GRAO3 - Agribrasil

A Agribrasil é uma empresa inovadora do segmento agronegócio, destacando-se na produção e comercialização de insumos e produtos agrícolas. Com um modelo de negócios centrado na sustentabilidade e na tecnologia, a companhia oferece soluções eficientes para agricultores, contribuindo para a modernização do setor. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma vasta rede de distribuição, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que atende às necessidades específicas dos clientes. A relevância do agronegócio para a economia brasileira, aliada à robustez financeira da Agribrasil, a posiciona como uma player fundamental, capaz de impulsionar o crescimento do setor e garantir segurança alimentar.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Agricultura / GRAO3 - Agribrasil

 
Val. Mês
 
Setor: -2,14%
Segmento: -2,98%
Val. Ano
 
Setor: -15,15%
Segmento: -28,5%
P. / P. Médio
 
Setor: 0,79
Segmento: 0,69
 
Informações
Cnpj:
18.483.666/0001-03
Indicadores
Atual20252024
GRAO3SetorSegmentoGRAO3
LPA --0,730,530,20,29
VPA --8,5711,281,821,63
ROE --3,97%5,66%10,81%17,53%
ROIC --14,2%3,29%7,47%41,53%
ROA --8,77%1,89%1,85%2,78%
Margem Líquida --9,57%2,65%0,9%1,25%
Margem Ebit --8,45%3,99%2,06%6,41%
Margem Ebitda --15,92%7,95%2,08%7,33%
Margem Bruta --30,55%32,74%2,59%7,26%
EV/EBITDA --45,51135,044,740,42
EV/EBIT ---44,91-149,54,790,48
Giro Ativos --0,860,552,052,23
D. Liq. / Patr. Liq. --1,560,61,180,43
D. Liq. / EBITDA --6,2215,984,740,42
D. Liq. / EBIT ---7,23-21,224,790,48
D. Bru. / Patr. Liq. --2,720,891,441,63
Patr. / Ativos --0,240,440,170,16
Passivos / Ativos --0,750,550,760,77
Liq. Corrente --2,022,260,920,91
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
95.863.294
Ordinários: 95.863.294
Free Float % :
0,23% (221.806)
Ordinários: 221.806
P. Fora Circulação :
99,77% (95.641.488)
Ordinários: 95.863.294Controlador: 89.647.845Tesouraria: 5.993.644
T. Cotistas :
4
PF: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
15/08/2023
FREDERICO JOSÉ HUMBERG
89.647.845
94%
 
Ações Tesouraria
5.993.644
6%
01/03/2022
JONATAS BRITO DO NASCIMENTO SOUZA
135.012
0%
15/08/2023
RAPHAEL BLANC COSTA SCHUWARTZ VIEIRA
77.150
0%
15/08/2023
LARISSA NASCIMENTO MENDES
9.644
0%
95.863.295
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
95.863.294
Ordinários: 95.863.294
Free Float % :
0,23% (221.806)
Ordinários: 221.806
P. Fora Circulação :
99,77% (95.641.488)
Ordinários: 95.863.294Controlador: 89.647.845Tesouraria: 5.993.644
T. Cotistas :
4
PF: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
15/08/2023
FREDERICO JOSÉ HUMBERG
89.647.845
94%
 
Ações Tesouraria
5.993.644
6%
01/03/2022
JONATAS BRITO DO NASCIMENTO SOUZA
135.012
0%
15/08/2023
RAPHAEL BLANC COSTA SCHUWARTZ VIEIRA
77.150
0%
15/08/2023
LARISSA NASCIMENTO MENDES
9.644
0%
95.863.295
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
95.863.294
Ordinários: 95.863.294
Free Float % :
1,4% (1.340.617)
Ordinários: 1.340.617
P. Fora Circulação :
98,6% (94.522.677)
Ordinários: 95.863.294Controlador: 89.647.845Tesouraria: 4.874.833
T. Cotistas :
7
PF: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
15/08/2023
FREDERICO JOSÉ HUMBERG
89.647.845
94%
 
