KLAS3 - Kallas

Análise da Ação KLAS3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -8,86%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / KLAS3 - Kallas

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
09.146.451/0001-06
Indicadores
Atual20262025202420232022
LPA -0,120,03-1.021432,85575,13494,11
VPA 1,311,315.086,076.163,926.434,637.802,52
ROE -8,86%2,39%-20,07%7,02%8,94%6,33%
ROIC -1,82%1,71%-6,39%5,41%5,89%5,43%
ROA -3,3%0,89%-7,69%3,06%3,92%2,84%
Margem Líquida -6,98%3,68%-16,83%4,68%7,84%7,16%
Margem Ebit -3,63%6,7%-13,23%8,2%11,32%11,79%
Margem Ebitda -2,39%7,79%-12,21%8,5%11,62%12,18%
Margem Bruta 20,43%25,74%16,89%19%25,12%30,12%
EV/EBITDA -22,213,34-4,323,943,382,49
EV/EBIT -14,6315,51-3,994,093,472,57
Giro Ativos 0,470,240,460,650,50,4
D. Liq. / Patr. Liq. 0,670,670,630,50,450,27
D. Liq. / EBITDA -22,213,34-4,323,943,382,49
D. Liq. / EBIT -14,6315,51-3,994,093,472,57
D. Bru. / Patr. Liq. 0,850,850,80,720,570,47
Patr. / Ativos 0,370,370,380,440,440,45
Passivos / Ativos 0,590,590,580,540,530,52
Liq. Corrente 3,043,042,64,142,973,19
CAGR Receitas 5A -12,97%0,84%46,68%------
CAGR Lucros 5A ---24,68%--------
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
600.000.000
Ordinárias: 152.183
Free Float % :
0% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
0,02% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 152.183Ações Controlador: 152.183
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
0%
152.183
0%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
152.183
Ordinárias: 152.183
Free Float % :
2,79% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
59,38% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 152.183Ações Controlador: 152.183
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
100%
152.183
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinárias: 135.602
Free Float % :
3,13% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
66,65% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 135.602Ações Controlador: 570.820.732
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
570.820.732
420.953%
570.820.732
420.953%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinárias: 135.602
Free Float % :
3,13% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
66,65% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 135.602Ações Controlador: 135.602
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/12/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
135.602
100%
135.602
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
94.612
Ordinárias: 94.612
Free Float % :
4,48% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
95,52% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 94.612Ações Controlador: 109.574
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
16/01/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
109.574
116%
109.574
116%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
94.612
Ordinárias: 94.612
Free Float % :
4,48% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
95,52% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 94.612Ações Controlador: 105.335
T. Cotistas :
3
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/04/2022
Ther Gold Administração De Bens Participações
83.518
88%
28/04/2022
Emilio Rached Esper Kallas
21.817
23%
 
Outros
4.239
4%
109.574
116%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 998.412.000,00R$ 509.818.000,00R$ 923.144.000,00R$ 1.254.533.000,00R$ 994.981.000,00R$ 652.603.000,00
Custos R$ -794.479.000,00R$ -378.592.000,00R$ -767.191.000,00R$ -1.016.115.000,00R$ -745.039.000,00R$ -456.046.000,00
Lucro Bruto R$ 203.933.000,00R$ 131.226.000,00R$ 155.953.000,00R$ 238.418.000,00R$ 249.942.000,00R$ 196.557.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -240.154.000,00R$ -97.044.000,00R$ -278.056.000,00R$ -135.514.000,00R$ -137.293.000,00R$ -119.604.000,00
EBITDA R$ -23.871.000,00R$ 39.718.000,00R$ -112.718.000,00R$ 106.630.000,00R$ 115.664.000,00R$ 79.455.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.350.000,00R$ 5.536.000,00R$ 9.385.000,00R$ 3.726.000,00R$ 3.015.000,00R$ 2.502.000,00
EBIT R$ -36.221.000,00R$ 34.182.000,00R$ -122.103.000,00R$ 102.904.000,00R$ 112.649.000,00R$ 76.953.000,00
R. Financeiro R$ -13.099.000,00R$ -4.947.000,00R$ -14.327.000,00R$ -19.144.000,00R$ -13.351.000,00R$ -12.199.000,00
Impostos R$ -20.383.000,00R$ -10.460.000,00R$ -18.949.000,00R$ -25.065.000,00R$ -21.309.000,00R$ -18.005.000,00
Lucro Líquido R$ -69.703.000,00R$ 18.775.000,00R$ -155.379.000,00R$ 58.695.000,00R$ 77.989.000,00R$ 46.749.000,00
Lucro A. Controladora R$ -82.017.000,00R$ 12.512.000,00R$ -161.827.000,00R$ 52.892.000,00R$ 70.078.000,00R$ 41.129.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 12.314.000,00R$ 6.263.000,00R$ 6.448.000,00R$ 5.803.000,00R$ 7.911.000,00R$ 5.620.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 785.607.000,00
Ativo Controladora :
R$ 2.031.180.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.244.655.000,00
D. Bruta :
R$ 668.489.000,00
D. Líquida :
R$ 530.002.000,00
Disponibilidade :
R$ 138.487.000,00
Val. Firma :
R$ 530.002.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 668.489.000,00R$ 621.993.000,00R$ 604.372.000,00R$ 495.497.000,00R$ 343.893.000,00
Disponibilidade R$ 138.487.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
D. Líquida R$ 530.002.000,00R$ 487.297.000,00R$ 420.470.000,00R$ 390.719.000,00R$ 197.634.000,00
Patrimônio R$ 786.525.000,00R$ 774.013.000,00R$ 835.840.000,00R$ 872.549.000,00R$ 738.212.000,00
Passivo Exigível R$ 1.244.655.000,00R$ 1.170.228.000,00R$ 1.030.387.000,00R$ 1.055.747.000,00R$ 848.607.000,00
Ativo Controladora R$ 2.031.180.000,00R$ 1.944.241.000,00R$ 1.866.227.000,00R$ 1.928.296.000,00R$ 1.586.819.000,00
Ativo Total R$ 2.114.897.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Ativo Circ. R$ 1.442.670.000,00R$ 1.353.259.000,00R$ 1.321.367.000,00R$ 1.309.773.000,00R$ 1.089.018.000,00
Caixa e Equiv. R$ 138.487.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
Contas a Receber R$ 596.805.000,00R$ 574.357.000,00R$ 506.067.000,00R$ 346.780.000,00R$ 172.679.000,00
Estoques R$ 699.775.000,00--------
Out. Ativos Circ. R$ 7.603.000,00R$ 644.206.000,00R$ 631.398.000,00R$ 858.215.000,00R$ 770.080.000,00
Ativo Não Circ. R$ 672.227.000,00R$ 667.825.000,00R$ 595.026.000,00R$ 681.122.000,00R$ 557.799.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 446.539.000,00R$ 546.389.000,00R$ 468.545.000,00R$ 527.225.000,00R$ 415.147.000,00
Investimentos R$ 196.815.000,00R$ 87.613.000,00R$ 98.256.000,00R$ 129.908.000,00R$ 119.185.000,00
Imobilizado R$ 19.306.000,00R$ 21.773.000,00R$ 14.421.000,00R$ 14.602.000,00R$ 14.618.000,00
Intangível R$ 9.567.000,00R$ 12.050.000,00R$ 13.804.000,00R$ 9.387.000,00R$ 8.849.000,00
Passivo T. R$ 2.114.897.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Passivo C. R$ 474.491.000,00R$ 520.322.000,00R$ 319.413.000,00R$ 440.467.000,00R$ 341.371.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 10.611.000,00R$ 9.453.000,00R$ 9.341.000,00R$ 8.365.000,00R$ 5.622.000,00
Fornecedores R$ 53.083.000,00R$ 41.286.000,00R$ 41.095.000,00R$ 37.156.000,00R$ 25.682.000,00
Obrig. Fiscais R$ 28.874.000,00R$ 29.283.000,00R$ 25.418.000,00R$ 19.432.000,00R$ 10.464.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 176.666.000,00R$ 296.413.000,00R$ 126.812.000,00R$ 171.533.000,00R$ 172.726.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 203.885.000,00R$ 142.431.000,00R$ 113.837.000,00R$ 202.055.000,00R$ 124.648.000,00
PC. Provisões R$ 1.372.000,00R$ 1.456.000,00R$ 2.910.000,00R$ 1.926.000,00R$ 2.229.000,00
Passivo NC. R$ 770.164.000,00R$ 649.906.000,00R$ 710.974.000,00R$ 615.280.000,00R$ 507.236.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 491.823.000,00R$ 325.580.000,00R$ 477.560.000,00R$ 323.964.000,00R$ 171.167.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 205.329.000,00R$ 255.422.000,00R$ 200.840.000,00R$ 250.578.000,00R$ 298.670.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.996.000,00R$ 2.027.000,00R$ 8.385.000,00R$ 12.168.000,00R$ 6.029.000,00
PNC. Provisões R$ 69.016.000,00R$ 66.877.000,00R$ 24.189.000,00R$ 28.570.000,00R$ 31.370.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 870.242.000,00R$ 850.856.000,00R$ 886.006.000,00R$ 935.148.000,00R$ 798.210.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 917.826.000,00R$ 917.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 660.854.000,00
Res. Capital R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00
Res. Lucros R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 57.740.000,00R$ 80.375.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -149.315.000,00R$ -161.827.000,00------
Part. Acio. NC. R$ 83.717.000,00R$ 76.843.000,00R$ 50.166.000,00R$ 62.599.000,00R$ 59.998.000,00

