MOTV3 - Motiva S.A.

O Grupo CCR é uma das principais companhias do setor de infraestrutura no Brasil, destacando-se na administração de rodovias, mobilidade urbana e serviços de transporte. Atuando como um líder no mercado de concessões, a empresa se beneficia de uma extensa experiência em projetos de grande porte, oferecendo soluções inovadoras que impactam positivamente a mobilidade e a qualidade de vida urbana. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, compromisso com a sustentabilidade e investimentos constantes em tecnologia e inovação. Com uma sólida estrutura financeira, o Grupo CCR se posiciona estrategicamente para captar oportunidades no crescimento do setor de infraestrutura, essencial para o desenvolvimento econômico do país.

/ Ação / Bens Industriais / Bens Industriais / MOTV3 - Motiva S.A.

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 16,69
Mín: R$ 13,67 / Máx: R$ 16,78
Média: R$ 14,72
Val. Mês
20,29%
Setor: 8,55%
Segmento: 20,29%
Val. Ano
 
Setor: 4,29%
P/L
8,1
Setor: 4,41
Segmento: 8,1
P/PM
1,13
Setor: 0,9
Segmento: 1,13
DY
5,65%
DY Proj.: 3,98%
Segmento: 5,65%
Informações
Cnpj:
02.846.056/0001-97
Liq. Diária :
R$ 286.951.863,79
Volume 30d: 18.029.126Volume 1a: 10.660.036
Website:
https://www.ccr.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,07 (20,28% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,99 (-46,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MOTV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MOTV3 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,99% | 13,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,2%
  • Calculando status valorização atual MOTV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 13,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,43%
    • MOTV3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 16,69
    • Valor Médio: R$ 14,72
    • MOTV3 está a uma distancia de -13,42% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MOTV3: 3,98%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,98%
    • Dy Médio de MOTV3 em 5 anos: 4,31%
    • MOTV3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • MOTV3 está a uma distancia de -7,66% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • MOTV3 gerou força de distancia de DY de -0,04
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.402.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 624.199.500,00
    • MOTV3 está a uma distancia de 124,61% gerando uma força de distancia de 1,25
  • Força atual: 1,07
  • Força após reduzir 40% devido a MOTV3 já estar em alta: 0,64
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,64
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,2%
    • Valorização Quadrimestral: 0,64 * 7,2% = 4,64%
  • Simulando valorização de MOTV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 13,4%
    • Valorização quadrimestre: 4,64%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,2%
    • Cotação Atual: R$ 16,69
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,24%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 7,26% -> 7,2%
      • Resultado: 7,2%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,44%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,71%)
      • Resultado: 5,15%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,51%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (4,17%)
      • Resultado: 4,69%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 17,03%, MOTV3 valerá R$ 19,53 após um ano
  • O valor de MOTV3 para o próximo ano ficou em R$ 19,53 o que da uma valorização de 17,03%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MOTV3SetorSegmentoMOTV3
    CotaçãoR$ 16,69----R$ 14,72--------
    DPA R$ 0,93----R$ 0,79R$ 0,33------
    DY 5,65%8,08%5,65%5,33%--------
    Payout 45,72%57,55%45,72%77,54%18,78%------
    P/PM 1,130,91,131--------
    P/L 8,14,418,114,54--------
    P/VP 1,881,061,881,68--------
    LPA 2,04-0,232,041,011,730,650,922,09
    VPA 8,787,068,788,787,826,746,175,68
    PSR 1,7710,41,773,23--------
    ROE 23,19%27,42%23,19%11,53%22,19%9,64%14,88%36,74%
    ROIC 10,24%42,15%10,24%5,39%10,64%8,79%11,43%20,71%
    ROA 5,2%-2,68%5,2%2,58%4,93%2,22%3,39%8,33%
    Margem Líquida 21,89%-394,56%21,89%22,22%18,59%6,02%9,8%21,96%
    Margem Ebit 41,79%-181,34%41,79%44,94%38,56%24,92%32,87%52,72%
    Margem Ebitda 50,33%-199,54%50,33%54,2%46,68%32,8%41,18%61,75%
    Margem Bruta 47,88%24,87%47,88%47,31%47,44%33,68%42,88%58,37%
    EV/EBITDA 7-12,33712,553,333,83,011,75
    EV/EBIT 8,434,148,4315,144,0353,772,05
    P/EBITDA 3,52-31,033,525,96--------
    P/EBIT 4,242,964,247,19--------
    P/Ativo 0,420,680,420,38--------
    P/Cap. Giro 2,616,832,612,33--------
    P/Ativo Circ. Liq. 2,815,572,812,51--------
    Giro Ativos 0,240,650,240,120,270,370,350,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,850,281,851,851,8621,881,81
    D. Liq. / EBITDA 3,4818,713,486,593,333,83,011,75
    D. Liq. / EBIT 4,181,184,187,954,0353,772,05
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,450,722,452,452,362,492,462,53
    Patr. / Ativos 0,220,080,220,220,220,230,230,23
    Passivos / Ativos 0,770,920,770,770,770,760,760,77
    Liq. Corrente 1,771,741,771,771,541,71,31,17
    CAGR Receitas 5A 9,38%0,13%9,38%-5,55%13,77%15,52%14,27%12,68%
    CAGR Lucros 5A 36,29%4,7%36,29%20,48%109,84%-1,66%23,86%18,76%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, MOTV3 entregou cerca de R$ 0,93 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bens Industriais (5,65%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,08%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,31%.

