GOAU4 - Metalúrgica Gerdau

A Metalúrgica Gerdau é uma das principais empresas do setor de siderurgia e metalurgia na América Latina, destacando-se pela produção de aços longos e planos, além de produtos semi-acabados. Seu core business envolve a fabricação de uma ampla gama de produtos para a construção civil, indústria e agronegócio, consolidando sua posição como fornecedora estratégica. Os principais diferenciais competitivos da Gerdau incluem a inovação em processos produtivos, alto padrão de qualidade e sustentabilidade, alinhando-se às exigências do mercado moderno. Com uma robustez financeira admirável, a empresa apresenta uma trajetória de crescimento sólido, reforçando sua relevância no setor, onde demanda por aço continua a crescer, impulsionada pelo desenvolvimento das infraestruturas e da indústria.

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / GOAU4 - Metalúrgica Gerdau

  
  
  
Cotação
R$ 11,42
Mín: R$ 7,82 / Máx: R$ 12,00
Média: R$ 9,86
Val. Mês
20,46%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
31,89%
Setor: 13,08%
Segmento: 15,56%
P/L
9,01
Setor: 11,95
Segmento: 9,85
P. / P. Médio
1,16
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
3,52%
DY Proj.: 3,19%
Segmento: 5,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 110,99 cotas na Ação GOAU4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.351,84 (35,18% ), sendo deste valor, R$ 267,48 (26,75% ) referente à valorização da Ação e R$ 84,35 (8,44% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.690.783/0001-09
Website:
http://www.gerdau.com/
Medo Ganância
1% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,12 (76,19% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 16,52 (44,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GOAU4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GOAU4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,06% | 6,67% | 6,87% | 6,98% | 7,95% | 9,02% | 9,23% | 9,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,8%
  • Calculando status valorização atual GOAU4
    • Valorização Último Quadrimestre: 14%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,63%
    • GOAU4 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 11,42
    • Valor Médio: R$ 9,82
    • GOAU4 está a uma distancia de -16,28% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GOAU4: 3,19%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,6%
    • Dy Médio de GOAU4 em 5 anos: 11,57%
    • GOAU4 está a uma distancia de -30,69% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,15
    • GOAU4 está a uma distancia de -72,43% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,36
    • GOAU4 gerou força de distancia de DY de -0,52
  • Força atual: -0,68
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.011.790.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.982.738.190,48
    • GOAU4 está a uma distancia de -48,97% gerando uma força de distancia de -0,49
  • Força atual: -1,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,8%
    • Valorização Quadrimestral: -1,17 * 7,8% = -9,11%
  • Simulando valorização de GOAU4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 14%
    • Valorização quadrimestre: -9,11%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,8%
    • Cotação Atual: R$ 11,42
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (8,4%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3,64%)
      • Resultado: 4,76%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,9%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-5,47%)
      • Resultado: -3,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,71%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-7,29%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8% -> -7,8%
      • Resultado: -7,8%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,6%, GOAU4 valerá R$ 10,67 após um ano
  • O valor de GOAU4 para o próximo ano ficou em R$ 10,67 o que da uma valorização de -6,6%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GOAU4SetorSegmentoGOAU4
    CotaçãoR$ 11,42----R$ 9,66R$ 9,55R$ 10,54
    DPA R$ 0,40----R$ 0,13R$ 0,40--
    DY 3,52%7,4%5,94%1,35%4,19%--
    Payout 31,74%128,7%95,41%17,02%37,49%--
    P. / P. Médio 1,160,940,951,010,950,94
    P/L 9,0111,959,8512,658,952,27
    P/VP 0,791,570,690,680,660,52
    LPA 1,26-2,030,570,761,074,64
    VPA 14,28-7,314,5814,2814,4420,16
    PSR 0,220,70,470,770,180,16
    ROE 8,83%15,32%8,86%5,35%7,39%23,01%
    ROIC 10,16%6,92%5,52%4,45%9,14%19,5%
    ROA 2,06%-5,12%-7,46%1,25%1,73%5,3%
    Margem Líquida 2,41%-6,1%-17,34%6,05%2,02%6,88%
    Margem Ebit 6,04%4,71%-5,04%10,95%5,34%11,15%
    Margem Ebitda 11,4%13,39%1,42%16,35%10,61%15,82%
    Margem Bruta 12,02%18,95%9,2%13,72%11,41%13,73%
    EV/EBITDA 2,951,92-3,317,692,761,48
    EV/EBIT 5,5710,5214,9411,485,482,11
    P/EBITDA 1,910,87-3,584,681,710,99
    P/EBIT 3,611,116,946,993,391,4
    P/Ativo 0,190,460,350,160,150,12
    P/Cap. Giro 1,1112,922,710,940,950,73
    P/Ativo Circ. Liq. 0,823,051,370,70,670,48
    Giro Ativos 0,850,780,840,210,850,77
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,430,730,980,430,410,26
    D. Liq. / EBITDA 1,041,050,263,011,050,5
    D. Liq. / EBIT 1,97-0,58-1,994,492,090,7
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,731,091,310,730,740,68
    Patr. / Ativos 0,23-0,13-0,040,230,230,23
    Passivos / Ativos 0,351,090,960,350,340,33
    Liq. Corrente 2,762,052,492,762,93,01
    CAGR Receitas 5A 2,45%2,26%-1,44%-26,58%9,78%11,07%
    CAGR Lucros 5A -27,37%-14,8%-22,89%-42,1%-9,92%30,96%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GOAU4 entregou cerca de R$ 0,40 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,52% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,94%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,57%.

    GOAU4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 31,74% está acima do payout médio histórico de 28,7%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,19%, com distribuição em torno de R$ 0,36 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,64 e R$ 3,04, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,52%
    Setor: 7,4%Segmento: 5,94%
    DY (5A):
    11,57%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    28,7%
    Atual: 31,74%
    DPA :
    R$ 0,40
    R$ 0,36
    3,19%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GOAU4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,19%R$ 9,11R$ 6,07R$ 4,55R$ 3,64R$ 3,04R$ 2,60
    DY 3,52%R$ 10,05R$ 6,70R$ 5,02R$ 4,02R$ 3,35R$ 2,87
    DY (5A) 11,57%R$ 33,03R$ 22,02R$ 16,52R$ 13,21R$ 11,01R$ 9,44
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/05/2026
    10/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,78%
    10/03/2026
    19/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,050000000
    R$ 0,05000000
    0,58%
    18/12/2025
    18/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 0,36003600 (+1 Cota para cada 33 possuídas)
    ≈ R$ 0,36003600 (+1 Cota para cada 33 possuídas)
    3%
    10/11/2025
    12/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,190000000
    R$ 0,19000000
    1,71%
    11/08/2025
    19/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,88%
    08/05/2025
    20/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,080000000
    R$ 0,08000000
    0,96%
    05/03/2025
    17/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,050000000
    R$ 0,05000000
    0,54%
    20/11/2023
    20/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,930000000
    R$ 0,93000000
    8,66%
    17/11/2023
    14/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,930000000
    R$ 0,93000000
    7,63%
    21/08/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,260000000
    R$ 0,26000000
    2,24%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    2,77%
    15/03/2023
    15/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,87%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,500000000
    R$ 0,50000000
    3,89%
    16/08/2022
    16/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,360000000
    R$ 0,36000000
    3,53%
    17/05/2022
    17/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,290000000
    R$ 0,29000000
    2,49%
    08/03/2022
    08/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,88%
    R$ 37,630000000
    R$ 4,66003600
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de GOAU4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.324.907.948
    Ordinários: 486.802.764Preferenciais: 838.105.184
    Free Float % :
    71,75% (950.657.967)
    Ordinários: 121.267.700Preferenciais: 829.390.267
    P. Fora Circulação :
    28,25% (374.249.981)
    Ordinários: 365.535.064Preferenciais: 8.714.917Controlador: 365.534.130
    T. Cotistas :
    168.315
    PF: 166.959PJ: 391I. Institucional: 965
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    60.642.440
    5%
    612.272.584
    46%
    30/04/2021
    INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    210.722.206
    16%
    133
    0%
    30/04/2021
    Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda
    154.811.658
    12%
    133
    0%
    04/11/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
     
