A Hercules é uma empresa sólida listada na B3, atuando no setor de serviços de transporte e logística, com um core business focado em soluções integradas para otimização de cadeias de suprimentos. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica, a Hercules se destaca por sua eficiência operacional e capacidade de atender a demandas customizadas, garantindo agilidade e segurança no transporte de mercadorias. Seus diferenciais competitivos incluem uma frota moderna e bem mantida, systems de gestão avançados e uma equipe altamente capacitada, que juntos contribuem para a redução de custos e entrega pontual. A relevância do setor logístico no Brasil, somada à robustez financeira da Hercules, coloca a empresa em uma posição privilegiada para continuar crescendo e agregando valor aos seus clientes.
Hercules (HETA4) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Utensílios Domésticos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
71
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Solvência
Peso na análise: 27,78%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Liquidez Diária
Peso na análise: 16,67%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para HETA4, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 13,89%
57
Possui free float de 28,33%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 11,11%
100
HETA4 apresenta cotação de R$ 4,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 11,11%
43
HETA4 mostra tendência de estabilidade de -3,45%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 11,11%
100
O controle acionário de HETA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 8,33%
54
HETA4 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -3,45%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,82
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -3,45%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,82
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: