GGBR3 - Gerdau

A Gerdau é uma das maiores produtoras de aço do Brasil, atuando principalmente na transformação de minério de ferro e na produção de produtos siderúrgicos, com foco em setores como construção civil e indústria automotiva. Destaca-se pela sua capacidade de inovação e sustentabilidade, aplicando tecnologias avançadas em seus processos produtivos, o que resulta em maior eficiência e redução de emissões. Sua robustez financeira é reforçada pela diversificação de produtos e presença global, sendo um dos principais fornecedores de aço no mercado latino-americano. A relevância da Gerdau no setor siderúrgico é indiscutível, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do país.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 21,59
Mín: R$ 15,64 / Máx: R$ 22,60
Média: R$ 19,18
Val. Mês
-4,26%
Setor: -7,64%
Segmento: -11,47%
Val. Ano
40,37%
Setor: -10,89%
Segmento: -10,19%
P/L
18,83
Setor: 10,97
Segmento: 8,31
P/PM
1,23
Setor: 0,85
Segmento: 0,88
DY
3,65%
DY Proj.: 3,11%
Segmento: 8,46%
Investidos R$ 1.000,00 em 62,23 cotas na Ação GGBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.392,66 (39,27% ), sendo deste valor, R$ 343,50 (34,35% ) referente à valorização da Ação e R$ 49,16 (4,92% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.611.500/0001-19
Liq. Diária :
R$ 1.649.470,84
Volume 30d: 74.826Volume 1a: 52.918
Website:
http://www.gerdau.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,47 (22,58% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 22,18 (2,75% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,04% | 2,22% | 2,74% | 5,21% | 7,23% | 10,63% | 12,29% | 13,03%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,8%
  • Calculando status valorização atual GGBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GGBR3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 21,59
    • Valor Médio: R$ 17,49
    • GGBR3 está a uma distancia de -23,43% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GGBR3: 3,11%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,16%
    • Dy Médio de GGBR3 em 5 anos: 8,22%
    • GGBR3 está a uma distancia de -56,54% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,28
    • GGBR3 está a uma distancia de -62,17% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,31
    • GGBR3 gerou força de distancia de DY de -0,59
  • Força atual: -0,83
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.563.097.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.940.672.652,17
    • GGBR3 está a uma distancia de -19,46% gerando uma força de distancia de -0,19
  • Força atual: -1,02
  • Força após reduzir 20% devido a GGBR3 estar estagnado: -0,82
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,82
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,8%
    • Valorização Quadrimestral: -0,82 * 6,8% = -5,56%
  • Simulando valorização de GGBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,22%
    • Valorização quadrimestre: -5,56%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,8%
    • Cotação Atual: R$ 21,59
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-3,06%)
      • Resultado: -2,06%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,62%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,89%)
      • Resultado: -4,51%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,68%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,73%)
      • Resultado: -5,4%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,97%, GGBR3 valerá R$ 19,00 após um ano
  • O valor de GGBR3 para o próximo ano ficou em R$ 19,00 o que da uma valorização de -11,97%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    GGBR3SetorSegmentoGGBR3
    CotaçãoR$ 21,59----R$ 19,63R$ 15,50R$ 16,35R$ 15,58R$ 13,75
    DPA R$ 0,79----R$ 0,51R$ 0,62--R$ 1,58R$ 2,29
    DY 3,65%8,12%8,46%2,6%4%--10,11%16,62%
    Payout 68,66%141,49%111,07%24,95%86,77%--44,07%35%
    P/PM 1,230,850,881,130,971,021,060,96
    P/L 18,8310,978,319,621,697,214,362,11
    P/VP 0,81,360,640,710,570,570,670,52
    LPA 1,15-1,771,042,040,712,273,576,53
    VPA 27,07-7,1315,3527,6426,9928,5723,2726,25
    PSR 0,620,590,440,730,440,490,480,29
    ROE 4,25%13,69%9,41%7,4%2,65%7,94%15,36%24,89%
    ROIC 5,39%10,02%6,55%7,29%4,02%7,81%12,63%21,99%
    ROA 2,78%-4,28%-5,59%4,82%1,74%5,3%10,06%15,56%
    Margem Líquida 3,27%-5,52%-14,52%7,59%2,03%6,86%10,94%13,93%
    Margem Ebit 7,24%5,18%-1,03%12,92%5,35%11,17%15,17%21,54%
    Margem Ebitda 12,55%13,33%5,33%18,1%10,63%15,83%19,59%25,02%
    Margem Bruta 13,1%18,12%11%15,91%11,41%13,73%16,44%22,75%
    EV/EBITDA 5,843,455,714,825,23,632,841,52
    EV/EBIT 10,1313,220,456,7610,325,153,671,77
    P/EBITDA 4,913,916,554,034,143,122,431,17
    P/EBIT 8,5112,0523,195,648,234,433,141,36
    P/Ativo 0,520,420,330,460,380,380,440,33
    P/Cap. Giro 2,98-3,011,832,662,322,322,291,56
    P/Ativo Circ. Liq. 2,234,21,211,931,641,521,831,36
    Giro Ativos 0,850,830,840,630,860,770,921,12
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,150,620,90,140,150,090,110,16
    D. Liq. / EBITDA 0,93-0,46-0,840,81,050,50,410,35
    D. Liq. / EBIT 1,611,16-2,751,122,090,720,530,4
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,250,981,210,250,260,240,220,27
    Patr. / Ativos 0,65-0,12-0,020,650,660,670,660,62
    Passivos / Ativos 0,341,070,940,350,340,330,340,37
    Liq. Corrente 2,872,252,622,92,893,012,592,32
    CAGR Receitas 5A ---2,51%-6,38%-7,42%9,78%11,07%8,35%17,42%
    CAGR Lucros 5A ---22,88%-27,02%-23,63%-9,89%30,46%26,5%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GGBR3 entregou cerca de R$ 0,79 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (8,46%) quanto no Setor Materiais Básicos (8,12%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,22%.

    GGBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 68,66% está acima do payout médio histórico de 58,62%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 58,62%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,11%, com distribuição em torno de R$ 0,67 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,39. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,71 e R$ 5,60, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,65%
    Setor: 8,12%Segmento: 8,46%
    DY (3M):
    4,25%
    Setor: 16,88%Segmento: 20,56%
    DY (5A):
    8,22%
    Setor: 7,91%Segmento: 8,4%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    58,62%
    Atual: 68,66%
    DPA :
    R$ 0,79
    R$ 0,67
    3,11%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,11%R$ 16,79R$ 11,19R$ 8,39R$ 6,71R$ 5,60R$ 4,80
    DY 3,65%R$ 19,70R$ 13,13R$ 9,85R$ 7,88R$ 6,57R$ 5,63
    DY (3M) 4,25%R$ 22,94R$ 15,29R$ 11,47R$ 9,18R$ 7,65R$ 6,55
    DY (5A) 8,22%R$ 44,37R$ 29,58R$ 22,18R$ 17,75R$ 14,79R$ 12,68
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/08/2026
    11/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,230000000
    R$ 0,23000000
    1,16%
    13/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,89%
    10/03/2026
    18/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,61%
    10/11/2025
    11/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,280000000
    R$ 0,28000000
    1,7%
    11/08/2025
    18/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,81%
    08/05/2025
    19/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,83%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,64%
    17/04/2024
    17/04/2024
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,02900000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    ≈ R$ 1,02900000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    5%
    20/11/2023
    20/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,326400000
    R$ 0,32640000
    2,21%
    17/11/2023
    13/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
    3,05%
    21/08/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,298600000
    R$ 0,29860000
    1,86%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,354200000
    R$ 0,35420000
    2,43%
    15/03/2023
    15/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,89%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 1,354200000
    R$ 1,35420000
    8,83%
    16/08/2022
    16/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,447200000
    R$ 0,44720000
    3,49%
    17/05/2022
    17/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,359000000
    R$ 0,35900000
    2,57%
    08/03/2022
    08/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,9%
    R$ 24,991600000
    R$ 6,02060000
    Exibindo 17 registros
    Lista completa dos dividendos de GGBR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    1.977.740.449
    Ordinárias: 716.698.119Preferenciais: 1.261.042.330
    Free Float % :
    63,6% (1.257.864.999)
    FF Ordinárias: 13.745.504FF Preferenciais: 1.244.119.495
    T. Fora Circulação :
    36,4% (719.875.450)
    Ordinárias Fora C.: 702.952.615Preferenciais Fora C.: 16.922.835Ações Controlador: 702.952.615Ações Tesouraria: 16.061.110
    T. Cotistas :
    214.168
    I. P. Física: 210.311I. P. Jurídica: 2.431I. Institucionais: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    13.745.504
    1%
    1.118.558.815
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    36%
     
    0%
    09/10/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    126.422.405
    6%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    16.061.110
    1%
    716.698.119
    36%
    1.261.042.330
    64%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.985.156.149
    Ordinárias: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float % :
    63,65% (1.263.462.180)
    FF Ordinárias: 14.181.304FF Preferenciais: 1.249.280.876
    T. Fora Circulação :
    36,35% (721.693.969)
    Ordinárias Fora C.: 702.957.515Preferenciais Fora C.: 18.736.454Ações Controlador: 702.952.615Ações Tesouraria: 17.823.431
    T. Cotistas :
    214.168
    I. P. Física: 210.311I. P. Jurídica: 2.431I. Institucionais: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.181.304
    1%
    1.123.055.892
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
     
    Ações Tesouraria
    4.900
    0%
    17.818.531
    1%
    717.138.819
    36%
    1.395.160.237
    70%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.028.194.949
    Ordinárias: 718.346.219Preferenciais: 1.309.848.730
    Free Float % :
    64,33% (1.304.774.184)
    FF Ordinárias: 15.393.604FF Preferenciais: 1.289.380.580
    T. Fora Circulação :
    35,67% (723.420.765)
    Ordinárias Fora C.: 702.952.615Preferenciais Fora C.: 20.468.150Ações Controlador: 705.400.473Ações Tesouraria: 17.202.541
    T. Cotistas :
    259.631
    I. P. Física: 254.931I. P. Jurídica: 3.384I. Institucionais: 1.316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    15.393.604
    1%
    1.152.759.560
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/05/2025
    FMR LLC
     
    0%
    137.438.771
    7%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    17.202.541
    1%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    2.447.858
    0%
    718.346.219
    35%
    1.309.848.730
    65%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.108.480.460
    Ordinárias: 720.631.730Preferenciais: 1.387.848.730
    Free Float % :
    59,95% (1.264.018.312)
    FF Ordinárias: 17.679.115FF Preferenciais: 1.246.339.197
    T. Fora Circulação :
    40,05% (844.462.148)
    Ordinárias Fora C.: 702.952.615Preferenciais Fora C.: 141.509.533Ações Controlador: 708.501.164Ações Tesouraria: 1.215.458
    T. Cotistas :
    275.591
    I. P. Física: 270.656I. P. Jurídica: 3.585I. Institucionais: 1.350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.679.115
    1%
    1.246.339.197
    59%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    33%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    134.745.526
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    5.548.549
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.215.458
    0%
    720.631.730
    34%
    1.387.848.730
    66%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.757.067.050
    Ordinárias: 600.526.442Preferenciais: 1.156.540.608
    Free Float % :
    63,01% (1.107.143.673)
    FF Ordinárias: 14.031.044FF Preferenciais: 1.093.112.629
    T. Fora Circulação :
    36,99% (649.923.377)
    Ordinárias Fora C.: 586.495.398Preferenciais Fora C.: 63.427.979Ações Controlador: 562.522.692Ações Tesouraria: 4.468.116
    T. Cotistas :
    177.587
    I. P. Física: 173.091I. P. Jurídica: 3.569I. Institucionais: 927
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.031.044
    1%
    980.087.400
    56%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    557.898.901
    32%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    112.287.938
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    4.623.791
    0%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
     
    0%
    4.468.116
    0%
    571.929.945
    33%
    1.101.467.245
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.719.658.728
    Ordinárias: 573.627.483Preferenciais: 1.146.031.245
    Free Float % :
    64,64% (1.111.565.542)
    FF Ordinárias: 14.031.044FF Preferenciais: 1.097.534.498
    T. Fora Circulação :
    35,36% (608.093.186)
    Ordinárias Fora C.: 559.596.439Preferenciais Fora C.: 48.496.747Ações Controlador: 562.522.692Ações Tesouraria: 14.172.693
    T. Cotistas :
    119.564
    I. P. Física: 116.911I. P. Jurídica: 1.008I. Institucionais: 1.645
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.031.044
    1%
    893.342.096
    52%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    557.898.901
    32%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    178.278.088
    10%
    25/03/2022
    GIC Private Limited
     
    0%
    57.312.115
    3%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
    1.697.538
    0%
    12.475.155
    1%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    4.623.791
    0%
    573.627.483
    33%
    1.146.031.245
    67%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    26/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    GGBR3possui exposição a 1 commodity como consumidora

    A Gerdau utiliza carvão mineral como importante insumo de sua cadeia siderúrgica. O preço do Carvão mineral influencia custos de produção e pode afetar as margens de suas operações de aço.
    Nível de Exposição: Alto

    GGBR3possui exposição a 1 commodity como produtora

    A Gerdau possui operações próprias de mineração de minério de ferro para abastecimento de sua produção siderúrgica. Assim, Minério de Ferro 62% influencia sua integração vertical e estrutura de custos.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 70.251.114.000,00R$ 53.276.811.000,00R$ 69.858.532.000,00R$ 67.026.656.000,00R$ 68.916.447.000,00R$ 82.412.210.000,00
    Custos R$ -59.928.808.000,00R$ -44.802.806.000,00R$ -61.891.039.000,00R$ -57.823.416.000,00R$ -57.583.992.000,00R$ -63.661.156.000,00
    Lucro Bruto R$ 10.322.306.000,00R$ 8.474.005.000,00R$ 7.967.493.000,00R$ 9.203.240.000,00R$ 11.332.455.000,00R$ 18.751.054.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.231.274.000,00R$ -1.592.049.000,00R$ -4.228.425.000,00R$ -1.716.038.000,00R$ -879.728.000,00R$ -999.601.000,00
    EBITDA R$ 9.787.754.000,00R$ 9.643.026.000,00R$ 7.422.653.000,00R$ 10.613.449.000,00R$ 13.499.939.000,00R$ 20.618.152.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.696.722.000,00R$ 2.761.070.000,00R$ 3.683.585.000,00R$ 3.126.247.000,00R$ 3.047.212.000,00R$ 2.866.699.000,00
    EBIT R$ 6.091.032.000,00R$ 6.881.956.000,00R$ 3.739.068.000,00R$ 7.487.202.000,00R$ 10.452.727.000,00R$ 17.751.453.000,00
    R. Financeiro R$ -1.408.104.000,00R$ -1.058.895.000,00R$ -1.214.621.000,00R$ -2.023.487.000,00R$ -1.106.122.000,00R$ -1.892.426.000,00
    Impostos R$ -1.934.173.000,00R$ -1.780.563.000,00R$ -1.106.009.000,00R$ -864.653.000,00R$ -1.809.622.000,00R$ -4.379.475.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.748.755.000,00R$ 4.042.498.000,00R$ 1.418.438.000,00R$ 4.599.062.000,00R$ 7.536.983.000,00R$ 11.479.552.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.711.842.000,00R$ 4.009.996.000,00R$ 1.387.020.000,00R$ 4.566.317.000,00R$ 7.501.565.000,00R$ 11.425.512.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 36.913.000,00R$ 32.502.000,00R$ 31.418.000,00R$ 32.745.000,00R$ 35.418.000,00R$ 54.040.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 53.544.554.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 83.752.301.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 29.097.281.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.729.226.000,00
    D. Líquida :
    R$ 7.685.763.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.043.463.000,00
    V. Mercado :
    R$ 42.699.416.293,91
    Val. Firma :
    R$ 50.385.179.293,91
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 13.729.226.000,00R$ 14.182.151.000,00R$ 13.636.484.000,00R$ 10.893.308.000,00R$ 12.607.390.000,00
    Disponibilidade R$ 6.043.463.000,00R$ 6.374.797.000,00R$ 8.276.843.000,00R$ 5.343.742.000,00R$ 5.434.998.000,00
    D. Líquida R$ 7.685.763.000,00R$ 7.807.354.000,00R$ 5.359.641.000,00R$ 5.549.566.000,00R$ 7.172.392.000,00
    Patrimônio R$ 54.655.020.000,00R$ 53.585.393.000,00R$ 57.948.759.000,00R$ 49.058.959.000,00R$ 46.116.194.000,00
    Passivo Exigível R$ 29.097.281.000,00R$ 27.889.686.000,00R$ 28.640.707.000,00R$ 25.646.281.000,00R$ 27.500.459.000,00
    Ativo Controladora R$ 83.752.301.000,00R$ 81.475.079.000,00R$ 86.589.466.000,00R$ 74.705.240.000,00R$ 73.616.653.000,00
    Ativo Total R$ 83.945.525.000,00R$ 81.688.175.000,00R$ 86.814.493.000,00R$ 74.885.144.000,00R$ 73.798.652.000,00
    Ativo Circ. R$ 30.645.669.000,00R$ 28.605.081.000,00R$ 32.669.423.000,00R$ 29.197.937.000,00R$ 31.257.422.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.695.892.000,00R$ 5.929.170.000,00R$ 7.767.813.000,00R$ 3.005.645.000,00R$ 2.475.863.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 347.571.000,00R$ 445.627.000,00R$ 509.030.000,00R$ 2.338.097.000,00R$ 2.959.135.000,00
    Contas a Receber R$ 6.227.263.000,00R$ 4.810.640.000,00R$ 5.176.958.000,00R$ 4.875.394.000,00R$ 4.999.004.000,00
    Estoques R$ 16.490.132.000,00R$ 14.731.081.000,00R$ 16.504.911.000,00R$ 15.227.778.000,00R$ 17.817.585.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.066.170.000,00R$ 1.968.060.000,00R$ 2.067.517.000,00R$ 1.995.892.000,00R$ 2.207.614.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 818.641.000,00R$ 720.503.000,00R$ 643.194.000,00R$ 1.755.131.000,00R$ 798.221.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 53.299.856.000,00R$ 53.083.094.000,00R$ 54.145.070.000,00R$ 45.687.207.000,00R$ 42.541.230.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.487.944.000,00R$ 4.539.233.000,00R$ 4.909.064.000,00R$ 6.566.716.000,00R$ 5.211.479.000,00
    Investimentos R$ 3.526.013.000,00R$ 3.944.474.000,00R$ 4.222.317.000,00R$ 3.858.449.000,00R$ 3.896.518.000,00
    Imobilizado R$ 32.726.551.000,00R$ 31.912.295.000,00R$ 30.760.008.000,00R$ 24.063.184.000,00R$ 21.383.610.000,00
    Intangível R$ 12.559.348.000,00R$ 12.687.092.000,00R$ 14.253.681.000,00R$ 11.198.858.000,00R$ 12.049.623.000,00
    Passivo T. R$ 83.945.525.000,00R$ 81.688.175.000,00R$ 86.814.493.000,00R$ 74.885.144.000,00R$ 73.798.652.000,00
    Passivo C. R$ 10.573.919.000,00R$ 9.887.420.000,00R$ 10.851.391.000,00R$ 11.284.612.000,00R$ 13.462.581.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 1.033.182.000,00R$ 915.508.000,00R$ 918.612.000,00R$ 845.848.000,00R$ 1.056.325.000,00
    Fornecedores R$ 6.557.450.000,00R$ 5.009.671.000,00R$ 5.718.104.000,00R$ 5.901.183.000,00R$ 6.618.923.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 577.600.000,00R$ 690.155.000,00R$ 757.628.000,00R$ 1.015.701.000,00R$ 892.455.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 554.745.000,00R$ 941.904.000,00R$ 735.037.000,00R$ 1.797.622.000,00R$ 3.121.148.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.568.835.000,00R$ 1.944.076.000,00R$ 2.474.834.000,00R$ 1.565.821.000,00R$ 1.492.656.000,00
    PC. Provisões R$ 282.107.000,00R$ 386.106.000,00R$ 247.176.000,00R$ 158.437.000,00R$ 281.074.000,00
    Passivo NC. R$ 18.523.362.000,00R$ 18.002.266.000,00R$ 17.789.316.000,00R$ 14.361.669.000,00R$ 14.037.878.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.174.481.000,00R$ 13.240.247.000,00R$ 12.901.447.000,00R$ 9.095.686.000,00R$ 9.486.242.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.839.667.000,00R$ 1.473.829.000,00R$ 1.437.023.000,00R$ 1.790.966.000,00R$ 1.313.280.000,00
    Trib. Diferidos R$ 410.401.000,00R$ 353.828.000,00R$ 163.138.000,00R$ 204.151.000,00R$ 96.341.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.098.813.000,00R$ 2.934.362.000,00R$ 3.287.708.000,00R$ 3.270.866.000,00R$ 3.142.015.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 54.848.244.000,00R$ 53.798.489.000,00R$ 58.173.786.000,00R$ 49.238.863.000,00R$ 46.298.193.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 20.215.343.000,00R$ 19.249.181.000,00
    Res. Capital R$ -395.736.000,00R$ -508.470.000,00R$ -722.681.000,00R$ -138.585.000,00R$ -168.398.000,00
    Res. Lucros R$ 22.449.653.000,00R$ 23.054.501.000,00R$ 24.238.217.000,00R$ 25.914.830.000,00R$ 22.172.561.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 3.204.533.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 5.123.345.000,00R$ 6.766.137.000,00R$ 10.159.998.000,00R$ 3.067.371.000,00R$ 4.862.850.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 193.224.000,00R$ 213.096.000,00R$ 225.027.000,00R$ 179.904.000,00R$ 181.999.000,00

