MGEL4 - Mangels

A Mangels é uma proeminente empresa brasileira listada na B3, atuando no setor de industrialização de metais e fornecimento de soluções em componentes para diversas indústrias. Com foco em qualidade e inovação, a Mangels se destaca pela produção de rodas e aros para veículos, além de fornecer serviços de galvanoplastia, o que a torna referência no segmento. Seus principais diferenciais competitivos incluem tecnologia de ponta, compromisso com sustentabilidade e um portfólio diversificado que atende a demandas específicas do mercado. Com robustez financeira e forte presença no setor automotivo e de transporte, a Mangels se posiciona como uma escolha sólida para investidores que buscam empresas consolidadas e com potencial de crescimento no cenário brasileiro.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 5,16
Mín: R$ 5,04 / Máx: R$ 8,25
Média: R$ 5,97
Val. Mês
-9,47%
Setor: -8,1%
Segmento: -11,31%
Val. Ano
-26,28%
Setor: -10,64%
Segmento: -9,5%
P/L
0,82
Setor: 10,92
Segmento: 8,14
P/PM
0,86
Setor: 0,85
Segmento: 0,89
 
Investidos R$ 1.000,00 em 142,86 cotas na Ação MGEL4 há 1 ano, hoje você teria R$ 737,14 (-26,29% ), sendo deste valor, R$ -262,86 (-26,29% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
61.065.298/0001-02
Liq. Diária :
R$ 33.315,75
Volume 30d: 5.269Volume 1a: 6.443
Website:
http://www.mangels.com.br/
Medo Ganância
23% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 40,60 (686,78% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MGEL4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MGEL4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,36% | 9,28% | 9,56% | 14,11% | 16,1% | 16,28% | 19,82% | 22,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,42%
  • Calculando status valorização atual MGEL4
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,56%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4%
    • MGEL4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,16
    • Valor Médio: R$ 6,01
    • MGEL4 está a uma distancia de 14,2% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MGEL4:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 10.102.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 21.024.818,18
    • MGEL4 está a uma distancia de -51,95% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,38
  • Força após reduzir 40% devido a MGEL4 já estar em baixa: -0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,42%
    • Valorização Quadrimestral: -0,23 * 14,42% = -3,27%
  • Simulando valorização de MGEL4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,56%
    • Valorização quadrimestre: -3,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,42%
    • Cotação Atual: R$ 5,16
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,87%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,29%)
      • Resultado: -5,16%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,03%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,61%)
      • Resultado: -3,64%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,36%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,94%)
      • Resultado: -3,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -12,1%, MGEL4 valerá R$ 4,54 após um ano
  • O valor de MGEL4 para o próximo ano ficou em R$ 4,54 o que da uma valorização de -12,1%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MGEL4SetorSegmentoMGEL4
    CotaçãoR$ 5,16----R$ 5,89R$ 5,94R$ 12,52R$ 14,71R$ 15,42
    P/PM 0,860,850,8910,630,920,981,03
    P/L 0,8210,928,142,430,72-1,742,50,34
    P/VP 0,541,360,640,560,73131,042,0812,35
    LPA 6,95-1,860,82,428,3-7,195,8944,74
    VPA 10,54-7,1515,2910,548,120,17,091,25
    PSR 0,030,590,450,060,030,080,090,09
    ROE 65,89%13,11%7,97%22,96%102,24%-7.518,08%83,09%3.580,96%
    ROIC 9,95%9,78%5,86%4,5%9%7,22%9,34%12,38%
    ROA 5,32%-4,59%-6,45%1,86%6,66%-5,62%4,59%32,35%
    Margem Líquida 3,55%-5,98%-15,74%2,41%4,52%-4,39%3,67%25,44%
    Margem Ebit 7,66%4,86%-1,9%6,76%6,97%6,67%8,97%11,61%
    Margem Ebitda 9,62%13,02%4,48%8,67%9,01%8,93%11,21%13,55%
    Margem Bruta 13,09%18,04%10,8%12,34%12,72%11,97%13,67%14,15%
    EV/EBITDA 5,034,418,2810,895,547,686,085,16
    EV/EBIT 6,3113,2420,5413,987,1710,287,66,02
    P/EBITDA 0,34,969,370,680,360,860,820,65
    P/EBIT 0,3812,0523,180,870,461,151,020,76
    P/Ativo 0,040,420,330,050,050,10,110,11
    P/Cap. Giro 0,19-3,081,860,20,250,410,390,43
    P/Ativo Circ. Liq. -0,14,231,23-0,1-0,10,570,530,44
    Giro Ativos 1,50,830,840,771,471,281,251,27
    D. Liq. / Patr. Liq. 8,430,620,98,4310,571.045,0213,3686,16
    D. Liq. / EBITDA 4,72-0,56-1,0910,225,186,825,264,52
    D. Liq. / EBIT 5,931,19-2,6413,116,79,136,585,27
    D. Bru. / Patr. Liq. 8,760,991,218,7611,371.144,7814,9796,01
    Patr. / Ativos 0,08-0,12-0,020,080,0700,060,01
    Passivos / Ativos 0,921,070,940,920,9310,940,99
    Liq. Corrente 0,52,232,570,50,461,641,822,26
    CAGR Receitas 5A 6,74%-3,72%-7,97%-7,64%14,25%11,25%14,25%17,93%
    CAGR Lucros 5A -28,19%-25,97%-28,01%-37,71%--------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    25,98% (1.502.312)
    FF Ordinárias: 1.547FF Preferenciais: 1.500.765
    T. Fora Circulação :
    74,02% (4.280.900)
    Ordinárias Fora C.: 2.065.696Preferenciais Fora C.: 882.004Ações Controlador: 2.947.700
    T. Cotistas :
    1.180
    I. P. Física: 1.149I. P. Jurídica: 31I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    31/12/2025
    Mangels S.A.
    1.377.116
    24%
    38
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.270.365
    22%
    31/12/2025
    ROBERT MAX MANGELS
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2025
    RS ASSETS LTDA
    688.556
    12%
    17
    0%
    31/12/2025
    Organon Master FIA
     
    0%
    500.000
    9%
    31/12/2025
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    341.700
    6%
    31/12/2025
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    291.500
    5%
    31/12/2025
    LITHIUM FIA IE
     
    0%
    200.000
    3%
    2.067.243
    36%
    3.485.569
    60%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    49,03% (2.835.529)
    FF Ordinárias: 1.547FF Preferenciais: 2.833.982
    T. Fora Circulação :
    50,97% (2.947.683)
    Ordinárias Fora C.: 2.065.696Preferenciais Fora C.: 882.004Ações Controlador: 2.947.700
    T. Cotistas :
    1.202
    I. P. Física: 1.178I. P. Jurídica: 24I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    31/12/2024
    Mangels S.A.
    1.377.116
    24%
    38
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.270.365
    22%
    31/12/2024
    ROBERT MAX MANGELS
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2024
    RS ASSETS LTDA
    688.556
    12%
    17
    0%
    31/12/2024
    Organon Master FIA
     
    0%
    492.000
    9%
    31/12/2024
    JOSÉ ANTONIO BORTOLUZZO NETTO
     
    0%
    400.000
    7%
    31/12/2024
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    337.800
    6%
    31/12/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    333.800
    6%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.786.112
    Free Float % :
    49,01% (2.835.512)
    FF Ordinárias: 1.547FF Preferenciais: 2.833.965
    T. Fora Circulação :
    50,99% (2.950.600)
    Ordinárias Fora C.: 2.065.672Preferenciais Fora C.: 55Ações Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.245
    I. P. Física: 1.212I. P. Jurídica: 33I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.105.965
    19%
    19/07/2016
    ROBERT MAX MANGELS
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    500.000
    9%
    01/06/2016
    JOSÉ ANTONIO BORTOLUZZO NETO
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    329.000
    6%
    19/11/2020
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    309.600
    5%
    31/12/2022
    VALMIR RENDOLH CELESTINO
     
    0%
    192.300
    3%
    2.067.243
    36%
    3.718.869
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    49,03% (2.835.512)
    FF Ordinárias: 1.547FF Preferenciais: 2.833.965
    T. Fora Circulação :
    50,97% (2.947.700)
    Ordinárias Fora C.: 2.065.672Preferenciais Fora C.: 55Ações Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.337
    I. P. Física: 1.311I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.105.965
    19%
    19/07/2016
    Robert Max Mangels
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    409.500
    7%
    01/06/2016
    José Antonio Bortoluzzo Neto
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    332.500
    6%
    19/11/2020
    ANDRE RICARDO BEIM
     
