GOAU4 - Metalúrgica Gerdau: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / GOAU4 - Metalúrgica Gerdau

Cotação

R$ 11,42

Val. Mês

11,31%

Val. Ano

25,05%

P/L

6,65

P/PM

1,16

3,77%

Investidos R$ 1.000,00 em 105,04 cotas na Ação GOAU4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.282,57 (28,26% ), sendo deste valor, R$ 199,58 (19,96% ) referente à valorização da Ação e R$ 82,99 (8,3% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

92.690.783/0001-09

Liq. Diária :

R$ 119.806.132,68

Volume 30d: 10.705.171Volume 1a: 8.230.585

Website:

http://www.gerdau.com/

95% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 23,72 (107,72% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 16,19 (41,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização GOAU4: -8,61%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GOAU4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GOAU4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,35% | 2,95% | 8,83% | 9,13% | 9,44% | 10,92% | 11,9% | 12,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,56%

Calculando status valorização atual GOAU4

Valorização Último Quadrimestre: 9,44%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
GOAU4 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,42
Valor Médio: R$ 9,85
GOAU4 está a uma distancia de -15,88% gerando uma força de distancia de -0,16

Força atual: -0,16

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de GOAU4: 4,06%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,34%
Dy Médio de GOAU4 em 5 anos: 11,34%
GOAU4 está a uma distancia de -44,69% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,22
GOAU4 está a uma distancia de -64,2% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,32
GOAU4 gerou força de distancia de DY de -0,54

Força atual: -0,7

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.464.320.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.959.173.727,27
GOAU4 está a uma distancia de -25,26% gerando uma força de distancia de -0,25

Força atual: -0,96

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,96
Potencial de variação Quadrimestral: 8,56%
Valorização Quadrimestral: -0,96 * 8,56% = -8,19%

Simulando valorização de GOAU4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 9,44%
Valorização quadrimestre: -8,19%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,56%
Cotação Atual: R$ 11,42
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,66%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3,27%)
- Resultado: 2,39%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-4,91%)
- Resultado: -3,96%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,79%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,55%)
- Resultado: -7,34%
Aplicada a valorização anual simulada de -8,91%, GOAU4 valerá R$ 10,40 após um ano

