GGBR3 - Gerdau

A Gerdau é uma das maiores produtoras de aço do Brasil, atuando principalmente na transformação de minério de ferro e na produção de produtos siderúrgicos, com foco em setores como construção civil e indústria automotiva. Destaca-se pela sua capacidade de inovação e sustentabilidade, aplicando tecnologias avançadas em seus processos produtivos, o que resulta em maior eficiência e redução de emissões. Sua robustez financeira é reforçada pela diversificação de produtos e presença global, sendo um dos principais fornecedores de aço no mercado latino-americano. A relevância da Gerdau no setor siderúrgico é indiscutível, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do país.
  
  
  
Cotação
R$ 22,29
Mín: R$ 14,31 / Máx: R$ 22,15
Média: R$ 17,60
Val. Mês
21,8%
Setor: 1,5%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
61,73%
Setor: 12,86%
Segmento: 14,54%
P/L
26,2
Setor: 11,95
Segmento: 9,86
P. / P. Médio
1,32
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
3,08%
DY Proj.: 2,35%
Segmento: 5,93%
Investidos R$ 1.000,00 em 69,69 cotas na Ação GGBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.600,70 (60,07% ), sendo deste valor, R$ 553,31 (55,33% ) referente à valorização da Ação e R$ 47,39 (4,74% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.611.500/0001-19
Website:
http://www.gerdau.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,41 (0,55% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 24,63 (10,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GGBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GGBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,14% | 7,63% | 7,72% | 8,13% | 8,69% | 9,92% | 10,01% | 10,28%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,56%
  • Calculando status valorização atual GGBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 13,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,68%
    • GGBR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,29
    • Valor Médio: R$ 16,88
    • GGBR3 está a uma distancia de -32,05% gerando uma força de distancia de -0,32
  • Força atual: -0,32
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GGBR3: 2,35%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,59%
    • Dy Médio de GGBR3 em 5 anos: 8,84%
    • GGBR3 está a uma distancia de -48,8% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
    • GGBR3 está a uma distancia de -73,42% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,37
    • GGBR3 gerou força de distancia de DY de -0,61
  • Força atual: -0,93
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.013.355.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.981.253.714,29
    • GGBR3 está a uma distancia de -48,85% gerando uma força de distancia de -0,49
  • Força atual: -1,42
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,42
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,56%
    • Valorização Quadrimestral: -1,42 * 8,56% = -12,16%
  • Simulando valorização de GGBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 13,49%
    • Valorização quadrimestre: -12,16%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,56%
    • Cotação Atual: R$ 22,29
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (8,09%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,87%)
      • Resultado: 3,23%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,29%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,3%)
      • Resultado: -6,01%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,73%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,93% -> -8,56%
      • Resultado: -8,56%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,34%, GGBR3 valerá R$ 19,76 após um ano
  • O valor de GGBR3 para o próximo ano ficou em R$ 19,76 o que da uma valorização de -11,34%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    GGBR3SetorSegmentoGGBR3
    CotaçãoR$ 22,29----R$ 18,91R$ 15,50R$ 16,35
    DPA R$ 0,68----R$ 0,28R$ 0,62--
    DY 3,08%7,4%5,93%1,48%4%--
    Payout 80,64%128,7%95,41%54,85%86,77%--
    P. / P. Médio 1,320,940,951,130,971,02
    P/L 26,211,959,8637,0421,697,21
    P/VP 0,831,570,690,710,570,57
    LPA 0,84-2,030,570,510,712,27
    VPA 26,58-7,314,5826,5826,9928,57
    PSR 0,630,70,472,250,440,49
    ROE 3,17%15,32%8,86%1,92%2,65%7,94%
    ROIC 4,53%6,92%5,52%1,98%4,02%7,81%
    ROA 2,07%-5,12%-7,46%1,25%1,74%5,3%
    Margem Líquida 2,42%-6,1%-17,34%6,06%2,03%6,86%
    Margem Ebit 6,05%4,71%-5,04%10,97%5,35%11,17%
    Margem Ebitda 11,42%13,39%1,42%16,37%10,63%15,83%
    Margem Bruta 12,02%18,95%9,2%13,72%11,41%13,73%
    EV/EBITDA 6,61,95-3,2416,735,23,63
    EV/EBIT 12,4410,5214,9624,9610,325,15
    P/EBITDA 5,550,9-3,513,724,143,12
    P/EBIT 10,4711,116,9620,478,234,43
    P/Ativo 0,540,460,350,460,380,38
    P/Cap. Giro 3,2412,922,72,772,322,32
    P/Ativo Circ. Liq. 2,413,061,382,061,641,52
    Giro Ativos 0,850,780,840,210,860,77
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,160,730,980,160,150,09
    D. Liq. / EBITDA 1,041,050,263,011,050,5
    D. Liq. / EBIT 1,97-0,58-1,994,52,090,72
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,261,091,310,260,260,24
    Patr. / Ativos 0,65-0,13-0,040,650,660,67
    Passivos / Ativos 0,351,090,960,350,340,33
    Liq. Corrente 2,762,052,492,762,893,01
    CAGR Receitas 5A 2,45%2,26%-1,44%-26,58%9,78%11,07%
    CAGR Lucros 5A -27,32%-14,8%-22,89%-42,09%-9,89%30,46%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, GGBR3 entregou cerca de R$ 0,68 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,93%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,84%.

    GGBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 80,64% acima do payout médio histórico de 61,62% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,62%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,35%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,24 e R$ 4,37, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,08%
    Setor: 7,4%Segmento: 5,93%
    DY (5A):
    8,84%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    61,62%
    Atual: 80,64%
    DPA :
    R$ 0,68
    R$ 0,52
    2,35%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GGBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,35%R$ 13,10R$ 8,73R$ 6,55R$ 5,24R$ 4,37R$ 3,74
    DY 3,08%R$ 17,16R$ 11,44R$ 8,58R$ 6,87R$ 5,72R$ 4,90
    DY (5A) 8,84%R$ 49,26R$ 32,84R$ 24,63R$ 19,70R$ 16,42R$ 14,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,89%
    10/03/2026
    18/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,61%
    10/11/2025
    11/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,280000000
    R$ 0,28000000
    1,7%
    11/08/2025
    18/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,81%
    08/05/2025
    19/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,83%
    05/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,64%
    17/04/2024
    17/04/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,02900000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    ≈ R$ 1,02900000 (+1 Cota para cada 20 possuídas)
    5%
    20/11/2023
    20/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,326400000
    R$ 0,32640000
    2,21%
    17/11/2023
    13/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,47000000
    3,05%
    21/08/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,298600000
    R$ 0,29860000
    1,86%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,354200000
    R$ 0,35420000
    2,43%
    15/03/2023
    15/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,89%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 1,354200000
    R$ 1,35420000
    8,83%
    16/08/2022
    16/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,447200000
    R$ 0,44720000
    3,49%
    17/05/2022
    17/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,359000000
    R$ 0,35900000
    2,57%
    08/03/2022
    08/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,126000000
    R$ 0,12600000
    0,9%
    R$ 24,761600000
    R$ 5,79060000
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de GGBR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.985.156.149
    Ordinários: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float % :
    63,43% (1.259.176.956)
    Ordinários: 14.058.204Preferenciais: 1.245.118.752
    P. Fora Circulação :
    36,57% (725.979.193)
    Ordinários: 703.080.615Preferenciais: 22.898.578Controlador: 702.952.615Tesouraria: 21.975.510
    T. Cotistas :
    214.168
    PF: 210.311PJ: 2.431I. Institucional: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.058.204
    1%
    1.053.606.901
    53%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    127.142.907
    6%
    30/06/2026
    T. Rowe Price Associates, Inc.
     
    0%
    65.420.012
    3%
     
    Ações Tesouraria
    128.000
    0%
    21.847.510
    1%
    717.138.819
    36%
    1.268.017.330
    64%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.985.156.149
    Ordinários: 717.138.819Preferenciais: 1.268.017.330
    Free Float % :
    63,65% (1.263.462.180)
    Ordinários: 14.181.304Preferenciais: 1.249.280.876
    P. Fora Circulação :
    36,35% (721.693.969)
    Ordinários: 702.957.515Preferenciais: 18.736.454Controlador: 702.952.615Tesouraria: 17.823.431
    T. Cotistas :
    214.168
    PF: 210.311PJ: 2.431I. Institucional: 1.426
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.181.304
    1%
    1.123.055.892
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
    19/03/2026
    BLACKROCK, INC.
     
    0%
    127.142.907
    6%
     
    Ações Tesouraria
    4.900
    0%
    17.818.531
    1%
    717.138.819
    36%
    1.395.160.237
    70%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.028.194.949
    Ordinários: 718.346.219Preferenciais: 1.309.848.730
    Free Float % :
    64,33% (1.304.774.184)
    Ordinários: 15.393.604Preferenciais: 1.289.380.580
    P. Fora Circulação :
    35,67% (723.420.765)
    Ordinários: 702.952.615Preferenciais: 20.468.150Controlador: 705.400.473Tesouraria: 17.202.541
    T. Cotistas :
    259.631
    PF: 254.931PJ: 3.384I. Institucional: 1.316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    15.393.604
    1%
    1.152.759.560
    57%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    35%
     
    0%
    19/05/2025
    FMR LLC
     
    0%
    137.438.771
    7%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    17.202.541
    1%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    2.447.858
    0%
    718.346.219
    35%
    1.309.848.730
    65%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.108.480.460
    Ordinários: 720.631.730Preferenciais: 1.387.848.730
    Free Float % :
    59,95% (1.264.018.312)
    Ordinários: 17.679.115Preferenciais: 1.246.339.197
    P. Fora Circulação :
    40,05% (844.462.148)
    Ordinários: 702.952.615Preferenciais: 141.509.533Controlador: 708.501.164Tesouraria: 1.215.458
    T. Cotistas :
    275.591
    PF: 270.656PJ: 3.585I. Institucional: 1.350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    17.679.115
    1%
    1.246.339.197
    59%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    702.952.615
    33%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    134.745.526
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    5.548.549
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.215.458
    0%
    720.631.730
    34%
    1.387.848.730
    66%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.757.067.050
    Ordinários: 600.526.442Preferenciais: 1.156.540.608
    Free Float % :
    63,01% (1.107.143.673)
    Ordinários: 14.031.044Preferenciais: 1.093.112.629
    P. Fora Circulação :
    36,99% (649.923.377)
    Ordinários: 586.495.398Preferenciais: 63.427.979Controlador: 562.522.692Tesouraria: 4.468.116
    T. Cotistas :
    177.587
    PF: 173.091PJ: 3.569I. Institucional: 927
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    14.031.044
    1%
    980.087.400
    56%
    30/04/2021
    Metalúrgica Gerdau S.A.
    557.898.901
    32%
     
    0%
    30/04/2021
    Capital International Investors
     
    0%
    112.287.938
    6%
    30/04/2021
    Gerval Investimentos Ltda.
     
