LAND3 - Terra Santa

A Terra Santa é uma destacada empresa do setor agropecuário, especializada na produção e comercialização de grãos e proteínas, atuando predominantemente no cultivo de soja, milho e no segmento de pecuária. Seu core business é fortalecido por práticas sustentáveis e inovações tecnológicas que garantem produtividade e eficiência. Como diferencial competitivo, a Terra Santa investe em gestão agronômica de ponta e na diversificação de suas atividades, assegurando resiliência e adaptabilidade frente às oscilações do mercado. Com uma estrutura financeira robusta, a empresa se posiciona como líder no setor, contribuindo substancialmente para o agronegócio brasileiro e impulsionando a economia nacional.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / LAND3 - Terra Santa

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 9,35
Mín: R$ 7,33 / Máx: R$ 10,00
Média: R$ 8,56
Val. Mês
6,01%
Setor: 5,67%
Segmento: -1,02%
Val. Ano
1,08%
Setor: -16,09%
Segmento: -23,3%
P/L
-63,07
Setor: 9,42
Segmento: -8,19
P/PM
0,89
Setor: 0,86
Segmento: 0,74
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 3,75%
Investidos R$ 1.000,00 em 108,11 cotas na Ação LAND3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.010,81 (1,08% ), sendo deste valor, R$ 10,81 (1,08% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
40.337.136/0001-06
Liq. Diária :
R$ 354.542,64
Volume 30d: 38.219Volume 1a: 81.044
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 1,65 (-82,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LAND3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LAND3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,51% | 7,7% | 8,4% | 8,69% | 9,38% | 10,41% | 15,12% | 18,84%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,51%
  • Calculando status valorização atual LAND3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,03%
    • LAND3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 9,35
    • Valor Médio: R$ 10,51
    • LAND3 está a uma distancia de 11,06% gerando uma força de distancia de 0,11
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LAND3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,87%
    • Dy Médio de LAND3 em 5 anos: 1,41%
    • LAND3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • LAND3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • LAND3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,89
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -12.551.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 9.917.500,00
    • LAND3 está a uma distancia de -226,55% gerando uma força de distancia de -2,27
  • Força atual: -3,15
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,15
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,51%
    • Valorização Quadrimestral: -3,15 * 10,51% = -33,15%
  • Simulando valorização de LAND3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,7%
    • Valorização quadrimestre: -33,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,51%
    • Cotação Atual: R$ 9,35
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-13,26%)
      • Resultado: -8,64%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-19,89%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -23,34% -> -10,51%
      • Resultado: -10,51%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-26,52%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,62% -> -10,51%
      • Resultado: -10,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -29,65%, LAND3 valerá R$ 6,58 após um ano
  • O valor de LAND3 para o próximo ano ficou em R$ 6,58 o que da uma valorização de -29,65%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    LAND3SetorSegmentoLAND3
    CotaçãoR$ 9,35----R$ 8,64R$ 11,23R$ 14,33R$ 24,34R$ 26,87
    DPA --------R$ 0,07--R$ 1,35R$ 0,20
    DY --3,5%3,75%--0,64%--5,56%0,76%
    Payout --40,21%58,5%--146,83%--370,14%14,37%
    P/PM 0,890,860,740,850,880,740,951,09
    P/L -63,079,42-8,19-193,53227,7188,0966,5118,85
    P/VP 1,381,230,951,271,641,933,283,29
    LPA -0,150,210,31-0,040,050,080,371,43
    VPA 6,797,637,916,796,857,427,428,17
    PSR 9,921,182,718,0711,1920,1825,5327,21
    ROE -2,18%-26,32%3,82%-0,66%0,72%1,03%4,93%17,45%
    ROIC -2,87%7,66%2,47%-0,24%-0,09%1,68%4,77%4,55%
    ROA -1,52%1,68%0,86%-0,46%0,52%0,78%3,74%14,07%
    Margem Líquida -15,72%0,95%-2,97%-9,34%4,91%10,73%38,39%144,37%
    Margem Ebit -30,88%5,16%-2,31%-5,14%-1,02%29,89%64,79%59,06%
    Margem Ebitda -27,06%12,53%1,97%-1,38%2,33%34,87%69,07%65,16%
    Margem Bruta 95,4%30,03%32,56%95,37%95,57%93,04%94,4%92,85%
    EV/EBITDA -36,2310,3622,98-1.291,83505,6161,6838,6842,21
    EV/EBIT -31,74-8,45-8,64-347,11-1.152,6171,9441,2446,57
    P/EBITDA -36,645,4310,56-1.307,84480,257,8836,9741,76
    P/EBIT -32,1-1,13-8,05-351,41-1.094,6967,5239,4146,08
    P/Ativo 0,960,410,420,891,181,462,492,65
    P/Cap. Giro -82,54-7,09-12,53-76,3146,61115,67177,91-119,62
    P/Ativo Circ. Liq. -1.256,6-49,73-207,83-1.161,72-84,98-38,17-77,01-52,44
    Giro Ativos 0,10,90,550,050,110,070,10,1
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,021,35-0,3-0,020,090,130,150,04
    D. Liq. / EBITDA 0,414,9312,4216,0125,413,81,710,45
    D. Liq. / EBIT 0,36-7,31-0,594,3-57,924,431,820,49
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,132,46-0,10,130,10,140,150,04
    Patr. / Ativos 0,70,230,350,70,720,760,760,81
    Passivos / Ativos 0,30,780,640,30,280,240,240,19
    Liq. Corrente 0,991,941,880,990,820,560,530,51
    CAGR Receitas 5A --3,27%-10,29%-15,09%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 50%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 50%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    LAND3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    LAND3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 177,11%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    1,41%
    Setor: 2,78%Segmento: 2,6%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    177,11%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LAND3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 1,41%R$ 3,30R$ 2,20R$ 1,65R$ 1,32R$ 1,10R$ 0,94
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2025
    29/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,072401400
    R$ 0,07240140
    0,53%
    20/03/2023
    20/03/2023
    Dividendo
    R$ 1,354500000
    R$ 1,35450000
    4,93%
    27/04/2022
    27/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,204900000
    R$ 0,20490000
    0,75%
    R$ 1,631801400
    R$ 1,63180140
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de LAND3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinárias: 96.226.962
    Free Float % :
    50,79% (48.876.193)
    FF Ordinárias: 48.876.193
    T. Fora Circulação :
    49,21% (47.350.769)
    Ordinárias Fora C.: 47.350.769Ações Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.060
    I. P. Física: 3.984I. P. Jurídica: 21I. Institucionais: 55
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/09/2025
    SILVIO TINI DE ARAÚJO
    28.059.852
    29%
    12/05/2026
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.123.337
    23%
    12/05/2026
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    19.270.913
    20%
     