    MOTV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 45,72% acima do payout médio histórico de 32,25% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 32,25%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,98%, com distribuição em torno de R$ 0,66 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,30. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,64 e R$ 5,54, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,65%
    Setor: 8,08%Segmento: 5,65%
    DY (3M):
    17,55%
    Setor: 8,05%Segmento: 17,55%
    DY (5A):
    4,31%
    Setor: 4,94%Segmento: 4,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    32,25%
    Atual: 45,72%
    DPA :
    R$ 0,93
    R$ 0,66
    3,98%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MOTV3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,98%R$ 16,61R$ 11,07R$ 8,30R$ 6,64R$ 5,54R$ 4,74
    DY 5,65%R$ 23,57R$ 15,72R$ 11,79R$ 9,43R$ 7,86R$ 6,74
    DY (3M) 17,55%R$ 73,23R$ 48,82R$ 36,61R$ 29,29R$ 24,41R$ 20,92
    DY (5A) 4,31%R$ 17,98R$ 11,99R$ 8,99R$ 7,19R$ 5,99R$ 5,14
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/09/2026
    17/09/2026
    JCP
    R$ 0,723315000
    R$ 0,72331500
    4,31%
    20/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,061704300
    R$ 0,06170430
     
    10/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,146355000
    R$ 0,14635500
     
    05/08/2025
    15/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,179347000
    R$ 0,17934700
     
    R$ 1,110721300
    R$ 1,11072130
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de MOTV3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,61% (1.002.045.228)
    FF Ordinárias: 1.002.045.228
    T. Fora Circulação :
    50,39% (1.017.954.772)
    Ordinárias Fora C.: 1.017.954.772Preferenciais Fora C.: 208.669.918Ações Controlador: 1.216.527.147Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 9.512.335
    T. Cotistas :
    28.962
    I. P. Física: 27.603I. P. Jurídica: 301I. Institucionais: 1.058
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    901.453.681
    45%
     
    0%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    208.669.918
    10%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
     
    0%
    11/09/2010
    OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)
    210.663.128
    10%
     
    0%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
     
    0%
    19/11/2025
    BlackRock, Inc.
    101.176.755
    5%
     
    0%
    02/09/2025
    SOU INVESTIMENTOS LTDA.
    40.146.243
    2%
     
    0%
    02/09/2025
    DOIS VALES LTDA.
    39.558.190
    2%
     
    0%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    9.512.335
    0%
     
    0%
    2.020.000.000
    100%
    208.669.918
    10%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,61% (1.002.196.725)
    FF Ordinárias: 1.002.196.725
    T. Fora Circulação :
    50,39% (1.017.803.275)
    Ordinárias Fora C.: 1.017.803.275Ações Controlador: 1.007.857.229Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 9.512.335
    T. Cotistas :
    30.586
    I. P. Física: 29.338I. P. Jurídica: 178I. Institucionais: 1.070
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    901.453.681
    45%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    19/11/2025
    BlackRock, Inc.
    101.176.755
    5%
    02/09/2025
    SOU INVESTIMENTOS LTDA.
    40.146.243
    2%
    02/09/2025
    DOIS VALES LTDA.
    39.558.190
    2%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    9.512.335
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    48,94% (988.559.510)
    FF Ordinárias: 988.559.510
    T. Fora Circulação :
    51,06% (1.031.440.490)
    Ordinárias Fora C.: 1.031.440.490Ações Controlador: 1.021.494.444Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 9.660.526
    T. Cotistas :
    30.586
    I. P. Física: 29.338I. P. Jurídica: 178I. Institucionais: 1.070
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    884.438.425
    44%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    15/07/2024
    Capital International Investors
    104.406.605
    5%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    9.660.526
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,27% (995.335.937)
    FF Ordinárias: 995.335.937
    T. Fora Circulação :
    50,73% (1.024.664.063)
    Ordinárias Fora C.: 1.024.664.063Ações Controlador: 1.021.494.444Ações A. Acionista: 101.185.934Ações Tesouraria: 3.081.575
    T. Cotistas :
    38.727
    I. P. Física: 37.292I. P. Jurídica: 175I. Institucionais: 1.260
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    793.064.789
    39%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    25/09/2023
    BlackRock Inc.
    101.185.934
    5%
    03/04/2023
    Capital International Investors
    101.173.258
    5%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.081.575
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    49,43% (998.462.635)
    FF Ordinárias: 998.462.635
    T. Fora Circulação :
    50,57% (1.021.537.365)
    Ordinárias Fora C.: 1.021.537.365Ações Controlador: 1.021.494.444Ações Tesouraria: 2.000
    T. Cotistas :
    45.956
    I. P. Física: 44.395I. P. Jurídica: 336I. Institucionais: 1.225
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    794.966.616
    39%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    12/09/2022
    Votorantim S.A
    208.669.918
    10%
    12/09/2022
    Itaúsa S.A.
    208.669.918
    10%
    22/11/2022
    BlackRock Inc.
    102.363.682
    5%
    03/04/2023
    Capital International Investors
    101.173.258
    5%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.000
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.020.000.000
    Ordinárias: 2.020.000.000
    Free Float % :
    55,23% (1.115.693.556)
    FF Ordinárias: 1.115.693.556
    T. Fora Circulação :
    44,77% (904.306.444)
    Ordinárias Fora C.: 904.306.444Ações Controlador: 904.304.444Ações Tesouraria: 2.000
    T. Cotistas :
    55.206
    I. P. Física: 53.645I. P. Jurídica: 397I. Institucionais: 1.164
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    882.030.195
    44%
    31/12/2018
    Andrade Gutierrez Participações S.A.
    300.149.836
    15%
    11/09/2010
    SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
    269.082.312
    13%
    11/09/2010
    Soares Penido Concessões S.A.
    210.663.128
    10%
    23/11/2021
    Votorantim S.A
    117.190.000
    6%
    27/09/2021
    Capital International Investors
    116.473.361
    6%
    11/09/2010
    Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
    93.341.648
    5%
    11/09/2010
    SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
    31.067.520
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.000
    0%
    2.020.000.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    29/07/2026
    28/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 18.795.493.000,00R$ 9.203.000.000,00R$ 18.850.645.000,00R$ 21.783.791.000,00R$ 18.932.725.000,00R$ 19.181.691.000,00
    Custos R$ -9.796.904.000,00R$ -4.849.000.000,00R$ -9.907.701.000,00R$ -14.448.085.000,00R$ -10.813.464.000,00R$ -7.985.602.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.998.589.000,00R$ 4.354.000.000,00R$ 8.942.944.000,00R$ 7.335.706.000,00R$ 8.119.261.000,00R$ 11.196.089.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.143.368.000,00R$ -218.000.000,00R$ -1.674.745.000,00R$ -1.906.817.000,00R$ -1.895.457.000,00R$ -1.083.912.000,00
    EBITDA R$ 9.459.750.000,00R$ 4.988.000.000,00R$ 8.800.280.000,00R$ 7.145.316.000,00R$ 7.796.952.000,00R$ 11.845.097.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.604.529.000,00R$ 852.000.000,00R$ 1.532.081.000,00R$ 1.716.427.000,00R$ 1.573.148.000,00R$ 1.732.920.000,00
    EBIT R$ 7.855.221.000,00R$ 4.136.000.000,00R$ 7.268.199.000,00R$ 5.428.889.000,00R$ 6.223.804.000,00R$ 10.112.177.000,00
    R. Financeiro R$ -2.707.115.000,00R$ -1.587.000.000,00R$ -3.124.084.000,00R$ -3.092.390.000,00R$ -3.212.477.000,00R$ -3.107.173.000,00
    Impostos R$ -1.624.615.000,00R$ -738.000.000,00R$ -997.907.000,00R$ -1.024.884.000,00R$ -1.156.826.000,00R$ -2.792.824.000,00
    Lucro Líquido R$ 4.114.780.000,00R$ 2.045.000.000,00R$ 3.503.497.000,00R$ 1.311.615.000,00R$ 1.854.501.000,00R$ 4.212.180.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.877.286.000,00R$ 2.040.000.000,00R$ 3.279.585.000,00R$ 1.248.695.000,00R$ 1.704.840.000,00R$ 4.133.088.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 237.494.000,00R$ 5.000.000,00R$ 223.912.000,00R$ 62.920.000,00R$ 149.661.000,00R$ 79.092.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 17.744.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 78.815.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 61.071.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 43.524.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 32.874.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 10.650.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 33.713.800.000,00
    Val. Firma :
    R$ 66.587.800.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 43.524.000.000,00R$ 37.240.691.000,00R$ 33.878.743.000,00R$ 30.654.269.000,00R$ 29.031.254.000,00
    Disponibilidade R$ 10.650.000.000,00R$ 7.938.816.000,00R$ 6.708.870.000,00R$ 7.176.637.000,00R$ 8.276.713.000,00
    D. Líquida R$ 32.874.000.000,00R$ 29.301.875.000,00R$ 27.169.873.000,00R$ 23.477.632.000,00R$ 20.754.541.000,00
    Patrimônio R$ 17.744.000.000,00R$ 15.791.252.000,00R$ 13.608.891.000,00R$ 12.462.153.000,00R$ 11.464.563.000,00
    Passivo Exigível R$ 61.071.000.000,00R$ 54.731.433.000,00R$ 45.095.013.000,00R$ 41.565.903.000,00R$ 38.724.550.000,00
    Ativo Controladora R$ 78.815.000.000,00R$ 70.522.685.000,00R$ 58.703.904.000,00R$ 54.028.056.000,00R$ 50.189.113.000,00
    Ativo Total R$ 79.123.000.000,00R$ 71.013.870.000,00R$ 59.097.099.000,00R$ 54.643.132.000,00R$ 50.547.300.000,00
