ILOG11 - ILOG11

Análise da Ação ILOG11, avaliada com risco Muito Baixo. Cotação atual, ROE 27,16%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / ILOG11 - ILOG11

 
 
Informações
Cnpj:
09.346.601/0001-25
Indicadores
Atual20262025202420232022
LPA 0,980,290,910,870,750,73
VPA 3,623,623,463,493,663,48
ROE 27,16%8,09%26,3%24,91%20,38%20,85%
ROIC 26,32%7,31%26,01%21,81%18,94%21,06%
ROA 10,21%3,04%9,46%10,12%8,36%8,88%
Margem Líquida 42,5%46,14%41,24%43,29%41,65%41,8%
Margem Ebit 60,27%60,97%59,69%57,18%52,91%55,17%
Margem Ebitda 63,57%63,96%63,17%62,59%63,9%65,62%
Margem Bruta 90,46%89,75%90,53%89,98%90,01%89,92%
EV/EBITDA -0,08-0,31-0,08-0,01-0,31-0,42
EV/EBIT -0,09-0,32-0,09-0,01-0,38-0,5
Giro Ativos 0,240,070,230,230,20,21
D. Liq. / Patr. Liq. -0,03-0,03-0,030-0,1-0,14
D. Liq. / EBITDA -0,08-0,31-0,08-0,01-0,31-0,42
D. Liq. / EBIT -0,09-0,32-0,09-0,01-0,38-0,5
D. Bru. / Patr. Liq. 0,820,820,860,720,690,6
Patr. / Ativos 0,380,380,360,410,410,43
Passivos / Ativos 0,620,620,640,590,590,57
Liq. Corrente 2,092,091,911,661,551,84
CAGR Receitas 5A ---20,82%3,58%9,96%15,48%22,44%
CAGR Lucros 5A ---20,72%2,02%11,02%14,63%26,66%
 
 
 
T. Papéis :
5.046.500.000
Ordinárias: 5.046.500.000
98,95% (4.993.261.271)
FF Ordinárias: 4.993.261.271
1,05% (53.238.729)
T. Cotistas :
294.151
I. P. Física: 290.198I. P. Jurídica: 2.306I. Institucionais: 1.647
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
3.916.681.995
78%
20/07/2026
Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
506.150.249
10%
22/03/2022
Baillie Gifford
306.645.788
6%
13/05/2025
Massachusetts Financial Services Company
268.820.515
5%
 
Ações Tesouraria
48.201.453
1%
5.046.500.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
5.046.500.000
Ordinárias: 5.046.500.000
99,03% (4.997.348.685)
FF Ordinárias: 4.997.348.685
0,97% (49.151.315)
T. Cotistas :
294.152
I. P. Física: 290.198I. P. Jurídica: 2.306I. Institucionais: 1.648
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
3.922.880.526
78%
04/03/2026
Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
512.385.318
10%
22/03/2022
Baillie Gifford
306.645.788
6%
09/05/2025
Massachusetts Financial Services Company
268.820.515
5%
 
Ações Tesouraria
35.767.853
1%
5.046.500.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
5.266.500.000
Ordinárias: 5.266.500.000
98,67% (5.196.371.458)
FF Ordinárias: 5.196.371.458
1,33% (70.128.542)
T. Cotistas :
326.119
I. P. Física: 322.443I. P. Jurídica: 2.151I. Institucionais: 1.525
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
3.834.533.718
73%
06/05/2025
Capital Research Global Investors
520.756.663
10%
22/03/2022
Baillie Gifford
306.645.788
6%
11/08/2015
Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
277.303.938
5%
09/05/2025
Massachusetts Financial Services Company
268.820.515
5%
 
Ações Tesouraria
58.439.378
1%
5.266.500.000
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
5.546.500.000
Ordinárias: 5.546.500.000
99,37% (5.511.401.013)
FF Ordinárias: 5.511.401.013
0,63% (35.098.987)
T. Cotistas :
321.904
I. P. Física: 317.857I. P. Jurídica: 2.443I. Institucionais: 1.604
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
4.015.543.983
72%
08/10/2021
Capital Research Global Investors
616.611.036
11%
22/03/2022
Baillie Gifford
306.645.788
6%
19/07/2022
T. Rowe Price
306.400.132
6%
11/08/2015
Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
277.303.938
5%
 