    0%
    303.200
    5%
    31/12/2022
    Valmir Rendolh Celestino
     
    0%
    282.800
    5%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    49,03% (2.835.512)
    FF Ordinárias: 1.547FF Preferenciais: 2.833.965
    T. Fora Circulação :
    50,97% (2.947.700)
    Ordinárias Fora C.: 2.065.672Preferenciais Fora C.: 55Ações Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.337
    I. P. Física: 1.311I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.105.965
    19%
    19/07/2016
    Robert Max Mangels
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    409.500
    7%
    01/06/2016
    José Antonio Bortoluzzo Neto
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    332.500
    6%
    19/11/2020
    André Ricardo Beim
     
    0%
    303.200
    5%
    31/12/2021
    Valmir Rendolh Celestino
     
    0%
    282.800
    5%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.783.212
    Free Float % :
    47,07% (2.722.357)
    FF Ordinárias: 1.547FF Preferenciais: 2.720.810
    T. Fora Circulação :
    52,93% (3.060.855)
    Ordinárias Fora C.: 2.065.672Preferenciais Fora C.: 55Ações Controlador: 2.065.727
    T. Cotistas :
    1.374
    I. P. Física: 1.335I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    01/06/2016
    Mangels S.A.
    2.065.672
    36%
    55
    0%
     
    Outros
    1.547
    0%
    1.391.165
    24%
    19/07/2016
    Robert Max Mangels
    24
    0%
    881.949
    15%
    31/12/2020
    Organon Master FIA
     
    0%
    407.800
    7%
    01/06/2016
    José Antonio Bortoluzzo Neto
     
    0%
    400.000
    7%
    17/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    332.500
    6%
    19/11/2020
    André Ricardo Beim
     