    GGBR3 - Risco Moderado Baixo

    Gerdau (GGBR3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    62
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    76
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 18,38% em relação à média desde 2022, de 0,13 para 0,15. Elevando significativamente o risco.
    +8,09 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    66
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,93 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,35 em relação à média desde 2022, de 0,58 para 0,93. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,02 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    87
    Nos últimos 15 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,33 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    23

    ROIC de 5,39% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -53,58% em relação à média desde 2022, de 11,61% para 5,39%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,78% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -65,95% em relação à média desde 2022, de 8,16% para 2,78%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 4,25% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -66,56% em relação à média desde 2022, de 12,71% para 4,25%. Elevando significativamente o risco.
    +2,2 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -2,5% em relação à média desde 2022, de R$ 72.053.461.250,00 para R$ 70.251.114.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -56,08% em relação à média desde 2022, de R$ 6.258.508.750,00 para R$ 2.748.755.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,62 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    15
    Margem Líquida de 3,27% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -61,25% em relação à média desde 2022, de 8,44% para 3,27%. Elevando significativamente o risco.
    +1,28 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    88
    Liquidez Corrente de 2,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,17% em relação à média desde 2022, de 2,7 para 2,87. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,49 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    87
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 53.544.554.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 9,14% em relação ao valor em 2023, de R$ 49.058.959.000,00 para R$ 53.544.554.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 26,5% em relação ao valor em 2022, de R$ 42.328.364.000,00 para R$ 53.544.554.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,48 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    GGBR3 apresenta cotação de R$ 21,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    26
    GGBR3 está com tendência de desvalorização de -11,97%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,11 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    7
    A Liquidez Diária de R$ 1.649.470,84 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,3 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de GGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    GGBR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 63,6%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 22 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    0
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 68 / 100


    73
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +28pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    150.356
    Empr. Tot. :
    114.071
    Doador % Mês :
    0,28%
    Tomador: 0,28%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    10
    1.257.864.999
    1.740 
    R$ 37.845,00
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    29/10/2026
    BAIXA
    3
    1.257.864.999
    1.962114.071
    R$ 40.064,04
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    0,57%
    28/10/2026
    BAIXA
    83
    1.257.864.999
    35.084114.497
    R$ 754.306,00
    0,14%
    0,14%
    0,57%
    0,57%
    0,64%
    0,64%
    27/10/2026
    BAIXA
    7
    1.257.864.999
    9.225120.127
    R$ 234.038,25
    0,14%
    0,14%
    0,57%
    0,57%
    0,64%
    0,64%
    26/10/2026
    BAIXA
    4
    1.257.864.999
    902110.903
    R$ 19.564,38
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    107
    6.289.324.995
    48.913459.598
    R$ 1.085.817,67
    0,31%
    0,31%
    0,48%
    0,48%
    0,51%
    0,51%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2026
    30/06/2026 17:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    30/06/2026
    04/08/2026 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    04/08/2026 18:06
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    04/08/2026 18:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 18:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 17:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 17:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 09:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 17:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 17:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 359 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de GGBR3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    USIM5 - Usiminas
    BAIXO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,12
    R$ 5,00R$ 12,04
     
    3,01%15,03%
    -7,07%
    -31,55% 32,92%
    0,83
    3,780,3
    R$ 104.986.626,42
    R$ 20.751.154.000,00
    85
    Ação USIM5
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,00
    R$ 27,50R$ 38,70
    18,43%
    14,03%14,99%
    -6,5%
    3,57% 12,16%
    0,93
    11,310,89
    R$ 4.311,60
    R$ 778.522.000,00
    71
    Ação PATI3
    USIM3 - Usiminas
    MOD. BAIXO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,94
    R$ 4,87R$ 10,87
     
    2,88%0%
    -9,35%
    -29,63% -48,08%
    0,82
    -3,020,3
    R$ 7.767.113,11
    R$ 20.751.154.000,00
    60
    Ação USIM3
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 3,92
    R$ 3,88R$ 10,90
     
    5,37%0%
    -56,63%
    -36,47% -57,08%
    0,5
    -2,640,43
    R$ 147.056.891,42
    R$ 12.166.332.000,00
    56
    Ação CSNA3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,45
    R$ 27,42R$ 37,00
    15,08%
    16,3%12,26%
    12,34%
    20,25% 7,07%
    1,07
    13,821,09
    R$ 3.545,00
    R$ 778.522.000,00
    47
    Ação PATI4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,11
    R$ 9,49R$ 13,50
    6,21%
    3,92%4,31%
    -21,07%
    -6,95% -13,19%
    0,78
    22,71,02
    R$ 45.853,87
    R$ 3.287.151.000,00
    43
    Ação FESA3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,95
    R$ 4,80R$ 8,67
    12,98%
    6,24%4,61%
    -30,97%
    -13,91% -19,82%
    0,71
    11,950,54
    R$ 12.231.401,05
    R$ 3.287.151.000,00
    42
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,16
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -25,21%
    -9,47% -12,06%
    0,86
    0,820,54
    R$ 33.315,75
    R$ 60.967.000,00
    39
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,99
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,37%
    11,4%2,9%
    -4%
    -4,13% -8,48%
    1,04
    5,740,68
    R$ 728.494,53
    R$ 19.234.771.000,00
    30
    Ação GOAU3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,26
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,84%
    10,97%4,14%
    8,09%
    -4,17% -9,41%
    1,14
    6,530,77
    R$ 189.821.629,05
    R$ 19.234.771.000,00
    28
    Ação GOAU4
    6,09%
    7,41%5,82%
    -14,04%
    -11,25%-11,6%
    0,87
    7,10,66
    R$ 46.267.918,18
    R$ 10.033.049.500,00
    50
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