Ações Tesouraria
23.995.123
0%
5.546.500.000
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
5.819.000.000
Ordinárias: 5.819.000.000
98,53% (5.733.398.051)
FF Ordinárias: 5.733.398.051
1,47% (85.601.949)
T. Cotistas :
359.216
I. P. Física: 354.755I. P. Jurídica: 2.933I. Institucionais: 1.528
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
4.236.338.614
73%
08/10/2021
Capital Research Global Investors
616.611.036
11%
22/03/2022
Baillie Gifford
306.645.788
5%
19/07/2022
T. Rowe Price
306.400.132
5%
11/08/2015
Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
277.303.938
5%
05/04/2023
Ações Tesouraria
75.700.492
1%
5.819.000.000
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
6.099.000.000
Ordinárias: 6.099.000.000
98,17% (5.987.625.321)
FF Ordinárias: 5.987.625.321
1,83% (111.374.679)
Ordinárias Fora C.: 111.374.679Ações Tesouraria: 91.610.559
T. Cotistas :
391.921
I. P. Física: 386.804I. P. Jurídica: 3.629I. Institucionais: 1.488
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
4.806.828.679
79%
08/10/2021
Capital Research Global Investors
616.611.036
10%
22/03/2022
Baillie Gifford
306.645.788
5%
11/08/2015
Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
277.303.938
5%
28/03/2022
Ações Tesouraria
91.610.559
2%
6.099.000.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
Publicação
11/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas ILOG11
Valor
% da carteira
Ações
RBRX11
55.992
 
 
55.992
R$ 0,00
0%
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 11.666.133.000,00R$ 3.201.744.000,00R$ 11.121.545.000,00R$ 10.572.738.000,00R$ 9.921.251.000,00R$ 10.110.682.000,00
Custos R$ -1.112.441.000,00R$ -328.325.000,00R$ -1.053.318.000,00R$ -1.059.270.000,00R$ -991.226.000,00R$ -1.018.969.000,00
Lucro Bruto R$ 10.553.692.000,00R$ 2.873.419.000,00R$ 10.068.227.000,00R$ 9.513.468.000,00R$ 8.930.025.000,00R$ 9.091.713.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -3.522.879.000,00R$ -921.416.000,00R$ -3.430.190.000,00R$ -3.467.566.000,00R$ -3.680.402.000,00R$ -3.513.839.000,00
EBITDA R$ 7.415.988.000,00R$ 2.047.682.000,00R$ 7.025.060.000,00R$ 6.617.651.000,00R$ 6.339.658.000,00R$ 6.634.178.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 385.175.000,00R$ 95.679.000,00R$ 387.023.000,00R$ 571.749.000,00R$ 1.090.035.000,00R$ 1.056.304.000,00
EBIT R$ 7.030.813.000,00R$ 1.952.003.000,00R$ 6.638.037.000,00R$ 6.045.902.000,00R$ 5.249.623.000,00R$ 5.577.874.000,00
R. Financeiro R$ 404.260.000,00R$ 112.013.000,00R$ 307.864.000,00R$ 78.089.000,00R$ 308.549.000,00R$ 212.277.000,00
Impostos R$ -2.477.190.000,00R$ -586.882.000,00R$ -2.359.029.000,00R$ -1.547.300.000,00R$ -1.425.660.000,00R$ -1.563.553.000,00
Lucro Líquido R$ 4.957.883.000,00R$ 1.477.134.000,00R$ 4.586.872.000,00R$ 4.576.691.000,00R$ 4.132.512.000,00R$ 4.226.598.000,00
Lucro A. Controladora R$ 4.956.510.000,00R$ 1.476.968.000,00R$ 4.585.619.000,00R$ 4.576.581.000,00R$ 4.131.929.000,00R$ 4.226.057.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 1.373.000,00R$ 166.000,00R$ 1.253.000,00R$ 110.000,00R$ 583.000,00R$ 541.000,00
 
 
 