Ações Tesouraria
4.874.833
5%
01/03/2022
ACAUÃ SENA MAHFUZ
669.167
1%
01/03/2022
PEDRO LUNARDELI SALLES
440.000
0%
01/03/2022
JONATAS BRITO DO NASCIMENTO SOUZA
135.012
0%
15/08/2023
RAPHAEL BLANC COSTA SCHUWARTZ VIEIRA
77.150
0%
15/08/2023
FERNANDO SOUZA DE ANDRADE
9.644
0%
15/08/2023
LARISSA NASCIMENTO MENDES
9.644
0%
95.863.295
100%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
95.863.294
Ordinários: 95.863.294
Free Float % :
5,24% (5.027.450)
Ordinários: 5.027.450
P. Fora Circulação :
94,76% (90.835.844)
Ordinários: 95.863.294Controlador: 89.647.845Tesouraria: 1.188.000
T. Cotistas :
8
PF: 8
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
15/08/2023
Frederico José Humberg
89.647.845
94%
01/03/2022
Acauã Sena Mahfuz
3.300.000
3%
 
Ações Tesouraria
1.188.000
1%
01/03/2022
Ney Nelson Machado de Sousa
1.056.000
1%
01/03/2022
Pedro Lunardeli Salles
440.000
0%
01/03/2022
Jonatas Brito do Nascimento Souza
135.012
0%
15/08/2023
Raphael Blanc Costa Schuwartz Vieira
77.150
0%
15/08/2023
Fernando Souza de Andrade
9.644
0%
15/08/2023
Larissa Nascimento Mendes
9.644
0%
95.863.295
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
88.000.000
Ordinários: 88.000.000
Free Float % :
5,69% (5.007.200)
Ordinários: 5.007.200
P. Fora Circulação :
94,31% (82.992.800)
Ordinários: 88.000.000Controlador: 81.804.800Tesouraria: 1.188.000
T. Cotistas :
14
PF: 13PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/03/2022
Frederico José Humberg
81.804.800
93%
01/03/2022
Acauã Sena Mahfuz
3.300.000
4%
 
Ações Tesouraria
1.188.000
1%
01/03/2022
Ney Nelson Machado de Sousa
1.056.000
1%
01/03/2022
Pedro Lunardeli Salles
440.000
1%
01/03/2022
Jonatas Brito do Nascimento Souza
123.200
0%
01/03/2022
Raphael Blanc Costa Schuwartz Vieira
70.400
0%
01/03/2022
Fernando Souza de Andrade
8.800
0%
01/03/2022
Larissa Nascimento Mendes
8.800
0%
88.000.000
100%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 3.529.003.000,00--R$ 2.090.299.000,00R$ 2.191.955.000,00R$ 2.092.686.000,00R$ 3.993.829.000,00
Custos R$ -3.373.676.000,00--R$ -2.036.261.000,00R$ -2.032.905.000,00R$ -2.006.787.000,00R$ -4.030.310.000,00
Lucro Bruto R$ 155.327.000,00--R$ 54.038.000,00R$ 159.050.000,00R$ 85.899.000,00R$ -36.481.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -18.145.000,00--R$ -10.922.000,00R$ -18.650.000,00R$ -45.396.000,00R$ 183.463.000,00
EBITDA R$ 148.050.000,00--R$ 43.543.000,00R$ 160.609.000,00R$ 59.945.000,00R$ 160.340.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 10.868.000,00--R$ 427.000,00R$ 20.209.000,00R$ 19.442.000,00R$ 13.358.000,00
EBIT R$ 137.182.000,00--R$ 43.116.000,00R$ 140.400.000,00R$ 40.503.000,00R$ 146.982.000,00
R. Financeiro R$ -70.515.000,00--R$ -13.165.000,00R$ -93.190.000,00R$ -38.479.000,00R$ -21.513.000,00
Impostos R$ -19.357.000,00--R$ -11.079.000,00R$ -19.868.000,00R$ -818.000,00R$ -6.989.000,00
Lucro Líquido R$ 47.310.000,00--R$ 18.872.000,00R$ 27.342.000,00R$ 1.206.000,00R$ 118.480.000,00
Lucro A. Controladora R$ 42.192.000,00--R$ 18.529.000,00R$ 26.436.000,00R$ 2.694.000,00R$ 117.960.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 2.058.000,00--R$ 343.000,00R$ 906.000,00R$ -1.488.000,00R$ 520.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 174.512.000,00
Ativo Controladora :
R$ 946.453.000,00
Passivo Exigível :
R$ 771.941.000,00
D. Bruta :
R$ 251.886.000,00
D. Líquida :
R$ 206.512.000,00
Disponibilidade :
R$ 45.374.000,00
Val. Firma :
R$ 206.512.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 251.886.000,00R$ 254.428.000,00R$ 254.856.000,00R$ 454.418.000,00
Disponibilidade R$ 45.374.000,00R$ 187.310.000,00R$ 58.725.000,00R$ 141.603.000,00
D. Líquida R$ 206.512.000,00R$ 67.118.000,00R$ 196.131.000,00R$ 312.815.000,00
Patrimônio R$ 174.512.000,00R$ 155.986.000,00R$ 137.611.000,00R$ 142.479.000,00
Passivo Exigível R$ 771.941.000,00R$ 755.521.000,00R$ 596.541.000,00R$ 850.536.000,00
Ativo Controladora R$ 946.453.000,00R$ 911.507.000,00R$ 734.152.000,00R$ 993.015.000,00
Ativo Total R$ 1.018.609.000,00R$ 983.320.000,00R$ 805.059.000,00R$ 1.065.410.000,00
Ativo Circ. R$ 633.679.000,00R$ 585.120.000,00R$ 409.628.000,00R$ 660.881.000,00
Caixa e Equiv. R$ 45.374.000,00R$ 187.310.000,00R$ 58.725.000,00R$ 141.603.000,00
Contas a Receber R$ 167.553.000,00R$ 129.742.000,00R$ 140.689.000,00R$ 211.411.000,00
Estoques R$ 185.899.000,00R$ 97.886.000,00R$ 92.518.000,00R$ 135.965.000,00
Trib. a Recuperar R$ 101.613.000,00R$ 60.074.000,00R$ 58.680.000,00R$ 77.495.000,00
Desp. Antecipadas R$ 477.000,00R$ 7.825.000,00R$ 2.838.000,00R$ 5.168.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 132.763.000,00R$ 102.283.000,00R$ 56.178.000,00R$ 89.239.000,00
Ativo Não Circ. R$ 384.930.000,00R$ 398.200.000,00R$ 395.431.000,00R$ 404.529.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 17.688.000,00R$ 22.780.000,00R$ 16.641.000,00R$ 19.029.000,00
Investimentos R$ 366.238.000,00R$ 374.484.000,00R$ 375.818.000,00R$ 383.537.000,00
Imobilizado R$ 1.004.000,00R$ 936.000,00R$ 2.972.000,00R$ 1.963.000,00
Passivo T. R$ 1.018.609.000,00R$ 983.320.000,00R$ 805.059.000,00R$ 1.065.410.000,00
Passivo C. R$ 688.174.000,00R$ 644.832.000,00R$ 443.231.000,00R$ 712.049.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 1.245.000,00R$ 4.609.000,00R$ 3.715.000,00R$ 1.002.000,00
Fornecedores R$ 335.018.000,00R$ 310.426.000,00R$ 183.963.000,00R$ 304.917.000,00
Obrig. Fiscais R$ 12.491.000,00R$ 4.158.000,00R$ 621.000,00R$ 1.200.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 189.073.000,00R$ 167.158.000,00R$ 147.785.000,00R$ 329.574.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 150.347.000,00R$ 158.481.000,00R$ 107.147.000,00R$ 75.356.000,00
Passivo NC. R$ 83.767.000,00R$ 110.689.000,00R$ 153.310.000,00R$ 138.487.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 62.813.000,00R$ 87.270.000,00R$ 107.071.000,00R$ 124.844.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 99.000,00R$ 457.000,00R$ 39.721.000,00--
Trib. Diferidos R$ 20.855.000,00R$ 22.962.000,00R$ 6.518.000,00R$ 12.917.000,00
PNC. Provisões ------R$ 726.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 246.668.000,00R$ 227.799.000,00R$ 208.518.000,00R$ 214.874.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 148.963.000,00R$ 56.303.000,00R$ 59.565.000,00R$ 66.457.000,00
Res. Capital R$ -6.803.000,00R$ 6.030.000,00R$ 6.030.000,00R$ 5.986.000,00
Res. Lucros R$ 13.827.000,00R$ 93.653.000,00R$ 72.016.000,00R$ 70.036.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 18.525.000,00------
Part. Acio. NC. R$ 72.156.000,00R$ 71.813.000,00R$ 70.907.000,00R$ 72.395.000,00