O valor de GOAU4 para o próximo ano ficou em R$ 10,40 o que da uma valorização de -8,91%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	GOAU4	Setor	Segmento	GOAU4
Cotação	R$ 11,42	--	--	R$ 9,89	R$ 9,55	R$ 10,54	R$ 11,89	R$ 11,36
DPA	R$ 0,43	--	--	R$ 0,24	R$ 0,40	--	R$ 2,52	R$ 1,25
DY	3,77%	7,91%	10,05%	2,43%	4,19%	--	21,2%	11,01%
Payout	25,04%	145,54%	125,81%	12,82%	37,49%	--	34,31%	11,27%
P/PM	1,16	0,93	0,96	1,02	0,95	0,94	1,02	0,94
P/L	6,65	12,16	7,85	5,28	8,95	2,27	1,62	1,02
P/VP	0,79	1,55	0,66	0,68	0,66	0,52	0,73	0,71
LPA	1,72	-0,8	0,76	1,87	1,07	4,64	7,34	11,09
VPA	14,54	2,61	15,05	14,54	14,44	20,16	16,23	15,92
PSR	0,22	0,66	0,47	0,38	0,18	0,16	0,18	0,14
ROE	11,81%	13,11%	7,97%	12,87%	7,39%	23,01%	45,25%	69,65%
ROIC	12,14%	10,03%	5,86%	10,05%	9,14%	19,5%	31,21%	51,39%
ROA	2,77%	-3,21%	-6,45%	3,02%	1,73%	5,3%	10,08%	15,33%
Margem Líquida	3,27%	-5,2%	-15,74%	7,16%	2,02%	6,88%	11,01%	13,91%
Margem Ebit	7,22%	5,1%	-1,9%	12,03%	5,34%	11,15%	15,1%	21,46%
Margem Ebitda	12,54%	13,43%	4,48%	17,3%	10,61%	15,82%	19,53%	24,94%
Margem Bruta	13,1%	17,99%	10,8%	14,81%	11,41%	13,73%	16,44%	22,75%
EV/EBITDA	2,66	6,46	10,26	3,54	2,76	1,48	1,3	0,88
EV/EBIT	4,62	14,75	21,52	5,09	5,48	2,11	1,68	1,02
P/EBITDA	1,73	6,31	11,35	2,19	1,71	0,99	0,91	0,57
P/EBIT	3,01	13,3	24,17	3,14	3,39	1,4	1,18	0,66
P/Ativo	0,18	0,46	0,34	0,16	0,15	0,12	0,16	0,16
P/Cap. Giro	1,05	-3,77	1,84	0,91	0,95	0,73	0,85	0,76
P/Ativo Circ. Liq.	0,78	4,9	1,3	0,68	0,67	0,48	0,67	0,63
Giro Ativos	0,85	0,81	0,84	0,42	0,85	0,77	0,92	1,1
D. Liq. / Patr. Liq.	0,42	0,65	0,9	0,42	0,41	0,26	0,31	0,38
D. Liq. / EBITDA	0,93	0,15	-1,09	1,35	1,05	0,5	0,39	0,3
D. Liq. / EBIT	1,61	1,45	-2,64	1,94	2,09	0,7	0,5	0,35
D. Bru. / Patr. Liq.	0,7	1,02	1,21	0,7	0,74	0,68	0,65	0,77
Patr. / Ativos	0,23	0,01	-0,02	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22
Passivos / Ativos	0,34	0,95	0,94	0,34	0,34	0,33	0,34	0,37
Liq. Corrente	2,88	2,28	2,57	2,88	2,9	3,01	2,61	2,39
CAGR Receitas 5A	-0,25%	0,09%	0,17%	-15,09%	9,78%	11,07%	8,35%	17,42%
CAGR Lucros 5A	-29,49%	-21,95%	-25,88%	-30,76%	-9,92%	30,96%	27,62%	--

Dividendos GOAU4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 22,22%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 22,22%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 22,22%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, GOAU4 entregou cerca de R$ 0,43 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,77% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (10,05%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,34%.

GOAU4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 25,04% está em linha com o payout médio histórico de 27,03%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 27,03%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,06%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,80. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,64 e R$ 3,86, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,77%

Setor: 7,91%Segmento: 10,05%

DY (3M):

3,85%

Setor: 18,73%Segmento: 22,85%

DY (5A):

11,34%

Setor: 8,18%Segmento: 8,87%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

27,03%

Atual: 25,04%

DPA :

R$ 0,43

DPA Proj.:

R$ 0,46

DY Proj.:

4,06%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GOAU4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	4,06%	R$ 11,59	R$ 7,73	R$ 5,80	R$ 4,64	R$ 3,86	R$ 3,31
DY	3,77%	R$ 10,76	R$ 7,18	R$ 5,38	R$ 4,31	R$ 3,59	R$ 3,08
DY (3M)	3,85%	R$ 10,99	R$ 7,33	R$ 5,50	R$ 4,40	R$ 3,66	R$ 3,14
DY (5A)	11,34%	R$ 32,38	R$ 21,58	R$ 16,19	R$ 12,95	R$ 10,79	R$ 9,25

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/08/2026	14/09/2026	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	1,06%
13/05/2026	10/06/2026	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,78%
10/03/2026	19/03/2026	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,58%
18/12/2025	18/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 0,36003600 (+1 Cota para cada 33 possuídas)	≈ R$ 0,36003600 (+1 Cota para cada 33 possuídas)	3%
10/11/2025	12/12/2025	Dividendo	R$ 0,190000000	R$ 0,19000000	1,71%
11/08/2025	19/08/2025	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,88%
08/05/2025	20/05/2025	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	0,96%
05/03/2025	17/03/2025	Dividendo	R$ 0,050000000	R$ 0,05000000	0,54%
20/11/2023	20/11/2023	Dividendo	R$ 0,930000000	R$ 0,93000000	8,66%
17/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,930000000	R$ 0,93000000	7,63%
21/08/2023	21/08/2023	Dividendo	R$ 0,260000000	R$ 0,26000000	2,24%
16/05/2023	16/05/2023	Dividendo	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	2,77%
15/03/2023	15/03/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,87%
22/11/2022	22/11/2022	Dividendo	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	3,89%
16/08/2022	16/08/2022	Dividendo	R$ 0,360000000	R$ 0,36000000	3,53%
17/05/2022	17/05/2022	Dividendo	R$ 0,290000000	R$ 0,29000000	2,49%
08/03/2022	08/03/2022	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,88%
			R$ 37,740000000	R$ 4,77003600

Exibindo 17 registros

Lista completa dos dividendos de GOAU4

Composição Acionária GOAU4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

1.322.688.048

Ordinárias: 486.802.764Preferenciais: 835.885.284

Free Float % :

71,71% (948.438.067)

FF Ordinárias: 121.267.700FF Preferenciais: 827.170.367

T. Fora Circulação :

28,29% (374.249.981)

Ordinárias Fora C.: 365.535.064Preferenciais Fora C.: 8.714.917Ações Controlador: 365.534.130Ações Tesouraria: 2.219.900

T. Cotistas :

168.315

I. P. Física: 166.959I. P. Jurídica: 391I. Institucionais: 965

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	60.642.440	5%	610.052.684	46%
30/04/2021	INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	210.722.206	16%	133	0%
30/04/2021	Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda	154.811.658	12%	133	0%
04/11/2025	Dynamo Administração de Recursos Ltda.		0%	84.979.270	6%
06/10/2021	FMR LLC		0%	83.798.563	6%
23/12/2022	BONSUCEX HOLDING S.A.	60.626.460	5%	14.610.839	1%
21/07/2025	SPX Gestão de Recursos Ltda.		0%	42.443.662	3%
	Ações Tesouraria		0%	2.219.900	0%
		486.802.764	37%	838.105.184	63%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.324.907.948

Ordinárias: 486.802.764Preferenciais: 838.105.184

Free Float % :

71,75% (950.657.967)

FF Ordinárias: 121.267.700FF Preferenciais: 829.390.267

T. Fora Circulação :

28,25% (374.249.981)

Ordinárias Fora C.: 365.535.064Preferenciais Fora C.: 8.714.917Ações Controlador: 365.534.130Ações Tesouraria: 6.258.200

T. Cotistas :

168.315

I. P. Física: 166.959I. P. Jurídica: 391I. Institucionais: 965

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	60.642.440	5%	612.272.584	46%
30/04/2021	INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	210.722.206	16%	133	0%
30/04/2021	Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda	154.811.658	12%	133	0%
04/11/2025	Dynamo Administração de Recursos Ltda.		0%	84.979.270	6%
06/10/2021	FMR LLC		0%	83.798.563	6%
23/12/2022	BONSUCEX HOLDING S.A.	60.626.460	5%	14.610.839	1%
21/07/2025	SPX Gestão de Recursos Ltda.		0%	42.443.662	3%
		486.802.764	37%	838.105.184	63%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

993.705.804

Ordinárias: 365.111.201Preferenciais: 628.594.603

Free Float % :

71,85% (713.931.548)

FF Ordinárias: 90.953.523FF Preferenciais: 622.978.025

T. Fora Circulação :

28,15% (279.774.256)

Ordinárias Fora C.: 274.157.678Preferenciais Fora C.: 5.616.578Ações Controlador: 291.755.835Ações Tesouraria: 6.258.200

T. Cotistas :

208.702

I. P. Física: 207.383I. P. Jurídica: 693I. Institucionais: 626

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	45.482.966	5%	505.302.878	51%
30/04/2021	INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	158.045.606	16%	100	0%
30/04/2021	Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda	116.111.647	12%	100	0%
14/11/2024	FMR LLC		0%	62.850.494	6%
23/12/2022	BONSUCEX HOLDING S.A.	45.470.982	5%	10.958.403	1%
10/04/2025	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.		0%	31.884.246	3%
30/04/2021	Gerval Investimentos Ltda.		0%	17.598.382	2%
		365.111.201	37%	628.594.603	63%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.032.705.804

