MOTV3 - Motiva S.A.

O Grupo CCR é uma das principais companhias do setor de infraestrutura no Brasil, destacando-se na administração de rodovias, mobilidade urbana e serviços de transporte. Atuando como um líder no mercado de concessões, a empresa se beneficia de uma extensa experiência em projetos de grande porte, oferecendo soluções inovadoras que impactam positivamente a mobilidade e a qualidade de vida urbana. Seus diferenciais competitivos incluem uma gestão eficiente, compromisso com a sustentabilidade e investimentos constantes em tecnologia e inovação. Com uma sólida estrutura financeira, o Grupo CCR se posiciona estrategicamente para captar oportunidades no crescimento do setor de infraestrutura, essencial para o desenvolvimento econômico do país.

/ Ação / Bens Industriais / Bens Industriais / MOTV3 - Motiva S.A.

  
  
  
Cotação
R$ 14,49
Mín: R$ 13,67 / Máx: R$ 15,15
Média: R$ 14,43
Val. Mês
0,21%
Setor: 1,87%
Segmento: 0,21%
Val. Ano
 
Setor: -7,33%
P/L
7,13
Setor: 6,51
Segmento: 7,13
P. / P. Médio
1
Setor: 0,79
Segmento: 1
DY
1,43%
DY Proj.: 0%
Segmento: 1,43%
Informações
Cnpj:
02.846.056/0001-97
Website:
https://www.ccr.com.br/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,07 (38,54% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
MOTV3SetorSegmentoMOTV3
CotaçãoR$ 14,49----R$ 14,43--------
DPA R$ 0,21----R$ 0,06R$ 0,33------
DY 1,43%8,57%1,43%0,43%--------
Payout ------6,09%18,78%------
P. / P. Médio 10,7911--------
P/L 7,136,517,1314,25--------
P/VP 1,650,871,651,64--------
LPA 2,04-0,642,041,011,730,650,922,09
VPA 8,786,798,788,787,826,746,175,68
PSR 1,565,21,563,17--------
ROE 23,19%20,71%23,19%11,53%22,19%9,64%14,88%36,74%
ROIC 10,24%2,68%10,24%5,39%10,64%8,79%11,43%20,71%
ROA 5,2%-10,71%5,2%2,58%4,93%2,22%3,39%8,33%
Margem Líquida 21,89%-369,44%21,89%22,22%18,59%6,02%9,8%21,96%
Margem Ebit 41,79%-236,9%41,79%44,94%38,56%24,92%32,87%52,72%
Margem Ebitda 50,33%-257,54%50,33%54,2%46,68%32,8%41,18%61,75%
Margem Bruta 47,88%25,53%47,88%47,31%47,44%33,68%42,88%58,37%
EV/EBITDA 6,587,586,5812,433,333,83,011,75
EV/EBIT 7,925,437,92154,0353,772,05
P/EBITDA 3,17,273,15,84--------
P/EBIT 3,741,373,747,05--------
P/Ativo 0,370,640,370,37--------
P/Cap. Giro 2,3-3,832,32,28--------
P/Ativo Circ. Liq. 2,483,62,482,46--------
Giro Ativos 0,240,640,240,120,270,370,350,38
D. Liq. / Patr. Liq. 1,85-0,231,851,851,8621,881,81
D. Liq. / EBITDA 3,480,313,486,593,333,83,011,75
D. Liq. / EBIT 4,184,054,187,954,0353,772,05
D. Bru. / Patr. Liq. 2,45-0,012,452,452,362,492,462,53
Patr. / Ativos 0,220,030,220,220,220,230,230,23
Passivos / Ativos 0,770,960,770,770,770,760,760,77
Liq. Corrente 1,771,81,771,771,541,71,31,17
CAGR Receitas 5A 8,87%5,98%8,87%-5,55%13,77%15,52%14,27%12,68%
CAGR Lucros 5A 36,18%3,85%36,18%20,48%109,84%-1,66%23,86%18,76%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 50%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 50%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
1 dys, 50%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 50%

Nos últimos 12 meses, MOTV3 entregou cerca de R$ 0,21 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bens Industriais (1,43%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,57%).

MOTV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 14,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,59. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,07 e R$ 1,73, respectivamente.

Dividendos
DY :
1,43%
Setor: 8,57%Segmento: 1,43%
Frequência:
Semestral
2x ao ano
14,5%
Atual:
DPA :
R$ 0,21
R$ 0,00
0%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MOTV3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY 1,43%R$ 5,18R$ 3,45R$ 2,59R$ 2,07R$ 1,73R$ 1,48
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
20/04/2026
30/04/2026
Dividendo
R$ 0,061704300
R$ 0,06170430
 
10/12/2025
19/12/2025
Dividendo
R$ 0,146355000
R$ 0,14635500
 
05/08/2025
15/08/2025
Dividendo
R$ 0,179347000
R$ 0,17934700
 
R$ 0,387406300
R$ 0,38740630
Exibindo 3 registros
Lista completa dos dividendos de MOTV3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.020.000.000
Ordinários: 2.020.000.000
Free Float % :
49,61% (1.002.045.228)
Ordinários: 1.002.045.228
P. Fora Circulação :
50,39% (1.017.954.772)
Ordinários: 1.017.954.772Preferenciais: 208.669.918Controlador: 1.216.527.147A. Acionista: 101.185.934Tesouraria: 9.512.335
T. Cotistas :
28.962
PF: 27.603PJ: 301I. Institucional: 1.058
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
901.453.681
45%
 
0%
12/09/2022
Votorantim S.A
208.669.918
10%
208.669.918
10%
11/09/2010
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
269.082.312
13%
 
0%
11/09/2010
OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)
210.663.128
10%
 
0%
12/09/2022
Itaúsa S.A.
208.669.918
10%
 
0%
19/11/2025
BlackRock, Inc.
101.176.755
5%
 
0%
02/09/2025
SOU INVESTIMENTOS LTDA.
40.146.243
2%
 
0%
02/09/2025
DOIS VALES LTDA.
39.558.190
2%
 
0%
11/09/2010
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
31.067.520
2%
 
0%
 
Ações Tesouraria
9.512.335
0%
 
0%
2.020.000.000
100%
208.669.918
10%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
2.020.000.000
Ordinários: 2.020.000.000
Free Float % :
49,61% (1.002.196.725)
Ordinários: 1.002.196.725
P. Fora Circulação :
50,39% (1.017.803.275)
Ordinários: 1.017.803.275Controlador: 1.007.857.229A. Acionista: 101.185.934Tesouraria: 9.512.335
T. Cotistas :
30.586
PF: 29.338PJ: 178I. Institucional: 1.070
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
901.453.681
45%
11/09/2010
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
269.082.312
13%
11/09/2010
OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)
210.663.128
10%
12/09/2022
Votorantim S.A
208.669.918
10%
12/09/2022
Itaúsa S.A.
208.669.918
10%
19/11/2025
BlackRock, Inc.
101.176.755
5%
02/09/2025
SOU INVESTIMENTOS LTDA.
40.146.243
2%
02/09/2025
DOIS VALES LTDA.
39.558.190
2%
11/09/2010
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
31.067.520
2%
 
Ações Tesouraria
9.512.335
0%
2.020.000.000
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
2.020.000.000
Ordinários: 2.020.000.000
Free Float % :
48,94% (988.559.510)
Ordinários: 988.559.510
P. Fora Circulação :
51,06% (1.031.440.490)
Ordinários: 1.031.440.490Controlador: 1.021.494.444A. Acionista: 101.185.934Tesouraria: 9.660.526
T. Cotistas :
30.586
PF: 29.338PJ: 178I. Institucional: 1.070
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
884.438.425
44%
11/09/2010
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
269.082.312
13%
11/09/2010
Soares Penido Concessões S.A.
210.663.128
10%
12/09/2022
Votorantim S.A
208.669.918
10%
12/09/2022
Itaúsa S.A.
208.669.918
10%
15/07/2024
Capital International Investors
104.406.605
5%
11/09/2010
Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
93.341.648
5%
11/09/2010
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
31.067.520
2%
 
Ações Tesouraria
9.660.526
0%
2.020.000.000
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
2.020.000.000
Ordinários: 2.020.000.000
Free Float % :
49,27% (995.335.937)
Ordinários: 995.335.937
P. Fora Circulação :
50,73% (1.024.664.063)
Ordinários: 1.024.664.063Controlador: 1.021.494.444A. Acionista: 101.185.934Tesouraria: 3.081.575
T. Cotistas :
38.727
PF: 37.292PJ: 175I. Institucional: 1.260
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
793.064.789
39%
11/09/2010
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
269.082.312
13%
11/09/2010
Soares Penido Concessões S.A.
210.663.128
10%
12/09/2022
Votorantim S.A
208.669.918
10%
12/09/2022
Itaúsa S.A.
208.669.918
10%
25/09/2023
BlackRock Inc.
101.185.934
5%
03/04/2023
Capital International Investors
101.173.258
5%
11/09/2010
Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
93.341.648
5%
11/09/2010
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
31.067.520
2%
 
Ações Tesouraria
3.081.575
0%
2.020.000.000
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T Acordo Acionista
T Tesouraria
T. Papéis :
2.020.000.000
Ordinários: 2.020.000.000
Free Float % :
49,43% (998.462.635)
Ordinários: 998.462.635
P. Fora Circulação :
50,57% (1.021.537.365)
Ordinários: 1.021.537.365Controlador: 1.021.494.444Tesouraria: 2.000
T. Cotistas :
45.956
PF: 44.395PJ: 336I. Institucional: 1.225
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
794.966.616
39%
11/09/2010
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)
269.082.312
13%
11/09/2010
Soares Penido Concessões S.A.
210.663.128
10%
12/09/2022
Votorantim S.A
208.669.918
10%
12/09/2022
Itaúsa S.A.
208.669.918
10%
22/11/2022
BlackRock Inc.
102.363.682
5%
03/04/2023
Capital International Investors
101.173.258
5%
11/09/2010
Soares Penido Obras, Construções e Investimentos S.A.
93.341.648
5%
11/09/2010
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)
31.067.520
2%
 
