LLIS3 - Le Lis Blanc

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -7,59% em relação à média desde 2022, de 0,26 para 0,24. Contribuindo para a redução do risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,87 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,2 em relação à média desde 2022, de 1,07 para 0,87. Contribuindo para a redução do risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.

ROIC de 5,81% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 15,36% em relação à média desde 2022, de 5,04% para 5,81%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 2,78% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 74,69% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 2,78%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 4,36% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 66,56% em relação à média desde 2022, de 2,62% para 4,36%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

A Receita Líquida cresceu em 15,18% em relação à média desde 2022, de R$ 1.129.556.250,00 para R$ 1.300.970.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 84,13% em relação à média desde 2022, de R$ 25.782.000,00 para R$ 47.473.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Margem Líquida de 3,65% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 57,31% em relação à média desde 2022, de 2,32% para 3,65%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Corrente de 1,48 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -2,52% em relação à média desde 2022, de 1,52 para 1,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.077.010.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 4,29% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.032.693.000,00 para R$ 1.077.010.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para LLIS3, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de LLIS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

LLIS3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Possui free float de 99,33%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.