    Ativo Circ. R$ 27.315.000.000,00R$ 23.927.061.000,00R$ 10.441.129.000,00R$ 10.994.963.000,00R$ 12.621.169.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.812.000.000,00R$ 3.651.544.000,00R$ 4.187.905.000,00R$ 4.548.717.000,00R$ 5.229.073.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 5.838.000.000,00R$ 4.287.272.000,00R$ 2.520.965.000,00R$ 2.627.920.000,00R$ 3.047.640.000,00
    Contas a Receber R$ 2.436.000.000,00R$ 2.209.711.000,00R$ 2.245.249.000,00R$ 2.387.789.000,00R$ 3.159.577.000,00
    Estoques R$ 453.000.000,00R$ 443.073.000,00R$ 499.822.000,00R$ 416.519.000,00--
    Trib. a Recuperar R$ 527.000.000,00R$ 439.592.000,00R$ 489.952.000,00R$ 321.952.000,00R$ 316.265.000,00
    Desp. Antecipadas ------R$ 119.027.000,00R$ 89.794.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 13.249.000.000,00R$ 12.895.869.000,00R$ 497.236.000,00R$ 573.039.000,00R$ 778.820.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 51.808.000.000,00R$ 47.086.809.000,00R$ 48.655.970.000,00R$ 43.648.169.000,00R$ 37.926.131.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 9.865.000.000,00R$ 9.397.048.000,00R$ 9.696.358.000,00R$ 10.574.516.000,00R$ 8.499.043.000,00
    Investimentos R$ 385.000.000,00R$ 357.531.000,00R$ 1.162.245.000,00R$ 983.743.000,00R$ 835.881.000,00
    Imobilizado R$ 2.309.000.000,00R$ 1.882.183.000,00R$ 1.217.506.000,00R$ 868.621.000,00R$ 1.038.459.000,00
    Intangível R$ 39.249.000.000,00R$ 35.450.047.000,00R$ 36.579.861.000,00R$ 31.221.289.000,00R$ 27.552.748.000,00
    Passivo T. R$ 79.123.000.000,00R$ 71.013.870.000,00R$ 59.097.099.000,00R$ 54.643.132.000,00R$ 50.547.300.000,00
    Passivo C. R$ 15.471.000.000,00R$ 15.510.041.000,00R$ 6.131.865.000,00R$ 8.482.420.000,00R$ 10.766.539.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 461.000.000,00R$ 540.789.000,00R$ 622.457.000,00R$ 520.084.000,00R$ 484.965.000,00
    Fornecedores R$ 935.000.000,00R$ 1.076.816.000,00R$ 1.273.128.000,00R$ 1.247.057.000,00R$ 771.347.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 688.000.000,00R$ 917.768.000,00R$ 831.033.000,00R$ 685.407.000,00R$ 829.235.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.046.000.000,00R$ 1.857.013.000,00R$ 1.450.930.000,00R$ 4.170.768.000,00R$ 7.312.189.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.247.000.000,00R$ 1.295.036.000,00R$ 1.442.845.000,00R$ 1.513.772.000,00R$ 1.117.119.000,00
    PC. Provisões R$ 556.000.000,00R$ 363.624.000,00R$ 511.472.000,00R$ 204.198.000,00R$ 65.092.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 9.538.000.000,00R$ 9.458.995.000,00--R$ 141.134.000,00R$ 186.592.000,00
    Passivo NC. R$ 45.600.000.000,00R$ 39.221.392.000,00R$ 38.963.148.000,00R$ 33.083.483.000,00R$ 27.958.011.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 41.478.000.000,00R$ 35.383.678.000,00R$ 32.427.813.000,00R$ 26.483.501.000,00R$ 21.719.065.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 637.000.000,00R$ 398.189.000,00R$ 3.053.207.000,00R$ 3.030.306.000,00R$ 3.057.863.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.880.000.000,00R$ 2.790.303.000,00R$ 2.523.203.000,00R$ 2.620.688.000,00R$ 2.505.364.000,00
    PNC. Provisões R$ 605.000.000,00R$ 649.222.000,00R$ 958.925.000,00R$ 948.988.000,00R$ 675.719.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 18.052.000.000,00R$ 16.282.437.000,00R$ 14.002.086.000,00R$ 13.077.229.000,00R$ 11.822.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.023.000.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00
    Res. Capital R$ 395.000.000,00R$ 393.771.000,00R$ 199.114.000,00R$ 255.912.000,00R$ 141.123.000,00
    Res. Lucros R$ 8.431.000.000,00R$ 8.431.294.000,00R$ 6.250.539.000,00R$ 5.437.586.000,00R$ 4.453.843.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.040.000.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 855.000.000,00R$ 943.245.000,00R$ 1.136.296.000,00R$ 745.713.000,00R$ 846.655.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 308.000.000,00R$ 491.185.000,00R$ 393.195.000,00R$ 615.076.000,00R$ 358.187.000,00