Ações Tesouraria
2.000
0%
2.020.000.000
100%
Exibindo 10 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
Publicação
29/07/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 18.795.493.000,00R$ 9.203.000.000,00R$ 18.850.645.000,00R$ 21.783.791.000,00R$ 18.932.725.000,00R$ 19.181.691.000,00
Custos R$ -9.796.904.000,00R$ -4.849.000.000,00R$ -9.907.701.000,00R$ -14.448.085.000,00R$ -10.813.464.000,00R$ -7.985.602.000,00
Lucro Bruto R$ 8.998.589.000,00R$ 4.354.000.000,00R$ 8.942.944.000,00R$ 7.335.706.000,00R$ 8.119.261.000,00R$ 11.196.089.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -1.143.368.000,00R$ -218.000.000,00R$ -1.674.745.000,00R$ -1.906.817.000,00R$ -1.895.457.000,00R$ -1.083.912.000,00
EBITDA R$ 9.459.750.000,00R$ 4.988.000.000,00R$ 8.800.280.000,00R$ 7.145.316.000,00R$ 7.796.952.000,00R$ 11.845.097.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.604.529.000,00R$ 852.000.000,00R$ 1.532.081.000,00R$ 1.716.427.000,00R$ 1.573.148.000,00R$ 1.732.920.000,00
EBIT R$ 7.855.221.000,00R$ 4.136.000.000,00R$ 7.268.199.000,00R$ 5.428.889.000,00R$ 6.223.804.000,00R$ 10.112.177.000,00
R. Financeiro R$ -2.707.115.000,00R$ -1.587.000.000,00R$ -3.124.084.000,00R$ -3.092.390.000,00R$ -3.212.477.000,00R$ -3.107.173.000,00
Impostos R$ -1.624.615.000,00R$ -738.000.000,00R$ -997.907.000,00R$ -1.024.884.000,00R$ -1.156.826.000,00R$ -2.792.824.000,00
Lucro Líquido R$ 4.114.780.000,00R$ 2.045.000.000,00R$ 3.503.497.000,00R$ 1.311.615.000,00R$ 1.854.501.000,00R$ 4.212.180.000,00
Lucro A. Controladora R$ 3.877.286.000,00R$ 2.040.000.000,00R$ 3.279.585.000,00R$ 1.248.695.000,00R$ 1.704.840.000,00R$ 4.133.088.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 237.494.000,00R$ 5.000.000,00R$ 223.912.000,00R$ 62.920.000,00R$ 149.661.000,00R$ 79.092.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 16.336.000.000,00
Ativo Controladora :
R$ 78.815.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 61.071.000.000,00
D. Bruta :
R$ 43.524.000.000,00
D. Líquida :
R$ 32.874.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 10.650.000.000,00
V. Mercado :
R$ 29.269.800.000,00
Val. Firma :
R$ 62.143.800.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 43.524.000.000,00R$ 37.240.691.000,00R$ 33.878.743.000,00R$ 30.654.269.000,00R$ 29.031.254.000,00
Disponibilidade R$ 10.650.000.000,00R$ 7.938.816.000,00R$ 6.708.870.000,00R$ 7.176.637.000,00R$ 8.276.713.000,00
D. Líquida R$ 32.874.000.000,00R$ 29.301.875.000,00R$ 27.169.873.000,00R$ 23.477.632.000,00R$ 20.754.541.000,00
Patrimônio R$ 17.744.000.000,00R$ 15.791.252.000,00R$ 13.608.891.000,00R$ 12.462.153.000,00R$ 11.464.563.000,00
Passivo Exigível R$ 61.071.000.000,00R$ 54.731.433.000,00R$ 45.095.013.000,00R$ 41.565.903.000,00R$ 38.724.550.000,00
Ativo Controladora R$ 78.815.000.000,00R$ 70.522.685.000,00R$ 58.703.904.000,00R$ 54.028.056.000,00R$ 50.189.113.000,00
Ativo Total R$ 79.123.000.000,00R$ 71.013.870.000,00R$ 59.097.099.000,00R$ 54.643.132.000,00R$ 50.547.300.000,00
Ativo Circ. R$ 27.315.000.000,00R$ 23.927.061.000,00R$ 10.441.129.000,00R$ 10.994.963.000,00R$ 12.621.169.000,00
Caixa e Equiv. R$ 4.812.000.000,00R$ 3.651.544.000,00R$ 4.187.905.000,00R$ 4.548.717.000,00R$ 5.229.073.000,00
Aplic. Financeiras R$ 5.838.000.000,00R$ 4.287.272.000,00R$ 2.520.965.000,00R$ 2.627.920.000,00R$ 3.047.640.000,00
Contas a Receber R$ 2.436.000.000,00R$ 2.209.711.000,00R$ 2.245.249.000,00R$ 2.387.789.000,00R$ 3.159.577.000,00