    0%
    84.979.270
    6%
    06/10/2021
    FMR LLC
     
    0%
    83.798.563
    6%
    23/12/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    60.626.460
    5%
    14.610.839
    1%
    21/07/2025
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    42.443.662
    3%
    486.802.764
    37%
    838.105.184
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.324.907.948
    Ordinários: 486.802.764Preferenciais: 838.105.184
    Free Float % :
    71,75% (950.657.967)
    Ordinários: 121.267.700Preferenciais: 829.390.267
    P. Fora Circulação :
    28,25% (374.249.981)
    Ordinários: 365.535.064Preferenciais: 8.714.917Controlador: 365.534.130
    T. Cotistas :
    168.315
    PF: 166.959PJ: 391I. Institucional: 965
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    60.642.440
    5%
    612.272.584
    46%
    30/04/2021
    INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    210.722.206
    16%
    133
    0%
    30/04/2021
    Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda
    154.811.658
    12%
    133
    0%
    04/11/2025
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
     
    0%
    84.979.270
    6%
    06/10/2021
    FMR LLC
     
    0%
    83.798.563
    6%
    23/12/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    60.626.460
    5%
    14.610.839
    1%
    21/07/2025
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    42.443.662
    3%
    486.802.764
    37%
    838.105.184
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    993.705.804
    Ordinários: 365.111.201Preferenciais: 628.594.603
    Free Float % :
    71,85% (713.931.548)
    Ordinários: 90.953.523Preferenciais: 622.978.025
    P. Fora Circulação :
    28,15% (279.774.256)
    Ordinários: 274.157.678Preferenciais: 5.616.578Controlador: 291.755.835
    T. Cotistas :
    208.702
    PF: 207.383PJ: 693I. Institucional: 626
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    45.482.966
    5%
    505.302.878
    51%
    30/04/2021
    INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    158.045.606
    16%
    100
    0%
    30/04/2021
    Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda
    116.111.647
    12%
    100
    0%
    14/11/2024
    FMR LLC
     
    0%
    62.850.494
    6%
    23/12/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    45.470.982
    5%
    10.958.403
    1%
    10/04/2025
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    31.884.246
    3%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    17.598.382
    2%
    365.111.201
    37%
    628.594.603
    63%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.032.705.804
    Ordinários: 365.111.201Preferenciais: 667.594.603
    Free Float % :
    71,17% (734.944.672)
    Ordinários: 74.533.453Preferenciais: 660.411.219
    P. Fora Circulação :
    28,83% (297.761.132)
    Ordinários: 290.577.748Preferenciais: 7.183.384Controlador: 291.755.835
    T. Cotistas :
    151.054
    PF: 149.788PJ: 594I. Institucional: 672
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    45.482.966
    4%
    532.618.607
    52%
    30/04/2021
    INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    158.045.606
    15%
    100
    0%
    30/04/2021
    Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda
    116.111.647
    11%
    100
    0%
    06/10/2021
    FMR LLC
     
    0%
    73.268.038
    7%
    23/12/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    45.470.982
    4%
    10.958.403
    1%
    22/03/2023
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    33.150.973
    3%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    17.598.382
    2%
    365.111.201
    35%
    667.594.603
    65%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.033.840.804
    Ordinários: 365.111.201Preferenciais: 668.729.603
    Free Float % :
    73,33% (758.148.426)
    Ordinários: 90.953.948Preferenciais: 667.194.478
    P. Fora Circulação :
    26,67% (275.692.378)
    Ordinários: 274.157.253Preferenciais: 1.535.125Controlador: 291.755.735
    T. Cotistas :
    119.912
    PF: 118.704PJ: 529I. Institucional: 679
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    45.482.966
    4%
    499.592.507
    48%
    30/04/2021
    INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    158.045.606
    15%
     