    0%
    302.500
    5%
    2.067.243
    36%
    3.715.969
    64%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.130.227.000,00R$ 580.002.000,00R$ 1.063.608.000,00R$ 948.038.000,00R$ 927.871.000,00R$ 1.017.186.000,00
    Custos R$ -982.250.000,00R$ -508.452.000,00R$ -928.369.000,00R$ -834.552.000,00R$ -800.994.000,00R$ -873.266.000,00
    Lucro Bruto R$ 147.977.000,00R$ 71.550.000,00R$ 135.239.000,00R$ 113.486.000,00R$ 126.877.000,00R$ 143.920.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -61.354.000,00R$ -32.358.000,00R$ -61.155.000,00R$ -50.219.000,00R$ -43.641.000,00R$ -25.789.000,00
    EBITDA R$ 108.749.000,00R$ 50.286.000,00R$ 95.799.000,00R$ 84.678.000,00R$ 103.975.000,00R$ 137.851.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 22.126.000,00R$ 11.094.000,00R$ 21.715.000,00R$ 21.411.000,00R$ 20.739.000,00R$ 19.720.000,00
    EBIT R$ 86.623.000,00R$ 39.192.000,00R$ 74.084.000,00R$ 63.267.000,00R$ 83.236.000,00R$ 118.131.000,00
    R. Financeiro R$ -48.456.000,00R$ -17.866.000,00R$ -22.368.000,00R$ -128.186.000,00R$ -28.785.000,00R$ -26.352.000,00
    Impostos R$ 2.002.000,00R$ -7.328.000,00R$ -3.694.000,00R$ 23.344.000,00R$ -20.404.000,00R$ 166.945.000,00
    Lucro Líquido R$ 40.169.000,00R$ 13.998.000,00R$ 48.022.000,00R$ -41.575.000,00R$ 34.047.000,00R$ 258.724.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 40.169.000,00R$ 13.998.000,00R$ 48.022.000,00R$ -41.575.000,00R$ 34.047.000,00R$ 258.724.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 60.967.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 754.357.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 693.390.000,00
    D. Bruta :
    R$ 534.011.000,00
    D. Líquida :
    R$ 513.686.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 20.325.000,00
    V. Mercado :
    R$ 29.841.373,92
    Val. Firma :
    R$ 543.527.373,92
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 534.011.000,00R$ 534.235.000,00R$ 633.066.000,00R$ 613.580.000,00R$ 693.671.000,00
    Disponibilidade R$ 20.325.000,00R$ 37.635.000,00R$ 55.168.000,00R$ 66.189.000,00R$ 71.152.000,00
    D. Líquida R$ 513.686.000,00R$ 496.600.000,00R$ 577.898.000,00R$ 547.391.000,00R$ 622.519.000,00
    Patrimônio R$ 60.967.000,00R$ 46.969.000,00R$ 553.000,00R$ 40.978.000,00R$ 7.225.000,00
    Passivo Exigível R$ 693.390.000,00R$ 674.510.000,00R$ 738.979.000,00R$ 700.855.000,00R$ 792.583.000,00
    Ativo Controladora R$ 754.357.000,00R$ 721.479.000,00R$ 739.532.000,00R$ 741.833.000,00R$ 799.808.000,00
    Ativo Total R$ 754.357.000,00R$ 721.479.000,00R$ 739.532.000,00R$ 741.833.000,00R$ 799.808.000,00
    Ativo Circ. R$ 332.839.000,00R$ 297.790.000,00R$ 323.442.000,00R$ 358.584.000,00R$ 367.094.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 12.608.000,00R$ 30.105.000,00R$ 12.596.000,00R$ 34.448.000,00R$ 13.492.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 7.717.000,00R$ 7.530.000,00R$ 42.572.000,00R$ 31.741.000,00R$ 57.660.000,00
    Contas a Receber R$ 132.424.000,00R$ 65.976.000,00R$ 105.508.000,00R$ 92.757.000,00R$ 98.011.000,00
    Estoques R$ 149.952.000,00R$ 140.997.000,00R$ 125.615.000,00R$ 118.532.000,00R$ 124.876.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 21.122.000,00R$ 35.189.000,00R$ 24.289.000,00R$ 60.178.000,00R$ 45.636.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 9.016.000,00R$ 17.993.000,00R$ 12.862.000,00R$ 20.928.000,00R$ 27.419.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 421.518.000,00R$ 423.689.000,00R$ 416.090.000,00R$ 383.249.000,00R$ 432.714.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 227.843.000,00R$ 235.344.000,00R$ 256.065.000,00R$ 228.675.000,00R$ 270.664.000,00
    Imobilizado R$ 191.738.000,00R$ 186.810.000,00R$ 158.868.000,00R$ 153.825.000,00R$ 161.495.000,00
    Intangível R$ 1.937.000,00R$ 1.535.000,00R$ 1.157.000,00R$ 749.000,00R$ 555.000,00
    Passivo T. R$ 754.357.000,00R$ 721.479.000,00R$ 739.532.000,00R$ 741.833.000,00R$ 799.808.000,00
    Passivo C. R$ 671.328.000,00R$ 652.135.000,00R$ 197.212.000,00R$ 197.205.000,00R$ 162.351.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 29.488.000,00R$ 25.567.000,00R$ 21.696.000,00R$ 19.678.000,00R$ 17.717.000,00
    Fornecedores R$ 79.423.000,00R$ 71.346.000,00R$ 45.826.000,00R$ 26.492.000,00R$ 36.127.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.042.000,00R$ 3.499.000,00R$ 3.533.000,00R$ 6.879.000,00R$ 4.097.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 531.217.000,00R$ 530.883.000,00R$ 105.872.000,00R$ 125.446.000,00R$ 74.588.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 23.158.000,00R$ 20.840.000,00R$ 20.285.000,00R$ 18.710.000,00R$ 29.822.000,00
    Passivo NC. R$ 22.062.000,00R$ 22.375.000,00R$ 541.767.000,00R$ 503.650.000,00R$ 630.232.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.794.000,00R$ 3.352.000,00R$ 527.194.000,00R$ 488.134.000,00R$ 619.083.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 10.265.000,00R$ 10.237.000,00R$ 9.755.000,00R$ 10.541.000,00R$ 5.229.000,00
    PNC. Provisões R$ 9.003.000,00R$ 8.786.000,00R$ 4.818.000,00R$ 4.975.000,00R$ 5.920.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 60.967.000,00R$ 46.969.000,00R$ 553.000,00R$ 40.978.000,00R$ 7.225.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00R$ 171.273.000,00
    Res. Reavalia. R$ 7.625.000,00R$ 7.782.000,00R$ 8.100.000,00R$ 8.424.000,00R$ 8.758.000,00
    Res. Lucros R$ 24.404.000,00R$ 23.561.000,00R$ 22.321.000,00R$ 20.797.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -142.335.000,00R$ -155.647.000,00R$ -202.747.000,00R$ -159.972.000,00R$ -173.556.000,00
    Aj. Aval. Patr. ----R$ 1.606.000,00R$ 456.000,00R$ 750.000,00

    MGEL4 - Risco Alto

    Mangels (MGEL4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    30
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 8,43 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -97,08% em relação à média desde 2022, de 288,78 para 8,43. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    30
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,72 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,73 em relação à média desde 2022, de 5,45 para 4,72. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,25 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    74

