FESA4 - FERBASA

A Ferbasa é uma empresa brasileira de destaque na produção e comercialização de ferro ligado ao níquel, além de atuar na geração de energia elétrica. Com um core business voltado para o setor metalúrgico e de mineração, a Ferbasa se destaca pela sua atuação sustentável, utilizando tecnologia de ponta em seus processos produtivos. Seus principais diferenciais competitivos incluem a excelência na qualidade dos produtos, a eficiência operacional e uma gestão financeira robusta, que garante solidez e resiliência. No contexto do crescimento da demanda global por metais estratégicos, a Ferbasa reafirma sua relevância no setor, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a inovação no Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 6,14
Mín: R$ 5,79 / Máx: R$ 8,67
Média: R$ 6,92
Val. Mês
3,54%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
5,91%
Setor: 13,08%
Segmento: 15,56%
P/L
13,47
Setor: 11,9
Segmento: 9,73
P. / P. Médio
0,85
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
11,37%
DY Sust.: 7,42%
DY Proj.: 4,09%
Investidos R$ 1.000,00 em 157,48 cotas na Ação FESA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.058,18 (5,82% ), sendo deste valor, R$ -33,07 (-3,31% ) referente à valorização da Ação e R$ 91,25 (9,13% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
15.141.799/0001-03
Website:
http://www.ferbasa.com.br/
Medo Ganância
7% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,81 (59,7% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,09 (-49,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FESA4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FESA4 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 3,54% | 7,15% | 9,4% | 12,14% | 12,18%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,88%
  • Calculando status valorização atual FESA4
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • FESA4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,14
    • Valor Médio: R$ 7,22
    • FESA4 está a uma distancia de 15% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de FESA4: 4,09%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,64%
    • Dy Médio de FESA4 em 5 anos: 4,02%
    • FESA4 está a uma distancia de -11,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
    • FESA4 está a uma distancia de 1,74% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • FESA4 gerou força de distancia de DY de -0,05
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -2.448.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 123.916.571,43
    • FESA4 está a uma distancia de -101,98% gerando uma força de distancia de -1,02
  • Força atual: -0,92
  • Força após reduzir 40% devido a FESA4 já estar em baixa: -0,55
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,55
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,88%
    • Valorização Quadrimestral: -0,55 * 8,88% = -4,91%
  • Simulando valorização de FESA4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,15%
    • Valorização quadrimestre: -4,91%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,88%
    • Cotação Atual: R$ 6,14
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,14%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,43%)
      • Resultado: -5,58%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,93%)
      • Resultado: -5,04%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,5%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,42%)
      • Resultado: -4,92%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -15,54%, FESA4 valerá R$ 5,19 após um ano
  • O valor de FESA4 para o próximo ano ficou em R$ 5,19 o que da uma valorização de -15,54%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    FESA4SetorSegmentoFESA4
    CotaçãoR$ 6,14----R$ 7,06R$ 7,04R$ 8,48
    DPA R$ 0,70------R$ 0,73R$ 0,53
    DY 11,37%7,42%5,99%--10,36%6,21%
    Payout 153,14%128,7%95,41%--136,58%56,71%
    P. / P. Médio 0,850,940,9510,910,89
    P/L 13,4711,99,73-1.018,9813,189,14
    P/VP 0,671,560,680,760,760,9
    LPA 0,46-2,030,57-0,010,530,93
    VPA 9,29-7,314,589,299,39,45
    PSR 0,950,690,464,931,071,34
    ROE 4,94%15,32%8,86%-0,07%5,74%9,82%
    ROIC 0,8%6,92%5,52%-0,35%1,17%3,9%
    ROA 3,67%-5,12%-7,46%-0,06%4,23%7,47%
    Margem Líquida 7,07%-6,1%-17,34%-0,48%8,08%14,65%
    Margem Ebit 1,4%4,71%-5,04%-2,76%2,02%7,69%
    Margem Ebitda 13,34%13,39%1,42%7,9%13,92%19,33%
    Margem Bruta 16,79%18,95%9,2%9,43%17,61%21,07%
    EV/EBITDA 5,051,89-3,446,375,735,94
    EV/EBIT 48,0910,2614,32-132,8239,5414,94
    P/EBITDA 7,140,84-3,6662,347,656,92
    P/EBIT 6810,8416,31-178,5752,8217,42
    P/Ativo 0,490,460,340,560,560,68
    P/Cap. Giro 8,4712,892,639,6810,345,94
    P/Ativo Circ. Liq. 1,793,051,352,042,072,74
    Giro Ativos 0,520,780,840,110,520,51
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,190,730,98-0,19-0,19-0,13
    D. Liq. / EBITDA -2,091,050,26-15,97-1,92-0,99
    D. Liq. / EBIT -19,91-0,58-1,9945,75-13,28-2,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,111,091,310,110,110,13
    Patr. / Ativos 0,74-0,13-0,040,740,740,76
    Passivos / Ativos 0,261,090,960,260,260,24
    Liq. Corrente 3,272,052,493,273,062,68
    CAGR Receitas 5A 4,06%2,26%-1,44%-26,68%7,55%11,82%
    CAGR Lucros 5A -6,14%-14,8%-22,89%--21,93%8,15%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 7,14%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 7,14%
    Junho
    4 dys, 28,57%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    4 dys, 28,57%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    4 dys, 28,57%
    Janeiro
    1 dys, 7,14%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 7,14%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    4 dys, 28,57%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    4 dys, 28,57%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 7,14%
    Dezembro
    3 dys, 21,43%

    FESA4 apresentou uma distribuição de R$ 0,70 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,99%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,42%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,02%.

    FESA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 153,14% acima do payout médio histórico de 55,06% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,09%, com distribuição em torno de R$ 0,25 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,51 e R$ 2,09, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,37%
    Sustentável: 7,42%Setor: 7,42%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    4,02%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    55,06%
    Atual: 153,14%
    DPA :
    R$ 0,70
    R$ 0,25
    4,09%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FESA4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,09%R$ 6,28R$ 4,19R$ 3,14R$ 2,51R$ 2,09R$ 1,79
    DY Sust. 7,42%R$ 11,39R$ 7,59R$ 5,69R$ 4,56R$ 3,80R$ 3,25
    DY 11,37%R$ 17,45R$ 11,64R$ 8,73R$ 6,98R$ 5,82R$ 4,99
    DY (5A) 4,02%R$ 6,17R$ 4,11R$ 3,09R$ 2,47R$ 2,06R$ 1,76
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/11/2025
    12/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,426599000
    R$ 0,42659900
    5,22%
    05/11/2025
    05/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,222441000
    R$ 0,22244100
    2,72%
    02/09/2025
    18/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,053324930
    R$ 0,05332493
    0,83%
    05/06/2025
    18/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,027297880
    R$ 0,02729788
    0,39%
    17/12/2024
    27/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,363971780
    R$ 0,36397178
    4,45%
    05/12/2024
    20/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,054595770
    R$ 0,05459577
    0,7%
    05/09/2024
    20/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,054595770
    R$ 0,05459577
    0,68%
    05/06/2024
    20/06/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,053079220
    R$ 0,05307922
    0,68%
    18/12/2023
    27/12/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,846500000
    R$ 0,21162500
    1,86%
    07/12/2023
    22/12/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,504100000
    R$ 0,12602500
    1,14%
    06/09/2023
    22/09/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,507075000
    R$ 0,12676875
    1,03%
    07/06/2023
    22/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,882660000
    R$ 0,22066500
     
    19/12/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,985940000
    R$ 0,24648500
     
    19/12/2022
    29/12/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,057445000
    R$ 0,01436125
     
    08/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,468310360
    R$ 0,11707759
     
    08/12/2022
    23/12/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,371796010
    R$ 0,09294900
     
    08/09/2022
    29/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,568758000
    R$ 0,14218950
     
    08/09/2022
    29/09/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,401832000
    R$ 0,10045800
     
    09/06/2022
    29/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,322964000
    R$ 0,08074100
     
    09/06/2022
    29/06/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,628603000
    R$ 0,15715075
     
    26/04/2022
    12/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,053090000
    R$ 0,26327250
     
    26/04/2022
    04/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,519185000
    R$ 0,12979625
     
    03/01/2022
    26/01/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,066424000
    R$ 0,01660600
     
    R$ 9,440587720
    R$ 3,30207594
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de FESA4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    353.175.000
    Ordinários: 117.725.000Preferenciais: 235.450.000
    Free Float % :
    45,31% (160.029.654)
    Ordinários: 1.251.904Preferenciais: 158.777.750
    P. Fora Circulação :
    54,69% (193.145.346)
    Ordinários: 116.473.096Preferenciais: 76.672.250Controlador: 178.689.584Tesouraria: 14.307.400
    T. Cotistas :
    38.510
    PF: 38.090PJ: 135I. Institucional: 285
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/04/2026
    Fundação José Carvalho
    116.347.784
    33%
    62.341.800
    18%
     
    Outros
    1.252.216
    0%
    158.925.800
    45%
     
    Ações Tesouraria
    125.000
    0%
    14.182.400
    4%
    117.725.000
    33%
    235.450.000
    67%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    353.175.000
    Ordinários: 117.725.000Preferenciais: 235.450.000
    Free Float % :
    42,09% (148.647.816)
    Ordinários: 1.240.216Preferenciais: 147.407.600
    P. Fora Circulação :
    57,91% (204.527.184)
    Ordinários: 116.484.784Preferenciais: 88.042.400Controlador: 178.487.284Tesouraria: 14.307.400
    T. Cotistas :
    39.563
    PF: 39.136PJ: 140I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2025
    Fundação José Carvalho
    116.347.784
    33%
    62.139.500
    18%
     
    Outros
    1.240.216
    0%
    147.407.600
    42%
     
    Ações Tesouraria
    125.000
    0%
    14.182.400
    4%
    13/11/2025
    Trigono Capital Ltda.
    12.000
    0%
    11.720.500
    3%
    117.725.000
    33%
    235.450.000
    67%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    353.175.000
    Ordinários: 117.725.000Preferenciais: 235.450.000
    Free Float % :
    45,8% (161.759.604)
    Ordinários: 1.251.904Preferenciais: 160.507.700
    P. Fora Circulação :
    54,2% (191.415.396)
    Ordinários: 116.473.096Preferenciais: 74.942.300Controlador: 178.481.284Tesouraria: 12.788.200
    T. Cotistas :
    39.563
    PF: 39.136PJ: 140I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/04/2025
    Fundação José Carvalho
    116.347.784
    33%
    62.133.500
    18%
     
    Outros
    1.240.216
    0%
    139.251.300
    39%
    17/04/2025
    Trigono Capital Ltda.
    12.000
    0%
    21.402.000
    6%
     
    Ações Tesouraria
    125.000
    0%
    12.663.200
    4%
    117.725.000
    33%
    235.450.000
    67%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    88.320.000
    Ordinários: 29.440.000Preferenciais: 58.880.000
    Free Float % :
    183,31% (161.900.324)
    Ordinários: 1.252.824Preferenciais: 160.647.500
    T. Cotistas :
    33.499
    PF: 33.043PJ: 286I. Institucional: 170
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    24/01/2024
    Fundação José Carvalho
    116.346.784
    132%
    61.967.300
    70%
     
