MEAL3 - IMC

A IMC, uma das principais empresas do setor alimentício no Brasil, destaca-se no mercado de fast food e franquias, operando com marcas icônicas que encantam os consumidores. Seu core business abrange a produção, distribuição e varejo de alimentos, promovendo um portfólio diversificado que vai desde refeições rápidas até produtos congelados. Os principais diferenciais competitivos da IMC incluem a qualidade dos ingredientes, inovação contínua em cardápios e um forte foco em sustentabilidade. A relevância do setor alimentício é indiscutível, especialmente em tempos de crescente demanda por conveniência e praticidade. A robustez financeira da IMC, aliada a uma gestão estratégica eficaz, posiciona a empresa como uma referência sólida e de crescimento na B3.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,97
Mín: R$ 0,56 / Máx: R$ 1,39
Média: R$ 1,04
Val. Mês
42,65%
Setor: 15,34%
Segmento: 42,65%
Val. Ano
-29,71%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,71%
P/L
-1,69
Setor: 7,08
Segmento: -1,69
P/PM
0,86
Setor: 0,88
Segmento: 0,86
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 724,64 cotas na Ação MEAL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 702,90 (-29,71% ), sendo deste valor, R$ -297,10 (-29,71% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
17.314.329/0001-20
Liq. Diária :
R$ 224.683,71
Volume 30d: 309.860Volume 1a: 340.495
Website:
http://www.internationalmealcompany.com/
Medo Ganância
37% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MEAL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MEAL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,32% | 11,37% | 14,69% | 14,97% | 17,47% | 17,88% | 21,4% | 22,11%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,4%
  • Calculando status valorização atual MEAL3
    • Valorização Último Quadrimestre: 22,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,42%
    • MEAL3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,97
    • Valor Médio: R$ 1,12
    • MEAL3 está a uma distancia de 13,63% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -12.730.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -18.265.954,55
    • MEAL3 está a uma distancia de 30,31% gerando uma força de distancia de 0,3
  • Força atual: 0,44
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,09
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,04
  • Força após reduzir 40% devido a MEAL3 já estar em alta: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,4%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 16,4% = 0,43%
  • Simulando valorização de MEAL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 22,11%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,4%
    • Cotação Atual: R$ 0,97
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (6,63%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,3%)
      • Resultado: 6,94%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,39%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,35%)
      • Resultado: 1,73%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,39%)
      • Resultado: 0,56%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,23%, MEAL3 valerá R$ 1,06 após um ano
  • O valor de MEAL3 para o próximo ano ficou em R$ 1,06 o que da uma valorização de 9,23%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MEAL3SetorSegmentoMEAL3
    CotaçãoR$ 0,97----R$ 0,95R$ 1,20R$ 1,54R$ 2,16R$ 2,25
    P/PM 0,860,880,860,860,880,830,980,78
    P/L -1,697,08-1,69-3,14-2,32-0,01-5,166,07
    P/VP 0,371,060,370,360,400,410,39
    LPA -0,571,07-0,57-0,3-0,52-248,45-0,420,37
    VPA 2,62-6,412,622,6233.391,745,225,77
    PSR 0,180,940,180,350,200,190,2
    ROE -21,9%1,9%-21,9%-11,54%-17,33%-7,33%-8,02%6,43%
    ROIC 2,6%-5,16%2,6%0,21%2,31%1,42%3,96%12,24%
    ROA -8,22%1,82%-8,22%-4,33%-6,46%-2,73%-2,99%2,46%
    Margem Líquida -10,7%3,99%-10,7%-11,18%-8,61%-3,43%-3,68%3,24%
    Margem Ebit 2,42%5,57%2,42%0,38%2,35%1,36%3,55%11,77%
    Margem Ebitda 13,56%11,86%13,56%11,09%13,92%13,4%13,8%21,82%
    Margem Bruta 33,39%38,49%33,39%33,54%33,23%32,81%34,61%30,97%
    EV/EBITDA 2,26-17,862,265,412,671,212,341,5
    EV/EBIT 12,638,5812,63157,0115,8711,979,092,78
    P/EBITDA 1,33-6,941,333,161,4301,380,9
    P/EBIT 7,462,27,4691,898,510,025,351,67
    P/Ativo 0,140,530,140,140,1500,150,15
    P/Cap. Giro -1,49-0,28-1,49-1,464,560-2,02-2,55
    P/Ativo Circ. Liq. -1,541,49-1,54-1,5100,480-9,9-7,98
    Giro Ativos 0,770,650,770,390,750,80,810,76
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,260,770,260,260,350,350,290,26
    D. Liq. / EBITDA 0,92-10,930,922,241,241,210,960,59
    D. Liq. / EBIT 5,176,385,1765,137,3611,953,741,1
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,541,050,540,540,550,560,520,59
    Patr. / Ativos 0,380,160,380,380,370,370,370,38
    Passivos / Ativos 0,620,830,620,620,630,630,630,62
    Liq. Corrente 0,672,030,670,671,010,780,920,93
    CAGR Receitas 5A -2,52%-1,59%-2,52%-15,96%8,44%6,77%7,07%8,44%
    CAGR Lucros 5A --1,65%----------81,73%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    286.676.540
    Ordinárias: 307.010
    Free Float % :
    100% (286.676.540)
    FF Ordinárias: 286.676.540
    T. Fora Circulação :
    1,01% (2.893.700)
    Ordinárias Fora C.: 30.136.430Ações A. Acionista: 30.136.430Ações Tesouraria: 926.500
    T. Cotistas :
    22.472
    I. P. Física: 22.352I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    137.569.350
    48%
    15/05/2025
    UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda
    101.870.760
    36%
    22/01/2026
    BFFC DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
    17.100.000
    6%
    24/02/2026
    CHARLES PIMENTEL MARTINS
    9.353.899
    3%
    15/05/2025
    LINCOLN PIMENTEL MARTINS
    8.605.399
    3%
    15/05/2025
    CARLOS ROBERTO WIZARD MARTINS
    8.099.201
    3%
    15/05/2025
    Pizza Hut International LLC
    2.650.657
    1%
    15/05/2025
    Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
    1.427.274
    1%
    286.676.540
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    286.676.540
    Ordinárias: 307.010
    Free Float % :
    98,99% (283.782.840)
    FF Ordinárias: 283.782.840
    T. Fora Circulação :
    1,01% (2.893.700)
    Ordinárias Fora C.: 30.178.930Ações A. Acionista: 30.178.930Ações Tesouraria: 926.500
    T. Cotistas :
    26.638
    I. P. Física: 26.416I. P. Jurídica: 153I. Institucionais: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    123.012.950
    43%
    15/05/2025
    UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda
    100.358.160
    35%
    15/05/2025
    BFFC DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
    17.100.000
    6%
    18/12/2025
    BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
    16.026.500
    6%
    15/05/2025
    CHARLES PIMENTEL MARTINS
    9.396.399
    3%
    15/05/2025
    LINCOLN PIMENTEL MARTINS
    8.605.399
    3%
    15/05/2025
    CARLOS ROBERTO WIZARD MARTINS
    8.099.201
    3%
    15/05/2025
    Pizza Hut International LLC
    2.650.657
    1%
    15/05/2025
    Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
    1.427.274
    1%
    286.676.540
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    307.010
    Ordinárias: 307.010
    Free Float % :
    93.376,94% (286.676.540)
    FF Ordinárias: 286.676.540
    T. Cotistas :
    32.659
    I. P. Física: 32.448I. P. Jurídica: 115I. Institucionais: 96
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    140.616.050
    45.802%
    15/05/2023
    UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda
    100.011.560
    32.576%
    18/03/2025
    BFFC DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
    15.870.000
    5.169%
    15/05/2023
    CHARLES PIMENTEL MARTINS
    9.396.399
    3.061%
    15/05/2023
    LINCOLN PIMENTEL MARTINS
    8.605.399
    2.803%
    15/05/2023
    CARLOS ROBERTO WIZARD MARTINS
    8.099.201
    2.638%
    15/05/2023
    Pizza Hut International LLC
    2.650.657
    863%
    15/05/2023
    Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
    1.427.274
    465%
    286.676.540
    93.377%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    195.919.530
    Ordinárias: 195.919.530
    Free Float % :
    144,2% (282.525.630)
    FF Ordinárias: 282.525.630
    T. Cotistas :
    33.815
    I. P. Física: 33.544I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 270
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    154.995.940
    79%
    15/05/2023
    UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda
    100.011.560
    51%
    15/05/2023
    Charles Pimentel Martins
    9.396.399
    5%
    15/05/2023
    Lincoln Pimentel Martins
    8.861.999
    5%
    15/05/2023
    Carlos Roberto Wizard Martins
    8.099.201
    4%
    15/05/2023
    Pizza Hut International LLC
    2.650.657
    1%
    15/05/2023
    Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
    1.427.274
    1%
     
    Ações Tesouraria
    926.500
    0%
    286.369.530
    146%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.919.530
    Ordinárias: 195.919.530
    Free Float % :
    134,29% (263.096.332)
    FF Ordinárias: 263.096.332
    T. Cotistas :
    41.751
    I. P. Física: 41.401I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 349
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    168.832.540
    86%
    29/04/2022
    UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda
    86.010.260
    44%
    29/04/2022
    Charles Pimentel Martins
    9.396.399
    5%
    29/04/2022
    Lincoln Pimentel Martins
    8.861.999
    5%
    29/04/2022
    Carlos Roberto Wizard Martins
    8.263.901
    4%
    29/04/2022
    Pizza Hut International LLC
    2.650.657
    1%
    29/04/2022
    Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
    1.427.274
    1%
    28/02/2022
    Ações Tesouraria
    926.500
    0%
    286.369.530
    146%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.369.530
    Ordinárias: 286.369.530
    Free Float % :
    92,54% (264.997.832)
    FF Ordinárias: 264.997.832
    T. Fora Circulação :
    7,46% (21.371.698)
    Ordinárias Fora C.: 21.371.698Ações A. Acionista: 30.600.230Ações Tesouraria: 926.500
    T. Cotistas :
    44.479
    I. P. Física: 44.088I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 390
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    162.997.998
    57%
    28/02/2022
    UV Gestora de Ativos Financeiros Ltda
    78.772.560
    28%
    28/02/2022
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    13.072.242
    5%
    28/02/2022
    Charles Pimentel Martins
    9.396.399
    3%
    28/02/2022
    Lincoln Pimentel Martins
    8.861.999
    3%
    28/02/2022
    Carlos Roberto Wizard Martins
    8.263.901
    3%
    28/02/2022
    Pizza Hut International LLC
    2.650.657
    1%
    28/02/2022
    Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC
    1.427.274
    1%
    28/02/2022
    Ações Tesouraria
    926.500
    0%
    286.369.530
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.539.331.000,00R$ 776.382.000,00R$ 1.729.658.000,00R$ 2.224.984.000,00R$ 2.226.345.000,00R$ 2.240.696.000,00
    Custos R$ -1.025.368.000,00R$ -515.950.000,00R$ -1.154.864.000,00R$ -1.494.928.000,00R$ -1.455.747.000,00R$ -1.546.797.000,00
    Lucro Bruto R$ 513.963.000,00R$ 260.432.000,00R$ 574.794.000,00R$ 730.056.000,00R$ 770.598.000,00R$ 693.899.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -476.671.000,00R$ -257.469.000,00R$ -534.216.000,00R$ -699.839.000,00R$ -691.539.000,00R$ -430.240.000,00
    EBITDA R$ 208.721.000,00R$ 86.064.000,00R$ 240.819.000,00R$ 298.057.000,00R$ 307.125.000,00R$ 489.002.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 171.429.000,00R$ 83.101.000,00R$ 200.241.000,00R$ 267.840.000,00R$ 228.066.000,00R$ 225.343.000,00
    EBIT R$ 37.292.000,00R$ 2.963.000,00R$ 40.578.000,00R$ 30.217.000,00R$ 79.059.000,00R$ 263.659.000,00
    R. Financeiro R$ -174.381.000,00R$ -114.320.000,00R$ -125.668.000,00R$ -118.436.000,00R$ -136.078.000,00R$ -131.753.000,00
    Impostos R$ -22.057.000,00R$ 24.529.000,00R$ -56.821.000,00R$ 11.941.000,00R$ -28.284.000,00R$ -67.240.000,00
    Lucro Líquido R$ -164.720.000,00R$ -86.828.000,00R$ -148.968.000,00R$ -76.278.000,00R$ -81.997.000,00R$ 72.669.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ -81.997.000,00R$ 72.669.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 752.159.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.003.749.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.251.590.000,00
    D. Bruta :
    R$ 402.474.000,00
    D. Líquida :
    R$ 192.968.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 209.506.000,00
    V. Mercado :
    R$ 278.076.243,80
    Val. Firma :
    R$ 471.044.243,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 402.474.000,00R$ 469.991.000,00R$ 579.021.000,00R$ 529.750.000,00R$ 664.721.000,00
    Disponibilidade R$ 209.506.000,00R$ 171.189.000,00R$ 217.796.000,00R$ 234.109.000,00R$ 373.839.000,00
    D. Líquida R$ 192.968.000,00R$ 298.802.000,00R$ 361.225.000,00R$ 295.641.000,00R$ 290.882.000,00