    ROIC de 9,95% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 4,93% em relação à média desde 2022, de 9,48% para 9,95%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 5,32% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -43,96% em relação à média desde 2022, de 9,49% para 5,32%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 65,89% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 107,02% em relação à média desde 2022, de -937,95% para 65,89%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,32 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    30
    A Receita Líquida cresceu em 14,26% em relação à média desde 2022, de R$ 989.175.750,00 para R$ 1.130.227.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -46,3% em relação à média desde 2022, de R$ 74.804.500,00 para R$ 40.169.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,64 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    17
    Margem Líquida de 3,55% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -51,43% em relação à média desde 2022, de 7,31% para 3,55%. Elevando significativamente o risco.
    +1,49 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    0
    Liquidez Corrente de 0,5 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -67,62% em relação à média desde 2022, de 1,54 para 0,5. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 60.967.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 48,78% em relação ao valor em 2023, de R$ 40.978.000,00 para R$ 60.967.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,92 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    MGEL4 apresenta cotação de R$ 5,16 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    26
    MGEL4 está com tendência de desvalorização de -12,1%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,14 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 33.315,75 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de MGEL4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    MGEL4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    52
    Possui free float de 25,98%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 39 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +5pts

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    Score de Venda: 50 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +13pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    209
    Empr. Tot. :
    9
    Doador % Mês :
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     9
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     209 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     209 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     209 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    BAIXA
     
    1.502.312
     209 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    7.511.560
    0845
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Versão
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    Tipo
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    Ações
    31/03/2026
    31/03/2026 08:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    30/03/2026 14:00
    30/03/2026 19:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/03/2026 12:00
    30/03/2026 19:28
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    30/03/2026 20:00
    31/03/2026 08:29
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/2026
    02/04/2026 10:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    02/2026
    05/03/2026 08:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/2026
    04/02/2026 14:46
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    09/04/2026 13:46
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    29/05/2026 17:02
    1
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    31/12/2025
    10/12/2024 15:20
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
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    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,00
    R$ 27,50R$ 38,70
    18,43%
    14,03%14,99%
    1,99%
    3,57% 17,7%
    0,93
    11,310,89
    R$ 4.311,60
    R$ 778.522.000,00
    74
    Ação PATI3
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 3,96
    R$ 3,88R$ 10,90
     
    5,37%0%
    -57,46%
    -35,82% -56,75%
    0,51
    -2,660,43
    R$ 147.056.891,42
    R$ 12.166.332.000,00
    57
    Ação CSNA3
    USIM5 - Usiminas
    MODERADO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,12
    R$ 5,00R$ 12,04
     
    3,01%0%
    -8,24%
    -31,55% -43,22%
    0,83
    -3,070,3
    R$ 104.986.626,42
    R$ 20.751.154.000,00
    56
    Ação USIM5
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,93
    R$ 4,87R$ 10,87
     
    2,88%0%
    -10,03%
    -29,77% -39,26%
    0,82
    -3,020,3
    R$ 7.767.113,11
    R$ 20.751.154.000,00
    55
    Ação USIM3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,45
    R$ 27,42R$ 37,00
    15,08%
    16,3%12,26%
    12,34%
    20,25% 8,18%
    1,07
    13,821,09
    R$ 3.545,00
    R$ 778.522.000,00
    52
    Ação PATI4
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,94
    R$ 4,80R$ 8,67
    12,98%
    6,24%4,61%
    -32,07%
    -14,09% -18,75%
    0,71
    11,950,54
    R$ 12.231.401,05
    R$ 3.287.151.000,00
    43
    Ação FESA4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,50
    R$ 9,49R$ 13,50
    5,9%
    3,92%4,09%
    -15,96%
    -2,96% -10,79%
    0,81
    23,891,07
    R$ 43.171,56
    R$ 3.287.151.000,00
    39
    Ação FESA3
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,16
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -26,28%
    -9,47% -12,1%
    0,86
    0,820,54
    R$ 33.315,75
    R$ 60.967.000,00
    39
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,03
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,37%
    11,4%2,9%
    -3,44%
    -3,74% -8,28%
    1,05
    5,740,68
    R$ 728.494,53
    R$ 19.234.771.000,00
    30
    Ação GOAU3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,22
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,88%
    10,97%2,58%
    7,21%
    -4,51% -12%
    1,13
    6,460,76
    R$ 189.821.629,05
    R$ 19.234.771.000,00
    28
    Ação GOAU4
    6,06%
    7,41%4,14%
    -13,19%
    -10,81%-17,53%
    0,87
    6,520,66
    R$ 46.267.649,95
    R$ 10.033.049.500,00
    47
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