ESTR3 - Brinquedos Estrela

A Brinquedos Estrela é uma das principais fabricantes de brinquedos do Brasil, conhecida por seu portfólio diversificado que inclui produtos icônicos que encantam gerações. Seu core business está centrado na criação, desenvolvimento e comercialização de brinquedos variados, desde bonecas e jogos de tabuleiro até jogos eletrônicos. A empresa se destaca pela qualidade e inovação constante de seus produtos, além de uma forte presença no varejo, garantindo ampla distribuição em todo o território nacional. A relevância do setor de brinquedos é inegável, especialmente em momentos de valorização da brincadeira como ferramenta educacional. Com robustez financeira e uma marca consolidada, a Brinquedos Estrela continua a ser um player estratégico no mercado, preparando-se para novas oportunidades de crescimento.

/ Ação / Consumo Cíclico / Brinquedos e Jogos / ESTR3 - Brinquedos Estrela

  
  
  
 
Cotação
R$ 3,01
Mín: R$ 5,00 / Máx: R$ 5,10
Média: R$ 5,04
Val. Mês
-40,98%
Setor: -3,95%
Val. Ano
-39,8%
Setor: -15,12%
P/L
0,17
Setor: 6,68
P. / P. Médio
0,42
Setor: 0,81
 
Investidos R$ 1.000,00 em 200 cotas na Ação ESTR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 602,00 (-39,8% ), sendo deste valor, R$ -398,00 (-39,8% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
61.082.004/0001-50
Website:
http://www.estrela.com.br/
Indicadores
Atual20252024
ESTR3SetorSegmentoESTR3
CotaçãoR$ 3,01----R$ 6,85R$ 7,60
P. / P. Médio 0,420,81--0,931
P/L 0,176,68--0,39-2,53
P/VP -0,111,23---0,24-0,11
LPA 17,58-0,99--17,58-3
VPA -28,04-6,63---28,04-68,5
PSR 0,160,8--0,370,4
ROE -62,71%2,61%---62,71%4,38%
ROIC -162,56%6,95%---162,56%-0,08%
ROA 40,26%1,93%--40,26%-7,39%
Margem Líquida 94,25%-2,19%--94,25%-15,71%
Margem Ebit 164,75%7,51%--164,75%0,37%
Margem Ebitda 166,64%13,4%--166,64%1,86%
Margem Bruta 37,72%38%--37,72%43,78%
EV/EBITDA 0,64,03--0,7256,35
EV/EBIT 0,65,41--0,73283,32
P/EBITDA 0,13,22--0,2221,36
P/EBIT 0,13,4--0,22107,4
P/Ativo 0,070,56--0,160,19
P/Cap. Giro -0,10,91---0,22-0,1
P/Ativo Circ. Liq. -0,071,61---0,15-0,09
Giro Ativos 0,430,65--0,430,47
D. Liq. / Patr. Liq. -0,550,67---0,55-0,18
D. Liq. / EBITDA 0,50,81--0,534,99
D. Liq. / EBIT 0,512,01--0,51175,92
D. Bru. / Patr. Liq. -0,561,04---0,56-0,18
Patr. / Ativos -0,640,18---0,64-1,69
Passivos / Ativos 1,640,81--1,642,69
Liq. Corrente 0,252,01--0,250,14
CAGR Receitas 5A 0,62%12,79%--1,71%6,61%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float % :
68,42% (5.530.680)
Ordinários: 141.820Preferenciais: 5.388.860
P. Fora Circulação :
31,58% (2.552.820)
Ordinários: 2.552.680Preferenciais: 140Controlador: 2.552.820
T. Cotistas :
1.207
PF: 1.182PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.170
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
CARLOS ANTONIO TILKIAN
2.552.680
32%
140
0%
2.694.850
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float % :
68,42% (5.530.680)
Ordinários: 141.820Preferenciais: 5.388.860
P. Fora Circulação :
31,58% (2.552.820)
Ordinários: 2.552.680Preferenciais: 140Controlador: 2.552.820
T. Cotistas :
1.207
PF: 1.182PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.170
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
CARLOS ANTONIO TILKIAN
2.552.680
32%
140
0%
2.694.850
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float % :
68,42% (5.531.030)
Ordinários: 142.170Preferenciais: 5.388.860
P. Fora Circulação :
31,58% (2.552.470)
Ordinários: 2.552.330Preferenciais: 140Controlador: 2.552.470
T. Cotistas :
900
PF: 875PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.170
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
CARLOS ANTONIO TILKIAN
2.552.330
32%
140
0%
2.694.500
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
8.083.500
Ordinários: 2.694.500Preferenciais: 5.389.000
Free Float % :
68,42% (5.531.020)
Ordinários: 142.160Preferenciais: 5.388.860
P. Fora Circulação :
31,58% (2.552.480)
Ordinários: 2.552.340Preferenciais: 140Controlador: 2.552.480
T. Cotistas :
900
PF: 875PJ: 25
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
142.160
2%
5.388.860
67%
25/08/2021
Carlos Antonio Tilkian
2.552.340
32%
140
0%
2.694.500
33%
5.389.000
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
808.350
Ordinários: 269.450Preferenciais: 538.900
Free Float % :
68,42% (553.103)
Ordinários: 14.217Preferenciais: 538.886
P. Fora Circulação :
31,58% (255.247)
Ordinários: 255.233Preferenciais: 14Controlador: 255.247
T. Cotistas :
1.146
PF: 1.116PJ: 30
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
14.217
2%
538.886
67%
25/08/2021
Carlos Antonio Tilkian
255.233
32%
14
0%
269.450
33%
538.900
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 150.810.000,00--R$ 150.810.000,00R$ 154.454.000,00R$ 160.572.000,00R$ 176.374.000,00
Custos R$ -93.930.000,00--R$ -93.930.000,00R$ -86.828.000,00R$ -93.460.000,00R$ -87.054.000,00
Lucro Bruto R$ 56.880.000,00--R$ 56.880.000,00R$ 67.626.000,00R$ 67.112.000,00R$ 89.320.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 191.582.000,00--R$ 191.582.000,00R$ -67.054.000,00R$ -78.190.000,00R$ -66.224.000,00
EBITDA R$ 251.314.000,00--R$ 251.314.000,00R$ 2.876.000,00R$ -9.745.000,00R$ 26.004.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.852.000,00--R$ 2.852.000,00R$ 2.304.000,00R$ 1.333.000,00R$ 2.908.000,00
EBIT R$ 248.462.000,00--R$ 248.462.000,00R$ 572.000,00R$ -11.078.000,00R$ 23.096.000,00
R. Financeiro R$ -106.324.000,00--R$ -106.324.000,00R$ -24.833.000,00R$ -10.733.000,00R$ -69.606.000,00
Lucro Líquido R$ 142.138.000,00--R$ 142.138.000,00R$ -24.261.000,00R$ -21.811.000,00R$ -46.510.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ -226.654.000,00
Ativo Controladora :
R$ 353.051.000,00
Passivo Exigível :
R$ 579.705.000,00
D. Bruta :
R$ 126.282.000,00
D. Líquida :
R$ 125.778.000,00
Disponibilidade :
R$ 504.000,00
V. Mercado :
R$ 24.331.335,00
Val. Firma :
R$ 150.109.335,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 126.282.000,00R$ 101.031.000,00R$ 82.481.000,00R$ 94.502.000,00
Disponibilidade R$ 504.000,00R$ 405.000,00R$ 650.000,00R$ 514.000,00
D. Líquida R$ 125.778.000,00R$ 100.626.000,00R$ 81.831.000,00R$ 93.988.000,00
Patrimônio R$ -226.654.000,00R$ -553.740.000,00R$ -529.326.000,00R$ -507.524.000,00
Passivo Exigível R$ 579.705.000,00R$ 881.996.000,00R$ 829.653.000,00R$ 785.702.000,00
Ativo Controladora R$ 353.051.000,00R$ 328.256.000,00R$ 300.327.000,00R$ 278.178.000,00
Ativo Total R$ 353.051.000,00R$ 328.256.000,00R$ 300.327.000,00R$ 278.178.000,00
Ativo Circ. R$ 122.622.000,00R$ 119.255.000,00R$ 126.794.000,00R$ 145.231.000,00
Caixa e Equiv. R$ 453.000,00R$ 339.000,00R$ 606.000,00R$ 496.000,00
Aplic. Financeiras R$ 51.000,00R$ 66.000,00R$ 44.000,00R$ 18.000,00
Contas a Receber R$ 61.562.000,00R$ 57.340.000,00R$ 58.893.000,00R$ 60.579.000,00
Estoques R$ 30.417.000,00R$ 29.088.000,00R$ 28.413.000,00R$ 42.222.000,00
Trib. a Recuperar R$ 30.139.000,00R$ 32.422.000,00R$ 38.838.000,00R$ 41.916.000,00
Ativo Não Circ. R$ 230.429.000,00R$ 209.001.000,00R$ 173.533.000,00R$ 132.947.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 211.625.000,00R$ 190.281.000,00R$ 153.869.000,00R$ 108.975.000,00
Investimentos R$ 5.608.000,00R$ 4.325.000,00R$ 2.906.000,00R$ 4.831.000,00
Imobilizado R$ 11.439.000,00R$ 12.641.000,00R$ 15.010.000,00R$ 17.391.000,00
Intangível R$ 1.757.000,00R$ 1.754.000,00R$ 1.748.000,00R$ 1.750.000,00
Passivo T. R$ 353.051.000,00R$ 328.256.000,00R$ 300.327.000,00R$ 278.178.000,00
Passivo C. R$ 495.019.000,00R$ 833.343.000,00R$ 731.071.000,00R$ 685.429.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 18.573.000,00R$ 112.645.000,00R$ 93.144.000,00R$ 73.287.000,00
Fornecedores R$ 36.174.000,00R$ 18.721.000,00R$ 19.114.000,00R$ 13.278.000,00
Obrig. Fiscais R$ 298.291.000,00R$ 592.560.000,00R$ 527.000.000,00R$ 491.411.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 126.282.000,00R$ 101.031.000,00R$ 82.481.000,00R$ 94.502.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 7.129.000,00R$ 1.522.000,00R$ 1.885.000,00R$ 2.550.000,00
PC. Provisões R$ 8.570.000,00R$ 6.864.000,00R$ 7.447.000,00R$ 10.401.000,00
Passivo NC. R$ 84.686.000,00R$ 48.653.000,00R$ 98.582.000,00R$ 100.273.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 81.465.000,00R$ 43.584.000,00R$ 93.037.000,00R$ 94.367.000,00
Trib. Diferidos R$ 1.403.000,00R$ 1.871.000,00R$ 2.338.000,00R$ 2.806.000,00
PNC. Provisões R$ 1.818.000,00R$ 3.198.000,00R$ 3.207.000,00R$ 3.100.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -226.654.000,00R$ -553.740.000,00R$ -529.326.000,00R$ -507.524.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00R$ 30.602.000,00
Res. Lucros R$ 48.812.000,00R$ 38.187.000,00R$ 31.284.000,00R$ 27.719.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -308.593.000,00R$ -626.015.000,00R$ -595.759.000,00R$ -571.292.000,00
Aj. Aval. Patr. R$ 2.723.000,00R$ 3.631.000,00R$ 4.539.000,00R$ 5.447.000,00
Aj. Acum. Conv. R$ -198.000,00R$ -145.000,00R$ 8.000,00--

ESTR3 - Risco Moderado Alto

Brinquedos Estrela (ESTR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Brinquedos e Jogos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
45
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
  • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,99%
0
O Patrimônio Líquido negativo de R$ -226.654.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
+0 pts
Solvência
Peso na análise: 10,99%
94
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -42,77 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10,33 pts
Consistência
Peso na análise: 9,89%
0
Nos últimos 12 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,89%
11

ROIC de -162,56% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -294,81% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 40,26% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1.712,06% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+1,09 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,79%
71
A Receita Líquida diminuiu em -6,07% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 1.047,29% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+6,24 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,79%
100
Margem Líquida de 94,25% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 876,97% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,79 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,79%
29
Liquidez Corrente de 0,25 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 28,84% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+2,55 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,69%
0
Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -226.654.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,59%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ESTR3, limitando a avaliação deste critério.
+1,65 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,49%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,49 pts
Cotação
Peso na análise: 4,4%
75
ESTR3 apresenta cotação de R$ 3,01 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,25, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
+3,3 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,4%
100
O controle acionário de ESTR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,4 pts
Histórico
Peso na análise: 3,3%
45
ESTR3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,48 pts

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,42
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,42
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
10/07/2024
10/07/2024 17:59
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
30/06/2024
13/08/2024 06:52
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
29/04/2024 10:00
08/04/2024 05:49
1
Assembleia
AGO
Edital de Convocação
Abrir documento
29/04/2024 10:00
17/04/2024 17:17
2
Assembleia
AGO
Proposta da Administração
Abrir documento
29/04/2024 10:00
25/04/2024 07:24
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
29/04/2024 10:00
26/04/2024 08:03
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
29/04/2024 10:00
29/04/2024 17:19
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Sintético
Abrir documento
29/04/2024 10:00
29/04/2024 17:25
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
29/04/2024 10:00
14/05/2024 08:15
2
Assembleia
AGO
Ata
Abrir documento
29/04/2024 12:00
14/05/2024 08:18
2
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
MOD. ALTO
ESTR4
Brinquedos e Jogos
R$ 1,80
R$ 4,05R$ 6,49
 
  
-60%
-66,04%  
0,49
0,1-0,06
 
R$ -226.654.000,00
9
Ação ESTR4
MOD. ALTO
ESTR3
Brinquedos e Jogos
R$ 3,01
R$ 5,00R$ 5,10
 
  
-39,8%
-40,98%  
0,42
0,17-0,11
 
R$ -226.654.000,00
0,8
Ação ESTR3
0%
0%0%
-49,9%
-53,51%0%
0,46
0,14-0,09
R$ 0,00
R$ -226.654.000,00
4,9
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Registos por página:
Legenda:
T Ativo desatualizado

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