    Patrimônio R$ 752.159.000,00R$ 859.642.000,00R$ 1.041.298.000,00R$ 1.022.851.000,00R$ 1.130.789.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.251.590.000,00R$ 1.446.147.000,00R$ 1.755.571.000,00R$ 1.717.149.000,00R$ 1.823.755.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.003.749.000,00R$ 2.305.789.000,00R$ 2.796.869.000,00R$ 2.740.000.000,00R$ 2.954.544.000,00
    Ativo Total R$ 2.003.749.000,00R$ 2.305.789.000,00R$ 2.796.869.000,00R$ 2.740.000.000,00R$ 2.954.544.000,00
    Ativo Circ. R$ 371.610.000,00R$ 609.742.000,00R$ 485.566.000,00R$ 504.263.000,00R$ 684.625.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 209.506.000,00R$ 171.189.000,00R$ 217.796.000,00R$ 229.159.000,00R$ 285.255.000,00
    Aplic. Financeiras ------R$ 4.950.000,00R$ 88.584.000,00
    Contas a Receber R$ 47.402.000,00R$ 64.908.000,00R$ 106.917.000,00R$ 107.685.000,00R$ 119.277.000,00
    Estoques R$ 50.470.000,00R$ 53.678.000,00R$ 60.059.000,00R$ 52.765.000,00R$ 57.378.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 22.757.000,00R$ 66.787.000,00R$ 31.334.000,00R$ 63.217.000,00R$ 60.993.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 19.797.000,00R$ 19.103.000,00R$ 15.160.000,00R$ 9.217.000,00R$ 8.406.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 21.678.000,00R$ 234.077.000,00R$ 54.300.000,00R$ 37.270.000,00R$ 64.732.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.632.139.000,00R$ 1.696.047.000,00R$ 2.311.303.000,00R$ 2.235.737.000,00R$ 2.269.919.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 136.913.000,00R$ 96.697.000,00R$ 126.640.000,00R$ 135.974.000,00R$ 172.571.000,00
    Investimentos R$ 45.080.000,00R$ 49.649.000,00R$ 63.548.000,00R$ 26.585.000,00R$ 31.227.000,00
    Imobilizado R$ 762.013.000,00R$ 849.579.000,00R$ 1.180.634.000,00R$ 1.120.607.000,00R$ 1.063.866.000,00
    Intangível R$ 688.133.000,00R$ 700.122.000,00R$ 940.481.000,00R$ 952.571.000,00R$ 1.002.255.000,00
    Passivo T. R$ 2.003.749.000,00R$ 2.305.789.000,00R$ 2.796.869.000,00R$ 2.740.000.000,00R$ 2.954.544.000,00
    Passivo C. R$ 552.577.000,00R$ 606.305.000,00R$ 624.544.000,00R$ 547.024.000,00R$ 739.917.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 47.008.000,00R$ 55.699.000,00R$ 75.843.000,00R$ 83.987.000,00R$ 81.776.000,00
    Fornecedores R$ 150.909.000,00R$ 137.629.000,00R$ 218.864.000,00R$ 239.268.000,00R$ 195.929.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 14.535.000,00R$ 9.697.000,00R$ 16.051.000,00R$ 12.546.000,00R$ 42.940.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 219.229.000,00R$ 234.894.000,00R$ 159.762.000,00R$ 76.883.000,00R$ 264.471.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 114.856.000,00R$ 124.096.000,00R$ 154.024.000,00R$ 134.340.000,00R$ 154.801.000,00
    PC. Provisões R$ 2.040.000,00R$ 16.530.000,00------
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 4.000.000,00R$ 27.760.000,00------
    Passivo NC. R$ 699.013.000,00R$ 839.842.000,00R$ 1.131.027.000,00R$ 1.170.125.000,00R$ 1.083.838.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 183.245.000,00R$ 235.097.000,00R$ 419.259.000,00R$ 452.867.000,00R$ 400.250.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 381.508.000,00R$ 444.137.000,00R$ 601.187.000,00R$ 578.432.000,00R$ 538.905.000,00
    Trib. Diferidos R$ 42.423.000,00R$ 63.395.000,00R$ 36.094.000,00R$ 40.107.000,00R$ 31.362.000,00
    PNC. Provisões R$ 88.403.000,00R$ 89.971.000,00R$ 66.407.000,00R$ 94.662.000,00R$ 106.805.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 3.434.000,00R$ 7.242.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 752.159.000,00R$ 859.642.000,00R$ 1.041.298.000,00R$ 1.022.851.000,00R$ 1.130.789.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.154.852.000,00R$ 1.154.852.000,00R$ 1.154.462.000,00R$ 1.154.462.000,00R$ 1.154.462.000,00
    Res. Capital R$ 392.864.000,00R$ 392.344.000,00R$ 394.841.000,00R$ 390.693.000,00R$ 385.222.000,00
    Res. Lucros ----R$ -5.551.000,00R$ -5.551.000,00--
    Lucr./Prej. Acum. R$ -882.458.000,00R$ -795.629.000,00R$ -646.661.000,00R$ -570.383.000,00R$ -488.386.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 86.901.000,00R$ 108.075.000,00R$ 144.207.000,00R$ 53.630.000,00R$ 79.491.000,00

    MEAL3 - Risco Alto

    IMC (MEAL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Restaurante e Similares, com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    92