    Outros
    10.172.837
    11%
    16/06/2026
    MARK KAMINITZ
    6.294.000
    7%
    16/06/2026
    Gavea Investimentos
    4.734.366
    5%
    29/09/2025
    EOS AMANPULO FIM IE CREDITO PRIVADO
    3.924.270
    4%
    29/09/2025
    BRUNO SZWARC
    1.627.500
    2%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinárias: 96.226.962
    Free Float % :
    50,92% (48.996.080)
    FF Ordinárias: 48.996.080
    T. Fora Circulação :
    49,08% (47.230.882)
    Ordinárias Fora C.: 47.230.882Ações Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.430
    I. P. Física: 4.347I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/09/2025
    SILVIO TINI DE ARAÚJO
    28.059.852
    29%
    27/05/2025
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.137.237
    23%
    27/05/2025
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    19.170.913
    20%
     
    Outros
    10.295.534
    11%
    27/05/2025
    Gavea Investimentos
    6.598.869
    7%
    27/05/2025
    MARK KAMINITZ
    5.124.000
    5%
    29/09/2025
    EOS AMANPULO FIM IE CREDITO PRIVADO
    3.924.270
    4%
    29/09/2025
    BRUNO SZWARC
    896.400
    1%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinárias: 96.226.962
    Free Float % :
    54,58% (52.520.370)
    FF Ordinárias: 52.520.370
    T. Fora Circulação :
    45,42% (43.706.592)
    Ordinárias Fora C.: 43.706.592Ações Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.654
    I. P. Física: 4.557I. P. Jurídica: 24I. Institucionais: 73
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2023
    SILVIO TINI DE ARAÚJO
    25.348.152
    26%
    19/05/2022
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.158.637
    23%
     
    Outros
    18.475.418
    19%
    23/08/2023
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.970.913
    19%
    07/05/2024
    Gavea Investimentos
    7.359.255
    8%
    07/05/2024
    MARK KAMINITZ
    4.894.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinárias: 96.226.962
    Free Float % :
    54,58% (52.520.370)
    FF Ordinárias: 52.520.370
    T. Fora Circulação :
    45,42% (43.706.592)
    Ordinárias Fora C.: 43.706.592Ações Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.654
    I. P. Física: 4.557I. P. Jurídica: 24I. Institucionais: 73
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/06/2023
    Silvio Tini de Araújo
    25.348.152
    26%
    19/05/2022
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.158.637
    23%
     