    0%
    4.623.791
    0%
    30/04/2021
    Ações Tesouraria
     
    0%
    4.468.116
    0%
    571.929.945
    33%
    1.101.467.245
    63%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 69.198.857.000,00R$ 16.715.661.000,00R$ 69.858.532.000,00R$ 67.026.656.000,00R$ 68.916.447.000,00R$ 82.412.210.000,00
    Custos R$ -60.884.050.000,00R$ -14.421.794.000,00R$ -61.891.039.000,00R$ -57.823.416.000,00R$ -57.583.992.000,00R$ -63.661.156.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.314.807.000,00R$ 2.293.867.000,00R$ 7.967.493.000,00R$ 9.203.240.000,00R$ 11.332.455.000,00R$ 18.751.054.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.127.690.000,00R$ -459.912.000,00R$ -4.228.425.000,00R$ -1.716.038.000,00R$ -879.728.000,00R$ -999.601.000,00
    EBITDA R$ 7.899.260.000,00R$ 2.736.349.000,00R$ 7.422.653.000,00R$ 10.613.449.000,00R$ 13.499.939.000,00R$ 20.618.152.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.712.143.000,00R$ 902.394.000,00R$ 3.683.585.000,00R$ 3.126.247.000,00R$ 3.047.212.000,00R$ 2.866.699.000,00
    EBIT R$ 4.187.117.000,00R$ 1.833.955.000,00R$ 3.739.068.000,00R$ 7.487.202.000,00R$ 10.452.727.000,00R$ 17.751.453.000,00
    R. Financeiro R$ -1.227.230.000,00R$ -320.497.000,00R$ -1.214.621.000,00R$ -2.023.487.000,00R$ -1.106.122.000,00R$ -1.892.426.000,00
    Impostos R$ -1.285.898.000,00R$ -500.103.000,00R$ -1.106.009.000,00R$ -864.653.000,00R$ -1.809.622.000,00R$ -4.379.475.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.673.989.000,00R$ 1.013.355.000,00R$ 1.418.438.000,00R$ 4.599.062.000,00R$ 7.536.983.000,00R$ 11.479.552.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.639.577.000,00R$ 1.002.050.000,00R$ 1.387.020.000,00R$ 4.566.317.000,00R$ 7.501.565.000,00R$ 11.425.512.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 34.412.000,00R$ 11.305.000,00R$ 31.418.000,00R$ 32.745.000,00R$ 35.418.000,00R$ 54.040.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 52.772.453.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 80.848.003.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 28.075.550.000,00
    D. Bruta :
    R$ 13.834.407.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.244.572.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.589.835.000,00
    V. Mercado :
    R$ 44.249.130.561,21
    Val. Firma :
    R$ 52.493.702.561,21
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 13.834.407.000,00R$ 14.182.151.000,00R$ 13.636.484.000,00R$ 10.893.308.000,00R$ 12.607.390.000,00
    Disponibilidade R$ 5.589.835.000,00R$ 6.374.797.000,00R$ 8.276.843.000,00R$ 5.343.742.000,00R$ 5.434.998.000,00
    D. Líquida R$ 8.244.572.000,00R$ 7.807.354.000,00R$ 5.359.641.000,00R$ 5.549.566.000,00R$ 7.172.392.000,00
    Patrimônio R$ 52.772.453.000,00R$ 53.585.393.000,00R$ 57.948.759.000,00R$ 49.058.959.000,00R$ 46.116.194.000,00
    Passivo Exigível R$ 28.075.550.000,00R$ 27.889.686.000,00R$ 28.640.707.000,00R$ 25.646.281.000,00R$ 27.500.459.000,00
    Ativo Controladora R$ 80.848.003.000,00R$ 81.475.079.000,00R$ 86.589.466.000,00R$ 74.705.240.000,00R$ 73.616.653.000,00
    Ativo Total R$ 81.047.539.000,00R$ 81.688.175.000,00R$ 86.814.493.000,00R$ 74.885.144.000,00R$ 73.798.652.000,00
    Ativo Circ. R$ 28.573.526.000,00R$ 28.605.081.000,00R$ 32.669.423.000,00R$ 29.197.937.000,00R$ 31.257.422.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.275.885.000,00R$ 5.929.170.000,00R$ 7.767.813.000,00R$ 3.005.645.000,00R$ 2.475.863.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 313.950.000,00R$ 445.627.000,00R$ 509.030.000,00R$ 2.338.097.000,00R$ 2.959.135.000,00
    Contas a Receber R$ 5.862.552.000,00R$ 4.810.640.000,00R$ 5.176.958.000,00R$ 4.875.394.000,00R$ 4.999.004.000,00
    Estoques R$ 15.190.355.000,00R$ 14.731.081.000,00R$ 16.504.911.000,00R$ 15.227.778.000,00R$ 17.817.585.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.353.913.000,00R$ 1.968.060.000,00R$ 2.067.517.000,00R$ 1.995.892.000,00R$ 2.207.614.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 576.871.000,00R$ 720.503.000,00R$ 643.194.000,00R$ 1.755.131.000,00R$ 798.221.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 52.474.013.000,00R$ 53.083.094.000,00R$ 54.145.070.000,00R$ 45.687.207.000,00R$ 42.541.230.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.541.528.000,00R$ 4.539.233.000,00R$ 4.909.064.000,00R$ 6.566.716.000,00R$ 5.211.479.000,00
    Investimentos R$ 3.863.155.000,00R$ 3.944.474.000,00R$ 4.222.317.000,00R$ 3.858.449.000,00R$ 3.896.518.000,00
    Imobilizado R$ 32.008.048.000,00R$ 31.912.295.000,00R$ 30.760.008.000,00R$ 24.063.184.000,00R$ 21.383.610.000,00
    Intangível R$ 12.061.282.000,00R$ 12.687.092.000,00R$ 14.253.681.000,00R$ 11.198.858.000,00R$ 12.049.623.000,00
    Passivo T. R$ 81.047.539.000,00R$ 81.688.175.000,00R$ 86.814.493.000,00R$ 74.885.144.000,00R$ 73.798.652.000,00
    Passivo C. R$ 10.360.391.000,00R$ 9.887.420.000,00R$ 10.851.391.000,00R$ 11.284.612.000,00R$ 13.462.581.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 596.732.000,00R$ 915.508.000,00R$ 918.612.000,00R$ 845.848.000,00R$ 1.056.325.000,00
    Fornecedores R$ 5.952.513.000,00R$ 5.009.671.000,00R$ 5.718.104.000,00R$ 5.901.183.000,00R$ 6.618.923.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 614.019.000,00R$ 690.155.000,00R$ 757.628.000,00R$ 1.015.701.000,00R$ 892.455.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 909.841.000,00R$ 941.904.000,00R$ 735.037.000,00R$ 1.797.622.000,00R$ 3.121.148.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.893.601.000,00R$ 1.944.076.000,00R$ 2.474.834.000,00R$ 1.565.821.000,00R$ 1.492.656.000,00
    PC. Provisões R$ 393.685.000,00R$ 386.106.000,00R$ 247.176.000,00R$ 158.437.000,00R$ 281.074.000,00
    Passivo NC. R$ 17.715.159.000,00R$ 18.002.266.000,00R$ 17.789.316.000,00R$ 14.361.669.000,00R$ 14.037.878.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.924.566.000,00R$ 13.240.247.000,00R$ 12.901.447.000,00R$ 9.095.686.000,00R$ 9.486.242.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.504.749.000,00R$ 1.473.829.000,00R$ 1.437.023.000,00R$ 1.790.966.000,00R$ 1.313.280.000,00
    Trib. Diferidos R$ 369.392.000,00R$ 353.828.000,00R$ 163.138.000,00R$ 204.151.000,00R$ 96.341.000,00
    PNC. Provisões R$ 2.916.452.000,00R$ 2.934.362.000,00R$ 3.287.708.000,00R$ 3.270.866.000,00R$ 3.142.015.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 52.971.989.000,00R$ 53.798.489.000,00R$ 58.173.786.000,00R$ 49.238.863.000,00R$ 46.298.193.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 24.273.225.000,00R$ 20.215.343.000,00R$ 19.249.181.000,00
    Res. Capital R$ -542.132.000,00R$ -508.470.000,00R$ -722.681.000,00R$ -138.585.000,00R$ -168.398.000,00
    Res. Lucros R$ 22.721.134.000,00R$ 23.054.501.000,00R$ 24.238.217.000,00R$ 25.914.830.000,00R$ 22.172.561.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.002.050.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 5.318.176.000,00R$ 6.766.137.000,00R$ 10.159.998.000,00R$ 3.067.371.000,00R$ 4.862.850.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 199.536.000,00R$ 213.096.000,00R$ 225.027.000,00R$ 179.904.000,00R$ 181.999.000,00

    GGBR3 - Risco Moderado

    Gerdau (GGBR3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    60
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    72
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 26,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    47
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,04 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    18

    ROIC de 4,53% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -60,99% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,07% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -74,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 3,17% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -75,06% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,62 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    23
    A Receita Líquida diminuiu em -3,96% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -73,25% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    11
    Margem Líquida de 2,42% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -71,33% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    86
    Liquidez Corrente de 2,76 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 2,1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    86
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 52.772.453.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,57% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 24,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,02 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para GGBR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 63,43%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    GGBR3 apresenta cotação de R$ 22,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,88, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    27
    GGBR3 está com tendência de desvalorização de -11,34%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,08 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de GGBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    GGBR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -28,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -11,34%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -22,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,32
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,35%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 53,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -11,34%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,32
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,35%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    132.654
    Empr. Tot. :
    164.535
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    14
    1.259.176.956
    11.238171.780 (0,01%)
    R$ 241.055,10
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    2
    1.259.176.956
    501161.831 (0,01%)
    R$ 10.776,51
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    60
    1.259.176.956
    24.834164.535 (0,01%)
    R$ 532.689,30
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    7
    1.259.176.956
    16.415157.027 (0,01%)
    R$ 342.252,75
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    6
    1.259.176.956
    1.505142.009 (0,01%)
    R$ 31.168,55
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    89
    6.295.884.780
    54.493797.182
    R$ 1.157.942,21
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/04/2025
    28/04/2025 19:54
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    28/04/2025 08:30
    28/04/2025 20:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/04/2025 08:01
    28/04/2025 20:14
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/04/2025 08:32
    28/04/2025 20:17
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/04/2025 08:33
    28/04/2025 20:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/04/2025 09:30
    28/04/2025 20:23
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    25/04/2025 11:00
    28/04/2025 20:10
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Ata
    Abrir documento
    10/04/2025 10:00
    10/01/2025 09:37
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    10/04/2025 10:00
    10/03/2025 19:25
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    10/04/2025 10:00
    10/03/2025 21:59
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
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    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -3,99%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    29,1
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,81%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,55%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    24,2
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,88
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,09%
    2,08%4,25%
    -8,47%
    -7,23% -7,54%
    0,82
    22,871,13
     
    R$ 3.281.842.000,00
    16,5
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,34
    R$ 7,76R$ 11,59
    3,93%
    12,06%3,55%
    19,12%
    18,99% -3,72%
    1,07
    8,080,71
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -1,6
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,96
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    2,81%
    0,51% -16,83%
    0,83
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -8,3
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,20
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    28,07%
    -2,44% -15,09%
    0,77
    0,730,61
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,4
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,53
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,5%
    11,57%3,16%
    33,16%
    21,62% -5,81%
    1,17
    9,070,8
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -18,5
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,29
    R$ 14,31R$ 22,15
    3,08%
    8,84%2,35%
    61,73%
    21,8% -11,34%
    1,32
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -44,9
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,87
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,83%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -54,1
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,54
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    47,62%
    -17,74% -19,77%
    1,1
    -3,490,4
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -56,4
    Ação USIM3
    4,74%
    6,76%3,67%
    23,46%
    3,57%-9,85%
    1,03
    13,690,8
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
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