    0%
    30/04/2021
    Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda
    116.111.647
    11%
    100
    0%
    06/10/2021
    FMR LLC
     
    0%
    73.268.038
    7%
    23/12/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    45.470.982
    4%
    10.958.403
    1%
    24/03/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    33.787.423
    3%
    05/10/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    33.524.750
    3%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    17.598.382
    2%
    365.111.201
    35%
    668.729.603
    65%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 69.198.857.000,00R$ 16.715.661.000,00R$ 69.858.532.000,00R$ 67.026.656.000,00R$ 68.916.447.000,00R$ 82.412.210.000,00
    Custos R$ -60.884.050.000,00R$ -14.421.794.000,00R$ -61.891.039.000,00R$ -57.823.416.000,00R$ -57.583.992.000,00R$ -63.661.156.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.314.807.000,00R$ 2.293.867.000,00R$ 7.967.493.000,00R$ 9.203.240.000,00R$ 11.332.455.000,00R$ 18.751.054.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.138.050.000,00R$ -462.836.000,00R$ -4.239.615.000,00R$ -1.728.918.000,00R$ -922.633.000,00R$ -1.061.898.000,00
    EBITDA R$ 7.888.900.000,00R$ 2.733.425.000,00R$ 7.411.463.000,00R$ 10.600.569.000,00R$ 13.457.034.000,00R$ 20.555.855.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.712.143.000,00R$ 902.394.000,00R$ 3.683.585.000,00R$ 3.126.247.000,00R$ 3.047.212.000,00R$ 2.866.699.000,00
    EBIT R$ 4.176.757.000,00R$ 1.831.031.000,00R$ 3.727.878.000,00R$ 7.474.322.000,00R$ 10.409.822.000,00R$ 17.689.156.000,00
    R. Financeiro R$ -1.221.215.000,00R$ -319.138.000,00R$ -1.208.109.000,00R$ -1.995.923.000,00R$ -988.172.000,00R$ -1.817.770.000,00
    Impostos R$ -1.285.934.000,00R$ -500.103.000,00R$ -1.106.045.000,00R$ -867.887.000,00R$ -1.836.556.000,00R$ -4.409.102.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.669.608.000,00R$ 1.011.790.000,00R$ 1.413.724.000,00R$ 4.610.512.000,00R$ 7.585.094.000,00R$ 11.462.284.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 575.182.000,00R$ 356.454.000,00R$ 476.492.000,00R$ 1.544.820.000,00R$ 2.560.346.000,00R$ 3.744.624.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 1.094.426.000,00R$ 655.336.000,00R$ 937.232.000,00R$ 3.065.692.000,00R$ 5.024.748.000,00R$ 7.717.660.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 18.917.662.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 46.996.340.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 28.078.678.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.834.407.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.217.532.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.616.875.000,00
    V. Mercado :
    R$ 15.130.448.766,16
    Val. Firma :
    R$ 23.347.980.766,16
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 13.834.407.000,00R$ 14.182.151.000,00R$ 13.636.484.000,00R$ 10.893.308.000,00R$ 12.607.390.000,00
    Disponibilidade R$ 5.616.875.000,00R$ 6.403.655.000,00R$ 8.370.848.000,00R$ 5.640.724.000,00R$ 6.345.860.000,00
    D. Líquida R$ 8.217.532.000,00R$ 7.778.496.000,00R$ 5.265.636.000,00R$ 5.252.584.000,00R$ 6.261.530.000,00
    Patrimônio R$ 18.917.662.000,00R$ 19.131.267.000,00R$ 20.035.526.000,00R$ 16.761.023.000,00R$ 16.456.648.000,00
    Passivo Exigível R$ 28.078.678.000,00R$ 27.899.668.000,00R$ 28.694.815.000,00R$ 25.659.023.000,00R$ 27.480.413.000,00
    Ativo Controladora R$ 46.996.340.000,00R$ 47.030.935.000,00R$ 48.730.341.000,00R$ 42.420.046.000,00R$ 43.937.061.000,00
    Ativo Total R$ 81.113.434.000,00R$ 81.758.415.000,00R$ 86.948.529.000,00R$ 75.232.462.000,00R$ 74.769.525.000,00