    Outros
    1.241.216
    1%
    128.470.714
    145%
    24/01/2024
    Trigono Capital Ltda.
    12.000
    0%
    32.348.786
    37%
    24/01/2024
    Ações Tesouraria
    160.000
    0%
    12.733.200
    14%
    117.760.000
    133%
    235.520.000
    267%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    88.320.000
    Ordinários: 29.440.000Preferenciais: 58.880.000
    Free Float % :
    46,21% (40.808.306)
    Ordinários: 313.206Preferenciais: 40.495.100
    P. Fora Circulação :
    53,79% (47.511.694)
    Ordinários: 29.126.794Preferenciais: 18.384.900Controlador: 44.248.696Tesouraria: 3.223.300
    T. Cotistas :
    24.000
    PF: 23.670PJ: 245I. Institucional: 85
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/05/2022
    Fundação José Carvalho
    29.086.696
    33%
    15.162.000
    17%
     
    Outros
    310.904
    0%
    31.702.100
    36%
    03/05/2022
    Trigono Capital Ltda.
    2.400
    0%
    8.832.600
    10%
    03/05/2022
    Ações Tesouraria
    40.000
    0%
    3.183.300
    4%
    29.440.000
    33%
    58.880.000
    67%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    23/01/2024
    Desdobramento
    1 -> 4.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.290.977.000,00R$ 506.372.000,00R$ 2.334.454.000,00R$ 2.236.704.000,00R$ 2.435.135.000,00R$ 3.139.016.000,00
    Custos R$ -1.906.388.000,00R$ -458.646.000,00R$ -1.923.308.000,00R$ -1.765.500.000,00R$ -1.829.478.000,00R$ -1.686.087.000,00
    Lucro Bruto R$ 384.589.000,00R$ 47.726.000,00R$ 411.146.000,00R$ 471.204.000,00R$ 605.657.000,00R$ 1.452.929.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -352.493.000,00R$ -61.695.000,00R$ -364.057.000,00R$ -299.275.000,00R$ -301.926.000,00R$ -291.960.000,00
    EBITDA R$ 305.515.000,00R$ 40.012.000,00R$ 324.989.000,00R$ 432.465.000,00R$ 519.751.000,00R$ 1.334.154.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 273.419.000,00R$ 53.981.000,00R$ 277.900.000,00R$ 260.536.000,00R$ 216.020.000,00R$ 173.185.000,00
    EBIT R$ 32.096.000,00R$ -13.969.000,00R$ 47.089.000,00R$ 171.929.000,00R$ 303.731.000,00R$ 1.160.969.000,00
    R. Financeiro R$ 105.451.000,00R$ 18.498.000,00R$ 125.671.000,00R$ 147.906.000,00R$ 115.906.000,00R$ 83.393.000,00
    Impostos R$ 24.433.000,00R$ -6.977.000,00R$ 15.916.000,00R$ 7.919.000,00R$ -36.752.000,00R$ -181.888.000,00
    Lucro Líquido R$ 161.980.000,00R$ -2.448.000,00R$ 188.676.000,00R$ 327.754.000,00R$ 382.885.000,00R$ 1.062.474.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 161.674.000,00R$ -2.521.000,00R$ 188.378.000,00R$ 327.505.000,00R$ 382.649.000,00R$ 1.062.276.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 306.000,00R$ 73.000,00R$ 298.000,00R$ 249.000,00R$ 236.000,00R$ 198.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.281.842.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.416.145.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.134.303.000,00
    D. Bruta :
    R$ 358.825.000,00
    D. Líquida :
    R$ -639.110.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 997.935.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.168.494.500,00
    Val. Firma :
    R$ 1.529.384.500,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 358.825.000,00R$ 364.253.000,00R$ 420.556.000,00R$ 271.385.000,00R$ 337.992.000,00
    Disponibilidade R$ 997.935.000,00R$ 989.597.000,00R$ 846.746.000,00R$ 805.086.000,00R$ 867.563.000,00
    D. Líquida R$ -639.110.000,00R$ -625.344.000,00R$ -426.190.000,00R$ -533.701.000,00R$ -529.571.000,00
    Patrimônio R$ 3.281.842.000,00R$ 3.284.363.000,00R$ 3.339.257.000,00R$ 3.190.099.000,00R$ 3.039.676.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.134.303.000,00R$ 1.173.440.000,00R$ 1.047.107.000,00R$ 919.210.000,00R$ 1.026.498.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.416.145.000,00R$ 4.457.803.000,00R$ 4.386.364.000,00R$ 4.109.309.000,00R$ 4.066.174.000,00
    Ativo Total R$ 4.417.895.000,00R$ 4.459.480.000,00R$ 4.387.880.000,00R$ 4.110.697.000,00R$ 4.067.385.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.758.035.000,00R$ 1.785.074.000,00R$ 1.745.724.000,00R$ 1.584.250.000,00R$ 1.694.947.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 364.597.000,00R$ 372.724.000,00R$ 464.086.000,00R$ 341.787.000,00R$ 474.102.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 633.338.000,00R$ 616.873.000,00R$ 382.660.000,00R$ 463.299.000,00R$ 393.461.000,00
    Contas a Receber R$ 173.265.000,00R$ 198.179.000,00R$ 200.707.000,00R$ 197.566.000,00R$ 211.934.000,00
    Estoques R$ 477.751.000,00R$ 486.996.000,00R$ 556.125.000,00R$ 519.147.000,00R$ 579.161.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 80.957.000,00R$ 83.050.000,00R$ 120.949.000,00R$ 44.615.000,00R$ 18.324.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 4.118.000,00R$ 4.001.000,00R$ 2.901.000,00R$ 6.038.000,00R$ 5.595.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 24.009.000,00R$ 23.251.000,00R$ 18.296.000,00R$ 11.798.000,00R$ 12.370.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.659.860.000,00R$ 2.674.406.000,00R$ 2.642.156.000,00R$ 2.526.447.000,00R$ 2.372.438.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 686.124.000,00R$ 684.643.000,00R$ 733.505.000,00R$ 741.494.000,00R$ 774.630.000,00
    Investimentos R$ 83.157.000,00R$ 82.011.000,00R$ 66.886.000,00R$ 124.000,00R$ 124.000,00
    Imobilizado R$ 1.877.759.000,00R$ 1.894.397.000,00R$ 1.827.302.000,00R$ 1.770.463.000,00R$ 1.588.010.000,00
    Intangível R$ 12.820.000,00R$ 13.355.000,00R$ 14.463.000,00R$ 14.366.000,00R$ 9.674.000,00
    Passivo T. R$ 4.417.895.000,00R$ 4.459.480.000,00R$ 4.387.880.000,00R$ 4.110.697.000,00R$ 4.067.385.000,00
    Passivo C. R$ 537.768.000,00R$ 582.545.000,00R$ 652.462.000,00R$ 499.147.000,00R$ 505.951.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 75.041.000,00R$ 93.063.000,00R$ 101.476.000,00R$ 104.064.000,00R$ 136.180.000,00
    Fornecedores R$ 144.681.000,00R$ 175.163.000,00R$ 127.104.000,00R$ 147.832.000,00R$ 129.638.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 26.054.000,00R$ 31.000.000,00R$ 39.021.000,00R$ 24.138.000,00R$ 59.084.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 39.584.000,00R$ 31.632.000,00R$ 260.788.000,00R$ 72.221.000,00R$ 69.829.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 252.408.000,00R$ 251.687.000,00R$ 124.073.000,00R$ 150.892.000,00R$ 111.220.000,00
    Passivo NC. R$ 596.535.000,00R$ 590.895.000,00R$ 394.645.000,00R$ 420.063.000,00R$ 520.547.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 319.241.000,00R$ 332.621.000,00R$ 159.768.000,00R$ 199.164.000,00R$ 268.163.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 83.198.000,00R$ 71.786.000,00R$ 52.091.000,00R$ 37.271.000,00R$ 89.392.000,00
    Trib. Diferidos R$ 11.045.000,00R$ 7.782.000,00R$ 8.498.000,00R$ 4.321.000,00--
    PNC. Provisões R$ 183.051.000,00R$ 178.706.000,00R$ 174.288.000,00R$ 179.307.000,00R$ 162.992.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.283.592.000,00R$ 3.286.040.000,00R$ 3.340.773.000,00R$ 3.191.487.000,00R$ 3.040.887.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.470.396.000,00R$ 1.470.396.000,00R$ 1.470.396.000,00R$ 1.470.396.000,00R$ 1.225.444.000,00
    Res. Lucros R$ 1.778.412.000,00R$ 1.778.412.000,00R$ 1.834.288.000,00R$ 1.679.341.000,00R$ 1.766.837.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.521.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 35.555.000,00R$ 35.555.000,00R$ 34.573.000,00R$ 40.362.000,00R$ 47.395.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.750.000,00R$ 1.677.000,00R$ 1.516.000,00R$ 1.388.000,00R$ 1.211.000,00

    FESA4 - Risco Moderado Baixo

    FERBASA (FESA4) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    64
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    93
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,19, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +9,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 997.935.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    12

    ROIC de 0,8% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -92,58% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,67% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -68,86% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 4,94% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -68,39% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,08 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -9,67% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -66,97% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    33
    Margem Líquida de 7,07% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -60,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    88
    Liquidez Corrente de 3,27 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    48
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.281.842.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 2,88% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 24,89% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,36 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para FESA4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    91
    Possui free float de 45,31%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,55 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    FESA4 apresenta cotação de R$ 6,14 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,22, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    19
    FESA4 está com forte tendência de desvalorização de -15,54%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,76 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de FESA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    61
    FESA4 possui histórico de 3,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,83 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -38,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -15,54%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,85
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,09%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 63,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -15,54%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 8,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,85
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,09%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    2.167.850
    Empr. Tot. :
    3.507.873
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    95
    160.029.654
    500.006 (0,31%)3.507.873 (2,19%)
    R$ 3.025.036,30
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    8
    160.029.654
    9.9403.513.709 (2,2%)
    R$ 59.739,40
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    15
    160.029.654
    21.924 (0,01%)3.498.654 (2,19%)
    R$ 131.763,24
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    46
    160.029.654
    274.360 (0,17%)3.519.519 (2,2%)
    R$ 1.665.365,20
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    21
    160.029.654
    366.151 (0,23%)3.483.868 (2,18%)
    R$ 2.226.198,08
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    185
    800.148.270
    1.172.38117.523.623
    R$ 7.108.102,22
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,13%
    0,13%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2024 10:00
    08/05/2024 19:26
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    08/05/2024 19:35
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    30/04/2024 13:00
    08/05/2024 19:46
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2024
    17/10/2024 16:25
    2
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    16/04/2024
    16/04/2024 14:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 16:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    13/05/2024 18:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    13/05/2024 18:12
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/05/2024 16:24
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/2024
    10/05/2024 16:19
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 160 a 170 de um total de 179 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -4,83%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    27
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,83%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,5
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,54%
    2,08%4,57%
    -2,82%
    -1,5% -5,03%
    0,87
    21,281,05
     
    R$ 3.281.842.000,00
    17,8
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,35%
    19,22% -3,23%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    0,2
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,91%
    3,54% -15,54%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,4
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    32,01%
    0,56% -14,2%
    0,79
    0,730,61
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,4
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,89%
    20,46% -6,63%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -19,8
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 21,50
    3,08%
    8,84%2,35%
    60,28%
    20,71% -11,74%
    1,31
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -45,2
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,87
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,86%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -53,7
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    50,79%
    -15,97% -19,55%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57,3
    Ação USIM3
    4,8%
    6,76%3,71%
    24,79%
    4,72%-9,54%
    1,04
    13,510,79
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 27/11/2025 15:40
    Atenção o ticker FESA4 não possui TAG ALONG
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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