LPSB3 - Lopes Brasil

A Lopes Brasil é uma empresa de destaque no setor imobiliário brasileiro, atuando como uma das principais plataformas de intermediação de imóveis. Com um modelo de negócios focado na compra, venda e locação de propriedades, a Lopes se diferencia pela sua forte presença no mercado, suas extensas parcerias com construtoras e desenvolvedores e pelo uso de tecnologia para otimizar a experiência do cliente. A relevância do setor imobiliário, especialmente em tempos de recuperação econômica, solidifica a posição da Lopes Brasil como um player estratégico. Com sólida saúde financeira e um histórico de crescimento consistente, a empresa se destaca pelo seu compromisso com a inovação e pela excelência no atendimento ao cliente, preparando-se para aproveitar as oportunidades futuras no mercado.

/ Ação / Financeiro / Intermediação Imobiliária / LPSB3 - Lopes Brasil

  
  
  
Cotação
R$ 1,41
Mín: R$ 1,24 / Máx: R$ 2,26
Média: R$ 1,62
Val. Mês
-4,08%
Setor: 0,31%
Segmento: -4,85%
Val. Ano
17,36%
Setor: 24,93%
Segmento: -9,99%
P/L
4,12
Setor: 12,04
Segmento: 1,96
P. / P. Médio
0,89
Setor: 1,03
Segmento: 0,78
DY
15,64%
DY Proj.: 10,69%
Segmento: 15,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 740,74 cotas na Ação LPSB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.208,99 (20,9% ), sendo deste valor, R$ 44,44 (4,44% ) referente à valorização da Ação e R$ 164,54 (16,45% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.078.847/0001-09
Website:
http://www.lopes.com.br/
Medo Ganância
2% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,51 (148,9% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,82 (-42,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LPSB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LPSB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,05% | 10,31% | 12,17% | 13,18% | 13,62% | 14,94% | 20,63% | 21,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,44%
  • Calculando status valorização atual LPSB3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,17%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,43%
    • LPSB3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,41
    • Valor Médio: R$ 1,58
    • LPSB3 está a uma distancia de 10,62% gerando uma força de distancia de 0,11
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LPSB3: 10,69%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,69%
    • Dy Médio de LPSB3 em 5 anos: 4,63%
    • LPSB3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • LPSB3 está a uma distancia de 130,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,65
    • LPSB3 gerou força de distancia de DY de 0,65
  • Força atual: 0,76
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 4.386.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 10.021.142,86
    • LPSB3 está a uma distancia de -56,23% gerando uma força de distancia de -0,56
  • Força atual: 0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,44%
    • Valorização Quadrimestral: 0,2 * 14,44% = 2,86%
  • Simulando valorização de LPSB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,17%
    • Valorização quadrimestre: 2,86%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,44%
    • Cotação Atual: R$ 1,41
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,3%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,14%)
      • Resultado: -6,15%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,72%)
      • Resultado: -0,74%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,15%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,29%)
      • Resultado: 2,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,76%, LPSB3 valerá R$ 1,34 após um ano
  • O valor de LPSB3 para o próximo ano ficou em R$ 1,34 o que da uma valorização de -4,76%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    LPSB3SetorSegmentoLPSB3
    CotaçãoR$ 1,41----R$ 1,67R$ 1,48R$ 1,92
    DPA R$ 0,22----R$ 0,08R$ 0,22--
    DY 15,64%10,07%15,64%4,57%14,78%--
    Payout 64,52%71,45%64,52%257,22%61,9%--
    P. / P. Médio 0,891,030,781,080,870,94
    P/L 4,1212,041,9656,234,198,21
    P/VP 0,881,920,411,040,921,25
    LPA 0,34-2,71-5,660,030,350,23
    VPA 1,61-8,56-19,121,611,61,54
    PSR 1,033,194,725,011,071,47
    ROE 21,32%18,18%25,28%1,84%22,04%15,18%
    ROIC 20,44%10,06%17,13%3,51%20,07%19,75%
    ROA 12,6%-2,95%-145,43%1,09%13,12%8,43%
    Margem Líquida 24,89%0,59%-487,55%8,92%25,64%17,95%
    Margem Ebit 24,96%10,84%-487,52%17,76%24,68%23,5%
    Margem Ebitda 34,55%18,89%-482,72%27,95%34,33%33,6%
    Margem Bruta 77,19%53,02%88,6%73,52%77,04%83,67%
    EV/EBITDA 1,9316,390,8112,582,13,2
    EV/EBIT 2,6745,721,219,792,924,58
    P/EBITDA 2,9717,511,3417,943,134,39
    P/EBIT 4,1131,621,9228,234,356,27
    P/Ativo 0,520,590,570,610,550,69
    P/Cap. Giro -5,61-866,77-2,84-6,61-6,25-8,07
    P/Ativo Circ. Liq. 5,45,852,676,355,716,62
    Giro Ativos 0,510,180,290,120,510,47
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,312,19-0,16-0,31-0,3-0,34
    D. Liq. / EBITDA -1,05-1,37-0,53-5,36-1,03-1,18
    D. Liq. / EBIT -1,4516,01-0,73-8,44-1,43-1,69
    Patr. / Ativos 0,59-0,04-4,90,590,60,56
    Passivos / Ativos 0,431,025,90,430,420,45
    Liq. Corrente 1,48315,740,761,481,51,55
    CAGR Receitas 5A -0,88%9,18%-32,46%-26,07%4,02%5,45%
    CAGR Lucros 5A 6,36%5,3%6,36%-40,16%31,87%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    LPSB3 apresentou uma distribuição de R$ 0,22 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Intermediação Imobiliária (15,64%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,63%.

