LEVE3 - Metal Leve

A Metal Leve é uma referência no setor de componentes automotivos, destacando-se na fabricação de pistões e componentes para motores, atendendo à demanda crescente da indústria automobilística no Brasil e na América Latina. Seu core business se concentra na produção de peças de alta precisão, que garantem desempenho e eficiência aos veículos. Com um portfólio diversificado, a empresa se diferencia pela inovação tecnológica e pela qualidade superior de seus produtos, fatores que a tornam uma parceira confiável para montadoras e fabricantes de autopeças. A sólida posição financeira da Metal Leve, aliada à crescente necessidade por eficiência energética e sustentabilidade no setor, reforça sua relevância e potencial de crescimento contínuo.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 32,95
Mín: R$ 26,82 / Máx: R$ 37,66
Média: R$ 32,85
Val. Mês
3,1%
Setor: 15,11%
Segmento: 12,06%
Val. Ano
28,52%
Setor: -16,45%
Segmento: -8,38%
P/L
6,41
Setor: 7,08
Segmento: 2,77
P/PM
1,07
Setor: 0,88
Segmento: 0,89
DY
8,65%
DY Proj.: 7,76%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 35,86 cotas na Ação LEVE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.278,55 (27,85% ), sendo deste valor, R$ 181,43 (18,14% ) referente à valorização da Ação e R$ 97,12 (9,71% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
60.476.884/0001-87
Liq. Diária :
R$ 6.934.579,68
Volume 30d: 213.650Volume 1a: 416.107
Website:
http://www.mahle.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 28,68 (-12,97% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 46,46 (41% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LEVE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LEVE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,23% | 5,43% | 7,44% | 8,17% | 11,13% | 12,06% | 14,88% | 20,97%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,67%
  • Calculando status valorização atual LEVE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,52%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • LEVE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 32,95
    • Valor Médio: R$ 30,80
    • LEVE3 está a uma distancia de -6,97% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LEVE3: 7,76%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,43%
    • Dy Médio de LEVE3 em 5 anos: 11,28%
    • LEVE3 está a uma distancia de 20,78% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,1
    • LEVE3 está a uma distancia de -31,21% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,16
    • LEVE3 gerou força de distancia de DY de -0,05
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 159.518.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 154.566.136,36
    • LEVE3 está a uma distancia de 3,2% gerando uma força de distancia de 0,03
  • Força atual: -0,09
  • Força após reduzir 20% devido a LEVE3 estar estagnado: -0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,67%
    • Valorização Quadrimestral: -0,07 * 10,67% = -0,77%
  • Simulando valorização de LEVE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,52%
    • Valorização quadrimestre: -0,77%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,67%
    • Cotação Atual: R$ 32,95
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,68%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,42%)
      • Resultado: 0,26%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,54%)
      • Resultado: -0,46%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,07%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,65%)
      • Resultado: -0,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,91%, LEVE3 valerá R$ 32,65 após um ano
  • O valor de LEVE3 para o próximo ano ficou em R$ 32,65 o que da uma valorização de -0,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    LEVE3SetorSegmentoLEVE3
    CotaçãoR$ 32,95----R$ 33,74R$ 29,26R$ 31,96R$ 37,55R$ 25,81
    DPA R$ 2,85----R$ 2,04R$ 2,72R$ 2,36R$ 9,06R$ 1,04
    DY 8,65%10,55%5,99%6,04%9,3%7,39%24,12%4,01%
    Payout 55,44%72,95%37,91%73,85%60,6%59,16%164,15%23,61%
    P/PM 1,070,880,891,080,960,921,190,94
    P/L 6,417,082,7712,236,5186,815,89
    P/VP 4,631,061,34,744,65,645,592,09
    LPA 5,141,07-4,82,764,493,995,524,38
    VPA 7,11-6,414,157,116,365,676,7212,37
    PSR 0,830,940,251,770,730,951,170,78
    ROE 72,3%1,9%20,49%38,76%70,66%70,43%82,14%35,44%
    ROIC 30,26%-5,16%10,24%14,79%32,5%38,84%37,12%29,33%
    ROA 18,06%1,82%-4,2%9,68%16,05%15,06%26,7%17,95%
    Margem Líquida 13,01%3,99%-1,26%14,44%11,26%11,87%17,23%13,31%
    Margem Ebit 17,65%5,57%6,36%17,86%16,95%19,09%18,81%17,07%
    Margem Ebitda 20,01%11,86%9,71%20,34%19,3%21,39%21,15%19,34%
    Margem Bruta 27,49%38,49%17,09%28,01%27,25%28,5%29,31%26,83%
    EV/EBITDA 5,19-17,865,0610,774,765,176,134,1
    EV/EBIT 5,888,5866,3412,275,425,796,94,64
    P/EBITDA 4,17-6,941,718,683,84,445,554,05
    P/EBIT 4,722,210,959,894,334,986,244,59
    P/Ativo 1,160,530,341,181,051,211,821,06
    P/Cap. Giro 5,42-0,281,715,556,7312,88,644,91
    P/Ativo Circ. Liq. 6,211,491,786,368,217,268,293,76
    Giro Ativos 1,390,651,470,671,431,271,551,35
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,140,770,81,141,160,920,590,02
    D. Liq. / EBITDA 1,03-10,933,352,090,960,730,590,04
    D. Liq. / EBIT 1,166,3855,42,381,090,820,660,05
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,661,051,071,661,921,390,980,29
    Patr. / Ativos 0,250,16-0,150,250,230,210,330,51
    Passivos / Ativos 0,750,831,140,750,770,790,670,5
    Liq. Corrente 1,432,031,161,431,271,381,581,85
    CAGR Receitas 5A --4,65%3,5%-6,46%17,61%12,53%10,86%13,28%
    CAGR Lucros 5A --3,04%-11,4%-7,99%37,87%16,16%20,6%20,14%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 20%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 20%
    Maio
    2 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 10%
    Dezembro
    3 dys, 30%
    Janeiro
    2 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    4 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 25%
    Dezembro
    3 dys, 25%