Estoques R$ 453.000.000,00R$ 443.073.000,00R$ 499.822.000,00R$ 416.519.000,00--
Trib. a Recuperar R$ 527.000.000,00R$ 439.592.000,00R$ 489.952.000,00R$ 321.952.000,00R$ 316.265.000,00
Desp. Antecipadas ------R$ 119.027.000,00R$ 89.794.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 13.249.000.000,00R$ 12.895.869.000,00R$ 497.236.000,00R$ 573.039.000,00R$ 778.820.000,00
Ativo Não Circ. R$ 51.808.000.000,00R$ 47.086.809.000,00R$ 48.655.970.000,00R$ 43.648.169.000,00R$ 37.926.131.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 9.865.000.000,00R$ 9.397.048.000,00R$ 9.696.358.000,00R$ 10.574.516.000,00R$ 8.499.043.000,00
Investimentos R$ 385.000.000,00R$ 357.531.000,00R$ 1.162.245.000,00R$ 983.743.000,00R$ 835.881.000,00
Imobilizado R$ 2.309.000.000,00R$ 1.882.183.000,00R$ 1.217.506.000,00R$ 868.621.000,00R$ 1.038.459.000,00
Intangível R$ 39.249.000.000,00R$ 35.450.047.000,00R$ 36.579.861.000,00R$ 31.221.289.000,00R$ 27.552.748.000,00
Passivo T. R$ 79.123.000.000,00R$ 71.013.870.000,00R$ 59.097.099.000,00R$ 54.643.132.000,00R$ 50.547.300.000,00
Passivo C. R$ 15.471.000.000,00R$ 15.510.041.000,00R$ 6.131.865.000,00R$ 8.482.420.000,00R$ 10.766.539.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 461.000.000,00R$ 540.789.000,00R$ 622.457.000,00R$ 520.084.000,00R$ 484.965.000,00
Fornecedores R$ 935.000.000,00R$ 1.076.816.000,00R$ 1.273.128.000,00R$ 1.247.057.000,00R$ 771.347.000,00
Obrig. Fiscais R$ 688.000.000,00R$ 917.768.000,00R$ 831.033.000,00R$ 685.407.000,00R$ 829.235.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 2.046.000.000,00R$ 1.857.013.000,00R$ 1.450.930.000,00R$ 4.170.768.000,00R$ 7.312.189.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.247.000.000,00R$ 1.295.036.000,00R$ 1.442.845.000,00R$ 1.513.772.000,00R$ 1.117.119.000,00
PC. Provisões R$ 556.000.000,00R$ 363.624.000,00R$ 511.472.000,00R$ 204.198.000,00R$ 65.092.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 9.538.000.000,00R$ 9.458.995.000,00--R$ 141.134.000,00R$ 186.592.000,00
Passivo NC. R$ 45.600.000.000,00R$ 39.221.392.000,00R$ 38.963.148.000,00R$ 33.083.483.000,00R$ 27.958.011.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 41.478.000.000,00R$ 35.383.678.000,00R$ 32.427.813.000,00R$ 26.483.501.000,00R$ 21.719.065.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 637.000.000,00R$ 398.189.000,00R$ 3.053.207.000,00R$ 3.030.306.000,00R$ 3.057.863.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.880.000.000,00R$ 2.790.303.000,00R$ 2.523.203.000,00R$ 2.620.688.000,00R$ 2.505.364.000,00
PNC. Provisões R$ 605.000.000,00R$ 649.222.000,00R$ 958.925.000,00R$ 948.988.000,00R$ 675.719.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 18.052.000.000,00R$ 16.282.437.000,00R$ 14.002.086.000,00R$ 13.077.229.000,00R$ 11.822.750.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 6.023.000.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00R$ 6.022.942.000,00
Res. Capital R$ 395.000.000,00R$ 393.771.000,00R$ 199.114.000,00R$ 255.912.000,00R$ 141.123.000,00
Res. Lucros R$ 8.431.000.000,00R$ 8.431.294.000,00R$ 6.250.539.000,00R$ 5.437.586.000,00R$ 4.453.843.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 2.040.000.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ 855.000.000,00R$ 943.245.000,00R$ 1.136.296.000,00R$ 745.713.000,00R$ 846.655.000,00
Part. Acio. NC. R$ 308.000.000,00R$ 491.185.000,00R$ 393.195.000,00R$ 615.076.000,00R$ 358.187.000,00

MOTV3 - Risco Baixo

Motiva S.A. (MOTV3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Bens Industriais, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
72
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • +5 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Endividamento
Peso na análise: 10,99%
22
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,85 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,94% em relação à média desde 2022, de 1,89 para 1,85. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+2,42 pts
Solvência
Peso na análise: 10,99%
29
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,48 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,51 em relação à média desde 2022, de 2,97 para 3,48. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,19 pts
Consistência
Peso na análise: 9,89%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,89 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,89%
67

ROIC de 10,24% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -20,57% em relação à média desde 2022, de 12,89% para 10,24%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 5,2% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 10,17% em relação à média desde 2022, de 4,72% para 5,2%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 23,19% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 11,16% em relação à média desde 2022, de 20,86% para 23,19%. Contribuindo para a redução do risco.
+6,63 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,79%
78
A Receita Líquida diminuiu em -4,53% em relação à média desde 2022, de R$ 19.687.213.000,00 para R$ 18.795.493.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 51,25% em relação à média desde 2022, de R$ 2.720.448.250,00 para R$ 4.114.780.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+6,86 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,79%
100
Margem Líquida de 21,89% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 55,36% em relação à média desde 2022, de 14,09% para 21,89%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,79 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,79%
95
Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 23,91% em relação à média desde 2022, de 1,43 para 1,77. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,35 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,69%
100
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 16.336.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 31,08% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.462.153.000,00 para R$ 16.336.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 42,31% em relação ao valor em 2022, de R$ 11.478.863.000,00 para R$ 16.336.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,69 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,59%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MOTV3, limitando a avaliação deste critério.
+1,65 pts
Free Float
Peso na análise: 5,49%
99
Possui free float de 49,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,44 pts
Cotação
Peso na análise: 4,4%
100
MOTV3 apresenta cotação de R$ 14,49 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,4 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,4%
100
O controle acionário de MOTV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,4 pts
Histórico
Peso na análise: 3,3%
68
MOTV3 apresenta histórico limitado de 0 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,24 pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 30 / 100


0
 Valuation
Peso: 55,56%, +0pts
67
 Qualidade
Peso: 44,44%, +30pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Scores

Score de Venda: 15 / 100


0
 Valuation
Peso: 55,56%, +0pts
33
 Qualidade
Peso: 44,44%, +15pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Scores
Demanda Empr.:
BAIXA
Empr. Mês :
29.949.415
Empr. Tot. :
38.745.827
Doador % Mês :
0,06%
Tomador: 0,06%
Data
Demanda Empr.
Contratos Dia
Free Float*
Empr. Dia
Empr. Tot.
Valor Dia
Doador % Mín. Dia
Tomador % Mín. Dia
Doador % Dia
Tomador % Dia
Doador % Máx. Dia
Tomador % Máx. Dia
07/08/2026
BAIXA
140
1.002.045.228
1.782.750 (0,18%)39.756.865 (3,97%)
R$ 26.259.907,50
0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,55%
0,55%
06/08/2026
BAIXA
228
1.002.045.228
2.714.268 (0,27%)38.745.827 (3,87%)
R$ 40.741.162,68
0,03%
0,03%
0,05%
0,05%
0,55%
0,55%
05/08/2026
BAIXA
919
1.002.045.228
6.218.071 (0,62%)38.612.601 (3,85%)
R$ 93.333.245,71
0,02%
0,02%
0,05%
0,05%
0,55%
0,55%
04/08/2026
BAIXA
787
1.002.045.228
1.140.470 (0,11%)41.648.348 (4,16%)
R$ 16.890.360,70
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,15%
0,15%
03/08/2026
BAIXA
94
1.002.045.228
2.014.051 (0,2%)43.283.402 (4,32%)
R$ 29.606.549,70
0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,54%
0,54%
2.168
5.010.226.140
13.869.610202.047.043
R$ 206.831.226,29
0,02%
0,02%
0,05%
0,05%
0,47%
0,47%
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 13 registros
Registos por página:
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
28/05/2025 10:00
06/06/2025 18:20
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
26/05/2025
26/05/2025 18:45
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
23/05/2025
28/05/2025 18:12
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
23/05/2025 09:00
28/05/2025 18:07
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
23/05/2025
23/05/2025 18:44
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
22/05/2025
22/05/2025 18:22
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
22/05/2025
22/05/2025 18:34
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
18/05/2025
18/05/2025 21:52
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
05/05/2025
05/05/2025 19:17
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
05/2025
10/06/2025 18:08
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 368 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de MOTV3:
 
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOTV3 - Motiva S.A.
MOD. BAIXO
MOTV3
Bens Industriais
R$ 14,49
R$ 13,67R$ 15,15
1,43%
 0%
 
0,21%  
1
7,131,65
 
R$ 16.336.000.000,00
30
Ação MOTV3
1,43%
0%0%
0%
0,21%0%
1
7,131,65
R$ 0,00
R$ 16.336.000.000,00
30
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
Registos por página:

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Favoritos