IGBR3 - Grupo Gradiente

Análise da Ação IGBR3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / IGBR3 - Grupo Gradiente

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Informações
Cnpj:
43.185.362/0001-07
Website:
http://www.igbeletronica.com/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 175,99------
P/PM --1------
LPA --------313,32
VPA -520,56-------520,56
ROE ---------60,19%
ROIC ---------71,4%
ROA --------184,36%
Margem Líquida --------6.371,77%
Margem Ebit --------7.114,05%
Margem Bruta --------100%
EV/EBIT --------0,56
Giro Ativos --------0,03
D. Liq. / Patr. Liq. -0,38-------0,38
D. Liq. / EBIT --------0,56
D. Bru. / Patr. Liq. -0,54-------0,54
Patr. / Ativos -3,06-------3,06
Passivos / Ativos 4,06------4,06
Liq. Corrente 0,33------0,33
CAGR Receitas 5A --------6,34%
CAGR Lucros 5A --------54,85%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
31/12/2000
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
31/12/2000
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
1.250.496
Free Float % :
100% (1.250.496)
FF Ordinárias: 1.250.496
T. Fora Circulação :
516,29% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 637.700Ações Controlador: 637.700
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Holding Ltda.
637.700
51%
 
Outros
470.296
38%
 
Antonio José de Jesus Faustino
142.400
11%
 
Moris Arditti
100
0%
1.250.496
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
12.504.966
Free Float % :
48,37% (6.048.758)
FF Ordinárias: 6.048.758
T. Fora Circulação :
51,63% (6.456.208)
Ordinárias Fora C.: 6.377.522Ações Controlador: 6.377.522
T. Cotistas :
1.853
I. P. Física: 1.834I. P. Jurídica: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
10/05/2012
HAG Participações S/A
6.377.522
51%
 
Outros
6.125.823
49%
 
Moris Arditti
1.570
0%
09/05/2012
HEMI CONSULTORIA ASSESSOERIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
33
0%
 
Ricardo Emile Staub
18
0%
12.504.966
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ----------R$ 6.149.000,00
Lucro Bruto ----------R$ 6.149.000,00
Desp. / Rece. Oper. ----------R$ 431.294.000,00
EBIT ----------R$ 437.443.000,00
R. Financeiro ----------R$ -45.643.000,00
Lucro Líquido ----------R$ 391.800.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 212.516.000,00
Passivo Exigível :
R$ 863.473.000,00
D. Bruta :
R$ 352.009.000,00
D. Líquida :
R$ 246.622.000,00
Disponibilidade :
R$ 105.387.000,00
Val. Firma :
R$ 246.622.000,00
2022
D. Bruta R$ 352.009.000,00
Disponibilidade R$ 105.387.000,00
D. Líquida R$ 246.622.000,00
Patrimônio R$ -650.957.000,00
Passivo Exigível R$ 863.473.000,00
Ativo Controladora R$ 212.516.000,00
Ativo Total R$ 212.516.000,00
Ativo Circ. R$ 109.976.000,00
Caixa e Equiv. R$ 724.000,00
Aplic. Financeiras R$ 104.663.000,00
Contas a Receber R$ 548.000,00
Estoques R$ 7.000,00
Trib. a Recuperar R$ 67.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 3.967.000,00
Ativo Não Circ. R$ 102.540.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 55.220.000,00
Imobilizado R$ 47.226.000,00
Intangível R$ 94.000,00
Passivo T. R$ 212.516.000,00
Passivo C. R$ 333.127.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 22.899.000,00
Fornecedores R$ 4.656.000,00
Obrig. Fiscais R$ 303.439.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 188.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.945.000,00
Passivo NC. R$ 530.346.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 351.821.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 170.851.000,00
PNC. Provisões R$ 7.674.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -650.957.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 41.000.000,00
Res. Lucros R$ 438.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -692.395.000,00

IGBR3 - Risco Moderado Alto

Grupo Gradiente (IGBR3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
44
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 26,32%
93
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
+24,47 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 23,68%
10
Patrimônio Líquido negativo de R$ -650.957.000,00, indicando estrutura financeira desfavorável.
ROA de 184,36% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional.
+2,37 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,05%
15
Liquidez Corrente de 0,33 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -0,04% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,33. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+3,16 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IGBR3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
100
O controle acionário de IGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,53 pts
Histórico
Peso na análise: 7,89%
11
IGBR3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,87 pts

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Score de Compra: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Score de Venda: 44 / 100


44
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
LREN3 - Lojas Renner
M. BAIXO
LREN3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 9,93
R$ 8,98R$ 16,12
9,27%
4,37%8,43%
-27,47%
-27,47% 16,27%
0,68
6,690,96
R$ 438.659.168,19
R$ 10.367.784.000,00
82
Ação LREN3
MOD. BAIXO
MELK3
Incorporações
R$ 2,44
R$ 2,27R$ 4,16
18,12%
10,85%20,89%
-29,57%
-25,61% 13,34%
0,7
2,870,44
R$ 2.911.927,50
R$ 1.086.358.000,00
82
Ação MELK3
VAMO3 - Vamos
MODERADO
VAMO3
Aluguel de carros
R$ 2,67
R$ 2,37R$ 6,86
5,43%
3,25%16,23%
-21,71%
-55,57% 17,94%
0,66
7,60,92
R$ 171.615.877,43
R$ 3.298.473.000,00
81
Ação VAMO3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 6,36
R$ 5,60R$ 19,96
11,82%
3,43%17,13%
-26,76%
-55,96% 56,97%
0,76
5,250,65
R$ 252.431.027,00
R$ 3.901.507.000,00
79
Ação MOVI3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 3,09
R$ 2,81R$ 4,31
11,94%
10,5%20,53%
-6,6%
-17,24% 22,73%
0,87
3,220,31
R$ 5.118.644,48
R$ 1.025.178.000,00
78
Ação MTRE3
WLMM4 - WLM Industria
MODERADO
WLMM4
Material de Transporte
R$ 15,05
R$ 14,01R$ 27,85
14,94%
9,71%15,12%
-7,28%
-10,72% 5,84%
0,65
7,060,67
R$ 81.169,24
R$ 813.421.000,00
78
Ação WLMM4
BAIXO
RSUL4
Material Rodoviário
R$ 39,93
R$ 37,67R$ 70,58
6,35%
4,46%8,89%
-39,47%
-11,05% 6%
0,66
3,920,8
R$ 247.055,45
R$ 300.899.000,00
77
Ação RSUL4
WIZC3 - Wiz
M. BAIXO
WIZC3
Seguradoras
R$ 6,02
R$ 5,70R$ 10,23
10,48%
6,36%10,2%
-22,24%
-29,92% 0,09%
0,79
2,771,29
R$ 11.827.997,48
R$ 740.937.000,00
76
Ação WIZC3
BAIXO
CSUD3
Serviços Diversos
R$ 14,45
R$ 13,00R$ 20,30
17,69%
8,33%14,41%
-7,14%
-9,12% 14,93%
0,85
6,251,25
R$ 1.485.249,71
R$ 491.118.000,00
76
Ação CSUD3
LOGN3 - Log-In Logística
MOD. BAIXO
LOGN3
Transporte Hidroviário
R$ 22,90
R$ 22,27R$ 39,60
 
  
-32,22%
-22,37% 18,21%
0,85
18,372,09
R$ 697.937,57
R$ 1.206.606.000,00
74
Ação LOGN3
10,6%
6,13%13,18%
-22,05%
-26,5%17,23%
0,75
6,40,94
R$ 88.507.605,41
R$ 2.323.228.100,00
78
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