JSLG3 - Jsl

A JSL é uma das principais empresas do setor de logística e transporte no Brasil, destacando-se pela sua diversidade de serviços que abrangem desde o transporte rodoviário até a gestão integrada de cadeias supply chain. Com uma sólida experiência no mercado, a JSL investe em tecnologia e inovação, garantindo eficiência e segurança nas operações logísticas, o que a coloca à frente da concorrência. Seu modelo de negócios é fundamentado em uma frota moderna e sustentável, além de um forte compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. A relevância do setor de logística, especialmente em um Brasil em crescimento econômico, e a robustez financeira da JSL tornam a empresa uma aposta atraente para investidores que buscam oportunidades no mercado.
  
  
  
Cotação
R$ 5,76
Mín: R$ 5,08 / Máx: R$ 8,59
Média: R$ 6,44
Val. Mês
0,17%
Setor: 5,23%
Segmento: 5,45%
Val. Ano
47,51%
Setor: -1,08%
Segmento: 23,9%
P/L
-16,86
Setor: 7,59
Segmento: -3,69
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,83
Segmento: 0,96
DY
34,01%
DY Proj.: 0%
Segmento: 22,62%
Investidos R$ 1.000,00 em 191,94 cotas na Ação JSLG3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.173,85 (17,39% ), sendo deste valor, R$ 105,57 (10,56% ) referente à valorização da Ação e R$ 68,28 (6,83% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
52.548.435/0001-79
Website:
http://www.jsl.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 5,95 (3,25% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de JSLG3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de JSLG3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,81% | 9,98% | 11,41% | 11,76% | 15,13% | 21,94% | 22% | 23,24%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,53%
  • Calculando status valorização atual JSLG3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,98%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,25%
    • JSLG3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,76
    • Valor Médio: R$ 6,54
    • JSLG3 está a uma distancia de 11,9% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de JSLG3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,66%
    • Dy Médio de JSLG3 em 5 anos: 8,26%
    • JSLG3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • JSLG3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • JSLG3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,88
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -144.908.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 45.839.095,24
    • JSLG3 está a uma distancia de -416,12% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,88
  • Força após reduzir 40% devido a JSLG3 já estar em baixa: -2,33
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,33
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,53%
    • Valorização Quadrimestral: -2,33 * 15,53% = -36,17%
  • Simulando valorização de JSLG3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,98%
    • Valorização quadrimestre: -36,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,53%
    • Cotação Atual: R$ 5,76
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,99%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-25,32%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,32% -> -15,53%
      • Resultado: -15,53%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-28,94%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -32,04% -> -15,53%
      • Resultado: -15,53%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,55%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-32,55%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -34,11% -> -15,53%
      • Resultado: -15,53%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -46,6%, JSLG3 valerá R$ 3,08 após um ano
  • O valor de JSLG3 para o próximo ano ficou em R$ 3,08 o que da uma valorização de -46,6%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    JSLG3SetorSegmentoJSLG3
    CotaçãoR$ 5,76----R$ 6,74R$ 5,92R$ 9,74
    DPA R$ 1,91------R$ 1,91--
    DY 34,01%8,43%22,62%--32,28%--
    Payout --66,9%106,49%--667,64%--
    P. / P. Médio 0,880,830,961,080,761,08
    P/L -16,867,59-3,69-13,2720,6813,45
    P/VP 1,380,841,931,651,281,58
    LPA -0,33-0,631,64-0,510,290,72
    VPA 4,096,788,954,094,646,18
    PSR 0,176,90,580,810,180,31
    ROE -8,15%20,79%8,99%-12,42%6,17%11,71%
    ROIC 8,17%2,8%15,78%0,66%9,67%10,18%
    ROA -0,79%-9,69%8,32%-1,21%0,67%1,66%
    Margem Líquida -0,98%-89,37%4,67%-6,11%0,85%2,29%
    Margem Ebit 9,69%-80,94%11,91%3,2%11,84%13,37%
    Margem Ebitda 18,59%-79,44%17,73%12,52%20,32%20,09%
    Margem Bruta 15,45%24,17%17,02%14,75%15,79%17,16%
    EV/EBITDA 4,454,845,1428,084,164,88
    EV/EBIT 8,546,617,75109,917,147,33
    P/EBITDA 0,894,033,356,480,861,53
    P/EBIT 1,712,44,3225,351,482,3
    P/Ativo 0,130,610,890,160,140,22
    P/Cap. Giro 1,77-3,335,872,121,562,3
    P/Ativo Circ. Liq. 1,683,8642,011,561,73
    Giro Ativos 0,810,641,250,20,790,73
    D. Liq. / Patr. Liq. 5,5-0,242,765,54,883,44
    D. Liq. / EBITDA 3,560,811,7921,63,33,34
    D. Liq. / EBIT 6,834,213,4384,575,665,02
    D. Bru. / Patr. Liq. 6,73-0,023,476,7364,58
    Patr. / Ativos 0,10,030,390,10,110,14
    Passivos / Ativos 0,90,960,620,90,890,86
    Liq. Corrente 1,281,821,751,281,331,54
    CAGR Receitas 5A 173,61%10,71%95,07%-11,2%27,81%-1,34%
    CAGR Lucros 5A --6,51%18,26%---9,05%-8,24%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 100%

    Nos últimos 12 meses, JSLG3 entregou cerca de R$ 1,91 por cota, equivalente a um dividend yield de 34,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Transporte Rodoviário (22,62%) quanto no Setor Bens Industriais (8,43%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,26%.

    JSLG3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,25%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,49. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,59 e R$ 16,32, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    34,01%
    Setor: 8,43%Segmento: 22,62%
    DY (5A):
    8,26%
    Setor: 4,95%Segmento: 6,67%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    46,25%
    Atual:
    DPA :
    R$ 1,91
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JSLG3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 34,01%R$ 48,97R$ 32,65R$ 24,49R$ 19,59R$ 16,32R$ 13,99
    DY (5A) 8,26%R$ 11,89R$ 7,93R$ 5,95R$ 4,76R$ 3,96R$ 3,40
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 1,480300000
    R$ 1,48030000
    19,4%
    29/12/2025
    02/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,431227000
    R$ 0,43122700
    5,65%
    07/12/2023
    07/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,316900000
    R$ 0,31690000
    2,82%
    28/12/2022
    28/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,236100000
    R$ 0,23610000
    4,21%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,216100000
    R$ 0,21610000
    3,73%
    R$ 2,680627000
    R$ 2,68062700
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de JSLG3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    285.368.917
    Ordinários: 285.368.917
    Free Float % :
    29,48% (84.133.393)
    Ordinários: 84.133.393
    P. Fora Circulação :
    70,52% (201.235.524)
    Ordinários: 201.235.524Controlador: 186.967.078Tesouraria: 1.904.072
    T. Cotistas :
    8.287
    PF: 8.092PJ: 25I. Institucional: 170
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    21/05/2026
    SIMPAR S.A.
    178.613.735
    63%
     
    Outros
    84.133.393
    29%
    21/05/2026
    BNDES PARTICIPACOES S.A.
    14.268.446
    5%
    08/09/2020
    JSP Holding S.A.
    7.450.000
    3%
    08/09/2020
    FERNANDO ANTONIO SIMÕES
    903.343
    0%
    285.368.917
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    285.368.917
    Ordinários: 285.368.917
    Free Float % :
    29,48% (84.133.393)
    Ordinários: 84.133.393
    P. Fora Circulação :
    70,52% (201.235.524)
    Ordinários: 201.235.524Controlador: 201.235.524Tesouraria: 1.904.072
    T. Cotistas :
    8.223
    PF: 7.959PJ: 27I. Institucional: 237
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR SA
    192.882.181
    68%
     
    Outros
    84.133.393
    29%
    08/09/2020
    JSP Holding S.A.
    7.450.000
    3%
    08/09/2020
    FERNANDO ANTONIO SIMÕES
    903.343
    0%
    285.368.917
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    286.431.078
    Ordinários: 286.431.078
    Free Float % :
    22,06% (63.199.829)
    Ordinários: 63.199.829
    P. Fora Circulação :
    77,94% (223.231.249)
    Ordinários: 223.231.249Controlador: 201.235.524Tesouraria: 1.904.072
    T. Cotistas :
    5.780
    PF: 5.542PJ: 28I. Institucional: 210
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR S.A.
    192.882.181
    67%
     
