684.240,00R$ 30.520.056,00R$ 87.278.025,00--
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 467.179.799,00
Ativo Controladora :
R$ 642.764.747,00
Passivo Exigível :
R$ 175.584.948,00
D. Bruta :
R$ 84.632.230,00
D. Líquida :
R$ -143.898.882,00
Disponibilidade :
R$ 228.531.112,00
V. Mercado :
R$ 668.019.480,00
Val. Firma :
R$ 524.120.598,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 84.632.230,00R$ 83.655.217,00R$ 46.133.895,00R$ 26.031.761,00R$ 51.403.977,00
Disponibilidade R$ 228.531.112,00R$ 234.245.382,00R$ 172.258.220,00R$ 162.274.806,00R$ 92.659.757,00
D. Líquida R$ -143.898.882,00R$ -150.590.165,00R$ -126.124.325,00R$ -136.243.045,00R$ -41.255.780,00
Patrimônio R$ 467.179.799,00R$ 456.006.957,00R$ 459.343.392,00R$ 444.004.108,00R$ 383.231.845,00
Passivo Exigível R$ 175.584.948,00R$ 159.021.725,00R$ 96.313.199,00R$ 106.290.281,00R$ 146.871.418,00
Ativo Controladora R$ 642.764.747,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
Ativo Total R$ 642.764.747,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
Ativo Circ. R$ 497.045.006,00R$ 475.694.682,00R$ 423.531.834,00R$ 426.754.172,00R$ 417.081.727,00
Caixa e Equiv. R$ 224.747.488,00R$ 230.694.014,00R$ 168.625.460,00R$ 156.009.606,00R$ 87.299.517,00
Aplic. Financeiras R$ 3.783.624,00R$ 3.551.368,00R$ 3.632.760,00R$ 6.265.200,00R$ 5.360.240,00
Contas a Receber R$ 104.532.350,00R$ 90.131.209,00R$ 97.173.224,00R$ 74.841.381,00R$ 119.998.272,00
Estoques R$ 156.991.125,00R$ 147.551.763,00R$ 144.591.495,00R$ 159.663.116,00R$ 166.107.641,00
Trib. a Recuperar R$ 6.666.611,00R$ 3.411.735,00R$ 9.279.477,00R$ 29.797.231,00R$ 38.130.502,00
Desp. Antecipadas R$ 323.808,00R$ 354.593,00R$ 229.418,00R$ 177.638,00R$ 185.555,00
Ativo Não Circ. R$ 145.719.741,00R$ 139.334.000,00R$ 132.124.757,00R$ 123.540.217,00R$ 113.021.536,00
Ativo Real. L. P. R$ 752.312,00R$ 1.460.742,00R$ 903.949,00R$ 785.207,00R$ 4.420.284,00
Imobilizado R$ 144.598.235,00R$ 137.575.648,00R$ 131.049.892,00R$ 122.421.900,00R$ 108.205.107,00
Intangível R$ 369.194,00R$ 297.610,00R$ 170.916,00R$ 333.110,00R$ 396.145,00
Passivo T. R$ 642.764.747,00R$ 615.028.682,00R$ 555.656.591,00R$ 550.294.389,00R$ 530.103.263,00
Passivo C. R$ 105.580.310,00R$ 96.964.575,00R$ 85.804.358,00R$ 96.293.601,00R$ 132.540.046,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 8.154.870,00R$ 7.800.106,00R$ 7.261.420,00R$ 7.825.930,00R$ 8.185.965,00
Fornecedores R$ 28.151.603,00R$ 10.864.604,00R$ 10.635.244,00R$ 9.633.285,00R$ 18.176.943,00
Obrig. Fiscais R$ 5.513.458,00R$ 3.236.890,00R$ 2.800.677,00R$ 17.194.681,00R$ 7.333.520,00
PC. Empr. e Financ. R$ 40.421.386,00R$ 33.040.632,00R$ 46.133.895,00R$ 26.031.761,00R$ 51.403.977,00
PC. Outras Obrig. R$ 23.338.993,00R$ 42.022.343,00R$ 18.973.122,00R$ 35.607.944,00R$ 47.439.641,00
Passivo NC. R$ 70.004.638,00R$ 62.057.150,00R$ 10.508.841,00R$ 9.996.680,00R$ 14.331.372,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 44.210.844,00R$ 50.614.585,00------
PNC. Outras Obrig. R$ 13.669.250,00R$ 139.587,00R$ 234.994,00R$ 431.668,00R$ 66.468,00
Trib. Diferidos R$ 320.846,00--R$ 351.295,00R$ 116.161,00R$ 2.119.153,00
PNC. Provisões R$ 11.803.698,00R$ 11.302.978,00R$ 9.922.552,00R$ 9.448.851,00R$ 12.145.751,00
Patr. Líq. Consol. R$ 467.179.799,00R$ 456.006.957,00R$ 459.343.392,00R$ 444.004.108,00R$ 383.231.845,00
Capit. Soc. Real. R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00R$ 300.000.000,00
Res. Capital R$ 2.729,00R$ 2.729,00------
Res. Lucros R$ 143.327.263,00R$ 144.947.754,00R$ 147.969.299,00R$ 132.282.695,00R$ 71.135.051,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 12.931.883,00--------
Out. Res. Abrang. R$ 10.917.924,00R$ 11.056.474,00R$ 11.374.093,00R$ 11.721.413,00R$ 12.096.794,00

MTSA3 - Risco Moderado Baixo

Metisa Metalúrgica (MTSA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máq. e Equip. Construção e Agrícolas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
67
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
  • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • +5 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
  • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,11%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,31, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
+11,11 pts
Solvência
Peso na análise: 11,11%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 228.531.112,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
+11,11 pts
Consistência
Peso na análise: 10%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10%
28

ROIC de 4,93% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -64,06% em relação à média desde 2022, de 13,72% para 4,93%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 5,3% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -53,18% em relação à média desde 2022, de 11,32% para 5,3%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 7,29% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -50,72% em relação à média desde 2022, de 14,79% para 7,29%. Elevando significativamente o risco.
+2,8 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,89%
14
A Receita Líquida diminuiu em -16,76% em relação à média desde 2022, de R$ 602.754.867,00 para R$ 501.730.942,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
O Lucro Líquido diminuiu em -45,57% em relação à média desde 2022, de R$ 62.562.816,75 para R$ 34.052.862,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+1,24 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,89%
32
Margem Líquida de 6,79% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -32,75% em relação à média desde 2022, de 10,1% para 6,79%. Elevando significativamente o risco.
+2,84 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,89%
89
Liquidez Corrente de 4,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 8,15% em relação à média desde 2022, de 4,36 para 4,71. Contribuindo para a redução do risco.
+7,91 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,78%
38
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 467.179.799,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,22% em relação ao valor em 2023, de R$ 444.004.108,00 para R$ 467.179.799,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 41,76% em relação ao valor em 2022, de R$ 329.551.687,00 para R$ 467.179.799,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+2,96 pts
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
MTSA3 apresenta cotação de R$ 76,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 75,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,44 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MTSA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,11 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,44%
100
O controle acionário de MTSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,44 pts
Histórico
Peso na análise: 3,33%
83
MTSA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,77 pts
Tag Along
Peso na análise: 3,33%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+3,33 pts
Free Float
Peso na análise: 3,33%
42
Possui free float de 20,78%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+1,4 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 39 / 100


32
 Valuation
Peso: 45,45%, +15pts
67
 Qualidade
Peso: 36,36%, +24pts
0
 Dividendos
Peso: 18,18%, +0pts

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Score de Venda: 44 / 100


31
 Valuation
Peso: 45,45%, +14pts
33
 Qualidade
Peso: 36,36%, +12pts
100
 Dividendos
Peso: 18,18%, +18pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
02/2025
11/03/2025 10:18
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2025
10/07/2025 09:03
4
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2025
11/05/2026 09:21
6
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
01/2025
10/02/2025 10:58
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
01/2025
10/02/2025 11:31
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2025
20/03/2025 08:10
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2024
20/03/2025 08:32
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2024
20/03/2025 08:15
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2024
30/07/2024 08:47
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
02/12/2024 10:00
02/12/2024 14:42
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
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Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 146 registros
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. BAIXO
MTSA4
Máq/Equip/Constr. Agríc.
R$ 47,05
R$ 41,50R$ 64,82
6,08%
4,73%2,8%
19,52%
-3,96% -14,34%
1,05
12,140,89
R$ 41.531,35
R$ 467.179.799,00
29
Ação MTSA4
MOD. BAIXO
MTSA3
Máq/Equip/Constr. Agríc.
R$ 76,00
  
3,42%
0,79%3,95%
0,79%
0,8%  
1
19,621,43
 
R$ 467.179.799,00
39
Ação MTSA3
4,75%
2,76%3,38%
10,16%
-1,58%-7,17%
1,03
15,881,16
R$ 20.765,68
R$ 467.179.799,00
34
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação desatualizado

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