MODL3 - Banco Modal

Análise da Ação MODL3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / MODL3 - Banco Modal

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Informações
Cnpj:
30.723.886/0001-62
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 30,98------
P/PM --1------
LPA -------0,120,07
VPA 8,06----8,067,97
ROE -------1,45%0,87%
ROA -------1,1%0,64%
Margem Líquida -------28,05%3,57%
Margem Ebit -------40,33%6,94%
Margem Ebitda -------40,33%6,94%
Margem Bruta ------35,19%56,79%
Giro Ativos ------0,040,18
Patr. / Ativos 0,76----0,760,73
Passivos / Ativos 0,24----0,240,27
Liq. Corrente 2,12----2,123,01
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 412.886.769Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
392.108.499
56%
21/03/2023
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
141.397.331
20%
 
Outros
117.777.825
17%
26/09/2022
SPX Gestão de Recursos Ltda.
34.245.500
5%
06/04/2022
Ações Tesouraria
18.670.845
3%
704.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 412.566.001Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,35% (291.184.531)
FF Ordinárias: 97.061.512FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,65% (413.015.469)
Ordinárias Fora C.: 315.504.489Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
308.535.499
44%
83.573.000
12%
 
Outros
53.095.487
8%
106.208.969
15%
07/04/2021
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
37.206.000
5%
74.394.000
11%
18/04/2022
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7.505.400
1%
15.010.800
2%
06/04/2022
Ações Tesouraria
6.223.615
1%
12.447.230
2%
412.566.001
59%
291.633.999
41%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 294.490.000,00R$ 1.369.009.000,00
Custos --------R$ -190.870.000,00R$ -591.523.000,00
Lucro Bruto --------R$ 103.620.000,00R$ 777.486.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -222.390.000,00R$ -682.439.000,00
EBITDA --------R$ -118.770.000,00R$ 44.149.000,00
EBIT --------R$ -118.770.000,00R$ 95.047.000,00
R. Financeiro --------R$ 58.501.000,00R$ 3.248.000,00
Impostos --------R$ -22.334.000,00R$ -49.393.000,00
Lucro Líquido --------R$ -82.603.000,00R$ 48.902.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.483.824.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.806.579.000,00
20232022
Patrimônio R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.330,00
Passivo Exigível R$ 1.806.579.000,00R$ 2.058.695.000,00
Ativo Total R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.330,00
Ativo Circ. R$ 796.570.000,00R$ 1.297.718.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.385.484.000,00R$ 5.052.708.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.317.186.000,00R$ 2.163.133.000,00
Investimentos R$ 1.339.671.000,00R$ 1.181.165.000,00
Imobilizado R$ 1.728.627.000,00R$ 1.708.410.000,00
Passivo T. R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.000,00
Passivo C. R$ 375.592.000,00R$ 430.778.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 137.116.000,00R$ 430.778.000,00
Fornecedores R$ 238.476.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.605.342.000,00R$ 3.620.410.000,00
Res. Capital R$ 1.831.958.000,00R$ 1.698.496.000,00
Res. Reavalia. R$ 238.634.000,00R$ 294.260.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.311.000,00R$ 1.470.000,00

MODL3 - Risco Alto

Banco Modal (MODL3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
31
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
4 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Consistência
Peso na análise: 24,32%
0
Nos últimos 1 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 24,32%
0

Lucro Líquido de R$ -82.603.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,62%
76
Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,4% em relação à média desde 2022, de 2,57 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+16,43 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,81%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MODL3, limitando a avaliação deste critério.
+2,7 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,81%
100
O controle acionário de MODL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,81 pts
Histórico
Peso na análise: 8,11%
10
MODL3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,81 pts

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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MODERADO
CEPE5
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
56
Ação CEPE5
MODERADO
GETT11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
56
Ação GETT11
BAIXO
PEAB3
Holdings Diversificadas
R$ 38,86
R$ 35,50R$ 37,29
2,37%
1,81%3,33%
8,85%
4,24%  
0,92
16,10,76
R$ 9.831,58
R$ 926.086.000,00
55
Ação PEAB3
ENMT4 - Energisa Mato Grosso
MOD. ALTO
ENMT4
Energia Elétrica
R$ 37,11
R$ 50,00R$ 56,00
4,37%
4,32%4,37%
-31,26%
-31,91%  
0,48
14,11 
R$ 22.896,87
R$ 3.965.235.000,00
54
Ação ENMT4
ENMT3 - Energisa Mato Grosso
MOD. ALTO
ENMT3
Energia Elétrica
R$ 37,30
R$ 49,80R$ 58,50
4,35%
4,08%4,35%
-28,54%
-28,26%  
0,49
14,18 
R$ 46.363,90
R$ 3.965.235.000,00
54
Ação ENMT3
MODERADO
PTNT3
Fios e Tecidos
R$ 8,42
R$ 7,22R$ 9,20
3,15%
 0%
5,82%
0% - 0,35%
0,95
8,430,93
 
R$ 435.923.785,00
53
Ação PTNT3
BAIXO
BMIN3
Bancos
R$ 19,50
  
2,62%
1,02%5,08%
-15,21%
-15,22%  
1,02
7,35 
R$ 195,00
R$ 144.393.000,00
53
Ação BMIN3
PETZ3 - Petz
MOD. BAIXO
PETZ3
Produtos Diversos
R$ 4,39
R$ 3,61R$ 4,91
 
1,39%0,78%
14,92%
-0,68%  
1,04
40,841,16
 
R$ 1.713.005.000,00
53
Ação PETZ3
DOHL3 - Döhler
ALTO
DOHL3
Fios e Tecidos
R$ 6,46
  
0,51%
 0%
-0,61%
-0,62%  
0,87
-37,730,71
R$ 19,38
R$ 686.474.000,00
52
Ação DOHL3
CPLE5 - Copel
MOD. BAIXO
CPLE5
Energia Elétrica
R$ 13,58
R$ 12,00R$ 15,00
 
2,72%3,83%
5,27%
0,07%  
1,14
12,691,68
 
R$ 24.128.112.000,00
51
Ação CPLE5
1,74%
1,53%2,17%
-4,08%
-7,24%0,04%
0,69
7,60,52
R$ 7.930,67
R$ 3.596.446.378,50
54
Exibindo registros de 380 a 390 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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