    Outros
    68.891.715
    24%
    19/11/2024
    Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda
    14.399.767
    5%
    08/09/2020
    JSP Holding S.A.
    7.450.000
    3%
     
    Ações Tesouraria
    1.904.072
    1%
    08/09/2020
    Fernando Antonio Simões
    903.343
    0%
    286.431.078
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.431.078
    Ordinários: 286.431.078
    Free Float % :
    22,06% (63.191.829)
    Ordinários: 63.191.829
    P. Fora Circulação :
    77,94% (223.239.249)
    Ordinários: 223.239.249Controlador: 201.235.524Tesouraria: 1.904.072
    T. Cotistas :
    6.971
    PF: 6.806PJ: 36I. Institucional: 129
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR S.A.
    192.882.181
    67%
     
    Outros
    83.291.482
    29%
    08/09/2020
    JSP Holding S.A.
    7.450.000
    3%
     
    Ações Tesouraria
    1.904.072
    1%
    08/09/2020
    Fernando Antonio Simões
    903.343
    0%
    286.431.078
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.431.078
    Ordinários: 286.431.078
    Free Float % :
    22,06% (63.184.705)
    Ordinários: 63.184.705
    P. Fora Circulação :
    77,94% (223.246.373)
    Ordinários: 223.246.373Controlador: 214.385.424Tesouraria: 1.917.569
    T. Cotistas :
    7.984
    PF: 7.767PJ: 69I. Institucional: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/09/2020
    SIMPAR S.A.
    206.032.081
    72%
     
    Outros
    70.128.085
    24%
    08/09/2020
    JSP Holding S.A.
    7.450.000
    3%
     
    Ações Tesouraria
    1.917.569
    1%
     
    Fernando Antonio Simões
    903.343
    0%
    286.431.078
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.693.386.000,00R$ 2.372.712.000,00R$ 9.640.608.000,00R$ 9.056.258.000,00R$ 7.574.644.000,00R$ 6.022.405.000,00
    Custos R$ -8.195.395.000,00R$ -2.022.697.000,00R$ -8.118.575.000,00R$ -7.502.387.000,00R$ -6.182.602.000,00R$ -4.981.357.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.497.991.000,00R$ 350.015.000,00R$ 1.522.033.000,00R$ 1.553.871.000,00R$ 1.392.042.000,00R$ 1.041.048.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -559.152.000,00R$ -274.144.000,00R$ -380.276.000,00R$ -343.412.000,00R$ -110.638.000,00R$ -272.223.000,00
    EBITDA R$ 1.801.956.000,00R$ 297.003.000,00R$ 1.959.127.000,00R$ 1.819.494.000,00R$ 1.727.990.000,00R$ 1.070.322.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 863.117.000,00R$ 221.132.000,00R$ 817.370.000,00R$ 609.035.000,00R$ 446.586.000,00R$ 301.497.000,00
    EBIT R$ 938.839.000,00R$ 75.871.000,00R$ 1.141.757.000,00R$ 1.210.459.000,00R$ 1.281.404.000,00R$ 768.825.000,00
    R. Financeiro R$ -1.180.742.000,00R$ -311.995.000,00R$ -1.144.498.000,00R$ -942.100.000,00R$ -903.654.000,00R$ -602.428.000,00
    Impostos R$ 146.807.000,00R$ 91.216.000,00R$ 84.445.000,00R$ -61.047.000,00R$ -25.967.000,00R$ 27.785.000,00
    Lucro Líquido R$ -95.096.000,00R$ -144.908.000,00R$ 81.704.000,00R$ 207.312.000,00R$ 351.783.000,00R$ 194.182.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -95.096.000,00R$ -144.908.000,00R$ 81.704.000,00R$ 207.312.000,00R$ 351.783.000,00R$ 194.182.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Jsl (JSLG3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 6.416.155.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 938.839.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 6,83, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 6,83 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 1.166.288.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 12.023.867.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.857.579.000,00
    D. Bruta :
    R$ 7.851.571.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.416.155.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.435.416.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.643.724.961,92
    Val. Firma :
    R$ 8.059.879.961,92
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 7.851.571.000,00R$ 7.946.624.000,00R$ 8.106.603.000,00R$ 7.449.222.000,00R$ 4.768.412.000,00
    Disponibilidade R$ 1.435.416.000,00R$ 1.480.955.000,00R$ 2.025.391.000,00R$ 1.880.548.000,00R$ 873.297.000,00
    D. Líquida R$ 6.416.155.000,00R$ 6.465.669.000,00R$ 6.081.212.000,00R$ 5.568.674.000,00R$ 3.895.115.000,00
    Patrimônio R$ 1.166.288.000,00R$ 1.324.556.000,00R$ 1.770.360.000,00R$ 1.675.587.000,00R$ 1.413.711.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.857.579.000,00R$ 10.808.647.000,00R$ 10.709.822.000,00R$ 10.225.424.000,00R$ 6.829.519.000,00
    Ativo Controladora R$ 12.023.867.000,00R$ 12.133.203.000,00R$ 12.480.182.000,00R$ 11.901.011.000,00R$ 8.243.230.000,00
    Ativo Total R$ 12.023.867.000,00R$ 12.133.203.000,00R$ 12.480.182.000,00R$ 11.888.867.000,00R$ 8.242.132.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.342.627.000,00R$ 4.381.513.000,00R$ 4.618.574.000,00R$ 3.978.862.000,00R$ 2.406.151.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 309.865.000,00R$ 241.424.000,00R$ 442.823.000,00R$ 610.869.000,00R$ 475.625.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.125.551.000,00R$ 1.239.531.000,00R$ 1.582.568.000,00R$ 1.269.679.000,00R$ 397.672.000,00
    Contas a Receber R$ 2.113.665.000,00R$ 2.176.692.000,00R$ 1.814.896.000,00R$ 1.582.547.000,00R$ 1.159.908.000,00
    Estoques R$ 69.360.000,00R$ 75.345.000,00R$ 97.192.000,00R$ 64.842.000,00R$ 57.642.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 192.970.000,00R$ 179.821.000,00R$ 163.866.000,00R$ 137.348.000,00R$ 179.271.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 75.591.000,00R$ 39.060.000,00R$ 37.794.000,00R$ 28.568.000,00R$ 25.418.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 455.625.000,00R$ 429.640.000,00R$ 479.435.000,00R$ 285.009.000,00R$ 110.615.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.681.240.000,00R$ 7.751.690.000,00R$ 7.861.608.000,00R$ 7.910.005.000,00R$ 5.835.981.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.036.452.000,00R$ 948.311.000,00R$ 895.398.000,00R$ 1.209.378.000,00R$ 616.526.000,00
    Investimentos R$ 10.372.000,00R$ 10.268.000,00------
    Imobilizado R$ 5.776.395.000,00R$ 5.926.577.000,00R$ 6.058.085.000,00R$ 5.754.548.000,00R$ 4.347.774.000,00
    Intangível R$ 858.021.000,00R$ 866.534.000,00R$ 908.125.000,00R$ 946.079.000,00R$ 871.681.000,00
    Passivo T. R$ 12.023.867.000,00R$ 12.133.203.000,00R$ 12.480.182.000,00R$ 11.888.867.000,00R$ 8.242.132.000,00
    Passivo C. R$ 3.385.240.000,00R$ 3.301.394.000,00R$ 3.008.405.000,00R$ 2.367.201.000,00R$ 1.758.397.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 642.082.000,00R$ 402.363.000,00R$ 364.653.000,00R$ 322.264.000,00R$ 329.396.000,00
    Fornecedores R$ 280.842.000,00R$ 277.889.000,00R$ 311.793.000,00R$ 505.900.000,00R$ 642.263.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 197.551.000,00R$ 197.567.000,00R$ 186.189.000,00R$ 140.957.000,00R$ 131.535.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.459.925.000,00R$ 1.526.691.000,00R$ 1.666.803.000,00R$ 1.118.637.000,00R$ 411.691.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 804.840.000,00R$ 896.884.000,00R$ 478.967.000,00R$ 279.443.000,00R$ 243.512.000,00
    Passivo NC. R$ 7.472.339.000,00R$ 7.507.253.000,00R$ 7.701.417.000,00R$ 7.858.223.000,00R$ 5.071.122.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.391.646.000,00R$ 6.419.933.000,00R$ 6.439.800.000,00R$ 6.330.585.000,00R$ 4.356.721.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 473.663.000,00R$ 460.323.000,00R$ 508.052.000,00R$ 739.465.000,00R$ 319.754.000,00
    Trib. Diferidos R$ 242.904.000,00R$ 234.482.000,00R$ 259.899.000,00R$ 171.647.000,00R$ 121.678.000,00
    PNC. Provisões R$ 364.126.000,00R$ 392.515.000,00R$ 493.666.000,00R$ 616.526.000,00R$ 272.969.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.166.288.000,00R$ 1.324.556.000,00R$ 1.770.360.000,00R$ 1.663.443.000,00R$ 1.412.613.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 806.688.000,00R$ 806.688.000,00R$ 806.688.000,00R$ 806.688.000,00R$ 806.688.000,00
    Res. Capital R$ 23.796.000,00R$ -19.450.000,00R$ -19.082.000,00R$ -18.760.000,00R$ -19.013.000,00
    Res. Reavalia. R$ 10.516.000,00R$ 24.035.000,00R$ 7.451.000,00----
    Res. Lucros R$ 470.196.000,00R$ 513.283.000,00R$ 975.303.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ -144.908.000,00----R$ 887.659.000,00R$ 626.036.000,00
    Part. Acio. NC. ------R$ -12.144.000,00R$ -1.098.000,00

    JSLG3 - Risco Alto

    Jsl (JSLG3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Rodoviário, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    38
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 5,5, revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 65,49% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,83 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 57,16% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    30
    ROIC de 8,17%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -30,02% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -95.096.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,7 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    50
    A Receita Líquida cresceu 27,97% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O lucro líquido atual de R$ -95.096.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -0,98%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    31
    A Liquidez Corrente é de 1,28, indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -23,85% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +2,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    10
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.166.288.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -30,4% desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -13,92% desde 2022.
    +0,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para JSLG3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    59
    Possui free float de 29,48%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,95 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    JSLG3 apresenta cotação de R$ 5,76, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    0
    JSLG3 está com forte tendência de desvalorização de -46,6%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de JSLG3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    JSLG3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -116,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -46,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 141,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -46,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.435.128
    Empr. Tot. :
    3.641.433
    Doador % Mês :
    0,14%
    Tomador: 0,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    122
    84.133.393
    1.627.146 (1,93%)3.641.433 (4,33%)
    R$ 9.339.818,04
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    30
    84.133.393
    149.712 (0,18%)3.740.504 (4,45%)
    R$ 835.392,96
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    17
    84.133.393
    106.607 (0,13%)3.597.045 (4,28%)
    R$ 591.668,85
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    BAIXA
    26
    84.133.393
    65.004 (0,08%)3.530.396 (4,2%)
    R$ 365.322,48
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    44
    84.133.393
    195.623 (0,23%)3.551.681 (4,22%)
    R$ 1.107.226,18
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    239
    420.666.965
    2.144.09218.061.059
    R$ 12.239.428,51
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    21/05/2026
    21/05/2026 17:56
    1
    Acordo de Acionistas
    -
    -
    Abrir documento
    21/05/2026
    21/05/2026 18:38
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    18/05/2026 08:30
    08/06/2026 19:28
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/05/2026
    18/05/2026 20:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    11/05/2026
    11/05/2026 09:10
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    11/05/2026
    11/05/2026 10:34
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/05/2026
    06/05/2026 09:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    05/05/2026 08:30
    14/05/2026 17:28
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 18:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 18:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 266 registros
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    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    TGMA3 - Tegma
    BAIXO
    TGMA3
    Transporte Rodoviário
    R$ 34,20
    R$ 27,56R$ 40,70
    11,23%
    5,08%8,66%
    0,29%
    10,72% 5,74%
    1,04
    9,482,48
     
    R$ 911.018.000,00
    40,7
    Ação TGMA3
    JSLG3 - Jsl
    ALTO
    JSLG3
    Transporte Rodoviário
    R$ 5,76
    R$ 5,08R$ 8,59
    34,01%
    8,26%0%
    47,51%
    0,17% -46,6%
    0,88
    -16,861,38
     
    R$ 1.166.288.000,00
    -105,5
    Ação JSLG3
    22,62%
    6,67%4,33%
    23,9%
    5,45%-20,43%
    0,96
    -3,691,93
    R$ 0,00
    R$ 1.038.653.000,00
    -32,4
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