    LEVE3 apresentou uma distribuição de R$ 2,85 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Automóveis e Motocicletas (5,99%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,55%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,28%.

    LEVE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 55,44% está acima do payout médio histórico de 49,71%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,71%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,76%, com distribuição em torno de R$ 2,56 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 31,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 25,57 e R$ 21,31, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,65%
    Setor: 10,55%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    11,28%
    Setor: 5,68%Segmento: 8,29%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    49,71%
    Atual: 55,44%
    DPA :
    R$ 2,85
    R$ 2,56
    7,76%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LEVE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,76%R$ 63,92R$ 42,62R$ 31,96R$ 25,57R$ 21,31R$ 18,26
    DY 8,65%R$ 71,25R$ 47,50R$ 35,63R$ 28,50R$ 23,75R$ 20,36
    DY (5A) 11,28%R$ 92,92R$ 61,95R$ 46,46R$ 37,17R$ 30,97R$ 26,55
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    27/05/2026
    Dividendo
    R$ 1,782900000
    R$ 1,78290000
    5,09%
    29/04/2026
    27/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,253364000
    R$ 0,25336400
    0,72%
    16/12/2025
    27/05/2026
    JCP
    R$ 0,206159000
    R$ 0,20615900
    0,61%
    14/11/2025
    17/12/2025
    JCP
    R$ 0,608935000
    R$ 0,60893500
    1,8%
    29/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,220119000
    R$ 0,22011900
    0,72%
    29/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,686720000
    R$ 1,68672000
    5,51%
    19/12/2024
    28/05/2025
    JCP
    R$ 0,190600000
    R$ 0,19060000
    0,71%
    08/11/2024
    18/12/2024
    JCP
    R$ 0,539200000
    R$ 0,53920000
    1,78%
    29/04/2024
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 1,632500000
    R$ 1,63250000
    4,91%
    21/12/2023
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,168100000
    R$ 0,16810000
    0,48%
    10/11/2023
    18/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,651000000
    R$ 0,65100000
    2%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 5,540000000
    R$ 5,54000000
    15,21%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,874300000
    R$ 1,87430000
    6,62%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,822600000
    R$ 0,82260000
    2,95%
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,498200000
    R$ 0,49820000
    2,2%
    03/01/2022
    03/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,536800000
    R$ 0,53680000
    1,77%
    R$ 17,211497000
    R$ 17,21149700
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de LEVE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    135.539.000
    Ordinárias: 135.539.000
    Free Float % :
    39% (52.865.876)
    FF Ordinárias: 52.865.876
    T. Fora Circulação :
    61% (82.673.124)
    Ordinárias Fora C.: 82.673.124Ações Controlador: 82.673.124
    T. Cotistas :
    99.979
    I. P. Física: 99.382I. P. Jurídica: 478I. Institucionais: 119
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    06/02/2015
    MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
    76.985.132
    57%
     
    Outros
    52.865.876
    39%
    06/02/2015
    MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
    5.687.992
    4%
    135.539.000
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    135.539.000
    Ordinárias: 135.539.000
    Free Float % :
    39% (52.865.876)
    FF Ordinárias: 52.865.876
    T. Fora Circulação :
    61% (82.673.124)
    Ordinárias Fora C.: 82.673.124Ações Controlador: 82.673.124
    T. Cotistas :
    109.602
    I. P. Física: 108.973I. P. Jurídica: 522I. Institucionais: 107
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    06/02/2015
    MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
    76.985.132
    57%
     
    Outros
    52.865.873
    39%
    06/02/2015
    MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
    5.687.992
    4%
    01/01/2015
    HEINZ KONRAD JUNKER
    1
    0%
    01/01/2015
    PETER PAUL WILHELM GRUNOW
    1
    0%
    01/01/2015
    REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
    1
    0%
    135.539.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    135.539.000
    Ordinárias: 135.539.000
    Free Float % :
    39% (52.865.876)
    FF Ordinárias: 52.865.876
    T. Fora Circulação :
    61% (82.673.124)
    Ordinárias Fora C.: 82.673.124Ações Controlador: 82.673.124
    T. Cotistas :
    91.068
    I. P. Física: 90.425I. P. Jurídica: 530I. Institucionais: 113
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    06/02/2015
    MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
    76.985.132
    57%
     
    Outros
    41.899.373
    31%
    29/04/2024
    Trígono Capital Ltda.
    10.966.500
    8%
    06/02/2015
    MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
    5.687.992
    4%
    01/01/2015
    PETER PAUL WILHELM GRUNOW
    1
    0%
    01/01/2015
    REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
    1
    0%
    01/01/2015
    HEINZ KONRAD JUNKER
    1
    0%
    135.539.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    135.539.000
    Ordinárias: 135.539.000
    Free Float % :
    39% (52.865.876)
    FF Ordinárias: 52.865.876
    T. Fora Circulação :
    61% (82.673.124)
    Ordinárias Fora C.: 82.673.124Ações Controlador: 82.673.124
    T. Cotistas :
    59.879
    I. P. Física: 59.270I. P. Jurídica: 414I. Institucionais: 195
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    06/02/2015
    MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
    76.985.132
    57%
     
    Outros
    42.143.246
    31%
    27/04/2023
    Trígono Capital Ltda.
    10.722.627
    8%
    06/02/2015
    MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
    5.687.992
    4%
    01/01/2015
    Reginaldo Ferreira Alexandre
    1
    0%
    01/01/2015
    Peter Paul Wilhelm Grunow
    1
    0%
    01/01/2015
    Heinz Konrad Junker
    1
    0%
    135.539.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    128.308.500
    Ordinárias: 128.308.500
    Free Float % :
    30% (38.492.518)
    FF Ordinárias: 38.492.518
    T. Fora Circulação :
    70% (89.815.982)
    Ordinárias Fora C.: 89.815.982Ações Controlador: 89.815.982
    T. Cotistas :
    66.497
    I. P. Física: 66.061I. P. Jurídica: 291I. Institucionais: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    06/02/2015
    MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
    76.985.132
    60%
     
    Outros
    38.492.513
    30%
    06/02/2015
    MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
    12.830.850
    10%
     
    Conselheiros de Administração
    5
    0%
    128.308.500
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    128.308.500
    Ordinárias: 128.308.500
    Free Float % :
    30% (38.492.518)
    FF Ordinárias: 38.492.518
    T. Fora Circulação :
    70% (89.815.982)
    Ordinárias Fora C.: 89.815.982Ações Controlador: 89.815.982
    T. Cotistas :
    66.497
    I. P. Física: 66.061I. P. Jurídica: 291I. Institucionais: 145
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    06/02/2015
    MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
    76.985.132
    60%
     
    Outros
    38.492.513
    30%
    06/02/2015
    MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
    12.830.850
    10%
     
    Conselheiros de Administração
    5
    0%
    128.308.500
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.359.446.000,00R$ 2.588.567.000,00R$ 5.406.682.000,00R$ 4.557.980.000,00R$ 4.338.825.000,00R$ 4.224.030.000,00
    Custos R$ -3.886.183.000,00R$ -1.863.622.000,00R$ -3.933.531.000,00R$ -3.258.867.000,00R$ -3.067.263.000,00R$ -3.090.874.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.473.263.000,00R$ 724.945.000,00R$ 1.473.151.000,00R$ 1.299.113.000,00R$ 1.271.562.000,00R$ 1.133.156.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -527.280.000,00R$ -262.556.000,00R$ -556.914.000,00R$ -428.863.000,00R$ -455.479.000,00R$ -412.187.000,00
    EBITDA R$ 1.072.192.000,00R$ 526.605.000,00R$ 1.043.737.000,00R$ 974.975.000,00R$ 917.664.000,00R$ 816.849.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 126.209.000,00R$ 64.216.000,00R$ 127.500.000,00R$ 104.725.000,00R$ 101.581.000,00R$ 95.880.000,00
    EBIT R$ 945.983.000,00R$ 462.389.000,00R$ 916.237.000,00R$ 870.250.000,00R$ 816.083.000,00R$ 720.969.000,00
    R. Financeiro R$ -19.583.000,00R$ 75.259.000,00R$ -124.452.000,00R$ -171.087.000,00R$ 121.838.000,00R$ -9.088.000,00
    Impostos R$ -229.354.000,00R$ -163.911.000,00R$ -183.029.000,00R$ -157.959.000,00R$ -190.143.000,00R$ -149.521.000,00
    Lucro Líquido R$ 697.046.000,00R$ 373.737.000,00R$ 608.756.000,00R$ 541.204.000,00R$ 747.778.000,00R$ 562.360.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 697.012.000,00R$ 373.753.000,00R$ 608.649.000,00R$ 541.390.000,00R$ 748.245.000,00R$ 565.240.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 34.000,00R$ -16.000,00R$ 107.000,00R$ -186.000,00R$ -467.000,00R$ -2.880.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 964.164.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.857.745.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.893.581.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.598.769.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.099.084.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 499.685.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.466.010.050,00
    Val. Firma :
    R$ 5.565.094.050,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.598.769.000,00R$ 1.657.572.000,00R$ 1.068.530.000,00R$ 893.998.000,00R$ 463.187.000,00
    Disponibilidade R$ 499.685.000,00R$ 658.716.000,00R$ 358.222.000,00R$ 353.216.000,00R$ 427.406.000,00
    D. Líquida R$ 1.099.084.000,00R$ 998.856.000,00R$ 710.308.000,00R$ 540.782.000,00R$ 35.781.000,00
    Patrimônio R$ 964.164.000,00R$ 861.531.000,00R$ 768.444.000,00R$ 910.379.000,00R$ 1.586.639.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.893.581.000,00R$ 2.929.773.000,00R$ 2.822.700.000,00R$ 1.888.207.000,00R$ 1.552.896.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.857.745.000,00R$ 3.791.304.000,00R$ 3.591.144.000,00R$ 2.798.586.000,00R$ 3.139.535.000,00
    Ativo Total R$ 3.859.989.000,00R$ 3.793.564.000,00R$ 3.593.297.000,00R$ 2.800.925.000,00R$ 3.132.653.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.406.405.000,00R$ 2.301.925.000,00R$ 2.167.878.000,00R$ 1.672.991.000,00R$ 1.920.049.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 488.594.000,00R$ 635.305.000,00R$ 291.793.000,00R$ 200.328.000,00R$ 427.406.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 11.091.000,00R$ 23.411.000,00R$ 66.429.000,00R$ 152.888.000,00--
    Contas a Receber R$ 872.090.000,00R$ 691.947.000,00R$ 761.210.000,00R$ 627.754.000,00R$ 659.339.000,00
    Estoques R$ 817.920.000,00R$ 754.748.000,00R$ 815.753.000,00R$ 519.262.000,00R$ 544.997.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 181.160.000,00R$ 168.249.000,00R$ 201.492.000,00R$ 134.697.000,00R$ 256.533.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 35.550.000,00R$ 28.265.000,00R$ 31.201.000,00R$ 38.062.000,00R$ 31.774.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.453.584.000,00R$ 1.491.639.000,00R$ 1.425.419.000,00R$ 1.127.934.000,00R$ 1.212.604.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 252.615.000,00R$ 278.745.000,00R$ 259.805.000,00R$ 123.773.000,00R$ 157.809.000,00
    Investimentos R$ 67.919.000,00R$ 60.865.000,00R$ 41.097.000,00----
    Imobilizado R$ 744.568.000,00R$ 763.043.000,00R$ 734.684.000,00R$ 613.907.000,00R$ 664.660.000,00
    Intangível R$ 388.482.000,00R$ 388.986.000,00R$ 389.833.000,00R$ 390.254.000,00R$ 390.135.000,00
    Passivo T. R$ 3.859.989.000,00R$ 3.793.564.000,00R$ 3.593.297.000,00R$ 2.800.925.000,00R$ 3.132.653.000,00
    Passivo C. R$ 1.687.719.000,00R$ 1.818.917.000,00R$ 1.571.065.000,00R$ 1.059.262.000,00R$ 1.039.127.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 187.712.000,00R$ 147.768.000,00R$ 152.444.000,00R$ 111.071.000,00R$ 109.730.000,00
    Fornecedores R$ 641.758.000,00R$ 585.532.000,00R$ 983.713.000,00R$ 353.781.000,00R$ 327.022.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 86.020.000,00R$ 66.050.000,00R$ 64.745.000,00R$ 90.292.000,00R$ 68.059.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 605.577.000,00R$ 764.682.000,00R$ 99.682.000,00R$ 328.219.000,00R$ 220.768.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 73.807.000,00R$ 147.977.000,00R$ 139.887.000,00R$ 96.867.000,00R$ 207.869.000,00
    PC. Provisões R$ 92.845.000,00R$ 106.908.000,00R$ 130.594.000,00R$ 79.032.000,00R$ 105.679.000,00
    Passivo NC. R$ 1.205.862.000,00R$ 1.110.856.000,00R$ 1.251.635.000,00R$ 828.945.000,00R$ 513.769.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 993.192.000,00R$ 892.890.000,00R$ 968.848.000,00R$ 565.779.000,00R$ 242.419.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.981.000,00R$ 6.830.000,00R$ 10.869.000,00R$ 15.078.000,00R$ 24.970.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 8.488.000,00
    PNC. Provisões R$ 209.689.000,00R$ 211.136.000,00R$ 271.918.000,00R$ 248.088.000,00R$ 237.892.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 966.408.000,00R$ 863.791.000,00R$ 770.597.000,00R$ 912.718.000,00R$ 1.579.757.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.392.837.000,00R$ 1.392.837.000,00R$ 1.392.837.000,00R$ 1.162.174.000,00R$ 966.255.000,00
    Res. Lucros R$ 407.957.000,00R$ 649.610.000,00R$ 413.339.000,00R$ 451.928.000,00R$ 944.743.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 374.634.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 27.307.000,00R$ 28.759.000,00R$ 27.736.000,00R$ 35.359.000,00R$ 34.187.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -893.092.000,00R$ -864.196.000,00R$ -719.989.000,00R$ -739.082.000,00R$ -358.546.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -345.479.000,00R$ -345.479.000,00R$ -345.479.000,00----
    Part. Acio. NC. R$ 2.244.000,00R$ 2.260.000,00R$ 2.153.000,00R$ 2.339.000,00R$ -6.882.000,00

