CTKA3 - Karsten

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 3,71 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -77,18% em relação à média desde 2022, de 16,26 para 3,71. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,57 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -3,3 em relação à média desde 2022, de 6,87 para 3,57. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

ROIC de 11,32% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -1,17% em relação à média desde 2022, de 11,45% para 11,32%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 7,68% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 4,66% em relação à média desde 2022, de 7,34% para 7,68%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 62,78% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -88,76% em relação à média desde 2022, de 558,55% para 62,78%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida cresceu em 13,17% em relação à média desde 2022, de R$ 684.658.250,00 para R$ 774.838.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 13,98% em relação à média desde 2022, de R$ 52.490.500,00 para R$ 59.831.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Margem Líquida de 7,72% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 6,15% em relação à média desde 2022, de 7,27% para 7,72%. Contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Corrente de 1,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,88% em relação à média desde 2022, de 1,75 para 1,87. Contribuindo para a redução do risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 95.307.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 184,39% em relação ao valor em 2023, de R$ -112.940.000,00 para R$ 95.307.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

CTKA3 apresenta cotação de R$ 40,01 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.

A Liquidez Diária de R$ 520,13 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

O controle acionário de CTKA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

CTKA3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Possui free float de 12,79%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.