    MOTV3 - Risco Baixo

    Motiva S.A. (MOTV3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Bens Industriais, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    76
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    22
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,85 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,94% em relação à média desde 2022, de 1,89 para 1,85. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,42 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    29
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,48 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,51 em relação à média desde 2022, de 2,97 para 3,48. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,19 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    67

    ROIC de 10,24% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -20,57% em relação à média desde 2022, de 12,89% para 10,24%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,2% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 10,17% em relação à média desde 2022, de 4,72% para 5,2%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 23,19% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 11,16% em relação à média desde 2022, de 20,86% para 23,19%. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,63 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    78
    A Receita Líquida diminuiu em -4,53% em relação à média desde 2022, de R$ 19.687.213.000,00 para R$ 18.795.493.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 51,25% em relação à média desde 2022, de R$ 2.720.448.250,00 para R$ 4.114.780.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,86 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Margem Líquida de 21,89% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 55,36% em relação à média desde 2022, de 14,09% para 21,89%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    95
    Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 23,91% em relação à média desde 2022, de 1,43 para 1,77. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,35 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 17.744.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 42,38% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.462.153.000,00 para R$ 17.744.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 54,58% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.478.863.000,00 para R$ 17.744.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,69 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    MOTV3 apresenta cotação de R$ 16,69 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,72, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    84
    MOTV3 mostra forte tendência de valorização de 17,03%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,69 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 286.951.863,79 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de MOTV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    69
    MOTV3 apresenta histórico limitado de 0 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,27 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    99
    Possui free float de 49,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,26 pts

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    0
    		 Valuation
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    78
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    184.023.642
    Empr. Tot. :
    85.030.128
    Doador % Mês :
    3,84%
    Tomador: 3,84%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. BAIXA
    187
    1.002.045.228
    3.053.316 (0,3%)85.030.128 (8,49%)
    R$ 49.158.387,60
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    102
    1.002.045.228
    895.899 (0,09%)86.531.279 (8,64%)
    R$ 14.603.153,70
    0,03%
    0,03%
    0,08%
    0,08%
    0,59%
    0,59%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    956
    1.002.045.228
    3.340.235 (0,33%)88.445.324 (8,83%)
    R$ 54.612.842,25
    0,02%
    0,02%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    133
    1.002.045.228
    1.892.274 (0,19%)91.007.754 (9,08%)
    R$ 30.995.448,12
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    110
    1.002.045.228
    3.043.309 (0,3%) 
    R$ 50.366.763,95
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    1.488
    5.010.226.140
    12.225.033351.014.485
    R$ 199.736.595,62
    0,04%
    0,04%
    0,09%
    0,09%
    0,41%
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    Dt. entrega
    Versão
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    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/06/2024
    27/06/2024 19:57
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    27/06/2024
    27/06/2024 20:50
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    27/06/2024 16:00
    27/06/2024 20:54
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/06/2024 10:00
    26/06/2024 19:26
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/06/2024
    26/06/2024 19:30
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2024 10:20
    27/06/2024 20:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/06/2024
    02/10/2024 18:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    18/06/2024
    18/06/2024 19:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    11/06/2024
    11/06/2024 19:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/06/2024
    11/06/2024 20:25
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOTV3 - Motiva S.A.
    BAIXO
    MOTV3
    Bens Industriais
    R$ 16,69
    R$ 13,67R$ 16,78
    5,65%
    4,31%3,98%
     
    20,29% 17,03%
    1,13
    8,11,88
    R$ 286.951.863,79
    R$ 17.744.000.000,00
    36
    Ação MOTV3
    5,65%
    4,31%3,98%
    0%
    20,29%17,03%
    1,13
    8,11,88
    R$ 286.951.863,79
    R$ 17.744.000.000,00
    36
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