FESA3 - FERBASA

A Ferbasa é uma empresa brasileira de destaque na produção e comercialização de ferro ligado ao níquel, além de atuar na geração de energia elétrica. Com um core business voltado para o setor metalúrgico e de mineração, a Ferbasa se destaca pela sua atuação sustentável, utilizando tecnologia de ponta em seus processos produtivos. Seus principais diferenciais competitivos incluem a excelência na qualidade dos produtos, a eficiência operacional e uma gestão financeira robusta, que garante solidez e resiliência. No contexto do crescimento da demanda global por metais estratégicos, a Ferbasa reafirma sua relevância no setor, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a inovação no Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 10,49
Mín: R$ 9,75 / Máx: R$ 13,50
Média: R$ 11,56
Val. Mês
-1,5%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
-2,82%
Setor: 13,08%
Segmento: 15,56%
P/L
22,87
Setor: 11,95
Segmento: 9,85
P. / P. Médio
0,87
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
6,09%
DY Sust.: 4,37%
DY Proj.: 4,25%
Investidos R$ 1.000,00 em 87,72 cotas na Ação FESA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 966,38 (-3,36% ), sendo deste valor, R$ -79,82 (-7,98% ) referente à valorização da Ação e R$ 46,21 (4,62% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
15.141.799/0001-03
Website:
http://www.ferbasa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,81 (-6,52% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,73 (-74% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FESA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FESA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 4,41% | 5,33% | 6,49% | 6,52%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,69%
  • Calculando status valorização atual FESA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • FESA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,49
    • Valor Médio: R$ 12,10
    • FESA3 está a uma distancia de 13,33% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de FESA3: 4,25%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,6%
    • Dy Médio de FESA3 em 5 anos: 2,08%
    • FESA3 está a uma distancia de -7,66% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
    • FESA3 está a uma distancia de 104,33% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,52
    • FESA3 gerou força de distancia de DY de 0,48
  • Força atual: 0,62
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -2.448.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 123.916.571,43
    • FESA3 está a uma distancia de -101,98% gerando uma força de distancia de -1,02
  • Força atual: -0,4
  • Força após reduzir 40% devido a FESA3 já estar em baixa: -0,24
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,24
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,69%
    • Valorização Quadrimestral: -0,24 * 5,69% = -1,38%
  • Simulando valorização de FESA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,49%
    • Valorização quadrimestre: -1,38%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,69%
    • Cotação Atual: R$ 10,49
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,95%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,96%)
      • Resultado: -2,91%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,58%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,1%)
      • Resultado: -1,68%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,24%)
      • Resultado: -1,41%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6%, FESA3 valerá R$ 9,86 após um ano
  • O valor de FESA3 para o próximo ano ficou em R$ 9,86 o que da uma valorização de -6%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    FESA3SetorSegmentoFESA3
    CotaçãoR$ 10,49----R$ 11,59R$ 11,97R$ 13,26
    DPA R$ 0,64------R$ 0,66--
    DY 6,09%7,4%5,94%--5,54%--
    Payout 139,22%128,7%95,41%--124,17%--
    P. / P. Médio 0,870,940,950,980,951
    P/L 22,8711,959,85-1.671,5722,414,29
    P/VP 1,131,570,691,251,291,4
    LPA 0,46-2,030,57-0,010,530,93
    VPA 9,29-7,314,589,299,39,45
    PSR 1,620,70,478,081,812,09
    ROE 4,94%15,32%8,86%-0,07%5,74%9,82%
    ROIC 0,8%6,92%5,52%-0,35%1,17%3,9%
    ROA 3,67%-5,12%-7,46%-0,06%4,23%7,47%
    Margem Líquida 7,07%-6,1%-17,34%-0,48%8,08%14,65%
    Margem Ebit 1,4%4,71%-5,04%-2,76%2,02%7,69%
    Margem Ebitda 13,34%13,39%1,42%7,9%13,92%19,33%
    Margem Bruta 16,79%18,95%9,2%9,43%17,61%21,07%
    EV/EBITDA 10,031,93-3,3186,311,089,84
    EV/EBIT 95,5210,5214,94-247,1876,4724,76
    P/EBITDA 12,130,87-3,58102,271310,83
    P/EBIT 115,4311,116,94-292,9389,7527,24
    P/Ativo 0,840,460,350,930,951,07
    P/Cap. Giro 14,3712,922,7115,8717,579,29
    P/Ativo Circ. Liq. 3,043,051,373,353,514,28
    Giro Ativos 0,520,780,840,110,520,51
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,190,730,98-0,19-0,19-0,13
    D. Liq. / EBITDA -2,091,050,26-15,97-1,92-0,99
    D. Liq. / EBIT -19,91-0,58-1,9945,75-13,28-2,48
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,111,091,310,110,110,13
    Patr. / Ativos 0,74-0,13-0,040,740,740,76
    Passivos / Ativos 0,261,090,960,260,260,24
    Liq. Corrente 3,272,052,493,273,062,68
    CAGR Receitas 5A 4,06%2,26%-1,44%-26,68%7,55%11,82%
    CAGR Lucros 5A -6,14%-14,8%-22,89%--21,93%8,15%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    FESA3 apresentou uma distribuição de R$ 0,64 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,09% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Siderurgia e Metalurgia (5,94%), mas abaixo da média observada no Setor Materiais Básicos (7,4%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,08%.

    FESA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 139,22% acima do payout médio histórico de 97,24% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 97,24%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,25%, com distribuição em torno de R$ 0,45 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,57. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,46 e R$ 3,72, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,09%
    Sustentável: 4,37%Setor: 7,4%Segmento: 5,94%
    DY (5A):
    2,08%
    Setor: 7,53%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    97,24%
    Atual: 139,22%
    DPA :
    R$ 0,64
    R$ 0,45
    4,25%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FESA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,25%R$ 11,15R$ 7,43R$ 5,57R$ 4,46R$ 3,72R$ 3,18
    DY Sust. 4,37%R$ 11,46R$ 7,64R$ 5,73R$ 4,58R$ 3,82R$ 3,27
    DY 6,09%R$ 15,97R$ 10,65R$ 7,99R$ 6,39R$ 5,32R$ 4,56
    DY (5A) 2,08%R$ 5,45R$ 3,64R$ 2,73R$ 2,18R$ 1,82R$ 1,56
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/11/2025
    12/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,387818000
    R$ 0,38781800
    3,24%
    05/11/2025
    05/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,202219000
    R$ 0,20221900
    1,69%
    02/09/2025
    18/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,048477200
    R$ 0,04847720
    0,41%
    05/06/2025
    18/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,024816300
    R$ 0,02481630
    0,2%
    18/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,769500000
    R$ 0,76950000
     
    07/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,458300000
    R$ 0,45830000
     
    R$ 1,891130500
    R$ 1,89113050
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de FESA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    353.175.000
    Ordinários: 117.725.000Preferenciais: 235.450.000
    Free Float % :
    45,31% (160.029.654)
    Ordinários: 1.251.904Preferenciais: 158.777.750
    P. Fora Circulação :
    54,69% (193.145.346)
    Ordinários: 116.473.096Preferenciais: 76.672.250Controlador: 178.689.584Tesouraria: 14.307.400
    T. Cotistas :
    38.510
    PF: 38.090PJ: 135I. Institucional: 285
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/04/2026
    Fundação José Carvalho
    116.347.784
    33%
    62.341.800
    18%
     
    Outros
    1.252.216
    0%
    158.925.800
    45%
     
    Ações Tesouraria
    125.000
    0%
    14.182.400
    4%
    117.725.000
    33%
    235.450.000
    67%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    353.175.000
    Ordinários: 117.725.000Preferenciais: 235.450.000
    Free Float % :
    42,09% (148.647.816)
    Ordinários: 1.240.216Preferenciais: 147.407.600
    P. Fora Circulação :
    57,91% (204.527.184)
    Ordinários: 116.484.784Preferenciais: 88.042.400Controlador: 178.487.284Tesouraria: 14.307.400
    T. Cotistas :
    39.563
    PF: 39.136PJ: 140I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    13/11/2025
    Fundação José Carvalho
    116.347.784
    33%
    62.139.500
    18%
     
