MERC3 - Mercantil do Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MERC3 - Mercantil do Brasil está sem cotações históricas

/ Ação / Financeiro / Intermediários Financeiros / MERC3 - Mercantil do Brasil

Cotação

R$ 15,28

Val. Mês

5,23%

Val. Ano

5,23%

P. / P. Médio

1,04

1,19%

Investidos R$ 1.000,00 em 68,87 cotas na Ação MERC3 há 1 ano, hoje você teria R$ 7.951,94 (695,19% ), sendo deste valor, R$ 52,34 (5,23% ) referente à valorização da Ação e R$ 6.899,60 (689,96% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.040.601/0001-87

Website:

http://www.mercantildobrasil.com.br/

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 0,76 (-95% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MERC3	Setor	Segmento	MERC3
Cotação	R$ 15,28	--	--	--	R$ 14,52	R$ 15,10
DPA	R$ 0,18	--	--	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 0,48
DY	1,19%	10,1%	--	--	1%	3,19%
P. / P. Médio	1,04	1,01	--	--	0,98	1

Dividendos MERC3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 100%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 50%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MERC3 entregou cerca de R$ 0,18 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,1%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,4%.

MERC3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,19%, com distribuição em torno de R$ 0,18 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,27. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,82 e R$ 1,52, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,19%

Setor: 10,1%

DY (5A):

0,4%

Setor: 6,91%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA :

R$ 0,18

DPA Proj.:

R$ 0,18

DY Proj.:

1,19%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MERC3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	1,19%	R$ 4,55	R$ 3,03	R$ 2,27	R$ 1,82	R$ 1,52	R$ 1,30
DY	1,19%	R$ 4,55	R$ 3,03	R$ 2,27	R$ 1,82	R$ 1,52	R$ 1,30
DY (5A)	0,4%	R$ 1,53	R$ 1,02	R$ 0,76	R$ 0,61	R$ 0,51	R$ 0,44

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
26/03/2026	26/03/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
06/03/2026	18/03/2026	Dividendo	R$ 0,182216000	R$ 0,18221600
07/02/2025	19/02/2025	Dividendo	R$ 0,145594000	R$ 0,14559400	1%
30/01/2024	07/02/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,042928000	R$ 0,04292800
30/01/2024	07/02/2024	Dividendo	R$ 0,438355000	R$ 0,43835500
			R$ 100,809093000	R$ 100,80909300

Exibindo 5 registros

Lista completa dos dividendos de MERC3

Composição Acionária MERC3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

40.995.171

Ordinários: 24.080.768Preferenciais: 16.914.403

Free Float % :

4,69% (1.922.603)

Ordinários: 450.001Preferenciais: 1.472.602

P. Fora Circulação :

95,31% (39.072.568)

Ordinários: 23.630.767Preferenciais: 15.441.801Controlador: 39.072.568

T. Cotistas :

561

PF: 503PJ: 55I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/04/2025	Banco Mercantil do Brasil S.A.	23.630.703	58%	15.440.166	38%
	Outros	450.001	1%	1.472.602	4%
12/09/2025	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA		0%	1.600	0%
12/09/2025	MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO	64	0%	35	0%
		24.080.768	59%	16.914.403	41%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

40.995.171

Ordinários: 24.080.768Preferenciais: 16.914.403

Free Float % :

4,69% (1.922.603)

Ordinários: 450.001Preferenciais: 1.472.602

P. Fora Circulação :

95,31% (39.072.568)

Ordinários: 23.630.767Preferenciais: 15.441.801Controlador: 39.072.568

T. Cotistas :

561

PF: 503PJ: 55I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
30/04/2025	Banco Mercantil do Brasil S.A.	23.630.703	58%	15.440.166	38%
	Outros	450.001	1%	1.472.602	4%
12/09/2025	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA		0%	1.600	0%
12/09/2025	MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO	64	0%	35	0%
		24.080.768	59%	16.914.403	41%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

