ESTR3 - Brinquedos Estrela

A Brinquedos Estrela é uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil, conhecida por seu portfólio diversificado que inclui produtos icônicos que encantam gerações. Seu core business está centrado na criação, desenvolvimento e comercialização de brinquedos variados, desde bonecas e jogos de tabuleiro até jogos eletrônicos. A empresa se destaca pela qualidade e inovação constante de seus produtos, além de uma forte presença no varejo, garantindo ampla distribuição em todo o território nacional. A relevância do setor de brinquedos é inegável, especialmente em momentos de valorização da brincadeira como ferramenta educacional. Com robustez financeira e uma marca consolidada, a Brinquedos Estrela continua a ser um player estratégico no mercado, preparando-se para novas oportunidades de crescimento.

/ Ação / Consumo Cíclico / Brinquedos e Jogos / ESTR3 - Brinquedos Estrela

  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 3,01
Mín: R$ 5,00 / Máx: R$ 5,10
Média: R$ 5,04
Valorização Mês
-40,98%
Setor: -6,07%
Valorização Ano
-39,8%
Setor: -11,1%
P/L
0,13
Setor: 6,86
Preço / P. Médio
0,41
Setor: 0,86
 
Investidos R$ 1.000,00 em 200 cotas na Ação ESTR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 602,00 (-39,8% ), sendo deste valor, R$ -398,00 (-39,8% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
61.082.004/0001-50
R$ 21,07
Volume 1a: 300
R$ 24.331.335,00
R$ 163.851.335,00
Website:
http://www.estrela.com.br/
Indicadores
Atual20252024
ESTR3SetorSegmentoESTR3
Preço / P. Médio0,410,86--0,931
P/VP--1,45---0,28-0,11
P/L0,136,86--0,32-2,53
LPA23,8-0,89--21,06-3
VPA--442,99---24,55-68,5
PSR0,160,94--0,510,4
Atual20252024
CotaçãoR$ 3,01R$ 6,85R$ 7,60
ROE---85,81%4,38%
ROIC119,44%----
ROA49,33%43,66%-7,39%
Margem Líquida123,03%156,6%-15,71%
Margem Bruta37,18%39,61%43,78%
Margem Ebit161,48%240,63%0,37%
Margem Ebitda163,26%242,59%1,86%
EV/Ebitda0,640,7456,35
EV/Ebit0,650,74283,32
P/Ebitda0,10,2121,36
P/Ebit0,10,21107,4
P/Ativo0,060,140,19
P/Cap. Giro-0,12-0,28-0,1
P/Ativo Circ. Liq.-0,07-0,16-0,09
Giro Ativos0,40,280,47
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido---0,7-0,18
Dívida Líquida / Ebitda0,550,5334,99
Dívida Líquida / Ebit0,550,53175,92
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido---0,71-0,18
Patrimônio / Ativos---0,51-1,69
Passivos / Ativos1,511,512,69
Liquidez Corrente0,330,330,14
CAGR Receitas (5 anos)-2,48%-4,73%6,61%

  
  
  
  
