MNDL3 - Mundial

A Mundial é uma empresa brasileira lista na B3, destacando-se no setor de distribuição e varejo de produtos de higiene e cuidados pessoais. Com um portfólio diversificado que abrange marcas reconhecidas, a Mundial combina excelência em qualidade e inovação, garantindo a satisfação do consumidor. Seus principais diferenciais competitivos incluem fortes parcerias com fornecedores e uma sólida estratégia de marketing, que potencializa a visibilidade de seus produtos no mercado. Além disso, a Mundial apresenta robustez financeira, demonstrando crescimento constante e um gerenciamento eficiente de seus recursos. A empresa é uma referência no setor, contribuindo significativamente para a economia nacional e para a melhoria do padrão de consumo.

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 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 18,90
Mín: R$ 15,00 / Máx: R$ 20,00
Média: R$ 17,77
Val. Mês
11,9%
Setor: 15,11%
Segmento: 8,82%
Val. Ano
4,41%
Setor: -16,45%
Segmento: 14,05%
P/L
-5,59
Setor: 7,08
Segmento: 2,83
P/PM
1,07
Setor: 0,88
Segmento: 1,13
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 3,59%
Investidos R$ 1.000,00 em 53,05 cotas na Ação MNDL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.002,65 (0,27% ), sendo deste valor, R$ 2,65 (0,27% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
88.610.191/0001-54
Liq. Diária :
R$ 7.838,23
Volume 30d: 450Volume 1a: 2.162
Website:
http://www.mundial.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MNDL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MNDL3 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 3,69% | 5,38% | 9,14% | 13,9% | 15,23%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,47%
  • Calculando status valorização atual MNDL3
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,61%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MNDL3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,90
    • Valor Médio: R$ 17,63
    • MNDL3 está a uma distancia de -7,22% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MNDL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,63%
    • MNDL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • MNDL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,07
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -6.196.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 11.916.590,91
    • MNDL3 está a uma distancia de -151,99% gerando uma força de distancia de -1,52
  • Força atual: -2,59
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,59
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,47%
    • Valorização Quadrimestral: -2,59 * 9,47% = -24,54%
  • Simulando valorização de MNDL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,61%
    • Valorização quadrimestre: -24,54%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,47%
    • Cotação Atual: R$ 18,90
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,16%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-9,82%)
      • Resultado: -7,65%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,06%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-14,73%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -17,79% -> -9,47%
      • Resultado: -9,47%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,89%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-19,63%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,53% -> -9,47%
      • Resultado: -9,47%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -26,59%, MNDL3 valerá R$ 13,87 após um ano
  • O valor de MNDL3 para o próximo ano ficou em R$ 13,87 o que da uma valorização de -26,59%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MNDL3SetorSegmentoMNDL3
    CotaçãoR$ 18,90----R$ 17,63R$ 18,04R$ 14,97R$ 11,71--
    P/PM 1,070,881,130,991,11,041--
    P/L -5,597,082,83-7,88-8,1538,9-17,02--
    P/VP 1,731,061,541,611,330,910,79--
    LPA -3,381,070,38-2,24-2,210,38-0,69355,6
    VPA 10,94-6,4110,9210,9413,5616,514,7863,9
    PSR 0,180,941,030,350,180,150,14--
    ROE -30,91%1,9%3,91%-20,45%-16,34%2,33%-4,66%556,53%
    ROIC 16,78%-5,16%15,13%7,3%14,08%13,31%11,92%11,34%
    ROA -2,37%1,82%9,03%-1,57%-1,51%0,26%-0,51%68,63%
    Margem Líquida -3,23%3,99%13,39%-4,49%-2,16%0,39%-0,82%115,86%
    Margem Ebit 14,78%5,57%20,06%13,52%14,06%13,76%12,38%12%
    Margem Ebitda 16,34%11,86%23,16%15,12%15,68%15,36%14,28%14,02%
    Margem Bruta 39,94%38,49%55,21%39,66%38,24%38,56%37,69%37,25%
    EV/EBITDA 4,02-17,865,068,974,484,344,543,5
    EV/EBIT 4,458,595,8510,0354,845,244,09
    P/EBITDA 1,1-6,934,012,341,1210,97--
    P/EBIT 1,222,214,682,621,251,111,12--
    P/Ativo 0,130,530,70,120,120,10,09--
    P/Cap. Giro 0,71-0,281,670,660,550,420,5--
    P/Ativo Circ. Liq. -0,991,51-0,92-1-1,3-0,7--
    Giro Ativos 0,730,650,690,350,70,670,620,59
    D. Liq. / Patr. Liq. 4,560,771,544,563,993,042,912,35
    D. Liq. / EBITDA 2,92-10,931,056,633,363,343,573,5
    D. Liq. / EBIT 3,236,381,167,423,753,734,124,09
    D. Bru. / Patr. Liq. 4,611,051,624,614,033,062,932,39
    Patr. / Ativos 0,080,160,480,080,090,110,110,12
    Passivos / Ativos 0,920,830,520,920,910,890,890,88
    Liq. Corrente 0,752,032,960,750,770,840,760,76
    CAGR Receitas 5A --4,44%9,42%-6,49%14,65%14,83%12,21%11,73%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    9.921.040
    Free Float % :
    64,95% (6.443.356)
    FF Ordinárias: 6.443.356
    T. Fora Circulação :
    35,05% (3.477.684)
    Ordinárias Fora C.: 2.979.604Ações Controlador: 2.972.100Ações Tesouraria: 7.504
    T. Cotistas :
    1.411
    I. P. Física: 1.327I. P. Jurídica: 73I. Institucionais: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/04/2026
    RTI VERTEX INVESTIMENTOS LTDA
    3.092.551
    31%
    29/04/2026
    ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
    2.798.060
    28%
    29/04/2026
    WIDENHAM INVESTIMENTOS S.A
    1.978.400
    20%
     