    Outros
    1.240.216
    0%
    147.407.600
    42%
     
    Ações Tesouraria
    125.000
    0%
    14.182.400
    4%
    13/11/2025
    Trigono Capital Ltda.
    12.000
    0%
    11.720.500
    3%
    117.725.000
    33%
    235.450.000
    67%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    353.175.000
    Ordinários: 117.725.000Preferenciais: 235.450.000
    Free Float % :
    45,8% (161.759.604)
    Ordinários: 1.251.904Preferenciais: 160.507.700
    P. Fora Circulação :
    54,2% (191.415.396)
    Ordinários: 116.473.096Preferenciais: 74.942.300Controlador: 178.481.284Tesouraria: 12.788.200
    T. Cotistas :
    39.563
    PF: 39.136PJ: 140I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/04/2025
    Fundação José Carvalho
    116.347.784
    33%
    62.133.500
    18%
     
    Outros
    1.240.216
    0%
    139.251.300
    39%
    17/04/2025
    Trigono Capital Ltda.
    12.000
    0%
    21.402.000
    6%
     
    Ações Tesouraria
    125.000
    0%
    12.663.200
    4%
    117.725.000
    33%
    235.450.000
    67%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    88.320.000
    Ordinários: 29.440.000Preferenciais: 58.880.000
    Free Float % :
    183,31% (161.900.324)
    Ordinários: 1.252.824Preferenciais: 160.647.500
    T. Cotistas :
    33.499
    PF: 33.043PJ: 286I. Institucional: 170
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    24/01/2024
    Fundação José Carvalho
    116.346.784
    132%
    61.967.300
    70%
     
    Outros
    1.241.216
    1%
    128.470.714
    145%
    24/01/2024
    Trigono Capital Ltda.
    12.000
    0%
    32.348.786
    37%
    24/01/2024
    Ações Tesouraria
    160.000
    0%
    12.733.200
    14%
    117.760.000
    133%
    235.520.000
    267%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    88.320.000
    Ordinários: 29.440.000Preferenciais: 58.880.000
    Free Float % :
    46,21% (40.808.306)
    Ordinários: 313.206Preferenciais: 40.495.100
    P. Fora Circulação :
    53,79% (47.511.694)
    Ordinários: 29.126.794Preferenciais: 18.384.900Controlador: 44.248.696Tesouraria: 3.223.300
    T. Cotistas :
    24.000
    PF: 23.670PJ: 245I. Institucional: 85
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    03/05/2022
    Fundação José Carvalho
    29.086.696
    33%
    15.162.000
    17%
     
    Outros
    310.904
    0%
    31.702.100
    36%
    03/05/2022
    Trigono Capital Ltda.
    2.400
    0%
    8.832.600
    10%
    03/05/2022
    Ações Tesouraria
    40.000
    0%
    3.183.300
    4%
    29.440.000
    33%
    58.880.000
    67%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.290.977.000,00R$ 506.372.000,00R$ 2.334.454.000,00R$ 2.236.704.000,00R$ 2.435.135.000,00R$ 3.139.016.000,00
    Custos R$ -1.906.388.000,00R$ -458.646.000,00R$ -1.923.308.000,00R$ -1.765.500.000,00R$ -1.829.478.000,00R$ -1.686.087.000,00
    Lucro Bruto R$ 384.589.000,00R$ 47.726.000,00R$ 411.146.000,00R$ 471.204.000,00R$ 605.657.000,00R$ 1.452.929.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -352.493.000,00R$ -61.695.000,00R$ -364.057.000,00R$ -299.275.000,00R$ -301.926.000,00R$ -291.960.000,00
    EBITDA R$ 305.515.000,00R$ 40.012.000,00R$ 324.989.000,00R$ 432.465.000,00R$ 519.751.000,00R$ 1.334.154.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 273.419.000,00R$ 53.981.000,00R$ 277.900.000,00R$ 260.536.000,00R$ 216.020.000,00R$ 173.185.000,00
    EBIT R$ 32.096.000,00R$ -13.969.000,00R$ 47.089.000,00R$ 171.929.000,00R$ 303.731.000,00R$ 1.160.969.000,00
    R. Financeiro R$ 105.451.000,00R$ 18.498.000,00R$ 125.671.000,00R$ 147.906.000,00R$ 115.906.000,00R$ 83.393.000,00
    Impostos R$ 24.433.000,00R$ -6.977.000,00R$ 15.916.000,00R$ 7.919.000,00R$ -36.752.000,00R$ -181.888.000,00
    Lucro Líquido R$ 161.980.000,00R$ -2.448.000,00R$ 188.676.000,00R$ 327.754.000,00R$ 382.885.000,00R$ 1.062.474.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 161.674.000,00R$ -2.521.000,00R$ 188.378.000,00R$ 327.505.000,00R$ 382.649.000,00R$ 1.062.276.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 306.000,00R$ 73.000,00R$ 298.000,00R$ 249.000,00R$ 236.000,00R$ 198.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.281.842.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.416.145.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.134.303.000,00
    D. Bruta :
    R$ 358.825.000,00
    D. Líquida :
    R$ -639.110.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 997.935.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.704.805.750,00
    Val. Firma :
    R$ 3.065.695.750,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 358.825.000,00R$ 364.253.000,00R$ 420.556.000,00R$ 271.385.000,00R$ 337.992.000,00
    Disponibilidade R$ 997.935.000,00R$ 989.597.000,00R$ 846.746.000,00R$ 805.086.000,00R$ 867.563.000,00
    D. Líquida R$ -639.110.000,00R$ -625.344.000,00R$ -426.190.000,00R$ -533.701.000,00R$ -529.571.000,00
    Patrimônio R$ 3.281.842.000,00R$ 3.284.363.000,00R$ 3.339.257.000,00R$ 3.190.099.000,00R$ 3.039.676.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.134.303.000,00R$ 1.173.440.000,00R$ 1.047.107.000,00R$ 919.210.000,00R$ 1.026.498.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.416.145.000,00R$ 4.457.803.000,00R$ 4.386.364.000,00R$ 4.109.309.000,00R$ 4.066.174.000,00
    Ativo Total R$ 4.417.895.000,00R$ 4.459.480.000,00R$ 4.387.880.000,00R$ 4.110.697.000,00R$ 4.067.385.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.758.035.000,00R$ 1.785.074.000,00R$ 1.745.724.000,00R$ 1.584.250.000,00R$ 1.694.947.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 364.597.000,00R$ 372.724.000,00R$ 464.086.000,00R$ 341.787.000,00R$ 474.102.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 633.338.000,00R$ 616.873.000,00R$ 382.660.000,00R$ 463.299.000,00R$ 393.461.000,00
    Contas a Receber R$ 173.265.000,00R$ 198.179.000,00R$ 200.707.000,00R$ 197.566.000,00R$ 211.934.000,00
    Estoques R$ 477.751.000,00R$ 486.996.000,00R$ 556.125.000,00R$ 519.147.000,00R$ 579.161.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 80.957.000,00R$ 83.050.000,00R$ 120.949.000,00R$ 44.615.000,00R$ 18.324.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 4.118.000,00R$ 4.001.000,00R$ 2.901.000,00R$ 6.038.000,00R$ 5.595.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 24.009.000,00R$ 23.251.000,00R$ 18.296.000,00R$ 11.798.000,00R$ 12.370.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.659.860.000,00R$ 2.674.406.000,00R$ 2.642.156.000,00R$ 2.526.447.000,00R$ 2.372.438.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 686.124.000,00R$ 684.643.000,00R$ 733.505.000,00R$ 741.494.000,00R$ 774.630.000,00
    Investimentos R$ 83.157.000,00R$ 82.011.000,00R$ 66.886.000,00R$ 124.000,00R$ 124.000,00
    Imobilizado R$ 1.877.759.000,00R$ 1.894.397.000,00R$ 1.827.302.000,00R$ 1.770.463.000,00R$ 1.588.010.000,00
    Intangível R$ 12.820.000,00R$ 13.355.000,00R$ 14.463.000,00R$ 14.366.000,00R$ 9.674.000,00
    Passivo T. R$ 4.417.895.000,00R$ 4.459.480.000,00R$ 4.387.880.000,00R$ 4.110.697.000,00R$ 4.067.385.000,00
    Passivo C. R$ 537.768.000,00R$ 582.545.000,00R$ 652.462.000,00R$ 499.147.000,00R$ 505.951.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 75.041.000,00R$ 93.063.000,00R$ 101.476.000,00R$ 104.064.000,00R$ 136.180.000,00
    Fornecedores R$ 144.681.000,00R$ 175.163.000,00R$ 127.104.000,00R$ 147.832.000,00R$ 129.638.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 26.054.000,00R$ 31.000.000,00R$ 39.021.000,00R$ 24.138.000,00R$ 59.084.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 39.584.000,00R$ 31.632.000,00R$ 260.788.000,00R$ 72.221.000,00R$ 69.829.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 252.408.000,00R$ 251.687.000,00R$ 124.073.000,00R$ 150.892.000,00R$ 111.220.000,00
    Passivo NC. R$ 596.535.000,00R$ 590.895.000,00R$ 394.645.000,00R$ 420.063.000,00R$ 520.547.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 319.241.000,00R$ 332.621.000,00R$ 159.768.000,00R$ 199.164.000,00R$ 268.163.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 83.198.000,00R$ 71.786.000,00R$ 52.091.000,00R$ 37.271.000,00R$ 89.392.000,00
    Trib. Diferidos R$ 11.045.000,00R$ 7.782.000,00R$ 8.498.000,00R$ 4.321.000,00--
    PNC. Provisões R$ 183.051.000,00R$ 178.706.000,00R$ 174.288.000,00R$ 179.307.000,00R$ 162.992.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.283.592.000,00R$ 3.286.040.000,00R$ 3.340.773.000,00R$ 3.191.487.000,00R$ 3.040.887.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.470.396.000,00R$ 1.470.396.000,00R$ 1.470.396.000,00R$ 1.470.396.000,00R$ 1.225.444.000,00
    Res. Lucros R$ 1.778.412.000,00R$ 1.778.412.000,00R$ 1.834.288.000,00R$ 1.679.341.000,00R$ 1.766.837.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.521.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 35.555.000,00R$ 35.555.000,00R$ 34.573.000,00R$ 40.362.000,00R$ 47.395.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.750.000,00R$ 1.677.000,00R$ 1.516.000,00R$ 1.388.000,00R$ 1.211.000,00

    FESA3 - Risco Moderado Baixo

    FERBASA (FESA3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    65
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    93
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,19, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +9,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 997.935.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    12

    ROIC de 0,8% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -92,58% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,67% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -68,86% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 4,94% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -68,39% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,08 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -9,67% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -66,97% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    33
    Margem Líquida de 7,07% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -60,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    88
    Liquidez Corrente de 3,27 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    48
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.281.842.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 2,88% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 24,89% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,36 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para FESA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    91
    Possui free float de 45,31%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,55 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    FESA3 apresenta cotação de R$ 10,49 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,10, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    38
    FESA3 está com tendência de desvalorização de -6%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,52 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de FESA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    45
    FESA3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,35 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -15 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,25%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 40 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,25%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    160.029.654
     100
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    160.029.654
     100
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
     
    160.029.654
     181
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    160.029.654
     181
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    160.029.654
     181
     
     
     
     
     
     
     
    0
    800.148.270
    0743
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/11/2024
    28/11/2024 18:10
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    13/11/2024
    13/11/2024 10:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/11/2024 10:00
    07/11/2024 18:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/11/2024
    07/11/2024 18:08
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    11/2024
    02/12/2024 13:25
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    11/2024
    06/12/2024 16:39
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 13:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    11/11/2024 18:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    11/11/2024 18:13
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    09/2024
    10/10/2024 13:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 179 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de FESA3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,54%9%
    0,62%
    -7,81% -4,02%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    29
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,63%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,5
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,09%
    2,08%4,25%
    -2,82%
    -1,5% -6%
    0,87
    22,871,13
     
    R$ 3.281.842.000,00
    14,5
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,35%
    19,22% -3,43%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -0,7
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,91%
    3,54% -15,43%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,1
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    32,01%
    0,56% -14,2%
    0,79
    0,730,61
     
    R$ 50.865.000,00
    -12,5
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MODERADO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,89%
    20,46% -6,6%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -19,7
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 22,15
    3,08%
    8,84%2,35%
    60,28%
    20,71% -12,09%
    1,31
    26,20,83
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -45,1
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,87
    2,63%
    7,58%2,01%
    67,11%
    21,69% -12,84%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -53,7
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    50,79%
    -15,97% -19,55%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57,3
    Ação USIM3
    4,75%
    6,76%3,68%
    24,79%
    4,72%-9,58%
    1,04
    13,670,8
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
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