GRAO3 - Risco Moderado Baixo

Agribrasil (GRAO3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
62
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
3 Pontos de atenção:
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Solvência
Peso na análise: 22,73%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+22,73 pts
Consistência
Peso na análise: 20,45%
40
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+8,18 pts
Patrimônio
Peso na análise: 15,91%
45
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 174.512.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 26,82% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 19,38% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+7,16 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,64%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GRAO3, limitando a avaliação deste critério.
+3,41 pts
Tag Along
Peso na análise: 11,36%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+11,36 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 9,09%
100
O controle acionário de GRAO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+9,09 pts
Histórico
Peso na análise: 6,82%
0
Não há histórico de dados suficiente para GRAO3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
10/12/2024
17/12/2024 23:12
1
Comunicado ao Mercado
Mudança de Auditor
-
Abrir documento
12/2024
06/01/2025 15:50
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
12/2024
06/01/2025 15:53
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
04/11/2024
04/11/2024 19:16
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
11/2024
02/12/2024 18:58
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
11/2024
02/12/2024 19:02
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
25/10/2024 11:00
31/10/2024 19:11
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
10/2024
01/11/2024 17:38
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
10/2024
01/11/2024 17:39
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
30/09/2024
14/11/2024 19:19
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
SLCE3 - SLC Agrícola
MOD. ALTO
SLCE3
Agricultura
R$ 13,57
R$ 12,62R$ 19,32
6,68%
2,95%4,72%
-20,88%
5,93% -4,66%
0,79
23,291,27
 
R$ 5.314.853.000,00
23,2
Ação SLCE3
SOJA3 - Boa Safra
MOD. ALTO
SOJA3
Agricultura
R$ 5,54
R$ 5,35R$ 11,31
5,36%
4,6%5%
-44,2%
-9,62% -7,64%
0,56
7,050,59
 
R$ 1.336.520.000,00
10,6
Ação SOJA3
TTEN3 - 3tentos
MODERADO
TTEN3
Agricultura
R$ 11,52
R$ 11,50R$ 17,74
1,55%
1,09%1,26%
-14,27%
-24,16% -15,2%
0,8
8,381,23
 
R$ 4.773.430.000,00
-11,5
Ação TTEN3
LAND3 - Terra Santa
MOD. ALTO
LAND3
Agricultura
R$ 9,51
R$ 7,33R$ 11,05
 
1,45%0,64%
-13,93%
17,41% -13,94%
0,88
277,981,37
 
R$ 666.441.000,00
-20,8
Ação LAND3
AGRO3 - BrasilAgro
ALTO
AGRO3
Agricultura
R$ 18,53
R$ 17,96R$ 22,48
4,06%
5,16%0%
-5,14%
0,76% -20,19%
0,87
-128,680,93
 
R$ 2.041.053.000,00
-38,3
Ação AGRO3
AGXY3 - Agrogalaxy
MODERADO
AGXY3
Agricultura
R$ 1,68
R$ 1,70R$ 6,15
 
0,54% 
-72,59%
-8,2% -87,75%
0,26
  
 
R$ 0,00
-231,6
Ação AGXY3
MOD. BAIXO
GRAO3
Agricultura
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 174.512.000,00
3,8
Ação GRAO3
2,52%
2,26%1,66%
-24,43%
-2,55%-21,34%
0,59
26,860,77
R$ 0,00
R$ 2.043.829.857,14
-37,8
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Registos por página:
Legenda:
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