MODL4 - Banco Modal

Análise da Ação MODL4, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / MODL4 - Banco Modal

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Informações
Cnpj:
30.723.886/0001-62
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 30,98------
P/PM --1------
LPA -------0,120,07
VPA 8,06----8,067,97
ROE -------1,45%0,87%
ROA -------1,1%0,64%
Margem Líquida -------28,05%3,57%
Margem Ebit -------40,33%6,94%
Margem Ebitda -------40,33%6,94%
Margem Bruta ------35,19%56,79%
Giro Ativos ------0,040,18
Patr. / Ativos 0,76----0,760,73
Passivos / Ativos 0,24----0,240,27
Liq. Corrente 2,12----2,123,01
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 412.886.769Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
392.108.499
56%
21/03/2023
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
141.397.331
20%
 
Outros
117.777.825
17%
26/09/2022
SPX Gestão de Recursos Ltda.
34.245.500
5%
06/04/2022
Ações Tesouraria
18.670.845
3%
704.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 412.566.001Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,35% (291.184.531)
FF Ordinárias: 97.061.512FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,65% (413.015.469)
Ordinárias Fora C.: 315.504.489Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
308.535.499
44%
83.573.000
12%
 
Outros
53.095.487
8%
106.208.969
15%
07/04/2021
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
37.206.000
5%
74.394.000
11%
18/04/2022
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7.505.400
1%
15.010.800
2%
06/04/2022
Ações Tesouraria
6.223.615
1%
12.447.230
2%
412.566.001
59%
291.633.999
41%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 294.490.000,00R$ 1.369.009.000,00
Custos --------R$ -190.870.000,00R$ -591.523.000,00
Lucro Bruto --------R$ 103.620.000,00R$ 777.486.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -222.390.000,00R$ -682.439.000,00
EBITDA --------R$ -118.770.000,00R$ 44.149.000,00
EBIT --------R$ -118.770.000,00R$ 95.047.000,00
R. Financeiro --------R$ 58.501.000,00R$ 3.248.000,00
Impostos --------R$ -22.334.000,00R$ -49.393.000,00
Lucro Líquido --------R$ -82.603.000,00R$ 48.902.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.483.824.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.806.579.000,00
20232022
Patrimônio R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.330,00
Passivo Exigível R$ 1.806.579.000,00R$ 2.058.695.000,00
Ativo Total R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.330,00
Ativo Circ. R$ 796.570.000,00R$ 1.297.718.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.385.484.000,00R$ 5.052.708.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.317.186.000,00R$ 2.163.133.000,00
Investimentos R$ 1.339.671.000,00R$ 1.181.165.000,00
Imobilizado R$ 1.728.627.000,00R$ 1.708.410.000,00
Passivo T. R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.000,00
Passivo C. R$ 375.592.000,00R$ 430.778.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 137.116.000,00R$ 430.778.000,00
Fornecedores R$ 238.476.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.605.342.000,00R$ 3.620.410.000,00
Res. Capital R$ 1.831.958.000,00R$ 1.698.496.000,00
Res. Reavalia. R$ 238.634.000,00R$ 294.260.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.311.000,00R$ 1.470.000,00

MODL4 - Risco Alto

Banco Modal (MODL4) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
31
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Consistência
Peso na análise: 24,32%
0
Nos últimos 1 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 24,32%
0

Lucro Líquido de R$ -82.603.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,62%
76
Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,4% em relação à média desde 2022, de 2,57 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+16,43 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,81%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MODL4, limitando a avaliação deste critério.
+2,7 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,81%
100
O controle acionário de MODL4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,81 pts
Histórico
Peso na análise: 8,11%
10
MODL4 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,81 pts

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 Qualidade
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89
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MDIA3 - M. Dias Branco
BAIXO
MDIA3
Alimentos
R$ 16,90
R$ 16,80R$ 29,59
6,28%
3,62%5,56%
-37,14%
-2,14% 18,84%
0,72
8,780,67
R$ 13.729.640,75
R$ 8.486.067.000,00
73
Ação MDIA3
BAIXO
LUXM4
Transporte Hidroviário
R$ 3,04
R$ 2,40R$ 4,55
4,5%
3,49%4,26%
-14,86%
18,29% 11,84%
0,46
6,20,72
R$ 25.396,80
R$ 175.397.000,00
72
Ação LUXM4
LOGN3 - Log-In Logística
MOD. BAIXO
LOGN3
Transporte Hidroviário
R$ 26,00
R$ 24,25R$ 39,60
 
  
2,2%
-7,14% 24,78%
0,96
20,332,31
R$ 393.099,80
R$ 1.206.606.000,00
71
Ação LOGN3
VLID3 - Valid
BAIXO
VLID3
Serviços Diversos
R$ 17,64
R$ 16,48R$ 23,68
10,65%
6,57%9,61%
-10,33%
1,79% 9,29%
0,81
5,990,82
R$ 3.403.351,65
R$ 1.713.420.000,00
70
Ação VLID3
MODERADO
NUTR3
Químicos
R$ 2,23
R$ 1,99R$ 3,19
 
  
-22,29%
1,36% -0,75%
0,73
3,750,57
R$ 7.381,60
R$ 51.076.000,00
69
Ação NUTR3
MOD. ALTO
HBRE3
Exploração de Imóveis
R$ 2,82
R$ 2,03R$ 4,89
41,04%
25,67%43,86%
-23,96%
25,33% 7,99%
0,81
2,660,16
R$ 1.761.785,55
R$ 1.783.261.000,00
69
Ação HBRE3
BSLI4 - Banco BRB
ALTO
BSLI4
Bancos
R$ 2,44
R$ 2,44R$ 9,93
 
1,61% 
-74,31%
-8,96% 31,73%
0,35
 0,29
R$ 18.555,65
R$ 4.054.961.000,00
69
Ação BSLI4
RENT3 - Localiza
BAIXO
RENT3
Aluguel de carros
R$ 37,62
R$ 32,03R$ 52,92
5,55%
3,35%6,57%
-0,35%
10,91% 28,5%
0,94
12,361,56
R$ 335.896.699,90
R$ 27.102.546.000,00
69
Ação RENT3
SHUL4 - Schulz
BAIXO
SHUL4
Máquinas e Equipamentos
R$ 4,32
R$ 4,20R$ 5,72
14,68%
7,46%10,03%
0,72%
-3,14% 5,85%
0,83
5,950,99
R$ 2.469.215,30
R$ 1.566.075.000,00
69
Ação SHUL4
GMAT3 - Grupo Mateus
M. BAIXO
GMAT3
Alimentos
R$ 4,92
R$ 3,57R$ 7,13
2,49%
2,51%3,46%
-29,48%
18,55% 9,18%
0,82
6,971,01
R$ 25.634.690,48
R$ 11.184.618.000,00
68
Ação GMAT3
8,52%
5,43%8,34%
-20,98%
5,49%14,73%
0,74
7,30,91
R$ 38.333.981,75
R$ 5.732.402.700,00
70
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 551 registros
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