MERC4 - Mercantil do Brasil

A Mercantil do Brasil é uma destacada instituição financeira brasileira, atuando no setor de serviços financeiros com foco em soluções bancárias personalizadas para seus clientes. Com uma sólida trajetória no mercado, a empresa se destaca pela sua capacidade de oferecer produtos como crédito, investimentos e serviços de gestão, sempre alinhados às necessidades de pessoas físicas e jurídicas. Seus principais diferenciais competitivos incluem a excelência no atendimento, inovação tecnológica e um portfólio diversificado que garante segurança e rentabilidade. Dada a crescente demanda por serviços financeiros no Brasil, a Mercantil do Brasil se posiciona como um player relevante, com robustez financeira e perspectiva de crescimento sustentado no cenário econômico atual.

/ Ação / Financeiro / Intermediários Financeiros / MERC4 - Mercantil do Brasil

  
  
  
 
Cotação
R$ 16,25
Mín: R$ 12,30 / Máx: R$ 13,40
Média: R$ 12,73
Val. Mês
30%
Setor: -0,58%
Val. Ano
71,05%
Setor: 21,33%
P. / P. Médio
1,7
Setor: 1,01
DY
3,26%
Setor: 10,12%
 
Investidos R$ 1.000,00 em 105,26 cotas na Ação MERC4 há 1 ano, hoje você teria R$ 12.292,57 (1.129,26% ), sendo deste valor, R$ 710,53 (71,05% ) referente à valorização da Ação e R$ 10.582,04 (1.058,2% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.040.601/0001-87
Website:
http://www.mercantildobrasil.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 4,27 (-73,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
MERC4SetorSegmentoMERC4
CotaçãoR$ 16,25------R$ 9,69R$ 9,34
DPA R$ 0,53----R$ 0,53R$ 0,53R$ 0,53
DY 3,26%10,12%----5,46%5,67%
P. / P. Médio 1,71,01----1,021
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
1 dys, 100%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
1 dys, 50%
Fevereiro
1 dys, 50%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MERC4 entregou cerca de R$ 0,53 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,12%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,1%.

MERC4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,26%, com distribuição em torno de R$ 0,53 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,30 e R$ 4,41, respectivamente.

Dividendos
DY :
3,26%
Setor: 10,12%
DY (5A):
2,1%
Setor: 6,91%
Frequência:
Anual
1x ao ano
DPA :
R$ 0,53
R$ 0,53
3,26%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MERC4
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,26%R$ 13,24R$ 8,83R$ 6,62R$ 5,30R$ 4,41R$ 3,78
DY 3,26%R$ 13,24R$ 8,83R$ 6,62R$ 5,30R$ 4,41R$ 3,78
DY (5A) 2,1%R$ 8,53R$ 5,69R$ 4,27R$ 3,41R$ 2,84R$ 2,44
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
26/03/2026
26/03/2026
Resgate Total
100%
100%
100%
06/03/2026
18/03/2026
Dividendo
R$ 0,529412000
R$ 0,52941200
 
07/02/2025
19/02/2025
Dividendo
R$ 0,529412000
R$ 0,52941200
5,29%
30/01/2024
07/02/2024
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,047221000
R$ 0,04722100
 
30/01/2024
07/02/2024
Dividendo
R$ 0,482191000
R$ 0,48219100
 
R$ 101,588236000
R$ 101,58823600
Exibindo 5 registros
Lista completa dos dividendos de MERC4
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
40.995.171
Ordinários: 24.080.768Preferenciais: 16.914.403
Free Float % :
4,69% (1.922.603)
Ordinários: 450.001Preferenciais: 1.472.602
P. Fora Circulação :
95,31% (39.072.568)
Ordinários: 23.630.767Preferenciais: 15.441.801Controlador: 39.072.568
T. Cotistas :
561
PF: 503PJ: 55I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2025
Banco Mercantil do Brasil S.A.
23.630.703
58%
15.440.166
38%
 
Outros
450.001
1%
1.472.602
4%
12/09/2025
ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA
 
0%
1.600
0%
12/09/2025
MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO
64
0%
35
0%
24.080.768
59%
16.914.403
41%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
40.995.171
Ordinários: 24.080.768Preferenciais: 16.914.403
Free Float % :
4,69% (1.922.603)
Ordinários: 450.001Preferenciais: 1.472.602
P. Fora Circulação :
95,31% (39.072.568)
Ordinários: 23.630.767Preferenciais: 15.441.801Controlador: 39.072.568
T. Cotistas :
561
PF: 503PJ: 55I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2025
Banco Mercantil do Brasil S.A.
23.630.703
58%
15.440.166
38%
 
Outros
450.001
1%
1.472.602
4%
12/09/2025
ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA
 
0%
1.600
0%
12/09/2025
MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO
64
0%
35
0%
24.080.768
59%
16.914.403
41%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
40.995.171
Ordinários: 24.080.768Preferenciais: 16.914.403
Free Float % :
4,69% (1.924.302)
Ordinários: 450.065Preferenciais: 1.474.237
P. Fora Circulação :
95,31% (39.070.869)
Ordinários: 23.630.703Preferenciais: 15.440.166Controlador: 39.070.869
T. Cotistas :
567
PF: 510PJ: 54I. Institucional: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
07/01/2025
Banco Mercantil do Brasil S.A.
23.630.703
58%
15.440.166
38%
 
Outros
450.065
1%
1.474.237
4%
24.080.768
59%
16.914.403
41%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
18.010.000
Ordinários: 10.179.565Preferenciais: 7.830.435
Free Float % :
12,58% (2.266.300)
Ordinários: 456.065Preferenciais: 1.810.235
P. Fora Circulação :
87,42% (15.743.700)
Ordinários: 9.723.500Preferenciais: 6.020.200Controlador: 15.743.700
T. Cotistas :
1.221
PF: 1.109PJ: 107I. Institucional: 5
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
12/07/2023
Banco Mercantil do Brasil S.A.
9.723.500
54%
6.020.200
33%
 
Outros
506.850
3%
2.023.621
11%
10.230.350
57%
8.043.821
45%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
18.010.000
Ordinários: 10.179.565Preferenciais: 7.830.435
Free Float % :
13,9% (2.502.568)
Ordinários: 494.431Preferenciais: 2.008.137
P. Fora Circulação :
86,1% (15.507.432)
Ordinários: 9.685.134Preferenciais: 5.822.298Controlador: 15.479.529
T. Cotistas :
1.211
PF: 1.092PJ: 111I. Institucional: 8
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2022
Banco Mercantil do Brasil S.A.
9.672.715
54%
5.806.814
32%
 
Outros
506.850
3%
2.023.621
11%
10.179.565
57%
7.830.435
43%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
V. Mercado :
R$ 666.171.528,75

MERC4 - Risco Baixo

Mercantil do Brasil (MERC4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Intermediários Financeiros, com classificação de risco Baixo, obtendo 77 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
77
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
1 Pontos de atenção:
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 37,04%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+37,04 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 22,22%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MERC4, limitando a avaliação deste critério.
+5,56 pts
Cotação
Peso na análise: 14,81%
100
MERC4 apresenta cotação de R$ 16,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+14,81 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 14,81%
100
O controle acionário de MERC4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+14,81 pts
Histórico
Peso na análise: 11,11%
44
MERC4 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+4,89 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,7
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,26%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,7
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,26%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
12/12/2024
03/01/2025 18:37
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
09/12/2024
09/12/2024 18:30
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
06/12/2024
09/12/2024 18:18
1
Ato Homologatório emitido pelo Banco Central
-
-
Abrir documento
12/2024
10/01/2025 18:24
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
05/11/2024 15:00
14/10/2024 21:25
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
05/11/2024 15:00
30/10/2024 18:17
4
Assembleia
AGE
Proposta da Administração
Abrir documento
05/11/2024 15:00
05/11/2024 18:11
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
05/11/2024
05/11/2024 18:11
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
05/11/2024 15:00
05/11/2024 18:11
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
05/11/2024
05/11/2024 18:11
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 136 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
BAIXO
CRIV3
Intermediários Financ...
R$ 6,98
R$ 6,98R$ 6,98
 
  
0% -
0% - 
1
  
 
R$ 1.058.745.000,00
7,5
Ação CRIV3
BAIXO
CRIV4
Intermediários Financ...
R$ 6,74
R$ 6,74R$ 6,74
 
  
0% -
0% - 
1
  
 
R$ 1.058.745.000,00
7,5
Ação CRIV4
MERC3 - Mercantil do Brasil
MOD. BAIXO
MERC3
Intermediários Financ...
R$ 15,28
R$ 14,52R$ 14,52
1,19%
0,4%1,19%
5,23%
5,23%  
1,04
  
 
R$ 600.831.000,00
3,9
Ação MERC3
MERC4 - Mercantil do Brasil
BAIXO
MERC4
Intermediários Financ...
R$ 16,25
R$ 12,30R$ 13,40
3,26%
2,1%3,26%
71,05%
30%  
1,7
  
 
 
-19,4
Ação MERC4
1,11%
0,63%1,11%
19,07%
8,81%0%
1,19
00
R$ 0,00
R$ 679.580.250,00
-0,1
Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
Registos por página:
Legenda:
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