 
R$ 48.551.941.000,00
R$ 30.296.259.000,00
R$ 14.990.157.000,00
R$ -626.862.000,00
R$ 15.617.019.000,00
R$ -626.862.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 14.990.157.000,00R$ 14.944.304.000,00R$ 13.228.819.000,00R$ 14.009.669.000,00R$ 12.111.175.000,00
Disponibilidade R$ 15.617.019.000,00R$ 15.540.777.000,00R$ 13.300.305.000,00R$ 15.988.472.000,00R$ 14.904.511.000,00
D. Líquida R$ -626.862.000,00R$ -596.473.000,00R$ -71.486.000,00R$ -1.978.803.000,00R$ -2.793.336.000,00
Patrimônio R$ 18.255.682.000,00R$ 17.442.134.000,00R$ 18.370.755.000,00R$ 20.273.510.000,00R$ 20.271.137.000,00
Passivo Exigível R$ 30.296.259.000,00R$ 31.023.568.000,00R$ 26.845.396.000,00R$ 29.135.523.000,00R$ 27.311.630.000,00
Ativo Controladora R$ 48.551.941.000,00R$ 48.465.702.000,00R$ 45.216.151.000,00R$ 49.409.033.000,00R$ 47.582.767.000,00
Ativo Total R$ 48.574.011.000,00R$ 48.487.647.000,00R$ 45.228.850.000,00R$ 49.421.622.000,00R$ 47.594.773.000,00
Ativo Circ. R$ 17.945.705.000,00R$ 17.712.103.000,00R$ 15.187.412.000,00R$ 18.843.820.000,00R$ 17.129.613.000,00
Caixa e Equiv. R$ 921.565.000,00R$ 1.603.617.000,00R$ 1.636.275.000,00R$ 1.788.906.000,00R$ 2.613.794.000,00
Aplic. Financeiras R$ 14.695.454.000,00R$ 13.937.160.000,00R$ 11.664.030.000,00R$ 14.199.566.000,00R$ 12.290.717.000,00
Contas a Receber R$ 669.164.000,00R$ 618.339.000,00R$ 506.647.000,00R$ 566.045.000,00R$ 503.840.000,00
Trib. a Recuperar R$ 1.284.635.000,00R$ 1.197.167.000,00R$ 605.068.000,00R$ 1.839.132.000,00R$ 1.540.133.000,00
Desp. Antecipadas R$ 139.600.000,00R$ 121.561.000,00R$ 123.419.000,00R$ 117.029.000,00R$ 131.627.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 235.287.000,00R$ 234.259.000,00R$ 651.973.000,00R$ 333.142.000,00R$ 49.502.000,00
Ativo Não Circ. R$ 30.628.306.000,00R$ 30.775.544.000,00R$ 30.041.438.000,00R$ 30.577.802.000,00R$ 30.465.160.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.558.333.000,00R$ 3.661.856.000,00R$ 2.890.186.000,00R$ 2.836.883.000,00R$ 3.095.484.000,00
Investimentos R$ 660.325.000,00R$ 662.554.000,00R$ 648.682.000,00R$ 647.353.000,00R$ 654.484.000,00
Imobilizado R$ 857.951.000,00R$ 880.467.000,00R$ 856.795.000,00R$ 872.894.000,00R$ 920.622.000,00
Intangível R$ 25.551.697.000,00R$ 25.570.667.000,00R$ 25.645.775.000,00R$ 26.220.672.000,00R$ 25.794.570.000,00
Passivo T. R$ 48.574.011.000,00R$ 48.487.647.000,00R$ 45.228.850.000,00R$ 49.421.622.000,00R$ 47.594.773.000,00
Passivo C. R$ 8.570.715.000,00R$ 9.291.962.000,00R$ 9.159.685.000,00R$ 12.154.194.000,00R$ 9.306.446.000,00
Fornecedores R$ 361.773.000,00R$ 390.811.000,00R$ 334.714.000,00R$ 293.453.000,00R$ 219.288.000,00
Obrig. Fiscais R$ 418.390.000,00R$ 476.908.000,00R$ 248.047.000,00R$ 1.492.310.000,00R$ 1.423.748.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.110.561.000,00R$ 870.588.000,00R$ 1.947.492.000,00R$ 4.250.267.000,00R$ 560.238.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 6.679.991.000,00R$ 7.553.655.000,00R$ 6.629.432.000,00R$ 6.118.164.000,00R$ 7.103.172.000,00
Passivo NC. R$ 21.725.544.000,00R$ 21.731.606.000,00R$ 17.685.711.000,00R$ 16.981.329.000,00R$ 18.005.184.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 13.879.596.000,00R$ 14.073.716.000,00R$ 11.281.327.000,00R$ 9.759.402.000,00R$ 11.550.937.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 246.694.000,00R$ 246.858.000,00R$ 370.257.000,00R$ 730.955.000,00R$ 384.127.000,00
Trib. Diferidos R$ 6.795.234.000,00R$ 6.654.751.000,00R$ 5.343.621.000,00R$ 5.845.307.000,00R$ 5.488.837.000,00
PNC. Provisões R$ 648.544.000,00R$ 652.302.000,00R$ 605.330.000,00R$ 569.664.000,00R$ 513.344.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 155.476.000,00R$ 103.979.000,00------
Patr. Líq. Consol. R$ 18.277.752.000,00R$ 17.464.079.000,00R$ 18.383.454.000,00R$ 20.286.099.000,00R$ 20.283.143.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 12.898.655.000,00R$ 12.898.655.000,00R$ 12.898.655.000,00R$ 12.548.655.000,00R$ 12.548.655.000,00
Res. Capital R$ 192.852.000,00R$ -2.252.016.000,00R$ -1.021.793.000,00R$ 1.777.787.000,00R$ 3.861.461.000,00
Res. Reavalia. R$ 14.184.000,00R$ 14.330.000,00R$ 14.916.000,00R$ 15.502.000,00R$ 16.088.000,00
Res. Lucros R$ 3.928.664.000,00R$ 6.808.356.000,00R$ 6.915.784.000,00R$ 5.651.275.000,00R$ 3.895.515.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.105.179.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ 116.148.000,00R$ -27.191.000,00R$ -436.807.000,00R$ 280.291.000,00R$ -50.582.000,00
Part. Acio. NC. R$ 22.070.000,00R$ 21.945.000,00R$ 12.699.000,00R$ 12.589.000,00R$ 12.006.000,00