Controle Acionário: Privado
Tag Along: 80%
Total de Papéis:
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float:
68,42% (5.530.680)
Ordinários: 141.820Preferenciais: 5.388.860
Fora de Circulação:
31,58% (2.552.820)
Ordinários: 2.552.680Preferenciais: 140Controlador: 2.552.820
Cotistas:
1.207
PF: 1.182PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.170
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
CARLOS ANTONIO TILKIAN
2.552.680
32%
140
0%
2.694.850
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float:
68,42% (5.530.680)
Ordinários: 141.820Preferenciais: 5.388.860
Fora de Circulação:
31,58% (2.552.820)
Ordinários: 2.552.680Preferenciais: 140Controlador: 2.552.820
Cotistas:
1.207
PF: 1.182PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.170
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
CARLOS ANTONIO TILKIAN
2.552.680
32%
140
0%
2.694.850
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float:
68,42% (5.531.030)
Ordinários: 142.170Preferenciais: 5.388.860
Fora de Circulação:
31,58% (2.552.470)
Ordinários: 2.552.330Preferenciais: 140Controlador: 2.552.470
Cotistas:
900
PF: 875PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.170
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
CARLOS ANTONIO TILKIAN
2.552.330
32%
140
0%
2.694.500
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float:
68,42% (5.531.020)
Ordinários: 142.160Preferenciais: 5.388.860
Fora de Circulação:
31,58% (2.552.480)
Ordinários: 2.552.340Preferenciais: 140Controlador: 2.552.480
Cotistas:
900
PF: 875PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.160
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
Carlos Antonio Tilkian
2.552.340
32%
140
0%
2.694.500
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
808.350
Ordinários: 269.450Preferenciais: 538.900
Free Float:
68,42% (553.103)
Ordinários: 14.217Preferenciais: 538.886
Fora de Circulação:
31,58% (255.247)
Ordinários: 255.233Preferenciais: 14Controlador: 255.247
Cotistas:
1.146
PF: 1.116PJ: 30
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
14.217
2%
538.886
67%
25/08/2021
Carlos Antonio Tilkian
255.233
32%
14
0%
269.450
33%
538.900
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual2025202420232022
Receita LíquidaR$ 156.354.000,00R$ 108.724.000,00R$ 154.454.000,00R$ 160.572.000,00R$ 176.374.000,00
CustosR$ -98.217.000,00R$ -65.653.000,00R$ -86.828.000,00R$ -93.460.000,00R$ -87.054.000,00
Lucro BrutoR$ 58.137.000,00R$ 43.071.000,00R$ 67.626.000,00R$ 67.112.000,00R$ 89.320.000,00
Despesas/Receitas OperacionaisR$ 194.344.000,00R$ 218.547.000,00R$ -67.054.000,00R$ -78.190.000,00R$ -66.224.000,00
EBITDAR$ 255.267.000,00R$ 263.757.000,00R$ 2.876.000,00R$ -9.745.000,00R$ 26.004.000,00
Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 2.786.000,00R$ 2.139.000,00R$ 2.304.000,00R$ 1.333.000,00R$ 2.908.000,00
EbitR$ 252.481.000,00R$ 261.618.000,00R$ 572.000,00R$ -11.078.000,00R$ 23.096.000,00
Resultado FinanceiroR$ -60.111.000,00R$ -91.352.000,00R$ -24.833.000,00R$ -10.733.000,00R$ -69.606.000,00
ImpostosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Lucro LíquidoR$ 192.370.000,00R$ 170.266.000,00R$ -24.261.000,00R$ -21.811.000,00R$ -46.510.000,00
Lucro atribuído a ControladoraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
  
  
A análise do endividamento de Brinquedos Estrela (ESTR3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 103.119.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 252.481.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,41, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,41 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Ativo Controladora:
R$ 390.000.000,00
Passivo Exigível:
R$ 588.430.000,00
Dívida Bruta:
R$ 103.660.000,00
Dívida Líquida:
R$ 103.119.000,00
Disponibilidade:
R$ 541.000,00
Atual2025202420232022
Dívida BrutaR$ 103.660.000,00R$ 103.660.000,00R$ 75.849.000,00R$ 76.570.000,00R$ 76.690.000,00
DisponibilidadeR$ 541.000,00R$ 541.000,00R$ 3.544.000,00R$ 805.000,00R$ 1.358.000,00
Dívida LíquidaR$ 103.119.000,00R$ 103.119.000,00R$ 72.305.000,00R$ 75.765.000,00R$ 75.332.000,00
Patrimônio Líquido ControladorR$ 0,00R$ -573.005.000,00R$ -546.441.000,00R$ -527.113.000,00R$ -513.282.000,00
Passivo ExigívelR$ 901.924.000,00R$ 901.924.000,00R$ 833.059.000,00R$ 781.549.000,00R$ 787.427.000,00
Ativo TotalR$ 328.919.000,00R$ 328.919.000,00R$ 286.618.000,00R$ 254.436.000,00R$ 274.145.000,00
Ativo CirculanteR$ 115.383.000,00R$ 115.383.000,00R$ 114.039.000,00R$ 125.258.000,00R$ 149.659.000,00
Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 478.000,00R$ 478.000,00R$ 3.490.000,00R$ 669.000,00R$ 1.078.000,00
Aplicações FinanceirasR$ 63.000,00R$ 63.000,00R$ 54.000,00R$ 136.000,00R$ 280.000,00
Contas a ReceberR$ 52.005.000,00R$ 52.005.000,00R$ 41.997.000,00R$ 41.154.000,00R$ 59.226.000,00
EstoquesR$ 30.809.000,00R$ 30.809.000,00R$ 29.891.000,00R$ 39.652.000,00R$ 35.100.000,00
Tributos a RecuperarR$ 32.028.000,00R$ 32.028.000,00R$ 38.607.000,00R$ 43.647.000,00R$ 53.975.000,00
Ativo Não CirculanteR$ 213.536.000,00R$ 213.536.000,00R$ 172.579.000,00R$ 129.178.000,00R$ 124.486.000,00
Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 194.461.000,00R$ 194.461.000,00R$ 153.937.000,00R$ 108.677.000,00R$ 99.049.000,00
InvestimentosR$ 5.026.000,00R$ 5.026.000,00R$ 2.086.000,00R$ 2.218.000,00R$ 6.232.000,00
ImobilizadoR$ 12.299.000,00R$ 12.299.000,00R$ 14.808.000,00R$ 16.533.000,00R$ 17.457.000,00
IntangívelR$ 1.750.000,00R$ 1.750.000,00R$ 1.748.000,00R$ 1.750.000,00R$ 1.748.000,00
Passivo TotalR$ 328.919.000,00R$ 328.919.000,00R$ 286.618.000,00R$ 254.436.000,00R$ 274.145.000,00
Passivo CirculanteR$ 853.923.000,00R$ 853.923.000,00R$ 735.093.000,00R$ 682.105.000,00R$ 665.962.000,00
Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 118.486.000,00R$ 118.486.000,00R$ 97.397.000,00R$ 78.575.000,00R$ 80.848.000,00
FornecedoresR$ 20.139.000,00R$ 20.139.000,00R$ 18.846.000,00R$ 16.971.000,00R$ 14.788.000,00
Obrigações FiscaisR$ 600.112.000,00R$ 600.112.000,00R$ 535.592.000,00R$ 501.014.000,00R$ 485.573.000,00
Empréstimos e FinanciamentosR$ 103.660.000,00R$ 103.660.000,00R$ 75.849.000,00R$ 76.570.000,00R$ 76.690.000,00
Outras ObrigaçõesR$ 4.564.000,00R$ 4.564.000,00R$ 1.398.000,00R$ 1.963.000,00R$ 2.003.000,00
ProvisõesR$ 6.962.000,00R$ 6.962.000,00R$ 6.011.000,00R$ 7.012.000,00R$ 6.060.000,00
Passivo Não CirculanteR$ 48.001.000,00R$ 48.001.000,00R$ 97.966.000,00R$ 99.444.000,00R$ 121.465.000,00
Outras ObrigaçõesR$ 43.023.000,00R$ 43.023.000,00R$ 92.516.000,00R$ 93.627.000,00R$ 115.333.000,00
Tributos DiferidosR$ 1.754.000,00R$ 1.754.000,00R$ 2.221.000,00R$ 2.689.000,00R$ 3.157.000,00
ProvisõesR$ 3.224.000,00R$ 3.224.000,00R$ 3.229.000,00R$ 3.128.000,00R$ 2.975.000,00
Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ -573.005.000,00R$ -573.005.000,00R$ -546.441.000,00R$ -527.113.000,00R$ -513.282.000,00
Capital Social RealizadoR$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00
Reservas de LucrosR$ 40.202.000,00R$ 40.202.000,00R$ 31.695.000,00R$ 28.260.000,00R$ 22.725.000,00
Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -647.155.000,00R$ -647.155.000,00R$ -613.044.000,00R$ -591.195.000,00R$ -572.736.000,00
Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 3.404.000,00R$ 3.404.000,00R$ 4.312.000,00R$ 5.220.000,00R$ 6.127.000,00
Ajustes Acumulados de ConversãoR$ -58.000,00R$ -58.000,00R$ -6.000,00R$ 13.000,00--
Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 2,08 anos
Cotação superior a 25% (R$ 1,84) do Preço médio: R$ 3,01
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 21,07
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ -566.515.000,00): R$ -198.430.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 0,55 anos
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,41
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,41
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
BAIXO
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Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/03/2024
15/05/2024 06:53
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
2024
30/04/2025 10:53
3
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2024
29/05/2024 13:50
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2023
17/04/2024 19:52
3
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
04/2023
03/05/2024 11:54
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2023
02/05/2024 14:03
5
FRE - Formulário de Referência
-
-
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
C. Méd. 1A
C. Méd. 5A
Preço / P. Médio
P/L
P/VP
DY 1A
DY 5A
DY Proj.
Val. ano
Val. mês
T. val.
Liq. diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
ESPA3 - Espaçolaser
REGULAR
ESPA3
Produtos Diversos
R$ 6,10
R$ 6,00R$ 13,50
R$ 10,49
R$ 29,14
0,63
17,06
0,26
6,27%
0,9%34,73%
-38,52%
-26,51% 38,19%
R$ 4.335.403,31
R$ 869.363.000,00
209,1
Ação ESPA3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
M. BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 3,61
R$ 3,42R$ 7,25
R$ 5,45
R$ 4,85
0,79
4,84
0,76
13,45%
6,47%12,97%
-23,94%
-16,44% 45,97%
R$ 2.505.838,79
R$ 1.652.139.000,00
188,2
Ação CSED3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,34
R$ 2,30R$ 4,60
R$ 3,16
R$ 2,58
0,95
7,63
0,38
5,51%
5,47%6,95%
-13,89%
-7,87% 57,13%
R$ 52.822.704,54
R$ 13.601.227.000,00
173,5
Ação COGN3
REGULAR
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 13,22
R$ 8,60R$ 16,99
R$ 12,53
R$ 10,75
1,24
1,78
0,71
0,19%
0,41%0,32%
45,7%
-3,71% 73,7%
R$ 9.503.874,79
R$ 3.722.431.000,00
168,3
Ação VTRU3
ALTO
DOTZ3
Programas de Fideliza
R$ 5,13
R$ 2,65R$ 9,14
R$ 5,45
R$ 19,21
0,97
9,31
 