    LPSB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 64,52% acima do payout médio histórico de 44,09% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,09%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,69%, com distribuição em torno de R$ 0,15 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,51 e R$ 1,26, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    15,64%
    Setor: 10,07%Segmento: 15,64%
    DY (5A):
    4,63%
    Setor: 6,93%Segmento: 4,63%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    44,09%
    Atual: 64,52%
    DPA :
    R$ 0,22
    R$ 0,15
    10,69%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LPSB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,69%R$ 3,77R$ 2,51R$ 1,88R$ 1,51R$ 1,26R$ 1,08
    DY 15,64%R$ 5,51R$ 3,68R$ 2,76R$ 2,21R$ 1,84R$ 1,58
    DY (5A) 4,63%R$ 1,63R$ 1,09R$ 0,82R$ 0,65R$ 0,54R$ 0,47
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2026
    19/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,076456300
    R$ 0,07645630
    4,09%
    16/12/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,145679000
    R$ 0,14567900
    7,21%
    30/04/2025
    27/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,040676500
    R$ 0,04067650
    2,95%
    30/04/2025
    27/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,032163200
    R$ 0,03216320
    2,33%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,020700000
    R$ 0,02070000
    1,15%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,075600000
    R$ 0,07560000
    1,99%
    R$ 0,391275000
    R$ 0,39127500
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de LPSB3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    147.554.631
    Ordinários: 147.554.631
    Free Float % :
    69,81% (103.010.160)
    Ordinários: 103.010.160
    P. Fora Circulação :
    30,19% (44.544.471)
    Ordinários: 44.544.471A. Acionista: 4.696Tesouraria: 10.266.867
    T. Cotistas :
    10.112
    PF: 10.009PJ: 86I. Institucional: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.394.604
    26%
    12/01/2022
    FRANCISCO LOPES FILHO
    35.134.156
    24%
    14/02/2022
    Lanx Capital Investimento Ltda.
    29.481.400
    20%
    30/05/2018
    MARCOS BULLE LOPES
    28.484.451
    19%
     
    Ações Tesouraria
    10.266.867
    7%
    12/01/2022
    FRANCISCO LOPES NETO
    5.788.457
    4%
    05/06/2018
    São Francisco Participações Ltda.
    4.696
    0%
    147.554.631
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    147.554.631
    Ordinários: 147.554.631
    Free Float % :
    70,35% (103.810.757)
    Ordinários: 103.810.757
    P. Fora Circulação :
    29,65% (43.743.874)
    Ordinários: 43.743.874A. Acionista: 4.696Tesouraria: 10.266.867
    T. Cotistas :
    11.017
    PF: 10.925PJ: 81I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    39.345.304
    27%
    12/01/2022
    FRANCISCO LOPES FILHO
    35.134.156
    24%
    14/02/2022
    Lanx Capital Investimento Ltda.
    29.481.400
    20%
    30/05/2018
    MARCOS BULLE LOPES
    27.533.751
    19%
     
    Ações Tesouraria
    10.266.867
    7%
    12/01/2022
    FRANCISCO LOPES NETO
    5.788.457
    4%
    05/06/2018
    São Francisco Participações Ltda.
    4.696
    0%
    147.554.631
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    147.554.631
    Ordinários: 147.554.631
    Free Float % :
    70,66% (104.259.276)
    Ordinários: 104.259.276
    P. Fora Circulação :
    29,34% (43.295.355)
    Ordinários: 43.295.355A. Acionista: 4.696Tesouraria: 10.266.867
    T. Cotistas :
    12.573
    PF: 12.455PJ: 91I. Institucional: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    40.199.904
    27%
    12/01/2022
    FRANCISCO LOPES FILHO
    35.134.156
    24%
    14/02/2022
    Lanx Capital Investimento Ltda.
    29.138.900
    20%
    30/05/2018
    MARCOS BULLE LOPES
    27.021.651
    18%
     
    Ações Tesouraria
    10.266.867
    7%
    12/01/2022
    FRANCISCO LOPES NETO
    5.788.457
    4%
    05/06/2018
    São Francisco Participações Ltda.
    4.696
    0%
    147.554.631
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    147.554.631
    Ordinários: 147.554.631
    Free Float % :
    70,66% (104.261.376)
    Ordinários: 104.261.376
    P. Fora Circulação :
    29,34% (43.293.255)
    Ordinários: 43.293.255A. Acionista: 4.696Tesouraria: 10.266.867
    T. Cotistas :
    13.714
    PF: 13.582PJ: 99I. Institucional: 33
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    42.690.804
    29%
    12/01/2022
    Francisco Lopes Filho
    35.134.156
    24%
    30/05/2018
    Marcos Bulle Lopes
    27.021.651
    18%
    14/02/2022
    Lanx Capital Investimento Ltda.
    26.648.000
    18%
     
    Ações Tesouraria
    10.266.867
    7%
    12/01/2022
    Francisco Lopes Neto
    5.788.457
    4%
    05/06/2018
    São Francisco Participações Ltda.
    4.696
    0%
    147.554.631
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    147.554.631
    Ordinários: 147.554.631
    Free Float % :
    70,77% (104.430.376)
    Ordinários: 104.430.376
    P. Fora Circulação :
    29,23% (43.124.255)
    Ordinários: 43.124.255A. Acionista: 4.696Tesouraria: 10.266.867
    T. Cotistas :
    15.590
    PF: 15.443PJ: 116I. Institucional: 31
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.074.904
    32%
    12/01/2022
    Francisco Lopes Filho
    35.134.156
    24%
    14/02/2022
    Lanx Capital Investimento Ltda.
    22.443.300
    15%
    30/05/2018
    Marcos Bulle Lopes
    16.824.751
    11%
     