ILOG11 - Risco Muito Baixo

ILOG11 (ILOG11) uma Ação e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 86 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
86
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 16,13%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 15.617.019.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 14,52%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 14,52%
94

ROIC de 26,32% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 19,89% em relação à média desde 2022, de 21,95% para 26,32%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 10,21% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 10,92% em relação à média desde 2022, de 9,21% para 10,21%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 27,16% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 17,52% em relação à média desde 2022, de 23,11% para 27,16%. Contribuindo para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 12,9%
64
A Receita Líquida cresceu em 11,84% em relação à média desde 2022, de R$ 10.431.554.000,00 para R$ 11.666.133.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 13,18% em relação à média desde 2022, de R$ 4.380.668.250,00 para R$ 4.957.883.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
Lucratividade
Peso na análise: 12,9%
86
Margem Líquida de 42,5% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 1,2% em relação à média desde 2022, de 42% para 42,5%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,9%
95
Liquidez Corrente de 2,09 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 20,2% em relação à média desde 2022, de 1,74 para 2,09. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,45%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ILOG11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 4,84%
67
Não há histórico de cotações suficiente para ILOG11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Free Float
Peso na análise: 4,84%
100
Possui free float de 98,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 89 / 100


89
Qualidade
Peso: 100%, +89pts

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Score de Venda: 11 / 100


11
Qualidade
Peso: 100%, +11pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
09/12/2025 18:32
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
31/12/2026
31/07/2026 09:00
1
Informe do Código de Governança
-
-
18/08/2026 09:30
18/08/2026 09:29
1
Política de indicação
-
-
13/08/2026
13/08/2026 20:42
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
11/08/2026 12:30
11/08/2026 18:39
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
11/08/2026
11/08/2026 19:00
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
24/07/2026
24/07/2026 18:03
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
22/07/2026
22/07/2026 18:32
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
21/07/2026 18:00
22/07/2026 18:32
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
20/07/2026
20/07/2026 21:52
1
Comunicado ao Mercado
Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 365 registros
Registos por página:
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Ações
MOD. ALTO
IGBR3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TESA3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
BRGE6
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
LINX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
EEEL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 3.667.410.000,00
44
MOD. ALTO
IDVL4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
0%
0%0%
0%
0%0%
0
00
R$ 0,00
R$ 366.741.000,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo deslistado
T Ativo desatualizado

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