A Karsten é uma renomada empresa brasileira, listada na B3, que se destaca na fabricação e comercialização de produtos têxteis, especialmente no segmento de cama, mesa e banho. Com uma sólida presença no mercado, a Karsten aposta na inovação e na qualidade de seus produtos, utilizando tecnologias avançadas e práticas sustentáveis em sua produção. Seus principais diferenciais competitivos incluem design exclusivo, ampla variedade de coleções e uma forte estratégia de marketing que fideliza clientes. Atuando em um setor essencial e de alta demanda, a empresa apresenta robustez financeira, refletida em resultados consistentes, o que a torna um investimento atrativo para quem busca diversificação e segurança no portfólio.
A análise do endividamento de Karsten (CTKA3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 342.310.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 82.818.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 4,13, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,13 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Karsten (CTKA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Fios e Tecidos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
64
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
+3 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
30
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 4,27 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -73,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Solvência
Peso na análise: 10,42%
52
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -6,88 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 9,38%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
79
ROIC de 12,94% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 12,98% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco. ROA de 8,35% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 13,79% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco. ROE de 76,83% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -86,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
66
A Receita Líquida cresceu em 11,51% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 17,22% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
58
Margem Líquida de 8,06% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 10,82% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
91
Liquidez Corrente de 1,96 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 12,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
38
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 80.083.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 170,91% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CTKA3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5,21%
26
Possui free float de 12,79%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
CTKA3 apresenta cotação de R$ 44,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de CTKA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,13%
54
CTKA3 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,72
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,72
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: