MOTV3 - Motiva S.A.

O Grupo CCR é uma das principais companhias do setor de infraestrutura no Brasil, destacando-se na administração de rodovias, mobilidade urbana e serviços de transporte. Atuando como um líder no mercado de concessões, a empresa se beneficia de uma extensa experiência em projetos de grande porte, oferecendo soluções inovadoras que impactam positivamente a mobilidade e a qualidade de vida urbana. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, compromisso com a sustentabilidade e investimentos constantes em tecnologia e inovação. Com uma sólida estrutura financeira, o Grupo CCR se posiciona estrategicamente para captar oportunidades no crescimento do setor de infraestrutura, essencial para o desenvolvimento econômico do país.

/ Ação / Bens Industriais / Bens Industriais / MOTV3 - Motiva S.A.

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 14,95
Mín: R$ 13,67 / Máx: R$ 20,50
Média: R$ 15,51
Val. Mês
-24,3%
Setor: -19,07%
Segmento: -24,3%
Val. Ano
 
Setor: -7,51%
P/L
4,89
Setor: 3,38
Segmento: 4,89
P/PM
0,96
Setor: 0,8
Segmento: 0,96
DY
6,27%
DY Proj.: 5,06%
Segmento: 6,27%
Informações
Cnpj:
02.846.056/0001-97
Liq. Diária :
R$ 410.341.245,43
Volume 30d: 24.488.184Volume 1a: 13.601.162
Website:
https://www.ccr.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 25,25 (68,89% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,05 (-46,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MOTV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MOTV3 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 6,73% | 12,31%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,52%
  • Calculando status valorização atual MOTV3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,73%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MOTV3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 14,95
    • Valor Médio: R$ 15,51
    • MOTV3 está a uma distancia de 3,59% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MOTV3: 5,06%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,06%
    • Dy Médio de MOTV3 em 5 anos: 4,31%
    • MOTV3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • MOTV3 está a uma distancia de 17,4% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,09
    • MOTV3 gerou força de distancia de DY de 0,09
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.447.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 746.929.956,52
    • MOTV3 está a uma distancia de 361,49% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 3,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,52%
    • Valorização Quadrimestral: 3,12 * 9,52% = 29,73%
  • Simulando valorização de MOTV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,73%
    • Valorização quadrimestre: 29,73%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,52%
    • Cotação Atual: R$ 14,95
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,04%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (11,89%)
      • Resultado: 7,85%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,14%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (17,84%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 20,98% -> 9,52%
      • Resultado: 9,52%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,9%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (23,78%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 25,69% -> 9,52%
      • Resultado: 9,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 26,89%, MOTV3 valerá R$ 18,97 após um ano
  • O valor de MOTV3 para o próximo ano ficou em R$ 18,97 o que da uma valorização de 26,89%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MOTV3SetorSegmentoMOTV3
    CotaçãoR$ 14,95----R$ 15,51--------
    DPA R$ 0,93----R$ 0,79R$ 0,33------
    DY 6,27%8,99%6,27%5,06%--------
    Payout 30,63%57,42%30,63%28,87%18,78%------
    P/PM 0,960,80,961--------
    P/L 4,893,384,895,7--------
    P/VP 1,5911,591,66--------
    LPA 3,04-0,353,042,721,730,650,922,09
    VPA 9,326,959,329,327,826,746,175,68
    PSR 1,677,491,672,12--------
    ROE 32,61%27,61%32,61%29,16%22,19%9,64%14,88%36,74%
    ROIC 8,99%42,03%8,99%8,13%10,64%8,79%11,43%20,71%
    ROA 9,05%-2,58%9,05%8,09%4,93%2,22%3,39%8,33%
    Margem Líquida 34,11%-394,29%34,11%37,2%18,59%6,02%9,8%21,96%
    Margem Ebit 37%-181,45%37%40,81%38,56%24,92%32,87%52,72%
    Margem Ebitda 45,89%-199,65%45,89%49,88%46,68%32,8%41,18%61,75%
    Margem Bruta 44,36%24,79%44,36%45,91%47,44%33,68%42,88%58,37%
    EV/EBITDA 7,27-6,857,278,343,333,83,011,75
    EV/EBIT 9,023,919,0210,194,0353,772,05
    P/EBITDA 3,63-25,553,634,25--------
    P/EBIT 4,512,724,515,2--------
    P/Ativo 0,440,620,440,46--------
    P/Cap. Giro -101,415,08-101,41-105,82--------
    P/Ativo Circ. Liq. 3,944,973,944,11--------
    Giro Ativos 0,270,650,270,220,270,370,350,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,60,271,61,61,8621,881,81
    D. Liq. / EBITDA 3,6418,713,644,083,333,83,011,75
    D. Liq. / EBIT 4,511,194,514,994,0353,772,05
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,140,712,142,142,362,492,462,53
    Patr. / Ativos 0,280,080,280,280,220,230,230,23
    Passivos / Ativos 0,720,920,720,720,770,760,760,77
    Liq. Corrente 2,151,742,152,151,541,71,31,17
    CAGR Receitas 5A ---8,13%--3,81%13,77%15,52%14,27%12,68%
    CAGR Lucros 5A ---2,67%--46,8%109,84%-1,66%23,86%18,76%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, MOTV3 entregou cerca de R$ 0,93 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,27% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bens Industriais (6,27%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,99%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,31%.