    Ativo Circ. R$ 28.638.884.000,00R$ 28.674.799.000,00R$ 32.802.961.000,00R$ 29.540.169.000,00R$ 32.219.794.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.302.925.000,00R$ 5.958.028.000,00R$ 7.861.818.000,00R$ 3.005.688.000,00R$ 2.475.896.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 313.950.000,00R$ 445.627.000,00R$ 509.030.000,00R$ 2.635.036.000,00R$ 3.869.964.000,00
    Contas a Receber R$ 5.862.552.000,00R$ 4.810.640.000,00R$ 5.176.958.000,00R$ 4.875.394.000,00R$ 4.999.004.000,00
    Estoques R$ 15.190.355.000,00R$ 14.731.081.000,00R$ 16.504.911.000,00R$ 15.227.778.000,00R$ 17.817.585.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.387.849.000,00R$ 2.003.207.000,00R$ 2.100.876.000,00R$ 2.029.411.000,00R$ 2.249.682.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 581.253.000,00R$ 726.216.000,00R$ 649.368.000,00R$ 1.766.862.000,00R$ 807.663.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 52.474.550.000,00R$ 53.083.616.000,00R$ 54.145.568.000,00R$ 45.692.293.000,00R$ 42.549.731.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.541.839.000,00R$ 4.539.530.000,00R$ 4.909.336.000,00R$ 6.571.576.000,00R$ 5.219.754.000,00
    Investimentos R$ 3.863.155.000,00R$ 3.944.474.000,00R$ 4.222.317.000,00R$ 3.858.449.000,00R$ 3.896.518.000,00
    Imobilizado R$ 32.008.274.000,00R$ 31.912.520.000,00R$ 30.760.234.000,00R$ 24.063.410.000,00R$ 21.383.836.000,00
    Intangível R$ 12.061.282.000,00R$ 12.687.092.000,00R$ 14.253.681.000,00R$ 11.198.858.000,00R$ 12.049.623.000,00
    Passivo T. R$ 81.113.434.000,00R$ 81.758.415.000,00R$ 86.948.529.000,00R$ 75.232.462.000,00R$ 74.769.525.000,00
    Passivo C. R$ 10.363.418.000,00R$ 9.897.300.000,00R$ 10.905.469.000,00R$ 11.304.213.000,00R$ 13.493.868.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 596.971.000,00R$ 916.470.000,00R$ 919.396.000,00R$ 846.679.000,00R$ 1.057.358.000,00
    Fornecedores R$ 5.952.522.000,00R$ 5.009.671.000,00R$ 5.718.104.000,00R$ 5.901.183.000,00R$ 6.618.923.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 614.749.000,00R$ 690.328.000,00R$ 758.442.000,00R$ 1.021.044.000,00R$ 919.588.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 909.841.000,00R$ 941.904.000,00R$ 735.037.000,00R$ 1.797.622.000,00R$ 3.121.148.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.894.963.000,00R$ 1.955.533.000,00R$ 2.528.875.000,00R$ 1.598.081.000,00R$ 1.514.317.000,00
    PC. Provisões R$ 394.372.000,00R$ 383.394.000,00R$ 245.615.000,00R$ 139.604.000,00R$ 262.534.000,00
    Passivo NC. R$ 17.715.260.000,00R$ 18.002.368.000,00R$ 17.789.346.000,00R$ 14.354.810.000,00R$ 13.986.545.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.924.566.000,00R$ 13.240.247.000,00R$ 12.901.447.000,00R$ 9.095.686.000,00R$ 9.486.242.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.504.850.000,00R$ 1.473.931.000,00R$ 1.437.053.000,00R$ 1.784.108.000,00R$ 1.261.895.000,00
    Trib. Diferidos R$ 369.392.000,00R$ 353.828.000,00R$ 163.138.000,00R$ 204.150.000,00R$ 96.341.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.916.452.000,00R$ 2.934.362.000,00R$ 3.287.708.000,00R$ 3.270.866.000,00R$ 3.142.067.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 53.034.756.000,00R$ 53.858.747.000,00R$ 58.253.714.000,00R$ 49.573.439.000,00R$ 47.289.112.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 10.957.955.000,00R$ 10.957.955.000,00R$ 8.208.826.000,00R$ 8.208.826.000,00R$ 8.208.826.000,00
    Res. Capital --R$ -24.000,00R$ -111.005.000,00--R$ -15.094.000,00
    Res. Lucros R$ 4.990.452.000,00R$ 5.056.697.000,00R$ 7.891.101.000,00R$ 7.052.022.000,00R$ 6.148.772.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 356.454.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 2.612.801.000,00R$ 3.116.639.000,00R$ 4.046.604.000,00R$ 1.500.175.000,00R$ 2.114.144.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 34.117.094.000,00R$ 34.727.480.000,00R$ 38.218.188.000,00R$ 32.812.416.000,00R$ 30.832.464.000,00

