CTSA3 - Santanense

A Santanense é uma destacada companhia brasileira listada na B3, atuando principalmente no setor de energia por meio da geração e distribuição elétrica. Com um portfólio diversificado e compromisso com a sustentabilidade, a empresa se destaca por sua capacidade de inovação e eficiência operacional, oferecendo soluções energéticas que atendem às crescentes demandas do mercado. Seus principais diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologias avançadas e a implementação de práticas sustentáveis, que garantem não apenas a competitividade, mas também a responsabilidade ambiental. Com uma robustez financeira admirável, a Santanense se posiciona como uma referência em seu setor, impulsionando o desenvolvimento econômico e sustentável do Brasil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Fios e Tecidos / CTSA3 - Santanense

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 2,00
Mín: R$ 2,00 / Máx: R$ 4,09
Média: R$ 2,63
Valorização Mês
0% -
Setor: -6,07%
Segmento: -2,3%
Valorização Ano
-51,81%
Setor: -11,1%
Segmento: 2,16%
P/L
-0,09
Setor: 6,86
Segmento: 2,51
Preço / P. Médio
0,95
Setor: 0,86
Segmento: 0,89
DY A.
 
DY Projetado: 0%
Segmento: 2,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 240,96 cotas na Ação CTSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 481,93 (-51,81% ), sendo deste valor, R$ -518,07 (-51,81% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
21.255.567/0001-89
R$ 20,00
Volume 1a: 57
R$ 99.103.000,00
R$ 13.912.390,00
R$ 249.753.390,00
Website:
http://www.santanense.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
CTSA3SetorSegmentoCTSA3
Preço / P. Médio0,950,860,891,090,91
P/VP0,11,440,150,10,380,65
P/L-0,096,862,51-----0,4
LPA-23,2-0,891,4-----5,8
VPA20,51442,994.475,9420,515,133,56
PSR0,390,940,39----1,82
Atual202620252024
CotaçãoR$ 2,00R$ 2,12R$ 1,93R$ 2,33
ROE-113,09%-----162,82%
ROIC-18,85%-----21,31%
ROA-23,97%-----23,97%
Margem Líquida-453,89%-----453,89%
Margem Bruta-143,89%-----143,89%
Margem Ebit-304,16%-----304,16%
Margem Ebitda-276,35%-----276,35%
EV/Ebitda-2,54-----3,06
EV/Ebit-2,31-----2,78
P/Ebitda-0,14-----0,66
P/Ebit-0,13-----0,6
P/Ativo0,02----0,1
P/Cap. Giro-0,16-----0,77
P/Ativo Circ. Liq.-0,05-----0,23
Giro Ativos0,05----0,05
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido1,65----2,38
Dívida Líquida / Ebitda-2,4-----2,4
Dívida Líquida / Ebit-2,18-----2,18
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,68----2,41
Patrimônio / Ativos0,21----0,15
Passivos / Ativos0,85----0,85
Liquidez Corrente0,28----0,28
CAGR Receitas (5 anos)-40,41%-----40,11%

  
  
  
  
Controle Acionário: Privado
Tag Along: 80%
Total de Papéis:
6.956.195
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/12/2021
OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
8.439.770
30%
6.720.036
24%
 
Outros
866.821
3%
11.221.295
40%
25/06/2020
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
203.686
1%
373.173
1%
9.510.277
34%
18.314.504
66%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/12/2021
OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
8.439.770
30%
6.720.036
24%
 
Outros
866.821
3%
11.221.295
40%
25/06/2020
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
203.686
1%
373.173
1%
9.510.277
34%
18.314.504
66%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
27.824.781
Free Float:
43,44% (12.088.116)
Ordinários: 866.821Preferenciais: 11.221.295
Fora de Circulação:
56,56% (15.736.665)
Ordinários: 8.643.456Preferenciais: 7.093.209Controlador: 15.736.665
Cotistas:
9.118
PF: 9.021PJ: 96I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/12/2021
OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
8.439.770
30%
6.720.036
24%
 
Outros
866.821
3%
11.221.295
40%
25/06/2020
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
203.686
1%
373.173
1%
9.510.277
34%
18.314.504
66%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
27.824.781
Free Float:
43,44% (12.088.116)
Ordinários: 866.821Preferenciais: 11.221.295
Fora de Circulação:
56,56% (15.736.665)
Ordinários: 8.643.456Preferenciais: 7.093.209Controlador: 15.736.665
Cotistas:
9.118
PF: 9.021PJ: 96I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/12/2021
OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
8.439.770
30%
6.720.036
24%
 
Outros
866.821
3%
11.221.295
40%
25/06/2020
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
203.686
1%
373.173
1%
9.510.277
34%
18.314.504
66%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Total de Papéis:
111.299.130
Free Float:
37,05% (41.235.317)
Ordinários: 3.420.580Preferenciais: 37.814.737
Fora de Circulação:
62,95% (70.063.813)
Ordinários: 34.573.827Preferenciais: 30.386.983Controlador: 64.960.810
Cotistas:
6.067
PF: 6.054PJ: 12I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/12/2021
OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
33.759.082
30%
28.894.289
26%
 
Outros
3.467.284
3%
42.871.036
39%
25/06/2020
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
814.745
1%
1.492.694
1%
38.041.111
34%
73.258.019
66%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Data Com
Tipo
Proporção
12/05/2025
Grupamento
4.00 -> 1
4
Exibindo 1 registros
  
  
  
  
  
Atual202420232022
Receita LíquidaR$ 35.551.000,00R$ 35.551.000,00R$ 100.038.000,00R$ 409.920.000,00
CustosR$ -86.706.000,00R$ -86.706.000,00R$ -130.387.000,00R$ -374.132.000,00
Lucro BrutoR$ -51.155.000,00R$ -51.155.000,00R$ -30.349.000,00R$ 35.788.000,00
Despesas/Receitas OperacionaisR$ -56.976.000,00R$ -56.976.000,00R$ -37.345.000,00R$ -11.365.000,00
EBITDAR$ -98.244.000,00R$ -98.244.000,00R$ -56.927.000,00R$ 35.457.000,00
Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 9.887.000,00R$ 9.887.000,00R$ 10.767.000,00R$ 11.034.000,00
EbitR$ -108.131.000,00R$ -108.131.000,00R$ -67.694.000,00R$ 24.423.000,00
Resultado FinanceiroR$ -57.260.000,00R$ -57.260.000,00R$ -26.892.000,00R$ -34.483.000,00
ImpostosR$ 4.027.000,00R$ 4.027.000,00R$ -20.000,00R$ 16.245.000,00
Lucro LíquidoR$ -161.364.000,00R$ -161.364.000,00R$ -94.606.000,00R$ 6.185.000,00
Lucro atribuído a ControladoraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
  
  
A análise do endividamento de Santanense (CTSA3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 189.354.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -108.131.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

R$ 99.103.000,00
Ativo Controladora:
R$ 673.131.000,00
Passivo Exigível:
R$ 574.028.000,00
Dívida Bruta:
R$ 206.081.000,00
Dívida Líquida:
R$ 189.354.000,00
Disponibilidade:
R$ 16.727.000,00
Atual20262025202420232022
Dívida BrutaR$ 206.081.000,00----R$ 206.081.000,00R$ 123.618.000,00R$ 182.085.000,00
DisponibilidadeR$ 16.727.000,00----R$ 16.727.000,00R$ 1.982.000,00R$ 12.721.000,00
Dívida LíquidaR$ 189.354.000,00----R$ 189.354.000,00R$ 121.636.000,00R$ 169.364.000,00
Patrimônio Líquido ControladorR$ 142.686.000,00R$ 142.686.000,00R$ 178.144.000,00R$ 178.144.000,00R$ 280.956.000,00R$ 301.441.000,00
Passivo ExigívelR$ 416.010.000,00----R$ 416.010.000,00R$ 290.038.000,00R$ 344.660.000,00
Ativo TotalR$ 594.154.000,00----R$ 594.154.000,00R$ 570.994.000,00R$ 646.101.000,00
Ativo CirculanteR$ 98.474.000,00----R$ 98.474.000,00R$ 119.356.000,00R$ 242.034.000,00
Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 16.727.000,00----R$ 16.727.000,00R$ 1.982.000,00R$ 10.702.000,00
Aplicações FinanceirasR$ 2.019.000,00--------R$ 2.019.000,00
Contas a ReceberR$ 13.075.000,00----R$ 13.075.000,00R$ 12.825.000,00R$ 130.611.000,00
EstoquesR$ 51.311.000,00----R$ 51.311.000,00R$ 50.260.000,00R$ 84.474.000,00
Tributos a RecuperarR$ 10.728.000,00----R$ 10.728.000,00R$ 8.144.000,00R$ 7.666.000,00
Outros Ativos CirculantesR$ 6.633.000,00----R$ 6.633.000,00R$ 46.145.000,00R$ 6.562.000,00
Ativo Não CirculanteR$ 495.680.000,00----R$ 495.680.000,00R$ 451.638.000,00R$ 404.067.000,00
Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 318.231.000,00----R$ 318.231.000,00R$ 264.763.000,00R$ 255.229.000,00
InvestimentosR$ 78.185.000,00----R$ 78.185.000,00R$ 78.389.000,00R$ 34.266.000,00
ImobilizadoR$ 99.261.000,00----R$ 99.261.000,00R$ 108.481.000,00R$ 114.565.000,00
IntangívelR$ 3.000,00----R$ 3.000,00R$ 5.000,00R$ 7.000,00
Passivo TotalR$ 594.154.000,00----R$ 594.154.000,00R$ 570.994.000,00R$ 646.101.000,00
Passivo CirculanteR$ 271.475.000,00----R$ 271.475.000,00R$ 203.371.000,00R$ 226.129.000,00
FornecedoresR$ 56.152.000,00----R$ 56.152.000,00R$ 46.941.000,00R$ 64.092.000,00
Obrigações FiscaisR$ 40.559.000,00----R$ 40.559.000,00R$ 56.071.000,00R$ 20.958.000,00
Empréstimos e FinanciamentosR$ 167.185.000,00----R$ 167.185.000,00R$ 92.972.000,00R$ 127.608.000,00
Outras ObrigaçõesR$ 7.579.000,00----R$ 7.579.000,00R$ 7.387.000,00R$ 13.471.000,00
Passivo Não CirculanteR$ 144.535.000,00----R$ 144.535.000,00R$ 86.667.000,00R$ 118.531.000,00
Empréstimos e FinanciamentosR$ 38.896.000,00----R$ 38.896.000,00R$ 30.646.000,00R$ 54.477.000,00
Outras ObrigaçõesR$ 75.707.000,00----R$ 75.707.000,00R$ 46.113.000,00R$ 55.747.000,00
Tributos DiferidosR$ 5.166.000,00----R$ 5.166.000,00R$ 5.143.000,00R$ 2.105.000,00
ProvisõesR$ 24.766.000,00----R$ 24.766.000,00R$ 4.765.000,00R$ 6.202.000,00
Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 178.144.000,00----R$ 178.144.000,00R$ 280.956.000,00R$ 301.441.000,00
Capital Social RealizadoR$ 180.000.000,00----R$ 180.000.000,00R$ 180.000.000,00R$ 180.000.000,00
Reservas de LucrosR$ 8.511.000,00----R$ 8.511.000,00R$ 102.205.000,00R$ 94.968.000,00
Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -38.622.000,00----R$ -38.622.000,00R$ -30.398.000,00R$ -3.553.000,00
Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 28.022.000,00----R$ 28.022.000,00R$ 28.934.000,00R$ 29.828.000,00
Ajustes Acumulados de ConversãoR$ 233.000,00----R$ 233.000,00R$ 215.000,00R$ 198.000,00
Pontuação de falhas: 5.5, Risco: Muito Alto
4 anos na bolsa: 2,08 anos
Cotação superior a 25% (R$ 0,53) do Preço médio: R$ 2,00
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 20,00
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 99.103.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 130.725.000,00): R$ 99.103.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: Inpagável com EBIT atual
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,95
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 15 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
 :
 
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/03/2024
11/03/2025 23:57
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
31/03/2024
11/03/2025 22:59
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
2024
08/08/2025 08:42
4
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2024
28/10/2024 10:43
2
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2023
09/12/2024 11:20
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2023
02/12/2024 20:53
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
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2023
08/05/2024 20:20
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Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
C. Méd. 1A
C. Méd. 5A
Preço / P. Médio
P/L
P/VP
DY 1A
DY 5A
DY Proj.
Val. ano
Val. mês
T. val.
Liq. diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
ESPA3 - Espaçolaser
REGULAR
ESPA3
Produtos Diversos
R$ 6,10
R$ 6,00R$ 13,50
R$ 10,49
R$ 29,14
0,63
17,06
0,03
6,27%
0,9%34,73%
-38,52%
-26,51% 38,19%
R$ 4.335.403,31
R$ 869.363.000,00
209,1
Ação ESPA3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
M. BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 3,61
R$ 3,42R$ 7,25
R$ 5,45
R$ 4,85
0,79
4,65
0,76
13,99%
6,48%13,49%
-23,94%
-16,44% 45,97%
R$ 2.469.155,31
R$ 1.652.139.000,00
188,2
Ação CSED3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,34
R$ 2,30R$ 4,60
R$ 3,16
R$ 2,58
0,95
7,63
0,38
5,51%
5,47%6,95%
-13,89%
-7,87% 57,13%
R$ 52.822.704,54
R$ 13.601.227.000,00
173,5
Ação COGN3
REGULAR
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 13,22
R$ 8,60R$ 16,99
R$ 12,53
R$ 10,75
1,24
1,78
0,71
0,19%
0,41%0,32%
45,7%
-3,71% 73,7%
R$ 9.462.022,34
R$ 3.722.431.000,00
168,3
Ação VTRU3
ALTO
DOTZ3
Programas de Fideliza
R$ 5,13
R$ 2,65R$ 9,14
R$ 5,45
R$ 19,21
0,97
9,31
 
 
  
-30,3%
36,8% 59,96%
R$ 110.430,41
R$ -240.022.000,00
148,9
Ação DOTZ3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 14,38
R$ 14,37R$ 23,32
R$ 18,70
R$ 15,26
0,81
4,01
1,87
32,71%
13,81%27,53%
-8,89%
-5,52% 13,03%
R$ 13.448.407,71
R$ 2.505.916.000,00
138,6
Ação VULC3
ALPA3 - Alpargatas
REGULAR
ALPA3
Calçados
R$ 10,25
R$ 7,25R$ 13,15
R$ 10,17
R$ 14,59
1,18
11,32
1,67
4,8%
1,63%6,43%
24,59%
0,69% 52,77%
R$ 51.402,87
R$ 3.458.795.000,00
135,4
Ação ALPA3
ANIM3 - Ânima
ALTO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,73
R$ 2,70R$ 5,29
R$ 3,79
R$ 4,62
0,83
4,32
0,52
2,85%
3,08%2,45%
-31,47%
-19,47% 44,59%
R$ 16.389.733,51
R$ 2.388.887.000,00
132,9
Ação ANIM3
TEND3 - Construtora Tenda
M. BAIXO
TEND3
Incorporações
R$ 33,98
R$ 20,39R$ 34,75
R$ 26,67
R$ 14,74
1,64
7,18
3,44
3,63%
5,03%3,99%
51,01%
9,12% 57,03%
R$ 86.255.316,19
R$ 1.357.899.000,00
132,6
Ação TEND3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,83
R$ 4,83R$ 10,36
R$ 7,63
R$ 9,63
0,64
1,35
0,3
23,98%
12,14%22,31%
-21,85%
-19,37% 12,95%
R$ 1.863.785,74
R$ 1.537.547.000,00
131,2
Ação ALLD3
0,97
6,86
0,97
9,39%
4,9%11,82%
-4,76%
-5,23%45,53%
R$ 18.720.836,19
R$ 3.085.418.200,00
155,9
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