    Ações Tesouraria
    10.266.867
    7%
    30/05/2019
    F.I.M Crédito Privado Mocastland
    10.017.500
    7%
    12/01/2022
    Francisco Lopes Neto
    5.788.457
    4%
    05/06/2018
    São Francisco Participações Ltda.
    4.696
    0%
    147.554.631
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 204.086.000,00R$ 49.178.000,00R$ 203.138.000,00R$ 192.348.000,00R$ 182.153.000,00R$ 194.985.000,00
    Custos R$ -46.561.000,00R$ -13.024.000,00R$ -46.637.000,00R$ -31.404.000,00R$ -28.164.000,00R$ -37.835.000,00
    Lucro Bruto R$ 157.525.000,00R$ 36.154.000,00R$ 156.501.000,00R$ 160.944.000,00R$ 153.989.000,00R$ 157.150.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -106.591.000,00R$ -27.418.000,00R$ -106.360.000,00R$ -115.747.000,00R$ -110.854.000,00R$ -126.763.000,00
    EBITDA R$ 70.513.000,00R$ 13.744.000,00R$ 69.745.000,00R$ 64.636.000,00R$ 60.369.000,00R$ 46.117.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 19.579.000,00R$ 5.008.000,00R$ 19.604.000,00R$ 19.439.000,00R$ 17.234.000,00R$ 15.730.000,00
    EBIT R$ 50.934.000,00R$ 8.736.000,00R$ 50.141.000,00R$ 45.197.000,00R$ 43.135.000,00R$ 30.387.000,00
    R. Financeiro R$ 13.688.000,00R$ -3.211.000,00R$ 17.738.000,00R$ 1.225.000,00R$ 5.120.000,00R$ 11.669.000,00
    Impostos R$ -13.824.000,00R$ -1.139.000,00R$ -15.789.000,00R$ -11.896.000,00R$ -12.978.000,00R$ -15.043.000,00
    Lucro Líquido R$ 50.798.000,00R$ 4.386.000,00R$ 52.090.000,00R$ 34.526.000,00R$ 35.277.000,00R$ 27.013.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 41.187.000,00R$ 1.723.000,00R$ 44.196.000,00R$ 18.592.000,00R$ 23.490.000,00R$ 11.961.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 9.611.000,00R$ 2.663.000,00R$ 7.894.000,00R$ 15.934.000,00R$ 11.787.000,00R$ 15.052.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 238.217.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 410.734.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 172.517.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -73.726.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 73.726.000,00
    V. Mercado :
    R$ 208.052.029,71
    Val. Firma :
    R$ 134.326.029,71
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 73.726.000,00R$ 71.497.000,00R$ 76.404.000,00R$ 67.880.000,00R$ 55.418.000,00
    D. Líquida R$ -73.726.000,00R$ -71.497.000,00R$ -76.404.000,00R$ -67.880.000,00R$ -55.418.000,00
    Patrimônio R$ 238.217.000,00R$ 236.388.000,00R$ 227.465.000,00R$ 211.067.000,00R$ 190.467.000,00
    Passivo Exigível R$ 172.517.000,00R$ 167.826.000,00R$ 186.013.000,00R$ 193.193.000,00R$ 204.593.000,00
    Ativo Controladora R$ 410.734.000,00R$ 404.214.000,00R$ 413.478.000,00R$ 404.260.000,00R$ 395.060.000,00
    Ativo Total R$ 403.291.000,00R$ 396.987.000,00R$ 409.416.000,00R$ 398.903.000,00R$ 392.122.000,00
    Ativo Circ. R$ 119.342.000,00R$ 115.008.000,00R$ 121.302.000,00R$ 110.978.000,00R$ 99.346.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 48.244.000,00R$ 46.663.000,00R$ 52.831.000,00R$ 31.332.000,00R$ 22.446.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 25.482.000,00R$ 24.834.000,00R$ 23.573.000,00R$ 36.548.000,00R$ 32.972.000,00
    Contas a Receber R$ 38.564.000,00R$ 37.556.000,00R$ 39.171.000,00R$ 38.226.000,00R$ 36.463.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.636.000,00R$ 4.351.000,00R$ 4.173.000,00R$ 3.430.000,00R$ 7.171.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 2.416.000,00R$ 1.604.000,00R$ 1.554.000,00R$ 1.442.000,00R$ 294.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 283.949.000,00R$ 281.979.000,00R$ 288.114.000,00R$ 287.925.000,00R$ 292.776.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 84.489.000,00R$ 87.055.000,00R$ 83.362.000,00R$ 81.093.000,00R$ 81.011.000,00
    Investimentos R$ 16.742.000,00R$ 17.138.000,00R$ 18.364.000,00R$ 18.184.000,00R$ 19.207.000,00
    Imobilizado R$ 9.500.000,00R$ 7.791.000,00R$ 5.424.000,00R$ 4.618.000,00R$ 5.637.000,00
    Intangível R$ 173.218.000,00R$ 169.995.000,00R$ 180.964.000,00R$ 184.030.000,00R$ 186.921.000,00
    Passivo T. R$ 403.291.000,00R$ 396.987.000,00R$ 409.416.000,00R$ 398.903.000,00R$ 392.122.000,00
    Passivo C. R$ 80.524.000,00R$ 76.794.000,00R$ 78.487.000,00R$ 70.743.000,00R$ 67.409.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 12.460.000,00R$ 12.373.000,00R$ 13.933.000,00R$ 14.044.000,00R$ 12.778.000,00
    Fornecedores R$ 7.367.000,00R$ 7.413.000,00R$ 5.588.000,00R$ 4.492.000,00R$ 5.120.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 6.151.000,00R$ 6.008.000,00R$ 6.836.000,00R$ 5.535.000,00R$ 5.797.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 54.546.000,00R$ 51.000.000,00R$ 52.130.000,00R$ 46.672.000,00R$ 43.714.000,00
    Passivo NC. R$ 91.993.000,00R$ 91.032.000,00R$ 107.526.000,00R$ 122.450.000,00R$ 137.184.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 29.140.000,00R$ 28.838.000,00R$ 46.475.000,00R$ 59.102.000,00R$ 76.904.000,00
    Trib. Diferidos R$ 9.997.000,00R$ 12.117.000,00R$ 10.950.000,00R$ 11.957.000,00R$ 12.979.000,00
    PNC. Provisões R$ 52.856.000,00R$ 50.077.000,00R$ 50.101.000,00R$ 51.391.000,00R$ 47.301.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 230.774.000,00R$ 229.161.000,00R$ 223.403.000,00R$ 205.710.000,00R$ 187.529.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 169.188.000,00R$ 169.188.000,00R$ 169.188.000,00R$ 169.188.000,00R$ 169.188.000,00
    Res. Capital R$ -4.759.000,00R$ -4.865.000,00R$ -5.673.000,00R$ -7.476.000,00R$ -10.165.000,00
    Res. Lucros R$ 79.436.000,00R$ 79.436.000,00R$ 71.321.000,00R$ 57.144.000,00R$ 39.233.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.723.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -7.371.000,00R$ -7.371.000,00R$ -7.371.000,00R$ -7.789.000,00R$ -7.789.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -7.443.000,00R$ -7.227.000,00R$ -4.062.000,00R$ -5.357.000,00R$ -2.938.000,00

    LPSB3 - Risco Baixo

    Lopes Brasil (LPSB3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Intermediação Imobiliária, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    79
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    85
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,31, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 0,87% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 73.726.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    93

    ROIC de 20,44% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 9,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 12,6% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 35,17% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 21,32% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 25,21% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,37 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    72
    A Receita Líquida cresceu em 5,66% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 36,46% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +5,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 24,89% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 29,61% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    61
    Liquidez Corrente de 1,48 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -2,72% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    39
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 238.217.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 12,86% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 26,63% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,73 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para LPSB3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 69,81%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    82
    LPSB3 apresenta cotação de R$ 1,41 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,28 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    40
    LPSB3 mostra tendência de estabilidade de -4,76%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,6 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de LPSB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    LPSB3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -11,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -4,76%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 26,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,69%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 36,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -4,76%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -1,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 10,69%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    104.223
    Empr. Tot. :
    166.129
    Doador % Mês :
    11%
    Tomador: 11%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    1
    103.010.160
    3.320166.129 (0,16%)
    R$ 4.814,00
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    03/08/2026
    BAIXA
     
    103.010.160
     166.209 (0,16%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    BAIXA
    12
    103.010.160
    30.773 (0,03%)154.712 (0,15%)
    R$ 45.544,04
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    28/07/2026
    BAIXA
    1
    103.010.160
    764153.913 (0,15%)
    R$ 1.130,72
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    27/07/2026
    BAIXA
    3
    103.010.160
    1.036153.314 (0,15%)
    R$ 1.522,92
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    11%
    17
    515.050.800
    35.893794.277
    R$ 53.011,68
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/04/2024 11:00
    15/04/2024 19:05
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    04/2024
    30/04/2024 16:32
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 10:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 10:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    10/05/2024 19:24
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    23/05/2024 19:50
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Outros
    Abrir documento
    31/03/2024
    08/05/2024 21:56
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    27/03/2024 15:00
    22/04/2024 17:47
    3
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/03/2024 15:00
    23/04/2024 18:11
    2
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    27/03/2024
    23/04/2024 18:14
    2
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 160 a 170 de um total de 176 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de LPSB3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LPSB3 - Lopes Brasil
    M. BAIXO
    LPSB3
    Intermediação Imobil...
    R$ 1,41
    R$ 1,24R$ 2,26
    15,64%
    4,63%10,69%
    17,36%
    -4,08% -4,76%
    0,89
    4,120,88
     
    R$ 238.217.000,00
    38,9
    Ação LPSB3
    M. ALTO
    NEXP3
    Intermediação Imobil...
    R$ 2,35
    R$ 2,35R$ 3,89
     
     0%
    -37,33%
    -5,62% -6,3%
    0,66
    -0,2-0,06
     
    R$ -105.814.000,00
    10,1
    Ação NEXP3
    7,82%
    2,32%5,35%
    -9,99%
    -4,85%-5,53%
    0,78
    1,960,41
    R$ 0,00
    R$ 66.201.500,00
    24,5
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos