MGEL4 - Mangels

A Mangels é uma proeminente empresa brasileira listada na B3, atuando no setor de industrialização de metais e fornecimento de soluções em componentes para diversas indústrias. Com foco em qualidade e inovação, a Mangels se destaca pela produção de rodas e aros para veículos, além de fornecer serviços de galvanoplastia, o que a torna referência no segmento. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologia de ponta, compromisso com sustentabilidade e um portfólio diversificado que atende a demandas específicas do mercado. Com robustez financeira e forte presença no setor automotivo e de transporte, a Mangels se posiciona como uma escolha sólida para investidores que buscam empresas consolidadas e com potencial de crescimento no cenário brasileiro.
  
  
  
 
Cotação
R$ 5,36
Mín: R$ 4,06 / Máx: R$ 8,25
Média: R$ 5,93
Val. Mês
0,56%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
32,01%
Setor: 13,08%
Segmento: 15,56%
P/L
0,73
Setor: 11,9
Segmento: 9,73
P. / P. Médio
0,79
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
 
Investidos R$ 1.000,00 em 246,31 cotas na Ação MGEL4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.320,20 (32,02% ), sendo deste valor, R$ 320,20 (32,02% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
61.065.298/0001-02
Website:
http://www.mangels.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 38,25 (613,66% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MGEL4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MGEL4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,27% | 5,11% | 6,54% | 9,01% | 10,41% | 19,57% | 19,89% | 26,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,71%
  • Calculando status valorização atual MGEL4
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MGEL4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,36
    • Valor Médio: R$ 6,74
    • MGEL4 está a uma distancia de 20,5% gerando uma força de distancia de 0,21
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MGEL4:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.896.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 21.544.952,38
    • MGEL4 está a uma distancia de -81,92% gerando uma força de distancia de -0,82
  • Força atual: -0,61
  • Força após reduzir 40% devido a MGEL4 já estar em baixa: -0,37
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,37
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,71%
    • Valorização Quadrimestral: -0,37 * 12,71% = -4,68%
  • Simulando valorização de MGEL4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,11%
    • Valorização quadrimestre: -4,68%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,71%
    • Cotação Atual: R$ 5,36
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,53%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,28%)
      • Resultado: -4,81%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,96%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,75%)
      • Resultado: -4,71%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,47%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,21%)
      • Resultado: -4,68%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -14,2%, MGEL4 valerá R$ 4,60 após um ano
  • O valor de MGEL4 para o próximo ano ficou em R$ 4,60 o que da uma valorização de -14,2%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MGEL4SetorSegmentoMGEL4
    CotaçãoR$ 5,36----R$ 5,93R$ 5,94R$ 12,52
    P. / P. Médio 0,790,940,9510,630,92
    P/L 0,7311,99,738,80,72-1,74
    P/VP 0,611,560,680,670,73131,04
    LPA 7,39-2,030,570,678,3-7,19
    VPA 8,8-7,314,588,88,120,1
    PSR 0,030,690,460,130,030,08
    ROE 84,02%15,32%8,86%7,66%102,24%-7.518,08%
    ROIC 9,56%6,92%5,52%1,25%9%7,22%
    ROA 5,7%-5,12%-7,46%0,52%6,66%-5,62%
    Margem Líquida 3,94%-6,1%-17,34%1,47%4,52%-4,39%
    Margem Ebit 7,38%4,71%-5,04%3,93%6,97%6,67%
    Margem Ebitda 9,4%13,39%1,42%6,03%9,01%8,93%
    Margem Bruta 12,94%18,95%9,2%10,52%12,72%11,97%
    EV/EBITDA 5,221,9-3,3833,455,547,68
    EV/EBIT 6,6610,2614,3351,257,1710,28
    P/EBITDA 0,30,84-3,642,140,360,86
    P/EBIT 0,3910,8416,323,280,461,15
    P/Ativo 0,040,460,340,050,050,1
    P/Cap. Giro 0,2112,892,630,230,250,41
    P/Ativo Circ. Liq. -0,093,051,35-0,1-0,10,57
    Giro Ativos 1,450,780,840,351,471,28
    D. Liq. / Patr. Liq. 9,860,730,989,8610,571.045,02
    D. Liq. / EBITDA 4,921,050,2631,315,186,82
    D. Liq. / EBIT 6,27-0,58-1,9947,976,79,13
    D. Bru. / Patr. Liq. 10,31,091,3110,311,371.144,78
    Patr. / Ativos 0,07-0,13-0,040,070,070
    Passivos / Ativos 0,931,090,960,930,931
    Liq. Corrente 0,482,052,490,480,461,64
    CAGR Receitas 5A 8,21%2,26%-1,44%-20,98%14,25%11,25%
    CAGR Lucros 5A -28,01%-14,8%-22,89%-51,77%----
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    25,98% (1.502.312)
    Ordinários: 1.547Preferenciais: 1.500.765
    P. Fora Circulação :
    74,02% (4.280.900)
    Ordinários: 2.065.696Preferenciais: 882.004Controlador: 2.947.700
    T. Cotistas :
    1.180
    PF: 1.149PJ: 31I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    31/12/2025
    Mangels S.A.
    1.377.116
    24%
    38
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.270.365
    22%
    31/12/2025
    ROBERT MAX MANGELS
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2025
    RS ASSETS LTDA
    688.556
    12%
    17
    0%
    31/12/2025
    Organon Master FIA
     
    0%
    500.000
    9%
    31/12/2025
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    341.700
    6%
    31/12/2025
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    291.500
    5%
    31/12/2025
    LITHIUM FIA IE
     
    0%
    200.000
    3%
    2.067.243
    36%
    3.485.569
    60%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    49,03% (2.835.529)
    Ordinários: 1.547Preferenciais: 2.833.982
    P. Fora Circulação :
    50,97% (2.947.683)
    Ordinários: 2.065.696Preferenciais: 882.004Controlador: 2.947.700
    T. Cotistas :
    1.202
    PF: 1.178PJ: 24I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    31/12/2024
    Mangels S.A.
    1.377.116
    24%
    38
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.270.365
    22%
    31/12/2024
    ROBERT MAX MANGELS
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2024
    RS ASSETS LTDA
    688.556
    12%
    17
    0%
    31/12/2024
    Organon Master FIA
     
    0%
    492.000
    9%
    31/12/2024
    JOSÉ ANTONIO BORTOLUZZO NETTO
     
    0%
    400.000
    7%
    31/12/2024
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    337.800
    6%
    31/12/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    333.800
    6%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.786.112
    Free Float % :
    49,01% (2.835.512)
    Ordinários: 1.547Preferenciais: 2.833.965
    P. Fora Circulação :
    50,99% (2.950.600)
    Ordinários: 2.065.672Preferenciais: 55Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.245
    PF: 1.212PJ: 33I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.105.965
    19%
    19/07/2016
    ROBERT MAX MANGELS
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    500.000
    9%
    01/06/2016
    JOSÉ ANTONIO BORTOLUZZO NETO
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    329.000
    6%
    19/11/2020
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    309.600
    5%
    31/12/2022
    VALMIR RENDOLH CELESTINO
     
    0%
    192.300
    3%
    2.067.243
    36%
    3.718.869
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    49,03% (2.835.512)
    Ordinários: 1.547Preferenciais: 2.833.965
    P. Fora Circulação :
    50,97% (2.947.700)
    Ordinários: 2.065.672Preferenciais: 55Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.337
    PF: 1.311PJ: 17I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.105.965
    19%
    19/07/2016
    Robert Max Mangels
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    409.500
    7%
    01/06/2016
    José Antonio Bortoluzzo Neto
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    332.500
    6%
    19/11/2020
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    303.200
    5%
    31/12/2022
    Valmir Rendolh Celestino
     
    0%
    282.800
    5%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    49,03% (2.835.512)
    Ordinários: 1.547Preferenciais: 2.833.965
    P. Fora Circulação :
    50,97% (2.947.700)
    Ordinários: 2.065.672Preferenciais: 55Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.337
    PF: 1.311PJ: 17I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.105.965
    19%
    19/07/2016
    Robert Max Mangels
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    409.500
    7%
    01/06/2016
    José Antonio Bortoluzzo Neto
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    332.500
    6%
    19/11/2020
    André Ricardo Beim
     
    0%
    303.200
    5%
    31/12/2021
    Valmir Rendolh Celestino
     
    0%
    282.800
    5%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.084.517.000,00R$ 265.924.000,00R$ 1.063.608.000,00R$ 948.038.000,00R$ 927.871.000,00R$ 1.017.186.000,00
    Custos R$ -944.212.000,00R$ -237.947.000,00R$ -928.369.000,00R$ -834.552.000,00R$ -800.994.000,00R$ -873.266.000,00
    Lucro Bruto R$ 140.305.000,00R$ 27.977.000,00R$ 135.239.000,00R$ 113.486.000,00R$ 126.877.000,00R$ 143.920.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -60.291.000,00R$ -17.518.000,00R$ -61.155.000,00R$ -50.219.000,00R$ -43.641.000,00R$ -25.789.000,00
    EBITDA R$ 101.979.000,00R$ 16.024.000,00R$ 95.799.000,00R$ 84.678.000,00R$ 103.975.000,00R$ 137.851.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 21.965.000,00R$ 5.565.000,00R$ 21.715.000,00R$ 21.411.000,00R$ 20.739.000,00R$ 19.720.000,00
    EBIT R$ 80.014.000,00R$ 10.459.000,00R$ 74.084.000,00R$ 63.267.000,00R$ 83.236.000,00R$ 118.131.000,00
    R. Financeiro R$ -36.409.000,00R$ -4.591.000,00R$ -22.368.000,00R$ -128.186.000,00R$ -28.785.000,00R$ -26.352.000,00
    Impostos R$ -870.000,00R$ -1.972.000,00R$ -3.694.000,00R$ 23.344.000,00R$ -20.404.000,00R$ 166.945.000,00
    Lucro Líquido R$ 42.735.000,00R$ 3.896.000,00R$ 48.022.000,00R$ -41.575.000,00R$ 34.047.000,00R$ 258.724.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 42.735.000,00R$ 3.896.000,00R$ 48.022.000,00R$ -41.575.000,00R$ 34.047.000,00R$ 258.724.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 50.865.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 749.108.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 698.243.000,00
    D. Bruta :
    R$ 524.051.000,00
    D. Líquida :
    R$ 501.703.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 22.348.000,00
    V. Mercado :
    R$ 30.998.016,32
    Val. Firma :
    R$ 532.701.016,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 524.051.000,00R$ 534.235.000,00R$ 633.066.000,00R$ 613.580.000,00R$ 693.671.000,00
    Disponibilidade R$ 22.348.000,00R$ 37.635.000,00R$ 55.168.000,00R$ 66.189.000,00R$ 71.152.000,00
    D. Líquida R$ 501.703.000,00R$ 496.600.000,00R$ 577.898.000,00R$ 547.391.000,00R$ 622.519.000,00
    Patrimônio R$ 50.865.000,00R$ 46.969.000,00R$ 553.000,00R$ 40.978.000,00R$ 7.225.000,00
    Passivo Exigível R$ 698.243.000,00R$ 674.510.000,00R$ 738.979.000,00R$ 700.855.000,00R$ 792.583.000,00
    Ativo Controladora R$ 749.108.000,00R$ 721.479.000,00R$ 739.532.000,00R$ 741.833.000,00R$ 799.808.000,00
    Ativo Total R$ 749.108.000,00R$ 721.479.000,00R$ 739.532.000,00R$ 741.833.000,00R$ 799.808.000,00
    Ativo Circ. R$ 327.803.000,00R$ 297.790.000,00R$ 323.442.000,00R$ 358.584.000,00R$ 367.094.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 10.179.000,00R$ 30.105.000,00R$ 12.596.000,00R$ 34.448.000,00R$ 13.492.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 12.169.000,00R$ 7.530.000,00R$ 42.572.000,00R$ 31.741.000,00R$ 57.660.000,00
    Contas a Receber R$ 101.613.000,00R$ 65.976.000,00R$ 105.508.000,00R$ 92.757.000,00R$ 98.011.000,00
    Estoques R$ 158.329.000,00R$ 140.997.000,00R$ 125.615.000,00R$ 118.532.000,00R$ 124.876.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 31.697.000,00R$ 35.189.000,00R$ 24.289.000,00R$ 60.178.000,00R$ 45.636.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 13.816.000,00R$ 17.993.000,00R$ 12.862.000,00R$ 20.928.000,00R$ 27.419.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 421.305.000,00R$ 423.689.000,00R$ 416.090.000,00R$ 383.249.000,00R$ 432.714.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 230.758.000,00R$ 235.344.000,00R$ 256.065.000,00R$ 228.675.000,00R$ 270.664.000,00
    Imobilizado R$ 189.134.000,00R$ 186.810.000,00R$ 158.868.000,00R$ 153.825.000,00R$ 161.495.000,00
    Intangível R$ 1.413.000,00R$ 1.535.000,00R$ 1.157.000,00R$ 749.000,00R$ 555.000,00
    Passivo T. R$ 749.108.000,00R$ 721.479.000,00R$ 739.532.000,00R$ 741.833.000,00R$ 799.808.000,00
    Passivo C. R$ 675.913.000,00R$ 652.135.000,00R$ 197.212.000,00R$ 197.205.000,00R$ 162.351.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 25.624.000,00R$ 25.567.000,00R$ 21.696.000,00R$ 19.678.000,00R$ 17.717.000,00
    Fornecedores R$ 109.927.000,00R$ 71.346.000,00R$ 45.826.000,00R$ 26.492.000,00R$ 36.127.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 3.965.000,00R$ 3.499.000,00R$ 3.533.000,00R$ 6.879.000,00R$ 4.097.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 521.258.000,00R$ 530.883.000,00R$ 105.872.000,00R$ 125.446.000,00R$ 74.588.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 15.139.000,00R$ 20.840.000,00R$ 20.285.000,00R$ 18.710.000,00R$ 29.822.000,00
    Passivo NC. R$ 22.330.000,00R$ 22.375.000,00R$ 541.767.000,00R$ 503.650.000,00R$ 630.232.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.793.000,00R$ 3.352.000,00R$ 527.194.000,00R$ 488.134.000,00R$ 619.083.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 10.431.000,00R$ 10.237.000,00R$ 9.755.000,00R$ 10.541.000,00R$ 5.229.000,00
    PNC. Provisões R$ 9.106.000,00R$ 8.786.000,00R$ 4.818.000,00R$ 4.975.000,00R$ 5.920.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 50.865.000,00R$ 46.969.000,00R$ 553.000,00R$ 40.978.000,00R$ 7.225.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00
    Res. Reavalia. R$ 7.704.000,00R$ 7.782.000,00R$ 8.100.000,00R$ 8.424.000,00R$ 8.758.000,00
    Res. Lucros R$ 23.944.000,00R$ 23.561.000,00R$ 22.321.000,00R$ 20.797.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -152.056.000,00R$ -155.647.000,00R$ -202.747.000,00R$ -159.972.000,00R$ -173.556.000,00
    Aj. Aval. Patr. ----R$ 1.606.000,00R$ 456.000,00R$ 750.000,00

    MGEL4 - Risco Moderado Alto

    Mangels (MGEL4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    43
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    30
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 9,86 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -96,59% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    25
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,27 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,65 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    38
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +3,42 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    73

    ROIC de 9,56% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 0,81% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 5,7% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -39,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 84,02% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 108,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,57 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    35
    A Receita Líquida cresceu em 9,64% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -42,87% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    18
    Margem Líquida de 3,94% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -46,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,44 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    Liquidez Corrente de 0,48 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -68,91% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    37
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 50.865.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 24,13% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,59 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MGEL4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    52
    Possui free float de 25,98%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,6 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MGEL4 apresenta cotação de R$ 5,36 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    22
    MGEL4 está com tendência de desvalorização de -14,2%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MGEL4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MGEL4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -35,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -14,2%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,79
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 60,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -14,2%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,79
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    9
    Empr. Tot. :
    9
    Doador % Mês :
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     9
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     9
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     9
     
     
     
     
     
     
     
    24/07/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     9
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     9
     
     
     
     
     
     
     
    0
    7.511.560
    045
    R$ 0,00
    0%
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    0%
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    Registos por página:
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    Ações
    13/08/2024 10:00
    13/08/2024 17:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2024
    06/10/2025 16:00
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2024
    05/08/2024 17:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2024
    13/08/2024 18:19
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    06/2024
    03/07/2024 10:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    13/05/2024 09:00
    13/05/2024 18:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2024
    04/06/2024 17:50
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/04/2024 14:00
    25/04/2024 14:13
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    29/04/2024 14:00
    26/04/2024 16:21
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/04/2024 14:00
    29/04/2024 20:14
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -4,83%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    27
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,83%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,5
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,54%
    2,08%4,57%
    -2,82%
    -1,5% -5,03%
    0,87
    21,281,05
     
    R$ 3.281.842.000,00
    17,8
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,35%
    19,22% -3,23%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    0,2
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,91%
    3,54% -15,54%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,4
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    32,01%
    0,56% -14,2%
    0,79
    0,730,61
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,5
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,89%
    20,46% -6,63%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -19,8
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 21,50
    3,08%
    8,84%2,35%
    60,28%
    20,71% -11,74%
    1,31
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -45,2
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,87
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,86%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -53,7
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    50,79%
    -15,97% -19,55%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57,3
    Ação USIM3
    4,8%
    6,76%3,71%
    24,79%
    4,72%-9,54%
    1,04
    13,510,79
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,7
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