MOVI3 - Movida

A Movida S.A. é uma empresa brasileira atuante no setor de mobilidade, especializada na locação de veículos e gestão de frotas. Com uma forte presença no mercado, a empresa se destaca por oferecer soluções inovadoras, como serviços de assinatura de veículos, que atendem às crescentes necessidades de mobilidade urbana e flexibilidade dos consumidores. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma frota diversificada e moderna, tecnologia avançada em sua plataforma de gestão e um atendimento ao cliente diferenciado, que garantem uma experiência única. A robustez financeira da Movida e seu posicionamento estratégico no crescente setor de mobilidade consolidam sua relevância na B3 e a tornam uma opção atrativa para investidores.

/ Ação / Consumo Cíclico / Aluguel de carros / MOVI3 - Movida

  
  
  
Cotação
R$ 7,95
Mín: R$ 6,27 / Máx: R$ 15,06
Média: R$ 10,17
Val. Mês
-16,32%
Setor: -3,9%
Segmento: -1,66%
Val. Ano
36,94%
Setor: -9,91%
Segmento: 15,27%
P/L
8,8
Setor: 6,8
Segmento: 13,82
P. / P. Médio
1
Setor: 0,84
Segmento: 0,91
DY
9,43%
DY Proj.: 8,95%
Segmento: 6,34%
Investidos R$ 1.000,00 em 159,49 cotas na Ação MOVI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.267,94 (26,79% ), sendo deste valor, R$ 267,94 (26,79% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
21.314.559/0001-66
Website:
http://www.ri.movida.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,47 (56,91% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,50 (-56% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MOVI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MOVI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,22% | 17,43% | 21,02% | 21,38% | 27,87% | 28,12% | 35,43% | 35,89%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 25,3%
  • Calculando status valorização atual MOVI3
    • Valorização Último Quadrimestre: -21,38%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,78%
    • MOVI3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,95
    • Valor Médio: R$ 7,99
    • MOVI3 está a uma distancia de 0,46% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MOVI3: 8,95%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,91%
    • Dy Médio de MOVI3 em 5 anos: 3,52%
    • MOVI3 está a uma distancia de 51,44% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
    • MOVI3 está a uma distancia de 154,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,77
    • MOVI3 gerou força de distancia de DY de 1,03
  • Força atual: 1,03
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 124.513.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 66.636.380,95
    • MOVI3 está a uma distancia de 86,85% gerando uma força de distancia de 0,87
  • Força atual: 1,9
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,9
    • Potencial de variação Quadrimestral: 25,3%
    • Valorização Quadrimestral: 1,9 * 25,3% = 48,1%
  • Simulando valorização de MOVI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -21,38%
    • Valorização quadrimestre: 48,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 25,3%
    • Cotação Atual: R$ 7,95
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-12,83%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (19,24%)
      • Resultado: 6,42%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,57%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (28,86%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 31,43% -> 25,3%
      • Resultado: 25,3%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (5,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (38,48%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 43,54% -> 25,3%
      • Resultado: 25,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 57,01%, MOVI3 valerá R$ 12,48 após um ano
  • O valor de MOVI3 para o próximo ano ficou em R$ 12,48 o que da uma valorização de 57,01%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MOVI3SetorSegmentoMOVI3
    CotaçãoR$ 7,95----R$ 11,04R$ 6,94R$ 7,14
    DPA R$ 0,75------R$ 0,78--
    DY 9,43%11,17%6,34%--11,18%--
    Payout 82,98%71,98%81,08%--98%--
    P. / P. Médio 10,840,911,310,990,84
    P/L 8,86,813,8235,678,7710,72
    P/VP 1,051,241,421,450,941
    LPA 0,91-0,991,050,310,790,67
    VPA 7,6-6,6311,047,67,387,16
    PSR 0,220,810,631,170,190,18
    ROE 11,92%2,61%10,76%4,07%10,73%9,29%
    ROIC 10,6%6,95%10,71%2,85%10,35%9,25%
    ROA 1,01%1,93%1,66%0,35%0,91%0,76%
    Margem Líquida 2,45%-2,19%4,22%3,29%2,17%1,72%
    Margem Ebit 22,9%7,51%28,55%24,28%22,19%19,43%
    Margem Ebitda 39,75%13,4%44,77%41,49%38,76%34,87%
    Margem Bruta 33,28%38%36,72%35,37%32,46%29,79%
    EV/EBITDA 3,614,044,3714,413,623,97
    EV/EBIT 6,275,377,124,636,327,13
    P/EBITDA 0,543,231,552,830,490,53
    P/EBIT 0,943,362,554,840,860,95
    P/Ativo 0,090,560,260,120,080,08
    P/Cap. Giro -0,870,92-13,24-1,2-0,51-0,59
    P/Ativo Circ. Liq. -1,951,633,71-2,7-0,5-1,08
    Giro Ativos 0,410,650,390,110,420,44
    D. Liq. / Patr. Liq. 5,940,673,915,945,996,5
    D. Liq. / EBITDA 3,070,812,8311,583,133,45
    D. Liq. / EBIT 5,332,014,5519,795,466,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 7,741,045,247,747,388,22
    Patr. / Ativos 0,090,180,170,090,080,08
    Passivos / Ativos 0,910,810,830,910,920,92
    Liq. Corrente 0,852,011,280,850,560,75
    CAGR Receitas 5A 29,78%12,79%28,17%-6,65%29,14%28,58%
    CAGR Lucros 5A -6,29%14,37%0,72%-31,4%23,9%0,32%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, MOVI3 entregou cerca de R$ 0,75 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Aluguel de carros (6,34%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,52%.

    MOVI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 82,98% está em linha com o payout médio histórico de 78,7%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 78,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,95%, com distribuição em torno de R$ 0,71 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,89. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,12 e R$ 5,93, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,43%
    Setor: 11,17%Segmento: 6,34%
    DY (5A):
    3,52%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,3%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    78,7%
    Atual: 82,98%
    DPA :
    R$ 0,75
    R$ 0,71
    8,95%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MOVI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,95%R$ 17,79R$ 11,86R$ 8,89R$ 7,12R$ 5,93R$ 5,08
    DY 9,43%R$ 18,74R$ 12,49R$ 9,37R$ 7,50R$ 6,25R$ 5,35
    DY (5A) 3,52%R$ 7,00R$ 4,66R$ 3,50R$ 2,80R$ 2,33R$ 2,00
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/12/2025
    11/09/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,751867000
    R$ 0,75186700
    7,41%
    30/04/2025
    12/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,023924000
    R$ 0,02392400
    0,34%
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,120800000
    R$ 0,12080000
    1,36%
    27/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,151800000
    R$ 0,15180000
    2,07%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,152100000
    R$ 0,15210000
    1,15%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,146600000
    R$ 0,14660000
    1,11%
    05/05/2022
    05/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,246800000
    R$ 0,24680000
    1,53%
    31/03/2022
    31/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,149500000
    R$ 0,14950000
    0,86%
    R$ 1,743391000
    R$ 1,74339100
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de MOVI3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    402.158.941
    Ordinários: 402.158.941
    Free Float % :
    45,9% (184.574.819)
    Ordinários: 184.574.819
    P. Fora Circulação :
    54,1% (217.584.122)
    Ordinários: 217.584.122Controlador: 215.980.098A. Acionista: 23.917.515Tesouraria: 1.132.900
    T. Cotistas :
    40.585
    PF: 39.887PJ: 205I. Institucional: 493
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2026
    SIMPAR S.A.
    215.980.098
    54%
     
    Outros
    161.128.428
    40%
    09/05/2026
    BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR
    23.917.515
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.132.900
    0%
    402.158.941
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    402.158.941
    Ordinários: 402.158.941
    Free Float % :
    45,9% (184.574.819)
    Ordinários: 184.574.819
    P. Fora Circulação :
    54,1% (217.584.122)
    Ordinários: 217.584.122Controlador: 215.980.098A. Acionista: 23.917.515Tesouraria: 1.132.900
    T. Cotistas :
    41.981
    PF: 41.200PJ: 222I. Institucional: 559
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2026
    SIMPAR S.A.
    215.980.098
    54%
     
    Outros
    161.128.428
    40%
    09/05/2026
    BNDESPAR
    23.917.515
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.132.900
    0%
    402.158.941
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    347.931.466
    Ordinários: 347.931.466
    Free Float % :
    35,02% (121.834.637)
    Ordinários: 121.834.637
    P. Fora Circulação :
    64,98% (226.096.829)
    Ordinários: 226.096.829Controlador: 206.654.818Tesouraria: 1.000.000
    T. Cotistas :
    72.497
    PF: 70.814PJ: 764I. Institucional: 919
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/12/2023
    SIMPAR S.A.
    206.654.818
    59%
     
    Outros
    140.276.648
    40%
     
    Ações Tesouraria
    1.000.000
    0%
    347.931.466
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    362.302.086
    Free Float % :
    34,24% (124.051.424)
    Ordinários: 124.051.424
    P. Fora Circulação :
    65,76% (238.250.662)
    Ordinários: 214.928.662Controlador: 212.254.817Tesouraria: 2.673.845
    T. Cotistas :
    87.120
    PF: 85.655PJ: 1.042I. Institucional: 423
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    02/01/2023
    SIMPAR S.A.
    212.254.817
    59%
    02/01/2023
    Outros
    147.373.424
    41%
    02/01/2023
    Ações Tesouraria
    2.673.845
    1%
    362.302.086
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    362.302.086
    Ordinários: 362.302.086
    Free Float % :
    36,4% (131.875.326)
    Ordinários: 131.875.326
    P. Fora Circulação :
    63,6% (230.426.760)
    Ordinários: 230.426.760Controlador: 235.576.817Tesouraria: 2.900.561
    T. Cotistas :
    73.775
    PF: 72.648PJ: 604I. Institucional: 523
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/08/2021
    SIMPAR S.A.
    235.576.817
    65%
     
    Outros
    123.824.708
    34%
    13/08/2021
    Ações Tesouraria
    2.900.561
    1%
    362.302.086
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 14.884.468.000,00R$ 3.780.645.000,00R$ 14.672.054.000,00R$ 13.481.270.000,00R$ 10.342.015.000,00R$ 9.600.029.000,00
    Custos R$ -9.930.691.000,00R$ -2.443.541.000,00R$ -9.909.816.000,00R$ -9.465.403.000,00R$ -7.573.494.000,00R$ -5.994.481.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.953.777.000,00R$ 1.337.104.000,00R$ 4.762.238.000,00R$ 4.015.867.000,00R$ 2.768.521.000,00R$ 3.605.548.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.545.523.000,00R$ -419.025.000,00R$ -1.506.109.000,00R$ -1.395.795.000,00R$ -1.506.954.000,00R$ -1.188.800.000,00
    EBITDA R$ 5.916.496.000,00R$ 1.568.665.000,00R$ 5.686.159.000,00R$ 4.700.561.000,00R$ 3.499.246.000,00R$ 3.551.179.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.508.242.000,00R$ 650.586.000,00R$ 2.430.030.000,00R$ 2.080.489.000,00R$ 2.237.679.000,00R$ 1.134.431.000,00
    EBIT R$ 3.408.254.000,00R$ 918.079.000,00R$ 3.256.129.000,00R$ 2.620.072.000,00R$ 1.261.567.000,00R$ 2.416.748.000,00
    R. Financeiro R$ -3.007.101.000,00R$ -753.783.000,00R$ -2.908.528.000,00R$ -2.310.549.000,00R$ -2.098.376.000,00R$ -1.701.339.000,00
    Impostos R$ -36.743.000,00R$ -39.783.000,00R$ -29.237.000,00R$ -78.030.000,00R$ 185.958.000,00R$ -159.003.000,00
    Lucro Líquido R$ 364.410.000,00R$ 124.513.000,00R$ 318.364.000,00R$ 231.493.000,00R$ -650.851.000,00R$ 556.406.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 46.046.000,00R$ 124.513.000,00--R$ 231.493.000,00R$ -650.851.000,00--
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.056.664.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 35.936.374.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 32.879.710.000,00
    D. Bruta :
    R$ 23.649.514.000,00
    D. Líquida :
    R$ 18.168.638.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.480.876.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.197.163.580,95
    Val. Firma :
    R$ 21.365.801.580,95
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 23.649.514.000,00R$ 21.909.922.000,00R$ 20.491.514.000,00R$ 15.299.446.000,00R$ 17.723.979.000,00
    Disponibilidade R$ 5.480.876.000,00R$ 4.121.580.000,00R$ 4.291.363.000,00R$ 2.998.752.000,00R$ 6.827.536.000,00
    D. Líquida R$ 18.168.638.000,00R$ 17.788.342.000,00R$ 16.200.151.000,00R$ 12.300.694.000,00R$ 10.896.443.000,00
    Patrimônio R$ 3.056.664.000,00R$ 2.967.804.000,00R$ 2.492.492.000,00R$ 2.522.137.000,00R$ 2.768.683.000,00
    Passivo Exigível R$ 32.879.710.000,00R$ 31.957.456.000,00R$ 28.081.365.000,00R$ 22.597.356.000,00R$ 23.480.197.000,00
    Ativo Controladora R$ 35.936.374.000,00R$ 34.925.260.000,00R$ 30.573.857.000,00R$ 25.119.493.000,00R$ 26.248.880.000,00
    Ativo Total R$ 35.936.374.000,00R$ 34.925.260.000,00R$ 30.573.857.000,00R$ 25.119.493.000,00R$ 26.248.880.000,00
    Ativo Circ. R$ 9.057.891.000,00R$ 7.053.344.000,00R$ 6.950.874.000,00R$ 5.429.325.000,00R$ 9.440.252.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.830.668.000,00R$ 1.322.044.000,00R$ 677.895.000,00R$ 133.394.000,00R$ 551.765.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.650.208.000,00R$ 2.799.536.000,00R$ 3.613.468.000,00R$ 2.865.358.000,00R$ 6.275.771.000,00
    Contas a Receber R$ 2.172.228.000,00R$ 1.989.613.000,00R$ 1.441.650.000,00R$ 1.343.672.000,00R$ 1.173.853.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 396.294.000,00R$ 384.528.000,00R$ 400.082.000,00R$ 385.740.000,00R$ 174.084.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.008.493.000,00R$ 557.623.000,00R$ 817.779.000,00R$ 701.161.000,00R$ 1.264.779.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 26.878.483.000,00R$ 27.871.916.000,00R$ 23.622.983.000,00R$ 19.690.168.000,00R$ 16.808.628.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.258.318.000,00R$ 3.341.376.000,00R$ 1.367.306.000,00R$ 715.434.000,00R$ 677.535.000,00
    Investimentos R$ 20.087.000,00R$ 19.697.000,00R$ 562.000,00R$ 1.142.000,00R$ 1.102.000,00
    Imobilizado R$ 23.242.795.000,00R$ 24.160.768.000,00R$ 21.912.952.000,00R$ 18.637.281.000,00R$ 15.842.199.000,00
    Intangível R$ 357.283.000,00R$ 350.075.000,00R$ 342.163.000,00R$ 336.311.000,00R$ 287.792.000,00
    Passivo T. R$ 35.936.374.000,00R$ 34.925.260.000,00R$ 30.573.857.000,00R$ 25.119.493.000,00R$ 26.248.880.000,00
    Passivo C. R$ 10.704.464.000,00R$ 12.686.994.000,00R$ 9.252.585.000,00R$ 7.455.025.000,00R$ 5.896.026.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 127.308.000,00R$ 114.327.000,00R$ 97.953.000,00R$ 155.655.000,00R$ 106.456.000,00
    Fornecedores R$ 5.026.274.000,00R$ 5.872.330.000,00R$ 5.348.501.000,00R$ 4.813.621.000,00R$ 2.306.508.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 116.802.000,00R$ 163.739.000,00R$ 133.709.000,00R$ 71.861.000,00R$ 64.333.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.426.252.000,00R$ 4.302.680.000,00R$ 2.376.606.000,00R$ 1.281.459.000,00R$ 2.043.320.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.007.828.000,00R$ 2.233.918.000,00R$ 1.295.816.000,00R$ 1.132.429.000,00R$ 1.375.409.000,00
    Passivo NC. R$ 22.175.246.000,00R$ 19.270.462.000,00R$ 18.828.780.000,00R$ 15.142.331.000,00R$ 17.584.171.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 20.223.262.000,00R$ 17.607.242.000,00R$ 18.114.908.000,00R$ 14.017.987.000,00R$ 15.680.659.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.348.006.000,00R$ 1.091.700.000,00R$ 380.263.000,00R$ 331.959.000,00R$ 1.282.382.000,00
    Trib. Diferidos R$ 583.321.000,00R$ 554.650.000,00R$ 319.118.000,00R$ 780.220.000,00R$ 611.603.000,00
    PNC. Provisões R$ 20.657.000,00R$ 16.870.000,00R$ 14.491.000,00R$ 12.165.000,00R$ 9.527.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.056.664.000,00R$ 2.967.804.000,00R$ 2.492.492.000,00R$ 2.522.137.000,00R$ 2.768.683.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.590.776.000,00R$ 2.590.776.000,00R$ 2.590.776.000,00R$ 2.590.776.000,00R$ 2.590.776.000,00
    Res. Capital R$ -2.561.000,00R$ -91.898.000,00R$ 10.830.000,00R$ 10.966.000,00R$ 47.214.000,00
    Res. Lucros R$ 595.395.000,00R$ 573.211.000,00R$ 509.847.000,00R$ 341.654.000,00R$ 992.503.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -126.946.000,00R$ -104.285.000,00R$ -618.961.000,00R$ -421.259.000,00R$ -861.810.000,00

    MOVI3 - Risco Moderado

    Movida (MOVI3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Aluguel de carros, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    57
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    9
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 5,94 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 11,52% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    38
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,33 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,15 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    69

    ROIC de 10,6% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 14,92% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 1,01% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 237,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 11,92% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 233,29% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,21 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    90
    A Receita Líquida cresceu em 23,79% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 220,07% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    41
    Margem Líquida de 2,45% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 189,12% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,28 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    15
    Liquidez Corrente de 0,85 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -6,51% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,2 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.056.664.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 21,19% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -5,7% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,5 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MOVI3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    92
    Possui free float de 45,9%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,6 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MOVI3 apresenta cotação de R$ 7,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,99, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    MOVI3 mostra forte tendência de valorização de 57,01%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MOVI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MOVI3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 142,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 57,01%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 22,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,95%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -117,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 57,01%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 2,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,95%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    16.841.926
    Empr. Tot. :
    29.095.655
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MODERADA
    95
    184.574.819
    175.345 (0,09%)31.056.233 (16,83%)
    R$ 1.346.649,60
    0,05%
    0,05%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    MODERADA
    690
    184.574.819
    3.603.223 (1,95%)33.653.588 (18,23%)
    R$ 28.033.074,94
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,1%
    0,1%
    29/07/2026
    MODERADA
    746
    184.574.819
    10.582.595 (5,73%)29.095.655 (15,76%)
    R$ 87.306.408,75
    0,01%
    0,01%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    51
    184.574.819
    143.069 (0,08%)29.286.556 (15,87%)
    R$ 1.164.581,66
    0,01%
    0,01%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    45
    184.574.819
    144.560 (0,08%)29.970.890 (16,24%)
    R$ 1.147.806,40
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    1.627
    922.874.095
    14.648.792153.062.922
    R$ 118.998.521,35
    0,05%
    0,05%
    0,08%
    0,08%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/02/2026 08:00
    27/02/2026 16:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/02/2026 08:30
    05/03/2026 18:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    24/02/2026 08:30
    06/03/2026 20:00
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    24/02/2026 08:30
    06/03/2026 20:02
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    24/02/2026 08:31
    06/03/2026 20:07
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    24/02/2026 08:30
    06/03/2026 20:09
    1
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    23/02/2026
    23/02/2026 18:37
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    19/02/2026
    19/02/2026 09:49
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    11/02/2026
    13/02/2026 09:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    11/02/2026
    18/02/2026 16:22
    2
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 379 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOVI3 - Movida
    MOD. BAIXO
    MOVI3
    Aluguel de carros
    R$ 7,95
    R$ 6,27R$ 15,06
    9,43%
    3,52%8,95%
    36,94%
    -16,32% 57,01%
    1
    8,81,05
     
    R$ 3.056.664.000,00
    169,6
    Ação MOVI3
    RENT3 - Localiza
    MOD. BAIXO
    RENT3
    Aluguel de carros
    R$ 39,51
    R$ 32,70R$ 52,92
    5,37%
    2,9%5,05%
    19,95%
    -4,68% 23,69%
    0,98
    19,431,66
     
    R$ 26.309.612.000,00
    77,9
    Ação RENT3
    VAMO3 - Vamos
    MOD. ALTO
    VAMO3
    Aluguel de carros
    R$ 3,33
    R$ 2,68R$ 4,83
    4,23%
    3,48%3,73%
    -11,09%
    16,03% -3,64%
    0,75
    13,231,56
     
    R$ 2.604.700.000,00
    29,4
    Ação VAMO3
    6,34%
    3,3%5,91%
    15,27%
    -1,66%25,69%
    0,91
    13,821,42
    R$ 0,00
    R$ 10.656.992.000,00
    92,3
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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