    Outros
    18.475.418
    19%
    23/08/2023
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.970.913
    19%
    07/05/2024
    Gavea Investimentos
    7.359.255
    8%
    07/05/2024
    MARK KAMINITZ
    4.894.700
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinárias: 96.226.962
    Free Float % :
    31,81% (30.612.077)
    FF Ordinárias: 30.612.077
    T. Fora Circulação :
    68,19% (65.614.885)
    Ordinárias Fora C.: 65.614.885Ações Tesouraria: 19.887
    T. Cotistas :
    4.929
    I. P. Física: 4.835I. P. Jurídica: 31I. Institucionais: 63
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2022
    Silvio Tini de Araújo
    24.200.381
    25%
     
    Outros
    24.136.670
    25%
    19/05/2022
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.181.337
    23%
    19/05/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.364.413
    18%
    09/11/2022
    Gavea Investimentos
    8.324.274
    9%
    18/10/2022
    Ações Tesouraria
    19.887
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    96.226.962
    Ordinárias: 96.226.962
    Free Float % :
    31,76% (30.558.664)
    FF Ordinárias: 30.558.664
    T. Fora Circulação :
    68,24% (65.668.298)
    Ordinárias Fora C.: 65.668.298
    T. Cotistas :
    5.959
    I. P. Física: 5.853I. P. Jurídica: 43I. Institucionais: 63
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    24.566.195
    26%
    01/08/2021
    Silvio Tini de Araújo
    24.200.381
    25%
    01/08/2021
    Laplace Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
    22.197.237
    23%
    01/08/2021
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    17.364.414
    18%
    01/08/2021
    Gávea Investimentos Ltda.
    7.749.423
    8%
    01/08/2021
    Darci de Araujo
    149.312
    0%
    96.226.962
    100%
    Exibindo 6 registros
    Publicação
    10/08/2026
    09/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 90.740.000,00R$ 46.027.000,00R$ 96.574.000,00R$ 68.332.000,00R$ 91.726.000,00R$ 95.011.000,00
    Custos R$ -4.178.000,00R$ -2.131.000,00R$ -4.282.000,00R$ -4.753.000,00R$ -5.133.000,00R$ -6.791.000,00
    Lucro Bruto R$ 86.562.000,00R$ 43.896.000,00R$ 92.292.000,00R$ 63.579.000,00R$ 86.593.000,00R$ 88.220.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -114.587.000,00R$ -46.263.000,00R$ -93.279.000,00R$ -43.153.000,00R$ -27.166.000,00R$ -32.108.000,00
    EBITDA R$ -24.555.000,00R$ -636.000,00R$ 2.250.000,00R$ 23.826.000,00R$ 63.358.000,00R$ 61.908.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.470.000,00R$ 1.731.000,00R$ 3.237.000,00R$ 3.400.000,00R$ 3.931.000,00R$ 5.796.000,00
    EBIT R$ -28.025.000,00R$ -2.367.000,00R$ -987.000,00R$ 20.426.000,00R$ 59.427.000,00R$ 56.112.000,00
    R. Financeiro R$ -18.695.000,00R$ -10.646.000,00R$ -15.278.000,00R$ -10.620.000,00R$ -11.346.000,00R$ -10.700.000,00
    Impostos R$ 32.455.000,00R$ 8.715.000,00R$ 21.010.000,00R$ -2.474.000,00R$ -12.867.000,00R$ 91.756.000,00
    Lucro Líquido R$ -14.265.000,00R$ -4.298.000,00R$ 4.745.000,00R$ 7.332.000,00R$ 35.214.000,00R$ 137.168.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.292.000,00R$ 8.253.000,00R$ 4.745.000,00R$ 7.332.000,00R$ 35.214.000,00R$ 137.168.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 653.550.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 937.541.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 283.991.000,00
    D. Bruta :
    R$ 84.557.000,00
    D. Líquida :
    R$ -10.184.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 94.741.000,00
    V. Mercado :
    R$ 899.722.094,70
    Val. Firma :
    R$ 889.538.094,70
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 84.557.000,00R$ 68.804.000,00R$ 99.296.000,00R$ 110.435.000,00R$ 29.737.000,00
    Disponibilidade R$ 94.741.000,00R$ 11.639.000,00R$ 8.832.000,00R$ 2.084.000,00R$ 2.051.000,00
    D. Líquida R$ -10.184.000,00R$ 57.165.000,00R$ 90.464.000,00R$ 108.351.000,00R$ 27.686.000,00
    Patrimônio R$ 653.550.000,00R$ 658.747.000,00R$ 713.751.000,00R$ 714.421.000,00R$ 785.934.000,00
    Passivo Exigível R$ 283.991.000,00R$ 255.212.000,00R$ 229.017.000,00R$ 227.941.000,00R$ 188.826.000,00
    Ativo Controladora R$ 937.541.000,00R$ 913.959.000,00R$ 942.768.000,00R$ 942.362.000,00R$ 974.760.000,00
    Ativo Total R$ 937.541.000,00R$ 913.959.000,00R$ 942.768.000,00R$ 942.362.000,00R$ 974.760.000,00
    Ativo Circ. R$ 119.598.000,00R$ 58.011.000,00R$ 45.533.000,00R$ 34.927.000,00R$ 51.943.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 94.741.000,00R$ 11.639.000,00R$ 8.832.000,00R$ 2.084.000,00R$ 2.051.000,00
    Contas a Receber R$ 17.628.000,00R$ 34.902.000,00R$ 32.146.000,00R$ 28.023.000,00R$ 48.528.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.765.000,00R$ 538.000,00R$ 2.646.000,00R$ 3.957.000,00R$ 937.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.464.000,00R$ 10.932.000,00R$ 1.909.000,00R$ 863.000,00R$ 427.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 817.943.000,00R$ 855.948.000,00R$ 897.235.000,00R$ 907.435.000,00R$ 922.817.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 76.089.000,00R$ 81.257.000,00R$ 57.003.000,00R$ 57.247.000,00R$ 69.267.000,00
    Investimentos R$ 685.869.000,00R$ 718.441.000,00R$ 793.361.000,00R$ 803.198.000,00R$ 806.985.000,00
    Imobilizado R$ 55.985.000,00R$ 56.250.000,00R$ 46.871.000,00R$ 46.990.000,00R$ 46.565.000,00
    Passivo T. R$ 937.541.000,00R$ 913.959.000,00R$ 942.768.000,00R$ 942.362.000,00R$ 974.760.000,00
    Passivo C. R$ 120.314.000,00R$ 70.726.000,00R$ 81.666.000,00R$ 65.341.000,00R$ 101.244.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --------R$ 1.064.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.422.000,00R$ 5.994.000,00R$ 1.449.000,00R$ 3.230.000,00R$ 7.676.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 84.557.000,00R$ 47.535.000,00R$ 56.887.000,00R$ 45.663.000,00R$ 29.737.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 28.335.000,00R$ 17.197.000,00R$ 23.330.000,00R$ 16.448.000,00R$ 38.394.000,00
    PC. Provisões --------R$ 24.373.000,00
    Passivo NC. R$ 163.677.000,00R$ 184.486.000,00R$ 147.351.000,00R$ 162.600.000,00R$ 87.582.000,00
    PNC. Empr. e Financ. --R$ 21.269.000,00R$ 42.409.000,00R$ 64.772.000,00--
    PNC. Outras Obrig. R$ 81.855.000,00R$ 82.494.000,00R$ 75.482.000,00R$ 72.827.000,00R$ 69.554.000,00
    Trib. Diferidos R$ 248.000,00R$ 1.887.000,00R$ 4.407.000,00R$ 8.040.000,00R$ 3.500.000,00
    PNC. Provisões R$ 81.574.000,00R$ 78.836.000,00R$ 25.053.000,00R$ 16.961.000,00R$ 14.528.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 653.550.000,00R$ 658.747.000,00R$ 713.751.000,00R$ 714.421.000,00R$ 785.934.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 650.596.000,00R$ 650.596.000,00R$ 673.588.000,00R$ 673.588.000,00R$ 673.588.000,00
    Res. Capital R$ -563.000,00R$ -563.000,00R$ -563.000,00R$ -563.000,00R$ 69.000,00
    Res. Lucros ----R$ 40.338.000,00R$ 34.747.000,00R$ 105.628.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -4.777.000,00R$ -479.000,00------
    Aj. Aval. Patr. R$ 8.294.000,00R$ 9.193.000,00R$ 388.000,00R$ 6.649.000,00R$ 6.649.000,00

    LAND3 - Risco Moderado Alto

    Terra Santa (LAND3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    50
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,02, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 94.741.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -18.496.500,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -14.265.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    22
    A Receita Líquida cresceu em 3,22% em relação à média desde 2022, de R$ 87.910.750,00 para R$ 90.740.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -14.265.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,87 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -15,72%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    43
    Liquidez Corrente de 0,99 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 63,28% em relação à média desde 2022, de 0,61 para 0,99. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,66 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    19
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 653.550.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -8,52% em relação ao valor em 2023, de R$ 714.421.000,00 para R$ 653.550.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -6,15% em relação ao valor em 2022, de R$ 696.379.000,00 para R$ 653.550.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,41 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    LAND3 apresenta cotação de R$ 9,35 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    LAND3 está com forte tendência de desvalorização de -29,65%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 354.542,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de LAND3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    LAND3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 50,79%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 54 / 100


    73
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +33pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    1
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    99
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    182.830
    Empr. Tot. :
    145.526
    Doador % Mês :
    6,56%
    Tomador: 6,56%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    4
    48.876.193
    9.147 (0,02%)145.526 (0,3%)
    R$ 88.542,96
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    16/09/2026
    BAIXA
    10
    48.876.193
    15.113 (0,03%)153.674 (0,31%)
    R$ 147.351,75
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    15/09/2026
    BAIXA
    2
    48.876.193
    861156.257 (0,32%)
    R$ 8.403,36
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    14/09/2026
    BAIXA
    3
    48.876.193
    3.800 
    R$ 37.772,00
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    11/09/2026
    BAIXA
    30
    48.876.193
    24.014 (0,05%)153.311 (0,31%)
    R$ 239.899,86
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    49
    244.380.965
    52.935608.768
    R$ 521.969,93
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    6,42%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    24/04/2025 10:00
    22/04/2025 18:13
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    24/04/2025 10:00
    24/04/2025 16:17
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    24/04/2025
    24/04/2025 16:19
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    24/04/2025 10:00
    24/04/2025 22:46
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    24/04/2025 14:00
    09/01/2025 20:57
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    24/04/2025 10:00
    24/03/2025 18:12
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    24/04/2025 10:00
    24/03/2025 18:18
    1
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    24/04/2025 10:00
    24/03/2025 18:26
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    24/04/2025 10:00
    27/03/2025 18:13
    2
    Assembleia
    AGO
    Manual para participação
    Abrir documento
    22/04/2025
    22/04/2025 09:28
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    LAND3 - Terra Santa
    MODERADO
    LAND3
    Agricultura
    R$ 9,35
    R$ 7,33R$ 10,00
     
    1,41%0%
    1,08%
    6,01% -29,65%
    0,89
    -63,071,38
    R$ 354.542,64
    R$ 653.550.000,00
    54
    Ação LAND3
    AGXY3 - Agrogalaxy
    MOD. ALTO
    AGXY3
    Agricultura
    R$ 0,70
    R$ 0,62R$ 6,07
     
    0,52% 
    -87,74%
    -50,35% -90,3%
    0,13
     -0,07
    R$ 85.030,52
    R$ -185.458.000,00
    50
    Ação AGXY3
    TTEN3 - 3tentos
    MODERADO
    TTEN3
    Agricultura
    R$ 10,35
    R$ 9,93R$ 17,74
    1,76%
    1,06%1,24%
    -26,7%
    -2,73% -10,56%
    0,72
    8,991,04
    R$ 21.042.667,05
    R$ 5.000.523.000,00
    46
    Ação TTEN3
    SOJA3 - Boa Safra
    MOD. ALTO
    SOJA3
    Agricultura
    R$ 7,59
    R$ 4,98R$ 11,31
    3,92%
    3,03%2,62%
    -29,26%
    20,09% -5,46%
    0,81
    11,620,8
    R$ 7.274.493,67
    R$ 1.340.689.000,00
    39
    Ação SOJA3
    AGRO3 - BrasilAgro
    ALTO
    AGRO3
    Agricultura
    R$ 18,08
    R$ 17,96R$ 22,48
    4,16%
    4,94%0%
    -8,26%
    -2,53% -19,25%
    0,87
    -20,630,92
    R$ 3.839.539,71
    R$ 2.025.309.000,00
    32
    Ação AGRO3
    SLCE3 - SLC Agrícola
    MOD. ALTO
    SLCE3
    Agricultura
    R$ 17,68
    R$ 12,62R$ 19,32
    5,15%
    4,62%4,75%
    11,11%
    23,38% 10,55%
    1,04
    22,161,62
    R$ 68.261.349,05
    R$ 5.424.477.000,00
    32
    Ação SLCE3
    ALTO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    33
    Ação GRAO3
    2,14%
    2,23%1,23%
    -19,97%
    -0,88%-20,67%
    0,64
    -5,850,81
    R$ 14.408.231,81
    R$ 2.061.943.142,86
    41
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
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