Ordinárias: 365.111.201Preferenciais: 667.594.603

Free Float % :

71,17% (734.944.672)

FF Ordinárias: 74.533.453FF Preferenciais: 660.411.219

T. Fora Circulação :

28,83% (297.761.132)

Ordinárias Fora C.: 290.577.748Preferenciais Fora C.: 7.183.384Ações Controlador: 291.755.835Ações Tesouraria: 6.258.200

T. Cotistas :

151.054

I. P. Física: 149.788I. P. Jurídica: 594I. Institucionais: 672

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	45.482.966	4%	532.618.607	52%
30/04/2021	INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	158.045.606	15%	100	0%
30/04/2021	Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda	116.111.647	11%	100	0%
06/10/2021	FMR LLC		0%	73.268.038	7%
23/12/2022	BONSUCEX HOLDING S.A.	45.470.982	4%	10.958.403	1%
22/03/2023	BlackRock, Inc.		0%	33.150.973	3%
30/04/2021	Gerval Investimentos Ltda.		0%	17.598.382	2%
		365.111.201	35%	667.594.603	65%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.033.840.804

Ordinárias: 365.111.201Preferenciais: 668.729.603

Free Float % :

73,33% (758.148.426)

FF Ordinárias: 90.953.948FF Preferenciais: 667.194.478

T. Fora Circulação :

26,67% (275.692.378)

Ordinárias Fora C.: 274.157.253Preferenciais Fora C.: 1.535.125Ações Controlador: 291.755.735Ações Tesouraria: 6.258.200

T. Cotistas :

119.912

I. P. Física: 118.704I. P. Jurídica: 529I. Institucionais: 679

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	45.482.966	4%	499.592.507	48%
30/04/2021	INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	158.045.606	15%		0%
30/04/2021	Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda	116.111.647	11%	100	0%
06/10/2021	FMR LLC		0%	73.268.038	7%
23/12/2022	BONSUCEX HOLDING S.A.	45.470.982	4%	10.958.403	1%
24/03/2023	DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		0%	33.787.423	3%
05/10/2022	BlackRock, Inc.		0%	33.524.750	3%
30/04/2021	Gerval Investimentos Ltda.		0%	17.598.382	2%
		365.111.201	35%	668.729.603	65%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

1.087.243.204

Ordinárias: 365.111.201Preferenciais: 722.132.003

Free Float % :

72,59% (789.229.269)

FF Ordinárias: 90.953.948FF Preferenciais: 698.275.321

T. Fora Circulação :

27,41% (298.013.935)

Ordinárias Fora C.: 274.157.253Preferenciais Fora C.: 23.856.682Ações Controlador: 291.755.735Ações Tesouraria: 6.258.200

T. Cotistas :

95.018

I. P. Física: 93.504I. P. Jurídica: 1.007I. Institucionais: 507

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	47.917.062	4%	541.560.277	50%
30/04/2021	INDAC - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	158.045.606	15%		0%
30/04/2021	Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda	116.111.647	11%	100	0%
28/10/2021	Dynamo	5.445.104	1%	68.072.623	6%
06/10/2021	FMR LLC		0%	73.268.038	7%
30/04/2021	BONSUCEX HOLDING S.A.	37.591.782	3%	15.374.383	1%
30/04/2021	Gerval Investimentos Ltda.		0%	17.598.382	2%
30/04/2021	Ações Tesouraria		0%	6.258.200	1%
		365.111.201	34%	722.132.003	66%

Exibindo 8 registros

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T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
04/08/2026
26/10/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

GOAU4 participa em 11 Índices

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GOAU4 participa com um peso de 0,41% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
GOAU4 participa com um peso de 0,2% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
GOAU4 participa com um peso de 0,34% do Índice Índice Brasil 100
GOAU4 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
GOAU4 participa com um peso de 2,48% do Índice Índice do Setor Industrial
GOAU4 participa com um peso de 2,87% do Índice Small Cap
GOAU4 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
GOAU4 participa com um peso de 6,98% do Índice Índice de Materiais Básicos
GOAU4 participa com um peso de 0,34% do Índice Índice Brasil Amplo
GOAU4 participa com um peso de 0,28% do Índice Índice Brasil BR
GOAU4 participa com um peso de 1,07% do Índice Índice Valor

Exposição a 2 Commodities

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GOAU4possui exposição a 2 commodities por meio de participações societárias

A Metalúrgica Gerdau possui exposição ao Minério de Ferro 62% por sua participação na Gerdau. Variações no preço da commodity podem afetar indiretamente o valor do investimento.
Nível de Exposição: Baixo

A Metalúrgica Gerdau possui exposição indireta ao Carvão mineral por sua participação na Gerdau. Variações nos custos desse insumo podem afetar indiretamente o valor do investimento.
Nível de Exposição: Baixo

Resultados Financeiros GOAU4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 69.543.739.000,00	R$ 34.586.293.000,00	R$ 69.858.532.000,00	R$ 67.026.656.000,00	R$ 68.916.447.000,00	R$ 82.412.210.000,00
Custos	R$ -60.430.291.000,00	R$ -29.463.238.000,00	R$ -61.891.039.000,00	R$ -57.823.416.000,00	R$ -57.583.992.000,00	R$ -63.661.156.000,00
Lucro Bruto	R$ 9.113.448.000,00	R$ 5.123.055.000,00	R$ 7.967.493.000,00	R$ 9.203.240.000,00	R$ 11.332.455.000,00	R$ 18.751.054.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -4.089.814.000,00	R$ -963.155.000,00	R$ -4.239.615.000,00	R$ -1.728.918.000,00	R$ -922.633.000,00	R$ -1.061.898.000,00
EBITDA	R$ 8.720.009.000,00	R$ 5.983.069.000,00	R$ 7.411.463.000,00	R$ 10.600.569.000,00	R$ 13.457.034.000,00	R$ 20.555.855.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 3.696.375.000,00	R$ 1.823.169.000,00	R$ 3.683.585.000,00	R$ 3.126.247.000,00	R$ 3.047.212.000,00	R$ 2.866.699.000,00
EBIT	R$ 5.023.634.000,00	R$ 4.159.900.000,00	R$ 3.727.878.000,00	R$ 7.474.322.000,00	R$ 10.409.822.000,00	R$ 17.689.156.000,00
R. Financeiro	R$ -1.194.027.000,00	R$ -625.111.000,00	R$ -1.208.109.000,00	R$ -1.995.923.000,00	R$ -988.172.000,00	R$ -1.817.770.000,00
Impostos	R$ -1.558.409.000,00	R$ -1.058.679.000,00	R$ -1.106.045.000,00	R$ -867.887.000,00	R$ -1.836.556.000,00	R$ -4.409.102.000,00
Lucro Líquido	R$ 2.271.198.000,00	R$ 2.476.110.000,00	R$ 1.413.724.000,00	R$ 4.610.512.000,00	R$ 7.585.094.000,00	R$ 11.462.284.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 794.483.000,00	R$ 875.284.000,00	R$ 476.492.000,00	R$ 1.544.820.000,00	R$ 2.560.346.000,00	R$ 3.744.624.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 1.476.715.000,00	R$ 1.600.826.000,00	R$ 937.232.000,00	R$ 3.065.692.000,00	R$ 5.024.748.000,00	R$ 7.717.660.000,00

Balanço patrimonial GOAU4

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A análise do endividamento de Metalúrgica Gerdau (GOAU4), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 8.086.874.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 8.720.009.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,93 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 19.234.771.000,00

Ativo Controladora :

R$ 47.475.188.000,00

Passivo Exigível :

R$ 28.240.417.000,00

D. Bruta :

R$ 13.558.089.000,00

D. Líquida :

R$ 8.086.874.000,00

Disponibilidade :

R$ 5.471.215.000,00

V. Mercado :

R$ 15.105.097.508,16

Val. Firma :

R$ 23.191.971.508,16

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 13.558.089.000,00	R$ 14.182.151.000,00	R$ 13.636.484.000,00	R$ 10.893.308.000,00	R$ 12.607.390.000,00
Disponibilidade	R$ 5.471.215.000,00	R$ 6.403.655.000,00	R$ 8.370.848.000,00	R$ 5.640.724.000,00	R$ 6.345.860.000,00
D. Líquida	R$ 8.086.874.000,00	R$ 7.778.496.000,00	R$ 5.265.636.000,00	R$ 5.252.584.000,00	R$ 6.261.530.000,00
Patrimônio	R$ 19.234.771.000,00	R$ 19.131.267.000,00	R$ 20.035.526.000,00	R$ 16.761.023.000,00	R$ 16.456.648.000,00
Passivo Exigível	R$ 28.240.417.000,00	R$ 27.899.668.000,00	R$ 28.694.815.000,00	R$ 25.659.023.000,00	R$ 27.480.413.000,00
Ativo Controladora	R$ 47.475.188.000,00	R$ 47.030.935.000,00	R$ 48.730.341.000,00	R$ 42.420.046.000,00	R$ 43.937.061.000,00
Ativo Total	R$ 82.037.333.000,00	R$ 81.758.415.000,00	R$ 86.948.529.000,00	R$ 75.232.462.000,00	R$ 74.769.525.000,00
Ativo Circ.	R$ 29.502.735.000,00	R$ 28.674.799.000,00	R$ 32.802.961.000,00	R$ 29.540.169.000,00	R$ 32.219.794.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 5.185.953.000,00	R$ 5.958.028.000,00	R$ 7.861.818.000,00	R$ 3.005.688.000,00	R$ 2.475.896.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 285.262.000,00	R$ 445.627.000,00	R$ 509.030.000,00	R$ 2.635.036.000,00	R$ 3.869.964.000,00
Contas a Receber	R$ 5.999.384.000,00	R$ 4.810.640.000,00	R$ 5.176.958.000,00	R$ 4.875.394.000,00	R$ 4.999.004.000,00
Estoques	R$ 16.099.611.000,00	R$ 14.731.081.000,00	R$ 16.504.911.000,00	R$ 15.227.778.000,00	R$ 17.817.585.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 1.298.802.000,00	R$ 2.003.207.000,00	R$ 2.100.876.000,00	R$ 2.029.411.000,00	R$ 2.249.682.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 633.723.000,00	R$ 726.216.000,00	R$ 649.368.000,00	R$ 1.766.862.000,00	R$ 807.663.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 52.534.598.000,00	R$ 53.083.616.000,00	R$ 54.145.568.000,00	R$ 45.692.293.000,00	R$ 42.549.731.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 4.580.919.000,00	R$ 4.539.530.000,00	R$ 4.909.336.000,00	R$ 6.571.576.000,00	R$ 5.219.754.000,00
Investimentos	R$ 3.700.806.000,00	R$ 3.944.474.000,00	R$ 4.222.317.000,00	R$ 3.858.449.000,00	R$ 3.896.518.000,00
Imobilizado	R$ 32.283.410.000,00	R$ 31.912.520.000,00	R$ 30.760.234.000,00	R$ 24.063.410.000,00	R$ 21.383.836.000,00
Intangível	R$ 11.969.463.000,00	R$ 12.687.092.000,00	R$ 14.253.681.000,00	R$ 11.198.858.000,00	R$ 12.049.623.000,00
Passivo T.	R$ 82.037.333.000,00	R$ 81.758.415.000,00	R$ 86.948.529.000,00	R$ 75.232.462.000,00	R$ 74.769.525.000,00
Passivo C.	R$ 10.260.041.000,00	R$ 9.897.300.000,00	R$ 10.905.469.000,00	R$ 11.304.213.000,00	R$ 13.493.868.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 841.498.000,00	R$ 916.470.000,00	R$ 919.396.000,00	R$ 846.679.000,00	R$ 1.057.358.000,00
Fornecedores	R$ 6.181.971.000,00	R$ 5.009.671.000,00	R$ 5.718.104.000,00	R$ 5.901.183.000,00	R$ 6.618.923.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 493.293.000,00	R$ 690.328.000,00	R$ 758.442.000,00	R$ 1.021.044.000,00	R$ 919.588.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 629.750.000,00	R$ 941.904.000,00	R$ 735.037.000,00	R$ 1.797.622.000,00	R$ 3.121.148.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 1.878.278.000,00	R$ 1.955.533.000,00	R$ 2.528.875.000,00	R$ 1.598.081.000,00	R$ 1.514.317.000,00
PC. Provisões	R$ 235.251.000,00	R$ 383.394.000,00	R$ 245.615.000,00	R$ 139.604.000,00	R$ 262.534.000,00
Passivo NC.	R$ 17.980.376.000,00	R$ 18.002.368.000,00	R$ 17.789.346.000,00	R$ 14.354.810.000,00	R$ 13.986.545.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 12.928.339.000,00	R$ 13.240.247.000,00	R$ 12.901.447.000,00	R$ 9.095.686.000,00	R$ 9.486.242.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 1.587.204.000,00	R$ 1.473.931.000,00	R$ 1.437.053.000,00	R$ 1.784.108.000,00	R$ 1.261.895.000,00
Trib. Diferidos	R$ 399.746.000,00	R$ 353.828.000,00	R$ 163.138.000,00	R$ 204.150.000,00	R$ 96.341.000,00
PNC. Provisões	R$ 3.065.087.000,00	R$ 2.934.362.000,00	R$ 3.287.708.000,00	R$ 3.270.866.000,00	R$ 3.142.067.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 53.796.916.000,00	R$ 53.858.747.000,00	R$ 58.253.714.000,00	R$ 49.573.439.000,00	R$ 47.289.112.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 10.957.955.000,00	R$ 10.957.955.000,00	R$ 8.208.826.000,00	R$ 8.208.826.000,00	R$ 8.208.826.000,00
Res. Capital	R$ -19.411.000,00	R$ -24.000,00	R$ -111.005.000,00	--	R$ -15.094.000,00
Res. Lucros	R$ 4.990.452.000,00	R$ 5.056.697.000,00	R$ 7.891.101.000,00	R$ 7.052.022.000,00	R$ 6.148.772.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 769.291.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 2.536.484.000,00	R$ 3.116.639.000,00	R$ 4.046.604.000,00	R$ 1.500.175.000,00	R$ 2.114.144.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 34.562.145.000,00	R$ 34.727.480.000,00	R$ 38.218.188.000,00	R$ 32.812.416.000,00	R$ 30.832.464.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

GOAU4 - Risco Moderado Baixo

Metalúrgica Gerdau (GOAU4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
+6 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,42 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 23,23% em relação à média desde 2022, de 0,34 para 0,42. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,93 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,37 em relação à média desde 2022, de 0,56 para 0,93. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 12,14% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -56,35% em relação à média desde 2022, de 27,81% para 12,14%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 2,77% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -65,85% em relação à média desde 2022, de 8,11% para 2,77%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 11,81% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -67,49% em relação à média desde 2022, de 36,33% para 11,81%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida diminuiu em -3,48% em relação à média desde 2022, de R$ 72.053.461.250,00 para R$ 69.543.739.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -63,76% em relação à média desde 2022, de R$ 6.267.903.500,00 para R$ 2.271.198.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 3,27% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -61,32% em relação à média desde 2022, de 8,45% para 3,27%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,88 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,63% em relação à média desde 2022, de 2,73 para 2,88. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 19.234.771.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 14,76% em relação ao valor em 2023, de R$ 16.761.023.000,00 para R$ 19.234.771.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 31,29% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.650.233.000,00 para R$ 19.234.771.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

GOAU4 apresenta cotação de R$ 11,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

GOAU4 está com tendência de desvalorização de -8,61%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 119.806.132,68 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de GOAU4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

GOAU4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 71,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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DY:

PL:

PVP:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

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Score de Compra: 28/100

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Score de Compra: 28 / 100

4	Valuation
	Peso: 38,46%, +2pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

36	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

1	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 61/100

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Score de Venda: 61 / 100

66	Valuation
	Peso: 38,46%, +25pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

64	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

99	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

65.874.182

Empr. Tot. :

40.923.166

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

147

948.438.067
5.645.361 (0,6%)	40.923.166 (4,31%)

R$ 64.865.197,89

0,01%

0,02%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

600

948.438.067
6.876.344 (0,73%)	38.855.936 (4,1%)

R$ 79.146.719,44

0,01%

0,02%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

948.438.067
1.538.905 (0,16%)	38.652.594 (4,08%)

R$ 17.466.571,75

0,01%

0,02%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

948.438.067
909.979 (0,1%)

R$ 10.555.756,40

0,01%

0,02%

0,15%

11/09/2026

BAIXA

184

948.438.067
2.620.423 (0,28%)	39.390.559 (4,15%)

R$ 29.663.188,36

0,01%

0,03%

0,15%

1.079

4.742.190.335
17.591.012	157.822.255

R$ 201.697.433,84

0,01%

0,02%

0,15%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
02/05/2024 12:50	13/05/2024 09:59	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
05/2024	03/05/2024 10:33	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
05/2024	10/06/2024 20:29	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
05/2024	10/06/2024 20:35	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/04/2024 09:30	02/05/2024 18:52	1	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abrir documento
19/04/2024 10:00	05/04/2024 18:32	2	Assembleia	AGO/E	Proposta da Administração	Abrir documento
19/04/2024 10:00	17/04/2024 18:03	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
19/04/2024 10:00	17/04/2024 18:04	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
19/04/2024 10:00	17/04/2024 18:05	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
19/04/2024 10:00	17/04/2024 18:06	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

PATI3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 28,00
R$ 27,50	R$ 47,00

25,98%
15,26%	18,97%

-27,48%
-1,69%	9,98%

0,91
10,92	0,86

R$ 18.233,21

R$ 778.522.000,00

MOD. BAIXO

PATI4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 27,42
R$ 27,42	R$ 38,90

22,38%
17,72%	17,3%

-13,66%
1,24%	-1,52%

0,84
10,69	0,84

R$ 11.509,00

R$ 778.522.000,00

ALTO

CSNA3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 5,85
R$ 4,28	R$ 10,90


5,51%	0%

-26,96%
32,05%	-41,9%

0,71
-3,93	0,64

R$ 139.698.898,19

R$ 12.166.332.000,00

MODERADO

USIM3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 6,48
R$ 4,24	R$ 10,87


2,96%	0%

44%
17,39%	-34,33%

1,08
-3,96	0,39

R$ 11.568.515,55

R$ 20.751.154.000,00

MODERADO

USIM5

Siderurgia e Metalurgia

R$ 6,90
R$ 4,23	R$ 12,04


3,09%	0%

53,33%
11,65%	-42,99%

1,12
-4,22	0,42

R$ 81.418.609,68

R$ 20.751.154.000,00

MOD. BAIXO

FESA4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 5,62
R$ 4,80	R$ 8,67

11,55%
6,49%	4,1%

-8,05%
15,4%	-15,21%

0,8
13,43	0,6

R$ 8.901.992,09

R$ 3.287.151.000,00

MOD. BAIXO

FESA3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 10,40
R$ 9,49	R$ 13,50

5,67%
4,29%	3,94%

-6,1%
4,1%	-11,64%

0,88
24,85	1,12

R$ 6.126,06

R$ 3.287.151.000,00

MOD. ALTO

MGEL4

Siderurgia e Metalurgia

R$ 5,95
R$ 5,04	R$ 8,25

-4,03%
16,67%	-5,97%

0,95
0,86	0,56

R$ 41.952,60

R$ 60.967.000,00

MOD. BAIXO

GOAU3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 10,10
R$ 7,76	R$ 11,59

4,26%
11,79%	4,6%

10,12%
8,84%	-5,56%

1,05
5,88	0,69

R$ 489.895,62

R$ 19.234.771.000,00

M. ALTO

PMAM3

Siderurgia e Metalurgia

R$ 0,38
R$ 0,12	R$ 1,50


	0%

-73,79%
137,5%	26,62%

0,36
-0,09	-0,02

R$ 10.638.644,86

R$ -7.811.244.000,00

6,98%
6,71%	4,89%

-5,26%
24,32%	-12,25%

0,87
5,44	0,61

R$ 25.279.437,69

R$ 7.328.448.000,00

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