    Outros
    1.870.485
    19%
    29/04/2025
    ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
    174.040
    2%
     
    Ações Tesouraria
    7.504
    0%
    9.921.040
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.921.040
    Free Float % :
    64,61% (6.410.296)
    FF Ordinárias: 6.410.296
    T. Fora Circulação :
    35,39% (3.510.744)
    Ordinárias Fora C.: 3.012.664Ações Controlador: 3.009.600Ações Tesouraria: 3.064
    T. Cotistas :
    1.411
    I. P. Física: 1.327I. P. Jurídica: 73I. Institucionais: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/04/2025
    RTI VERTEX INVESTIMENTOS LTDA
    3.104.116
    31%
    29/04/2025
    ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
    2.835.560
    29%
    29/04/2025
    WIDENHAM INVESTIMENTOS S.A
    1.990.000
    20%
     
    Outros
    1.814.260
    18%
    29/04/2025
    ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
    174.040
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.064
    0%
    9.921.040
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.921.040
    Free Float % :
    64,61% (6.410.296)
    FF Ordinárias: 6.410.296
    T. Fora Circulação :
    35,39% (3.510.744)
    Ordinárias Fora C.: 3.012.664Ações Controlador: 3.009.600Ações Tesouraria: 3.064
    T. Cotistas :
    1.403
    I. P. Física: 1.316I. P. Jurídica: 87I. Institucionais: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/02/2025
    RTI Gestão de Ativos e Investimentos Ltda
    3.071.985
    31%
    04/06/2024
    ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
    2.835.560
    29%
    06/02/2025
    WIDENHAM INVESTIMENTOS S.A
    1.991.400
    20%
     
    Outros
    1.844.991
    19%
    04/06/2024
    ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
    174.040
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.064
    0%
    9.921.040
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.921.040
    Free Float % :
    64,58% (6.407.320)
    FF Ordinárias: 6.407.320
    T. Fora Circulação :
    35,42% (3.513.720)
    Ordinárias Fora C.: 3.012.680Ações Controlador: 3.009.600Ações Tesouraria: 3.080
    T. Cotistas :
    3.027
    I. P. Física: 2.868I. P. Jurídica: 143I. Institucionais: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/06/2024
    RTI Gestão de Ativos e Investimentos Ltda
    2.985.720
    30%
    04/06/2024
    ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
    2.835.560
    29%
    04/06/2024
    WIDENHAM INVESTIMENTOS S.A
    2.002.000
    20%
     
    Outros
    1.920.640
    19%
    04/06/2024
    ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
    174.040
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.080
    0%
    9.921.040
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.480.260
    Free Float % :
    67,22% (1.667.331)
    FF Ordinárias: 1.667.331
    T. Fora Circulação :
    32,78% (812.929)
    Ordinárias Fora C.: 753.197Ações Controlador: 752.417Ações Tesouraria: 780
    T. Cotistas :
    3.259
    I. P. Física: 3.103I. P. Jurídica: 140I. Institucionais: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/04/2022
    RTI Gestão de Ativos e Investimentos Ltda
    741.113
    30%
    29/04/2022
    ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
    708.907
    29%
    29/04/2022
    WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA
    503.600
    20%
     
    Outros
    422.618
    17%
    29/04/2022
    Administradores
    59.732
    2%
    29/04/2022
    ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
    43.510
    2%
    29/04/2022
    Ações Tesouraria
    780
    0%
    2.480.260
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.480.260
    Free Float % :
    67,31% (1.669.373)
    FF Ordinárias: 1.669.373
    T. Fora Circulação :
    32,69% (810.887)
    Ordinárias Fora C.: 753.197Ações Controlador: 752.417Ações Tesouraria: 780
    T. Cotistas :
    3.180
    I. P. Física: 3.026I. P. Jurídica: 142I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/12/2021
    RTI Gestão de Ativos e Investimentos Ltda
    735.735
    30%
    29/04/2021
    ZHEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
    708.907
    29%
    29/04/2021
    WIDENHAM INVESTIMENTOS LTDA
    508.004
    20%
     