KLAS3 - Risco Alto

Kallas (KLAS3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
33
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
6 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
53
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,67 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 45,01% em relação à média desde 2022, de 0,46 para 0,67. Elevando significativamente o risco.
+6,63 pts
Solvência
Peso na análise: 12,5%
0
Apresenta EBITDA de R$ -23.871.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 11,25%
43
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+4,84 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 11,25%
0
NOPAT negativo de R$ -23.905.860,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -69.703.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 10%
22
A Receita Líquida cresceu em 4,4% em relação à média desde 2022, de R$ 956.315.250,00 para R$ 998.412.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -69.703.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,2 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10%
0
Apresenta Margem Líquida de -6,98%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10%
82
Liquidez Corrente de 3,04 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,75% em relação à média desde 2022, de 3,23 para 3,04. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,2 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,75%
23
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 785.607.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -9,96% em relação ao valor em 2023, de R$ 872.549.000,00 para R$ 785.607.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 8,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 723.269.000,00 para R$ 785.607.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
+2,01 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLAS3, limitando a avaliação deste critério.
+1,25 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5%
100
O controle acionário de KLAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,75%
67
Não há histórico de cotações suficiente para KLAS3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,51 pts

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Score de Compra: 22 / 100


22
 Qualidade
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78
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Peso: 100%, +78pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
01/09/2026 10:00
02/09/2026 00:16
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
01/09/2026
02/09/2026 00:21
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
10/08/2026
10/08/2026 18:08
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
10/08/2026 10:00
10/08/2026 18:10
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/08/2026
04/08/2026 17:31
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
03/08/2026 11:00
04/08/2026 17:33
1
Assembleia
AGDEB
Ata
Abrir documento
08/2026
08/09/2026 18:23
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
07/2026
10/08/2026 18:03
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
30/06/2026
10/08/2026 18:18
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
10/08/2026 18:27
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET11
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
0%
0%0%
0%
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0
00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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