CVCB3 - CVC Brasil

A CVC Brasil é uma das maiores operadoras de turismo da América Latina, destacando-se na geração e distribuição de produtos e serviços relacionados a viagens. Com um portfólio diversificado que abrange desde pacotes turísticos a serviços de hospedagem e transporte, a empresa se beneficia de uma ampla rede de parcerias e uma forte presença digital, atraindo clientes em busca de experiências personalizados. Seus principais diferenciais incluem um atendimento ao cliente excepcional, inovação constante em suas plataformas e uma sólida reputação no mercado. Num setor vital para a economia, a CVC Brasil demonstra robustez financeira, capitalizando o crescimento do turismo e fortalecendo sua posição diante da concorrência no ambiente de viagens.

/ Ação / Consumo Cíclico / Viagens e Turismo / CVCB3 - CVC Brasil

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Cotação
R$ 1,39
Mín: R$ 1,08 / Máx: R$ 2,69
Média: R$ 1,85
Val. Mês
-6,71%
Setor: 15,11%
Segmento: -6,71%
Val. Ano
-32,52%
Setor: -16,45%
Segmento: -32,52%
P/L
-5,74
Setor: 7,08
Segmento: -5,74
P/PM
0,7
Setor: 0,88
Segmento: 0,7
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 485,44 cotas na Ação CVCB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 674,76 (-32,52% ), sendo deste valor, R$ -325,24 (-32,52% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
10.760.260/0001-19
Liq. Diária :
R$ 22.739.734,77
Volume 30d: 13.625.590Volume 1a: 17.282.859
Website:
http://www.cvc.com.br/ri
Medo Ganância
18% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CVCB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CVCB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,7% | 8,94% | 10,62% | 11,68% | 13,62% | 15,98% | 28,28% | 29,16%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,87%
  • Calculando status valorização atual CVCB3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,41%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,38%
    • CVCB3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,39
    • Valor Médio: R$ 1,98
    • CVCB3 está a uma distancia de 29,69% gerando uma força de distancia de 0,3
  • Força atual: 0,3
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -72.537.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -75.731.681,82
    • CVCB3 está a uma distancia de 4,22% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,34
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,07
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,87%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 15,87% = 0,54%
  • Simulando valorização de CVCB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,41%
    • Valorização quadrimestre: 0,54%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,87%
    • Cotação Atual: R$ 1,39
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,64%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,22%)
      • Resultado: -2,43%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,97%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: -0,65%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,13%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,43%)
      • Resultado: 0,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -2,78%, CVCB3 valerá R$ 1,35 após um ano
  • O valor de CVCB3 para o próximo ano ficou em R$ 1,35 o que da uma valorização de -2,78%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CVCB3SetorSegmentoCVCB3
    CotaçãoR$ 1,39----R$ 1,84R$ 2,06R$ 2,33R$ 3,15R$ 8,60
    P/PM 0,70,880,70,940,940,850,540,64
    P/L -5,747,08-5,74-6,69-26,43-11,83-3,63-5,5
    P/VP 2,341,062,3432,262,32,727,54
    LPA -0,251,07-0,25-0,28-0,08-0,2-0,87-1,56
    VPA 0,61-6,410,610,610,911,011,161,14
    PSR 0,510,950,511,360,730,861,161,95
    ROE -40,86%1,9%-40,86%-44,86%-8,55%-19,44%-75,15%-136,96%
    ROIC 30,54%-5,16%30,54%5,81%31,78%10,63%-10,98%-6,23%
    ROA -3,58%1,82%-3,58%-3,93%-1,09%-2,69%-11,33%-11,06%
    Margem Líquida -8,94%3,99%-8,94%-20,39%-2,75%-7,27%-31,89%-35,48%
    Margem Ebit 16,63%5,57%16,63%6,57%18,49%6,39%-9,11%-3,08%
    Margem Ebitda 32,13%11,86%32,13%21,57%33,93%22,05%6,14%13,56%
    Margem Bruta 97,58%38,49%97,58%97,77%97,13%92,54%90,24%100%
    EV/EBITDA 2,03-17,862,037,682,334,0120,8214,9
    EV/EBIT 3,938,563,9325,214,2713,82-14,05-65,67
    P/EBITDA 1,6-6,931,66,322,143,918,8214,4
    P/EBIT 3,092,183,0920,773,9313,46-12,69-63,49
    P/Ativo 0,210,530,210,260,290,320,410,61
    P/Cap. Giro -0,73-0,27-0,73-0,94-1,2-1,42-2,46-1,8
    P/Ativo Circ. Liq. -0,811,49-0,81-1,04-1,72-4,01-9,36-2,04
    Giro Ativos 0,40,650,40,190,40,370,360,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,640,770,640,640,190,060,290,26
    D. Liq. / EBITDA 0,44-10,930,441,350,180,12,010,49
    D. Liq. / EBIT 0,846,380,844,440,340,36-1,35-2,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,231,051,231,230,831,021,32,83
    Patr. / Ativos 0,090,160,090,090,130,140,150,08
    Passivos / Ativos 0,910,830,910,910,870,860,850,92
    Liq. Corrente 0,682,030,680,680,780,880,930,63
    CAGR Receitas 5A --3,9%---2,97%18,96%-3,63%-3,28%0,61%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    525.591.097
    Ordinárias: 525.591.097
    Free Float % :
    76,42% (401.673.127)
    FF Ordinárias: 401.673.127
    T. Fora Circulação :
    23,58% (123.917.970)
    Ordinárias Fora C.: 123.917.970Ações A. Acionista: 148.691.948Ações Tesouraria: 4.801.226
    T. Cotistas :
    105.312
    I. P. Física: 104.554I. P. Jurídica: 422I. Institucionais: 336
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.029.241
    58%
    19/01/2026
    GJP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    106.825.145
    20%
    02/02/2026
    BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS S.A.
    41.866.803
    8%
    23/05/2024
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA RECURSOS LTDA.
    40.902.915
    8%
    04/03/2026
    Wealth High Governance Capital Ltda.
    27.165.767
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.801.226
    1%
    525.591.097
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    525.591.097
    Ordinárias: 525.591.097
    Free Float % :
    77,63% (408.009.727)
    FF Ordinárias: 408.009.727
    T. Fora Circulação :
    22,37% (117.581.370)
    Ordinárias Fora C.: 117.581.370Ações A. Acionista: 185.916.619Ações Tesouraria: 4.801.226
    T. Cotistas :
    139.587
    I. P. Física: 138.829I. P. Jurídica: 422I. Institucionais: 336
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    266.804.570
    51%
    19/01/2026
    GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    106.825.145
    20%
    02/02/2026
    BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS S.A.
    79.091.474
    15%
    23/05/2024
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA RECURSOS LTDA
    40.902.915
    8%
    30/03/2026
    WEALTH HIGH GOVERNANCE
    27.165.767
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.801.226
    1%
    525.591.097
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    525.591.097
    Ordinárias: 525.591.097
    Free Float % :
    85,71% (450.467.227)
    FF Ordinárias: 450.467.227
    T. Fora Circulação :
    14,29% (75.123.870)
    Ordinárias Fora C.: 75.123.870Ações Tesouraria: 546.926
    T. Cotistas :
    149.062
    I. P. Física: 148.187I. P. Jurídica: 459I. Institucionais: 416
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    359.886.626
    68%
    23/05/2024
    GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    85.793.045
    16%
    23/05/2024
    Absolute Gestão de Investimentos Ltda
    41.021.157
    8%
    23/05/2024
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA RECURSOS LTDA
    38.881.943
    7%
     
    Ações Tesouraria
    546.926
    0%
    526.129.697
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    525.591.097
    Ordinárias: 525.591.097
    Free Float % :
    100% (525.582.771)
    FF Ordinárias: 525.582.771
    T. Fora Circulação :
    0% (8.326)
    Ordinárias Fora C.: 8.326Ações Tesouraria: 8.326
    T. Cotistas :
    157.629
    I. P. Física: 156.595I. P. Jurídica: 585I. Institucionais: 449
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    393.307.015
    75%
    21/11/2023
    GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    47.492.745
    9%
    28/06/2023
    Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior
    38.934.828
    7%
    01/02/2024
    Absolute Gestão de Investimentos Ltda
    27.892.550
    5%
    28/06/2023
    Opportunity Ações FIA BDR Nivel I IE
    7.889.685
    2%
    21/11/2023
    SEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    5.388.500
    1%
    28/06/2023
    OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
    2.432.238
    0%
    28/06/2023
    OPEG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES INVESTIMENTO NO EXTERIO
    1.968.087
    0%
    28/06/2023
    Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações
    277.123
    0%
     
    Ações Tesouraria
    8.326
    0%
    525.591.097
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    277.247.309
    Ordinárias: 277.247.309
    Free Float % :
    99,54% (275.967.676)
    FF Ordinárias: 275.967.676
    T. Fora Circulação :
    0,46% (1.279.633)
    Ordinárias Fora C.: 1.279.633Ações Tesouraria: 8.409
    T. Cotistas :
    166.503
    I. P. Física: 165.299I. P. Jurídica: 774I. Institucionais: 430
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    225.732.862
    81%
    30/06/2022
    OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    40.902.915
    15%
    30/06/2022
    OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
    7.889.685
    3%
    30/06/2022
    OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
    2.432.238
    1%
    30/06/2022
    OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FIM
    277.123
    0%
    30/06/2022
    Ações Tesouraria
    8.409
    0%
    30/06/2022
    OPPORTUNITY LONG BIASED PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIM
    4.077
    0%
    277.247.309
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    149.181.579
    Ordinárias: 149.181.579
    Free Float % :
    150,07% (223.870.176)
    FF Ordinárias: 223.870.176
    T. Cotistas :
    166.503
    I. P. Física: 165.299I. P. Jurídica: 774I. Institucionais: 430
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    181.138.374
    121%
    29/04/2022
    OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    33.184.903
    22%
    29/04/2022
    OPPORTUNITY ACOES FIA BDR NIVEL I IE
    7.889.685
    5%
    29/04/2022
    OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA
    2.432.238
    2%
    29/04/2022
    OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FIM
    277.123
    0%
    29/04/2022
    Ações Tesouraria
    8.409
    0%
    29/04/2022
    OPPORTUNITY LONG BIASED PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIM
    4.077
    0%
    224.934.809
    151%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.474.999.000,00R$ 710.479.000,00R$ 1.488.493.000,00R$ 1.420.763.000,00R$ 1.432.690.000,00R$ 1.221.595.000,00
    Custos R$ -35.724.000,00R$ -15.853.000,00R$ -42.699.000,00R$ -105.947.000,00R$ -139.793.000,00--
    Lucro Bruto R$ 1.439.275.000,00R$ 694.626.000,00R$ 1.445.794.000,00R$ 1.314.816.000,00R$ 1.292.897.000,00R$ 1.221.595.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.193.945.000,00R$ -647.961.000,00R$ -1.170.537.000,00R$ -1.224.001.000,00R$ -1.423.372.000,00R$ -1.259.168.000,00
    EBITDA R$ 473.945.000,00R$ 153.249.000,00R$ 504.974.000,00R$ 313.318.000,00R$ 88.021.000,00R$ 165.607.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 228.615.000,00R$ 106.584.000,00R$ 229.717.000,00R$ 222.503.000,00R$ 218.496.000,00R$ 203.180.000,00
    EBIT R$ 245.330.000,00R$ 46.665.000,00R$ 275.257.000,00R$ 90.815.000,00R$ -130.475.000,00R$ -37.573.000,00
    R. Financeiro R$ -323.285.000,00R$ -172.318.000,00R$ -275.981.000,00R$ -174.182.000,00R$ -322.029.000,00R$ -309.501.000,00
    Impostos R$ -53.970.000,00R$ -19.205.000,00R$ -40.211.000,00R$ -19.974.000,00R$ -4.376.000,00R$ -86.367.000,00
    Lucro Líquido R$ -131.925.000,00R$ -144.858.000,00R$ -40.935.000,00R$ -103.341.000,00R$ -456.880.000,00R$ -433.441.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 12.933.000,00--R$ -40.935.000,00R$ -103.341.000,00R$ -456.880.000,00R$ -433.441.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 322.905.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.682.869.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.359.964.000,00
    D. Bruta :
    R$ 398.197.000,00
    D. Líquida :
    R$ 207.295.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 190.902.000,00
    V. Mercado :
    R$ 730.571.624,83
    Val. Firma :
    R$ 937.866.624,83
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 398.197.000,00R$ 395.335.000,00R$ 542.321.000,00R$ 790.011.000,00R$ 896.685.000,00
    Disponibilidade R$ 190.902.000,00R$ 302.459.000,00R$ 509.993.000,00R$ 613.350.000,00R$ 814.908.000,00
    D. Líquida R$ 207.295.000,00R$ 92.876.000,00R$ 32.328.000,00R$ 176.661.000,00R$ 81.777.000,00
    Patrimônio R$ 322.905.000,00R$ 478.791.000,00R$ 531.632.000,00R$ 607.959.000,00R$ 316.480.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.359.964.000,00R$ 3.260.094.000,00R$ 3.309.016.000,00R$ 3.422.925.000,00R$ 3.601.086.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.682.869.000,00R$ 3.738.885.000,00R$ 3.840.648.000,00R$ 4.030.884.000,00R$ 3.917.566.000,00
    Ativo Total R$ 3.682.869.000,00R$ 3.738.885.000,00R$ 3.840.648.000,00R$ 4.030.884.000,00R$ 3.917.566.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.014.022.000,00R$ 2.177.662.000,00R$ 2.226.986.000,00R$ 2.301.361.000,00R$ 1.962.441.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 175.763.000,00R$ 286.727.000,00R$ 400.233.000,00R$ 482.830.000,00R$ 687.545.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 15.139.000,00R$ 15.732.000,00R$ 109.760.000,00R$ 130.520.000,00R$ 127.363.000,00
    Contas a Receber R$ 842.899.000,00R$ 1.004.740.000,00R$ 924.307.000,00R$ 842.635.000,00R$ 515.456.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 94.776.000,00R$ 42.863.000,00R$ 37.996.000,00R$ 36.856.000,00R$ 80.675.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 77.497.000,00R$ 58.504.000,00R$ 54.212.000,00R$ 44.318.000,00R$ 39.628.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 807.948.000,00R$ 769.096.000,00R$ 700.478.000,00R$ 764.202.000,00R$ 511.774.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.668.847.000,00R$ 1.561.223.000,00R$ 1.613.662.000,00R$ 1.729.523.000,00R$ 1.955.125.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 800.254.000,00R$ 743.089.000,00R$ 694.962.000,00R$ 722.342.000,00R$ 729.480.000,00
    Investimentos ------R$ 4.205.000,00R$ 4.486.000,00
    Imobilizado R$ 139.360.000,00R$ 86.221.000,00R$ 88.887.000,00R$ 91.755.000,00R$ 90.726.000,00
    Intangível R$ 729.233.000,00R$ 731.913.000,00R$ 829.813.000,00R$ 911.221.000,00R$ 1.130.433.000,00
    Passivo T. R$ 3.682.869.000,00R$ 3.738.885.000,00R$ 3.840.648.000,00R$ 4.030.884.000,00R$ 3.917.566.000,00
    Passivo C. R$ 2.943.264.000,00R$ 2.807.313.000,00R$ 2.531.686.000,00R$ 2.478.268.000,00R$ 3.130.395.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 61.738.000,00R$ 87.311.000,00R$ 87.648.000,00R$ 72.548.000,00R$ 145.846.000,00
    Fornecedores R$ 709.603.000,00R$ 736.933.000,00R$ 585.932.000,00R$ 867.919.000,00R$ 753.408.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 31.831.000,00R$ 45.689.000,00R$ 28.638.000,00R$ 38.858.000,00R$ 70.286.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 165.917.000,00R$ 86.015.000,00R$ 9.450.000,00R$ 161.497.000,00R$ 693.735.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.913.468.000,00R$ 1.814.959.000,00R$ 1.796.825.000,00R$ 1.312.313.000,00R$ 1.450.378.000,00
    PC. Provisões R$ 60.707.000,00R$ 36.406.000,00R$ 23.193.000,00R$ 25.133.000,00R$ 16.742.000,00
    Passivo NC. R$ 416.700.000,00R$ 452.781.000,00R$ 777.330.000,00R$ 944.657.000,00R$ 470.691.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 232.280.000,00R$ 309.320.000,00R$ 532.871.000,00R$ 628.514.000,00R$ 202.950.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.892.000,00R$ 3.546.000,00R$ 4.257.000,00R$ 93.931.000,00R$ 111.291.000,00
    PNC. Provisões R$ 182.528.000,00R$ 139.915.000,00R$ 240.202.000,00R$ 222.212.000,00R$ 156.450.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 322.905.000,00R$ 478.791.000,00R$ 531.632.000,00R$ 607.959.000,00R$ 316.480.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.755.264.000,00R$ 1.755.264.000,00R$ 1.755.264.000,00R$ 1.755.264.000,00R$ 1.414.018.000,00
    Res. Capital R$ 1.054.167.000,00R$ 1.059.563.000,00R$ 1.049.327.000,00R$ 1.040.733.000,00R$ 628.795.000,00
    Res. Lucros R$ -9.817.000,00R$ -9.817.000,00R$ -120.000,00R$ -120.000,00R$ -120.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.533.882.000,00R$ -2.389.024.000,00R$ -2.348.089.000,00R$ -2.244.748.000,00R$ -1.787.868.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 57.173.000,00R$ 62.805.000,00R$ 75.250.000,00R$ 56.830.000,00R$ 61.655.000,00

    CVCB3 - Risco Moderado Alto

    CVC Brasil (CVCB3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Viagens e Turismo, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior facilidade de negociação devido à boa presença no mercado.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,64 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 218,5% em relação à média desde 2022, de 0,2 para 0,64. Elevando significativamente o risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    83
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,44 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,26 em relação à média desde 2022, de 0,7 para 0,44. Contribuindo para a redução do risco.
    +8,83 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    68

    ROIC de 30,54% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 384,66% em relação à média desde 2022, de 6,3% para 30,54%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -131.925.000,00, indicando prejuízo no período.
    +6,51 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    23
    A Receita Líquida cresceu em 6,05% em relação à média desde 2022, de R$ 1.390.885.250,00 para R$ 1.474.999.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -131.925.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,96 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -8,94%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    8
    Liquidez Corrente de 0,68 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -15,29% em relação à média desde 2022, de 0,8 para 0,68. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 322.905.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -46,89% em relação ao valor em 2023, de R$ 607.959.000,00 para R$ 322.905.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 59,31% em relação ao valor em 2022, de R$ 202.696.000,00 para R$ 322.905.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +1,49 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    74
    CVCB3 apresenta cotação de R$ 1,39 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,98, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,15 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    44
    CVCB3 mostra tendência de estabilidade de -2,78%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,87 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 22.739.734,77 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CVCB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CVCB3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 76,42%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 53 / 100


    53
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +24pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Score de Venda: 43 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    96.330.912
    Empr. Tot. :
    77.135.863
    Doador % Mês :
    3,58%
    Tomador: 3,58%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    211
    401.673.127
    5.232.443 (1,3%)77.451.701 (19,28%)
    R$ 8.162.611,08
    0,1%
    0,1%
    3,13%
    3,13%
    3,14%
    3,14%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    577
    401.673.127
    8.527.529 (2,12%)77.135.863 (19,2%)
    R$ 13.388.220,53
    0,1%
    0,1%
    3,14%
    3,14%
    3,17%
    3,17%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    253
    401.673.127
    3.078.516 (0,77%)76.922.795 (19,15%)
    R$ 4.894.840,44
    2,5%
    2,5%
    3,17%
    3,17%
    3,25%
    3,25%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    62
    401.673.127
    2.413.636 (0,6%) 
    R$ 3.861.817,60
    0,1%
    0,1%
    3,25%
    3,25%
    3,31%
    3,31%
    11/09/2026
    MOD. ALTA
    392
    401.673.127
    6.334.886 (1,58%)76.841.754 (19,13%)
    R$ 10.262.515,32
    0,1%
    0,1%
    3,31%
    3,31%
    3,37%
    3,37%
    1.495
    2.008.365.635
    25.587.010308.352.113
    R$ 40.570.004,97
    0,58%
    0,58%
    3,2%
    3,2%
    3,25%
    3,25%
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    08/01/2025 10:00
    08/01/2025 19:49
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
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    08/01/2025
    20/01/2025 13:55
    1
    Estatuto Social
    -
    -
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    08/01/2025
    20/01/2025 15:45
    2
    Plano de Remuneração Baseado em Ações
    -
    -
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    06/01/2025
    06/01/2025 20:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
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    2025
    18/06/2025 11:44
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
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    01/2025
    10/02/2025 18:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    01/2025
    10/02/2025 18:52
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    2025
    05/12/2025 18:10
    7
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    2025
    25/05/2026 18:18
    17
    FRE - Formulário de Referência
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