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,26 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -16,18% em relação à média desde 2022, de 0,31 para 0,26. Contribuindo para a redução do risco.
    +9,79 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    74
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,92 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,08 em relação à média desde 2022, de 1 para 0,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,87 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    8

    ROIC de 2,6% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -47,82% em relação à média desde 2022, de 4,98% para 2,6%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -164.720.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0,77 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    6
    A Receita Líquida diminuiu em -26,89% em relação à média desde 2022, de R$ 2.105.420.750,00 para R$ 1.539.331.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -164.720.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -10,7%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    2
    Liquidez Corrente de 0,67 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -26,18% em relação à média desde 2022, de 0,91 para 0,67. Elevando significativamente o risco.
    +0,17 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    5
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 752.159.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -26,46% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.022.851.000,00 para R$ 752.159.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -26,37% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.021.497.000,00 para R$ 752.159.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0,37 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    68
    MEAL3 apresenta cotação de R$ 0,97 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,12, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +2,89 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    68
    MEAL3 mostra tendência de valorização de 9,23%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,89 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 224.683,71 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de MEAL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    MEAL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 52 / 100


    54
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +25pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +12pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    22
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +6pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    489.621
    Empr. Tot. :
    239.637
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    5
    286.676.540
    17.572239.637 (0,08%)
    R$ 15.814,80
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    6
    286.676.540
    8.240274.375 (0,1%)
    R$ 7.333,60
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    29
    286.676.540
    115.957 (0,04%)291.833 (0,1%)
    R$ 99.723,02
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    4
    286.676.540
    13.521255.644 (0,09%)
    R$ 12.168,90
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    10
    286.676.540
    75.185 (0,03%) 
    R$ 63.155,40
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    54
    1.433.382.700
    230.4751.061.489
    R$ 198.195,72
    0,14%
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    31/12/2023
    29/04/2024 18:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
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    31/12/2023
    29/04/2024 18:12
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    29/04/2024 18:17
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    14/08/2023 12:30
    14/08/2024 21:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/03/2023 19:00
    06/01/2025 18:13
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    09/03/2023
    24/06/2025 18:58
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    26/10/2022 23:59
    07/01/2025 17:59
    1
    Política de indicação
    -
    -
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    MEAL3
    Restaurante e Similares
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    Ação MEAL3
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