    GOAU4 - Risco Moderado Baixo

    Metalúrgica Gerdau (GOAU4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    62
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    65
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 26,17% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    47
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,06 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    40

    ROIC de 10,16% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -63,47% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,06% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -74,6% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 8,83% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -75,69% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,6 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    23
    A Receita Líquida diminuiu em -3,96% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -73,36% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    11
    Margem Líquida de 2,41% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -71,49% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    86
    Liquidez Corrente de 2,76 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 1,23% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    90
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 18.917.662.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 12,87% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 29,13% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,3 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para GOAU4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 71,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    GOAU4 apresenta cotação de R$ 11,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    37
    GOAU4 está com tendência de desvalorização de -6,6%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de GOAU4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    GOAU4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -16,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,19%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 41,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,19%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    27.065.438
    Empr. Tot. :
    37.413.015
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    625
    950.657.967
    7.658.035 (0,81%)37.413.015 (3,94%)
    R$ 83.166.260,10
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,52%
    0,52%
    28/07/2026
    BAIXA
    154
    950.657.967
    2.600.576 (0,27%)38.580.904 (4,06%)
    R$ 27.566.105,60
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    90
    950.657.967
    2.792.649 (0,29%)38.366.542 (4,04%)
    R$ 29.406.593,97
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    BAIXA
    91
    950.657.967
    888.952 (0,09%)36.309.898 (3,82%)
    R$ 9.396.222,64
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    169
    950.657.967
    1.252.771 (0,13%)36.682.888 (3,86%)
    R$ 13.066.401,53
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    1.129
    4.753.289.835
    15.192.983187.353.247
    R$ 162.601.583,84
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,22%
    0,22%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/2025
    09/01/2026 18:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/12/2025 12:30
    10/12/2025 19:27
    1
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    01/12/2025 12:30
    10/12/2025 19:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/11/2025
    11/11/2025 09:42
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    04/11/2025
    04/11/2025 21:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/10/2025
    30/10/2025 18:14
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    30/10/2025 12:30
    30/10/2025 18:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/10/2025 08:30
    30/10/2025 18:17
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 212 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GOAU4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -4,13%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    27
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,83%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,5
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,09%
    2,08%4,25%
    -2,82%
    -1,5% -6%
    0,87
    22,871,13
     
    R$ 3.281.842.000,00
    17,8
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,35%
    19,22% -3,23%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    0,2
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,91%
    3,54% -15,54%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,4
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    32,01%
    0,56% -14,2%
    0,79
    0,730,61
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,5
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,89%
    20,46% -6,6%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -19,8
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 21,50
    3,08%
    8,84%2,35%
    60,28%
    20,71% -11,74%
    1,31
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -45,2
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,87
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,86%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -53,7
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    50,79%
    -15,97% -19,55%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57,3
    Ação USIM3
    4,75%
    6,76%3,68%
    24,79%
    4,72%-9,57%
    1,04
    13,670,8
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,7
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