40.995.171

Ordinários: 24.080.768Preferenciais: 16.914.403

Free Float % :

4,69% (1.924.302)

Ordinários: 450.065Preferenciais: 1.474.237

P. Fora Circulação :

95,31% (39.070.869)

Ordinários: 23.630.703Preferenciais: 15.440.166Controlador: 39.070.869

T. Cotistas :

567

PF: 510PJ: 54I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
07/01/2025	Banco Mercantil do Brasil S.A.	23.630.703	58%	15.440.166	38%
	Outros	450.065	1%	1.474.237	4%
		24.080.768	59%	16.914.403	41%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

18.010.000

Ordinários: 10.179.565Preferenciais: 7.830.435

Free Float % :

12,58% (2.266.300)

Ordinários: 456.065Preferenciais: 1.810.235

P. Fora Circulação :

87,42% (15.743.700)

Ordinários: 9.723.500Preferenciais: 6.020.200Controlador: 15.743.700

T. Cotistas :

1.221

PF: 1.109PJ: 107I. Institucional: 5

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
12/07/2023	Banco Mercantil do Brasil S.A.	9.723.500	54%	6.020.200	33%
	Outros	506.850	3%	2.023.621	11%
		10.230.350	57%	8.043.821	45%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

18.010.000

Ordinários: 10.179.565Preferenciais: 7.830.435

Free Float % :

13,9% (2.502.568)

Ordinários: 494.431Preferenciais: 2.008.137

P. Fora Circulação :

86,1% (15.507.432)

Ordinários: 9.685.134Preferenciais: 5.822.298Controlador: 15.479.529

T. Cotistas :

1.211

PF: 1.092PJ: 111I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
29/04/2022	Banco Mercantil do Brasil S.A.	9.672.715	54%	5.806.814	32%
	Outros	506.850	3%	2.023.621	11%
		10.179.565	57%	7.830.435	43%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Balanço patrimonial MERC3

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Patrimônio :

R$ 600.831.000,00

V. Mercado :

R$ 626.406.212,88

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MERC3 - Risco Moderado Baixo

Mercantil do Brasil (MERC3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Intermediários Financeiros, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+1 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Solvência

Peso na análise: 25,64%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 600.831.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 15,38%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MERC3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 12,82%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Cotação

Peso na análise: 10,26%

100

MERC3 apresenta cotação de R$ 15,28 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 10,26%

100

O controle acionário de MERC3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 7,69%

MERC3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para MERC3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 3,9

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -2,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,04

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,19%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 39,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 18,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,04

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,19%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/09/2024	06/11/2024 00:08	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
09/2024	08/10/2024 19:42	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/08/2024 11:00	06/08/2024 18:20	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/08/2024 14:30	06/08/2024 18:20	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
08/2024	10/09/2024 18:14	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
07/2024	09/08/2024 20:20	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2024	07/08/2024 11:42	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
30/06/2024	07/08/2024 06:27	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
12/06/2024	14/06/2024 09:33	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
06/2024	10/07/2024 18:23	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 136 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

CRIV3

Intermediários Financ...

R$ 6,98
R$ 6,98	R$ 6,98

0% -
0% -

1

R$ 1.058.745.000,00

7,5

BAIXO

CRIV4

Intermediários Financ...

R$ 6,74
R$ 6,74	R$ 6,74

0% -
0% -

1

R$ 1.058.745.000,00

7,5

MOD. BAIXO

MERC3

Intermediários Financ...

R$ 15,28
R$ 14,52	R$ 14,52

1,19%
0,4%	1,19%

5,23%
5,23%

1,04

R$ 600.831.000,00

3,9

BAIXO

MERC4

Intermediários Financ...

R$ 16,25
R$ 12,30	R$ 13,40

3,26%
2,1%	3,26%

71,05%
30%

1,7

-19,4

1,11%
0,63%	1,11%

19,07%
8,81%	0%

1,19
0	0

R$ 0,00

R$ 679.580.250,00

-0,1

Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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