    Outros
    425.634
    17%
    29/04/2021
    Administradores
    57.690
    2%
    29/04/2021
    ELECE ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA
    43.510
    2%
    29/04/2021
    Ações Tesouraria
    780
    0%
    2.480.260
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.039.434.000,00R$ 494.184.000,00R$ 1.018.848.000,00R$ 969.980.000,00R$ 836.065.000,00R$ 761.241.000,00
    Custos R$ -624.316.000,00R$ -298.207.000,00R$ -629.219.000,00R$ -595.926.000,00R$ -520.937.000,00R$ -477.715.000,00
    Lucro Bruto R$ 415.118.000,00R$ 195.977.000,00R$ 389.629.000,00R$ 374.054.000,00R$ 315.128.000,00R$ 283.526.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -261.539.000,00R$ -129.166.000,00R$ -246.356.000,00R$ -240.587.000,00R$ -211.633.000,00R$ -192.185.000,00
    EBITDA R$ 169.857.000,00R$ 74.723.000,00R$ 159.798.000,00R$ 149.009.000,00R$ 119.429.000,00R$ 106.763.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 16.278.000,00R$ 7.912.000,00R$ 16.525.000,00R$ 15.542.000,00R$ 15.934.000,00R$ 15.422.000,00
    EBIT R$ 153.579.000,00R$ 66.811.000,00R$ 143.273.000,00R$ 133.467.000,00R$ 103.495.000,00R$ 91.341.000,00
    R. Financeiro R$ -193.481.000,00R$ -90.855.000,00R$ -173.445.000,00R$ -124.837.000,00R$ -122.304.000,00R$ 514.072.000,00
    Impostos R$ 6.345.000,00R$ 1.837.000,00R$ 8.202.000,00R$ -4.812.000,00R$ 11.982.000,00R$ 276.579.000,00
    Lucro Líquido R$ -33.557.000,00R$ -22.207.000,00R$ -21.970.000,00R$ 3.818.000,00R$ -6.827.000,00R$ 881.992.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 108.569.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.415.273.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.306.704.000,00
    D. Bruta :
    R$ 499.962.000,00
    D. Líquida :
    R$ 495.538.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.424.000,00
    V. Mercado :
    R$ 187.507.656,00
    Val. Firma :
    R$ 683.045.656,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 499.962.000,00R$ 542.510.000,00R$ 500.483.000,00R$ 430.009.000,00R$ 378.290.000,00
    Disponibilidade R$ 4.424.000,00R$ 5.436.000,00R$ 2.575.000,00R$ 3.501.000,00R$ 5.137.000,00
    D. Líquida R$ 495.538.000,00R$ 537.074.000,00R$ 497.908.000,00R$ 426.508.000,00R$ 373.153.000,00
    Patrimônio R$ 108.569.000,00R$ 134.482.000,00R$ 163.739.000,00R$ 146.648.000,00R$ 158.482.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.306.704.000,00R$ 1.319.120.000,00R$ 1.284.726.000,00R$ 1.203.319.000,00R$ 1.126.729.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.415.273.000,00R$ 1.453.602.000,00R$ 1.448.465.000,00R$ 1.349.967.000,00R$ 1.285.211.000,00
    Ativo Total R$ 1.415.280.000,00R$ 1.453.609.000,00R$ 1.448.472.000,00R$ 1.349.974.000,00R$ 1.285.218.000,00
    Ativo Circ. R$ 572.856.000,00R$ 617.539.000,00R$ 621.186.000,00R$ 514.769.000,00R$ 464.777.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.135.000,00R$ 2.929.000,00R$ 1.728.000,00R$ 1.531.000,00R$ 2.571.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.289.000,00R$ 2.507.000,00R$ 847.000,00R$ 1.970.000,00R$ 2.566.000,00
    Contas a Receber R$ 293.809.000,00R$ 329.515.000,00R$ 314.976.000,00R$ 273.758.000,00R$ 217.458.000,00
    Estoques R$ 214.941.000,00R$ 208.491.000,00R$ 223.100.000,00R$ 194.618.000,00R$ 202.580.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 18.401.000,00R$ 18.718.000,00R$ 20.254.000,00R$ 25.590.000,00R$ 19.970.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 41.281.000,00R$ 55.379.000,00R$ 60.281.000,00R$ 17.302.000,00R$ 19.632.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 842.424.000,00R$ 836.070.000,00R$ 827.286.000,00R$ 835.205.000,00R$ 820.441.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 629.120.000,00R$ 628.959.000,00R$ 631.804.000,00R$ 604.133.000,00R$ 593.239.000,00
    Investimentos R$ 952.000,00R$ 1.012.000,00R$ 1.171.000,00R$ 58.298.000,00R$ 58.358.000,00
    Imobilizado R$ 180.992.000,00R$ 177.553.000,00R$ 167.706.000,00R$ 145.710.000,00R$ 140.959.000,00
    Intangível R$ 31.360.000,00R$ 28.546.000,00R$ 26.605.000,00R$ 27.064.000,00R$ 27.885.000,00
    Passivo T. R$ 1.415.280.000,00R$ 1.453.609.000,00R$ 1.448.472.000,00R$ 1.349.974.000,00R$ 1.285.218.000,00
    Passivo C. R$ 762.827.000,00R$ 797.190.000,00R$ 735.553.000,00R$ 680.671.000,00R$ 609.351.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 44.694.000,00R$ 37.051.000,00R$ 39.981.000,00R$ 40.111.000,00R$ 38.200.000,00
    Fornecedores R$ 121.800.000,00R$ 110.644.000,00R$ 95.628.000,00R$ 91.117.000,00R$ 71.303.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 127.605.000,00R$ 133.454.000,00R$ 123.485.000,00R$ 127.192.000,00R$ 115.609.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 458.842.000,00R$ 509.650.000,00R$ 468.169.000,00R$ 399.753.000,00R$ 362.330.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 9.886.000,00R$ 6.391.000,00R$ 8.290.000,00R$ 22.498.000,00R$ 21.909.000,00
    Passivo NC. R$ 543.877.000,00R$ 521.930.000,00R$ 549.173.000,00R$ 522.648.000,00R$ 517.378.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 41.120.000,00R$ 32.860.000,00R$ 32.314.000,00R$ 30.256.000,00R$ 15.960.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 477.029.000,00R$ 463.994.000,00R$ 483.720.000,00R$ 457.572.000,00R$ 450.518.000,00
    Trib. Diferidos R$ 18.726.000,00R$ 20.267.000,00R$ 27.562.000,00R$ 29.601.000,00R$ 46.392.000,00
    PNC. Provisões R$ 7.002.000,00R$ 4.809.000,00R$ 5.577.000,00R$ 5.219.000,00R$ 4.508.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 108.576.000,00R$ 134.489.000,00R$ 163.746.000,00R$ 146.655.000,00R$ 158.489.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 43.794.000,00R$ 43.794.000,00R$ 43.794.000,00R$ 43.794.000,00R$ 43.794.000,00
    Res. Capital R$ -36.000,00R$ -36.000,00R$ -36.000,00R$ -36.000,00R$ -36.000,00
    Res. Reavalia. R$ 18.535.000,00R$ 18.815.000,00R$ 19.381.000,00R$ 19.978.000,00R$ 20.655.000,00
    Res. Lucros R$ 48.159.000,00R$ 60.545.000,00R$ 60.545.000,00R$ 54.302.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -21.927.000,00R$ -12.386.000,00--R$ -6.150.000,00R$ 54.302.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 15.877.000,00R$ 15.877.000,00R$ 24.895.000,00R$ 32.873.000,00R$ 32.873.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 4.167.000,00R$ 7.873.000,00R$ 15.160.000,00R$ 1.887.000,00R$ 6.894.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00

    MNDL3 - Risco Alto

    Mundial (MNDL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Acessórios, com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    33
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 4,56 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 48,32% em relação à média desde 2022, de 3,07 para 4,56. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    52
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,92 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,52 em relação à média desde 2022, de 3,44 para 2,92. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,53 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    68

    ROIC de 16,78% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 32,51% em relação à média desde 2022, de 12,66% para 16,78%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -33.557.000,00, indicando prejuízo no período.
    +6,51 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    28
    A Receita Líquida cresceu em 15,94% em relação à média desde 2022, de R$ 896.533.500,00 para R$ 1.039.434.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -33.557.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,38 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -3,23%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    13
    Liquidez Corrente de 0,75 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -4,4% em relação à média desde 2022, de 0,78 para 0,75. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,11 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 108.569.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -25,97% em relação ao valor em 2023, de R$ 146.648.000,00 para R$ 108.569.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    MNDL3 apresenta cotação de R$ 18,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,63, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    MNDL3 está com forte tendência de desvalorização de -26,06%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 7.838,23 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de MNDL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    86
    MNDL3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,74 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 64,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 31 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    7
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +1pts

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    Score de Venda: 54 / 100


    28
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +13pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    93
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +17pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/03/2024 17:00
    12/04/2024 18:12
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/2024
    09/04/2024 09:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    09/05/2024 19:19
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    08/05/2025 18:43
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    11/06/2024 22:14
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    VIVA3 - Vivara
    M. BAIXO
    VIVA3
    Acessórios
    R$ 22,59
    R$ 20,42R$ 36,08
    3,09%
    2,13%2,63%
    -20,62%
    8,76% 9,04%
    0,9
    9,121,68
    R$ 60.113.050,00
    R$ 3.184.286.048,00
    65
    Ação VIVA3
    TECN3 - Technos
    M. BAIXO
    TECN3
    Acessórios
    R$ 10,04
    R$ 6,32R$ 10,19
    4,09%
    4,53%4,62%
    58,37%
    5,8% 32,2%
    1,43
    4,961,2
    R$ 495.164,95
    R$ 502.364.000,00
    48
    Ação TECN3
    ALTO
    MNDL3
    Acessórios
    R$ 18,90
    R$ 15,00R$ 20,00
     
     0%
    4,41%
    11,9% -26,06%
    1,07
    -5,591,73
    R$ 7.838,23
    R$ 108.569.000,00
    31
    Ação MNDL3
    2,39%
    2,22%2,42%
    14,05%
    8,82%5,06%
    1,13
    2,831,54
    R$ 20.205.351,06
    R$ 1.265.073.016,00
    48
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