 
  
-30,3%
36,8% 59,96%
R$ 110.430,41
R$ -240.022.000,00
148,9
Ação DOTZ3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 14,38
R$ 14,37R$ 23,32
R$ 18,70
R$ 15,26
0,81
4,01
1,87
32,71%
13,81%27,53%
-8,89%
-5,52% 13,03%
R$ 13.448.407,71
R$ 2.505.916.000,00
138,6
Ação VULC3
ALPA3 - Alpargatas
REGULAR
ALPA3
Calçados
R$ 10,25
R$ 7,25R$ 13,15
R$ 10,17
R$ 14,59
1,18
11,32
1,67
4,8%
1,63%6,43%
24,59%
0,69% 52,77%
R$ 51.402,87
R$ 3.458.795.000,00
135,4
Ação ALPA3
ANIM3 - Ânima
ALTO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,73
R$ 2,70R$ 5,29
R$ 3,79
R$ 4,62
0,83
4,32
0,52
2,85%
3,08%2,45%
-31,47%
-19,47% 44,59%
R$ 16.389.733,51
R$ 2.388.887.000,00
132,9
Ação ANIM3
TEND3 - Construtora Tenda
M. BAIXO
TEND3
Incorporações
R$ 33,98
R$ 20,39R$ 34,75
R$ 26,67
R$ 14,74
1,64
7,18
3,44
3,63%
5,03%3,99%
51,01%
9,12% 57,03%
R$ 86.255.316,19
R$ 1.357.899.000,00
132,6
Ação TEND3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,83
R$ 4,83R$ 10,36
R$ 7,63
R$ 9,63
0,64
1,35
0,27
23,98%
12,14%22,31%
-21,85%
-19,37% 12,95%
R$ 1.863.785,74
R$ 1.537.547.000,00
131,2
Ação ALLD3
0,97
6,88
0,99
9,34%
4,89%11,77%
-4,76%
-5,23%45,53%
R$ 18.728.689,79
R$ 3.085.418.200,00
155,9
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