    LEVE3 - Risco Moderado Baixo

    Metal Leve (LEVE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    34
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,14 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 68,87% em relação à média desde 2022, de 0,68 para 1,14. Elevando significativamente o risco.
    +3,62 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    63
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,03 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,45 em relação à média desde 2022, de 0,58 para 1,03. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    83

    ROIC de 30,26% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -12,16% em relação à média desde 2022, de 34,45% para 30,26%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 18,06% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -4,64% em relação à média desde 2022, de 18,94% para 18,06%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 72,3% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 11,8% em relação à média desde 2022, de 64,67% para 72,3%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,95 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    66
    A Receita Líquida cresceu em 15,71% em relação à média desde 2022, de R$ 4.631.879.250,00 para R$ 5.359.446.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 13,34% em relação à média desde 2022, de R$ 615.024.500,00 para R$ 697.046.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,62 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    74
    Margem Líquida de 13,01% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -3,06% em relação à média desde 2022, de 13,42% para 13,01%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,3 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    56
    Liquidez Corrente de 1,43 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -5,81% em relação à média desde 2022, de 1,52 para 1,43. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,77 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    21
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 964.164.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,91% em relação ao valor em 2023, de R$ 910.379.000,00 para R$ 964.164.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -45,64% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.773.713.000,00 para R$ 964.164.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +1,56 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    LEVE3 apresenta cotação de R$ 32,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 30,80, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    48
    LEVE3 mostra tendência de estabilidade de -0,91%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,04 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    34
    A Liquidez Diária de R$ 6.934.579,68 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,45 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de LEVE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    LEVE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    78
    Possui free float de 39%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,49 pts

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    34
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +13pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    48
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    38
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

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    Score de Venda: 40 / 100


    32
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    52
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    62
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.395.240
    Empr. Tot. :
    1.655.581
    Doador % Mês :
    0,01%
    Tomador: 0,01%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    02/09/2026
    BAIXA
    118
    52.865.876
    107.916 (0,2%)1.775.351 (3,36%)
    R$ 3.523.457,40
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    01/09/2026
    BAIXA
    9
    52.865.876
    14.649 (0,03%)1.783.174 (3,37%)
    R$ 477.117,93
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    31/08/2026
    BAIXA
    9
    52.865.876
    10.681 (0,02%)1.776.313 (3,36%)
    R$ 344.782,68
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    28/08/2026
    BAIXA
    37
    52.865.876
    20.024 (0,04%)1.778.174 (3,36%)
    R$ 648.777,60
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    27/08/2026
    BAIXA
    59
    52.865.876
    41.510 (0,08%) 
    R$ 1.349.075,00
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    232
    264.329.380
    194.7807.113.012
    R$ 6.343.210,61
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    26/11/2025 08:55
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 08:31
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    12/08/2026
    12/08/2026 18:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/08/2026 09:00
    12/08/2026 18:22
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    04/09/2026 08:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 08:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    12/08/2026 17:14
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    12/08/2026 18:35
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    26/08/2026 08:31
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    06/2026
    07/07/2026 10:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 177 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MYPK3 - Iochpe-Maxion
    MODERADO
    MYPK3
    Automóveis e Motocicl...
    R$ 9,22
    R$ 8,74R$ 12,79
    3,33%
    5,29%5,09%
    -25,9%
    2,44% 4,97%
    0,82
    6,120,35
    R$ 7.437.529,50
    R$ 4.095.736.000,00
    58
    Ação MYPK3
    LEVE3 - Metal Leve
    MOD. BAIXO
    LEVE3
    Automóveis e Motocicl...
    R$ 32,95
    R$ 26,82R$ 37,66
    8,65%
    11,28%7,76%
    28,52%
    3,1% -0,91%
    1,07
    6,414,63
    R$ 6.934.579,68
    R$ 964.164.000,00
    47
    Ação LEVE3
    PLAS3 - Plascar
    M. ALTO
    PLAS3
    Automóveis e Motocicl...
    R$ 3,52
    R$ 1,96R$ 5,23
     
     0%
    -29,45%
    35,91% -6,07%
    0,69
    -0,22-0,05
    R$ 8.918,19
    R$ -825.275.000,00
    28
    Ação PLAS3
    AMOB3 - Automob
    M. ALTO
    AMOB3
    Automóveis e Motocicl...
    R$ 12,13
    R$ 10,72R$ 15,01
     
     0%
    -6,69%
    6,78% -19,19%
    0,96
    -1,230,25
    R$ 225.011,95
    R$ 1.867.196.000,00
    19
    Ação AMOB3
    3%
    4,14%3,21%
    -8,38%
    12,06%-5,3%
    0,89
    2,771,3
    R$ 3.651.509,83
    R$ 1.525.455.250,00
    38
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
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