    MOTV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 30,63% está acima do payout médio histórico de 24,7%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,06%, com distribuição em torno de R$ 0,75 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,56 e R$ 6,30, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,27%
    Setor: 8,99%Segmento: 6,27%
    DY (3M):
    19,47%
    Setor: 10,18%Segmento: 19,47%
    DY (5A):
    4,31%
    Setor: 4,88%Segmento: 4,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    24,7%
    Atual: 30,63%
    DPA :
    R$ 0,93
    R$ 0,75
    5,06%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MOTV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,06%R$ 18,91R$ 12,61R$ 9,46R$ 7,56R$ 6,30R$ 5,40
    DY 6,27%R$ 23,43R$ 15,62R$ 11,72R$ 9,37R$ 7,81R$ 6,70
    DY (3M) 19,47%R$ 72,77R$ 48,51R$ 36,38R$ 29,11R$ 24,26R$ 20,79
    DY (5A) 4,31%R$ 16,11R$ 10,74R$ 8,05R$ 6,44R$ 5,37R$ 4,60
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/09/2026
    17/09/2026
    JCP
    R$ 0,723315000
    R$ 0,72331500
    4,31%
    20/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,061704300
    R$ 0,06170430
     
    10/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,146355000
    R$ 0,14635500
     
    05/08/2025
    15/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,179347000
    R$ 0,17934700
     
    R$ 1,110721300
    R$ 1,11072130
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de MOTV3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,61% (1.002.045.228)
    FF Ordinárias: 1.002.045.228
    T. Fora Circulação :
    50,39% (1.017.954.772)
    Ordinárias Fora C.: 1.017.954.772Preferenciais Fora C.: 208.669.918Ações Controlador: 1.216.527.147Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 9.512.335
    T. Cotistas :
    28.962
    I. P. Física: 27.603I. P. Jurídica: 301I. Institucionais: 1.058
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    901.453.681
    45%
     
    0%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    208.669.918
    10%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
     
    0%
    11/09/2010
    OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)
    210.663.128
    10%
     
    0%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
     
    0%
    19/11/2025
    BlackRock, Inc.
    101.176.755
    5%
     
    0%
    02/09/2025
    SOU INVESTIMENTOS LTDA.
    40.146.243
    2%
     
    0%
    02/09/2025
    DOIS VALES LTDA.
    39.558.190
    2%
     
    0%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    9.512.335
    0%
     
    0%
    2.020.000.000
    100%
    208.669.918
    10%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,61% (1.002.196.725)
    FF Ordinárias: 1.002.196.725
    T. Fora Circulação :
    50,39% (1.017.803.275)
    Ordinárias Fora C.: 1.017.803.275Ações Controlador: 1.007.857.229Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 9.512.335
    T. Cotistas :
    30.586
    I. P. Física: 29.338I. P. Jurídica: 178I. Institucionais: 1.070
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    901.453.681
    45%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    19/11/2025
    BlackRock, Inc.
    101.176.755
    5%
    02/09/2025
    SOU INVESTIMENTOS LTDA.
    40.146.243
    2%
    02/09/2025
    DOIS VALES LTDA.
    39.558.190
    2%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    9.512.335
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    48,94% (988.559.510)
    FF Ordinárias: 988.559.510
    T. Fora Circulação :
    51,06% (1.031.440.490)
    Ordinárias Fora C.: 1.031.440.490Ações Controlador: 1.021.494.444Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 9.660.526
    T. Cotistas :
    30.586
    I. P. Física: 29.338I. P. Jurídica: 178I. Institucionais: 1.070
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    884.438.425
    44%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    15/07/2024
    Capital International Investors
    104.406.605
    5%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    9.660.526
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,27% (995.335.937)
    FF Ordinárias: 995.335.937
    T. Fora Circulação :
    50,73% (1.024.664.063)
    Ordinárias Fora C.: 1.024.664.063Ações Controlador: 1.021.494.444Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 3.081.575
    T. Cotistas :
    38.727
    I. P. Física: 37.292I. P. Jurídica: 175I. Institucionais: 1.260
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    793.064.789
    39%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    25/09/2023
    BlackRock Inc.
    101.185.934
    5%
    03/04/2023
    Capital International Investors
    101.173.258
    5%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.081.575
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,43% (998.462.635)
    FF Ordinárias: 998.462.635
    T. Fora Circulação :
    50,57% (1.021.537.365)
    Ordinárias Fora C.: 1.021.537.365Ações Controlador: 1.021.494.444Ações Tesouraria: 2.000
    T. Cotistas :
    45.956
    I. P. Física: 44.395I. P. Jurídica: 336I. Institucionais: 1.225
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    794.966.616
    39%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    22/11/2022
    BlackRock Inc.
    102.363.682
    5%
    03/04/2023
    Capital International Investors
    101.173.258
    5%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.000
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    55,23% (1.115.693.556)
    FF Ordinárias: 1.115.693.556
    T. Fora Circulação :
    44,77% (904.306.444)
    Ordinárias Fora C.: 904.306.444Ações Controlador: 904.304.444Ações Tesouraria: 2.000
    T. Cotistas :
    55.206
    I. P. Física: 53.645I. P. Jurídica: 397I. Institucionais: 1.164
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    882.030.195
    44%
    31/12/2018
    Andrade Gutierrez Participações S.A.
    300.149.836
    15%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    23/11/2021
    Votorantim S.A
    117.190.000
    6%
    27/09/2021
    Capital International Investors
    116.473.361
    6%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.000
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    29/07/2026
    28/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 18.007.372.000,00R$ 14.762.000.000,00R$ 18.850.645.000,00R$ 21.783.791.000,00R$ 18.932.725.000,00R$ 19.181.691.000,00
    Custos R$ -10.019.510.000,00R$ -7.985.000.000,00R$ -9.907.701.000,00R$ -14.448.085.000,00R$ -10.813.464.000,00R$ -7.985.602.000,00
    Lucro Bruto R$ 7.987.862.000,00R$ 6.777.000.000,00R$ 8.942.944.000,00R$ 7.335.706.000,00R$ 8.119.261.000,00R$ 11.196.089.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.324.947.000,00R$ -752.000.000,00R$ -1.674.745.000,00R$ -1.906.817.000,00R$ -1.895.457.000,00R$ -1.083.912.000,00
    EBITDA R$ 8.263.749.000,00R$ 7.364.000.000,00R$ 8.800.280.000,00R$ 7.145.316.000,00R$ 7.796.952.000,00R$ 11.845.097.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.600.834.000,00R$ 1.339.000.000,00R$ 1.532.081.000,00R$ 1.716.427.000,00R$ 1.573.148.000,00R$ 1.732.920.000,00
    EBIT R$ 6.662.915.000,00R$ 6.025.000.000,00R$ 7.268.199.000,00R$ 5.428.889.000,00R$ 6.223.804.000,00R$ 10.112.177.000,00
    R. Financeiro R$ -2.528.828.000,00R$ -2.362.000.000,00R$ -3.124.084.000,00R$ -3.092.390.000,00R$ -3.212.477.000,00R$ -3.107.173.000,00
    Impostos R$ -1.390.718.000,00R$ -1.213.000.000,00R$ -997.907.000,00R$ -1.024.884.000,00R$ -1.156.826.000,00R$ -2.792.824.000,00
    Lucro Líquido R$ 6.142.658.000,00R$ 5.492.000.000,00R$ 3.503.497.000,00R$ 1.311.615.000,00R$ 1.854.501.000,00R$ 4.212.180.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 6.069.757.000,00R$ 5.464.000.000,00R$ 3.279.585.000,00R$ 1.248.695.000,00R$ 1.704.840.000,00R$ 4.133.088.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 72.901.000,00R$ 28.000.000,00R$ 223.912.000,00R$ 62.920.000,00R$ 149.661.000,00R$ 79.092.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 18.836.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 67.425.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 48.589.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 40.382.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 30.067.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 10.315.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 30.199.000.000,00
    Val. Firma :
    R$ 60.266.000.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 40.382.000.000,00R$ 37.240.691.000,00R$ 33.878.743.000,00R$ 30.654.269.000,00R$ 29.031.254.000,00
    Disponibilidade R$ 10.315.000.000,00R$ 7.938.816.000,00R$ 6.708.870.000,00R$ 7.176.637.000,00R$ 8.276.713.000,00
    D. Líquida R$ 30.067.000.000,00R$ 29.301.875.000,00R$ 27.169.873.000,00R$ 23.477.632.000,00R$ 20.754.541.000,00
    Patrimônio R$ 18.836.000.000,00R$ 15.791.252.000,00R$ 13.608.891.000,00R$ 12.462.153.000,00R$ 11.464.563.000,00
    Passivo Exigível R$ 48.589.000.000,00R$ 54.731.433.000,00R$ 45.095.013.000,00R$ 41.565.903.000,00R$ 38.724.550.000,00
    Ativo Controladora R$ 67.425.000.000,00R$ 70.522.685.000,00R$ 58.703.904.000,00R$ 54.028.056.000,00R$ 50.189.113.000,00
    Ativo Total R$ 67.880.000.000,00R$ 71.013.870.000,00R$ 59.097.099.000,00R$ 54.643.132.000,00R$ 50.547.300.000,00
    Ativo Circ. R$ 14.256.000.000,00R$ 23.927.061.000,00R$ 10.441.129.000,00R$ 10.994.963.000,00R$ 12.621.169.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.886.000.000,00R$ 3.651.544.000,00R$ 4.187.905.000,00R$ 4.548.717.000,00R$ 5.229.073.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 5.429.000.000,00R$ 4.287.272.000,00R$ 2.520.965.000,00R$ 2.627.920.000,00R$ 3.047.640.000,00
    Contas a Receber R$ 2.624.000.000,00R$ 2.209.711.000,00R$ 2.245.249.000,00R$ 2.387.789.000,00R$ 3.159.577.000,00
    Estoques R$ 455.000.000,00R$ 443.073.000,00R$ 499.822.000,00R$ 416.519.000,00--
    Trib. a Recuperar R$ 375.000.000,00R$ 439.592.000,00R$ 489.952.000,00R$ 321.952.000,00R$ 316.265.000,00
    Desp. Antecipadas ------R$ 119.027.000,00R$ 89.794.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 487.000.000,00R$ 12.895.869.000,00R$ 497.236.000,00R$ 573.039.000,00R$ 778.820.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 53.624.000.000,00R$ 47.086.809.000,00R$ 48.655.970.000,00R$ 43.648.169.000,00R$ 37.926.131.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 10.018.000.000,00R$ 9.397.048.000,00R$ 9.696.358.000,00R$ 10.574.516.000,00R$ 8.499.043.000,00
    Investimentos R$ 383.000.000,00R$ 357.531.000,00R$ 1.162.245.000,00R$ 983.743.000,00R$ 835.881.000,00
    Imobilizado R$ 2.433.000.000,00R$ 1.882.183.000,00R$ 1.217.506.000,00R$ 868.621.000,00R$ 1.038.459.000,00
    Intangível R$ 40.790.000.000,00R$ 35.450.047.000,00R$ 36.579.861.000,00R$ 31.221.289.000,00R$ 27.552.748.000,00
    Passivo T. R$ 67.880.000.000,00R$ 71.013.870.000,00R$ 59.097.099.000,00R$ 54.643.132.000,00R$ 50.547.300.000,00
    Passivo C. R$ 6.636.000.000,00R$ 15.510.041.000,00R$ 6.131.865.000,00R$ 8.482.420.000,00R$ 10.766.539.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 576.000.000,00R$ 540.789.000,00R$ 622.457.000,00R$ 520.084.000,00R$ 484.965.000,00
    Fornecedores R$ 981.000.000,00R$ 1.076.816.000,00R$ 1.273.128.000,00R$ 1.247.057.000,00R$ 771.347.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 818.000.000,00R$ 917.768.000,00R$ 831.033.000,00R$ 685.407.000,00R$ 829.235.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.399.000.000,00R$ 1.857.013.000,00R$ 1.450.930.000,00R$ 4.170.768.000,00R$ 7.312.189.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.293.000.000,00R$ 1.295.036.000,00R$ 1.442.845.000,00R$ 1.513.772.000,00R$ 1.117.119.000,00
    PC. Provisões R$ 569.000.000,00R$ 363.624.000,00R$ 511.472.000,00R$ 204.198.000,00R$ 65.092.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --R$ 9.458.995.000,00--R$ 141.134.000,00R$ 186.592.000,00
    Passivo NC. R$ 41.953.000.000,00R$ 39.221.392.000,00R$ 38.963.148.000,00R$ 33.083.483.000,00R$ 27.958.011.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 37.983.000.000,00R$ 35.383.678.000,00R$ 32.427.813.000,00R$ 26.483.501.000,00R$ 21.719.065.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 551.000.000,00R$ 398.189.000,00R$ 3.053.207.000,00R$ 3.030.306.000,00R$ 3.057.863.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.883.000.000,00R$ 2.790.303.000,00R$ 2.523.203.000,00R$ 2.620.688.000,00R$ 2.505.364.000,00
    PNC. Provisões R$ 536.000.000,00R$ 649.222.000,00R$ 958.925.000,00R$ 948.988.000,00R$ 675.719.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 19.291.000.000,00R$ 16.282.437.000,00R$ 14.002.086.000,00R$ 13.077.229.000,00R$ 11.822.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.023.000.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00
    Res. Capital R$ 396.000.000,00R$ 393.771.000,00R$ 199.114.000,00R$ 255.912.000,00R$ 141.123.000,00
    Res. Lucros R$ 8.431.000.000,00R$ 8.431.294.000,00R$ 6.250.539.000,00R$ 5.437.586.000,00R$ 4.453.843.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 4.010.000.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -24.000.000,00R$ 943.245.000,00R$ 1.136.296.000,00R$ 745.713.000,00R$ 846.655.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 455.000.000,00R$ 491.185.000,00R$ 393.195.000,00R$ 615.076.000,00R$ 358.187.000,00

    MOTV3 - Risco Baixo

    Motiva S.A. (MOTV3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Bens Industriais, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    78
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    39
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,6 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,19% em relação à média desde 2022, de 1,89 para 1,6. Contribuindo para a redução do risco.
    +4,29 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    24
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,64 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,67 em relação à média desde 2022, de 2,97 para 3,64. Elevando significativamente o risco.
    +2,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 15 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    65

    ROIC de 8,99% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -30,27% em relação à média desde 2022, de 12,89% para 8,99%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 9,05% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 91,74% em relação à média desde 2022, de 4,72% para 9,05%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 32,61% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 56,32% em relação à média desde 2022, de 20,86% para 32,61%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,43 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    76
    A Receita Líquida diminuiu em -8,53% em relação à média desde 2022, de R$ 19.687.213.000,00 para R$ 18.007.372.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido cresceu em 125,8% em relação à média desde 2022, de R$ 2.720.448.250,00 para R$ 6.142.658.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,68 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Margem Líquida de 34,11% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 142,08% em relação à média desde 2022, de 14,09% para 34,11%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Liquidez Corrente de 2,15 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 50,51% em relação à média desde 2022, de 1,43 para 2,15. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 18.836.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 51,15% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.462.153.000,00 para R$ 18.836.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 64,09% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.478.863.000,00 para R$ 18.836.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,69 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    MOTV3 apresenta cotação de R$ 14,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 15,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    100
    MOTV3 mostra forte tendência de valorização de 26,89%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 410.341.245,43 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de MOTV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    70
    MOTV3 apresenta histórico limitado de 0 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,31 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    99
    Possui free float de 49,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,26 pts

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    Score de Compra: 44 / 100


    10
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +4pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    95
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    11
    		 Dividendos
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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    5
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    89
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    105.039.282
    Empr. Tot. :
    82.272.792
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/11/2026
    BAIXA
    785
    1.002.045.228
    9.098.663 (0,91%)82.272.792 (8,21%)
    R$ 132.749.493,17
    0,02%
    0,02%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    04/11/2026
    BAIXA
    480
    1.002.045.228
    20.270.799 (2,02%)80.744.718 (8,06%)
    R$ 284.804.725,95
    0,03%
    0,03%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    214
    1.002.045.228
    5.863.611 (0,59%) 
    R$ 83.321.912,31
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    181
    1.002.045.228
    3.833.791 (0,38%)67.327.479 (6,72%)
    R$ 55.551.631,59
    0,03%
    0,03%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    522
    1.002.045.228
    9.120.504 (0,91%)67.006.499 (6,69%)
    R$ 136.260.329,76
    0,07%
    0,07%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    2.182
    5.010.226.140
    48.187.368297.351.488
    R$ 692.688.092,78
    0,04%
    0,04%
    0,08%
    0,08%
    0,41%
    0,41%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 71 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2026
    11/05/2026 16:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 16:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    29/04/2026 19:13
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    29/04/2026 19:21
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    13/03/2026 09:00
    16/03/2026 18:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/03/2026
    12/03/2026 19:01
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/03/2026
    10/03/2026 20:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/03/2026
    06/03/2026 20:53
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    04/03/2026
    04/03/2026 08:54
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    03/2026
    10/04/2026 11:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 398 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MOTV3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOTV3 - Motiva S.A.
    BAIXO
    MOTV3
    Bens Industriais
    R$ 14,95
    R$ 13,67R$ 20,50
    6,27%
    4,31%5,06%
     
    -24,3% 26,89%
    0,96
    4,891,59
    R$ 410.341.245,43
    R$ 18.836.000.000,00
    44
    Ação MOTV3
    6,27%
    4,31%5,06%
    0%
    -24,3%26,89%
    0,96
    4,891,59
    R$ 410.341.245,43
    R$ 18.836.000.000,00
    44
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