CESP5 - CESP

Análise da Ação CESP5, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE 0,51%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CESP5 - CESP

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Informações
Cnpj:
60.933.603/0001-78
Website:
http://www.cesp.com.br/
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 25,00------
P/PM ----1------
P/L ----24,38------
P/VP ----1,71------
LPA 0,07-0,771,033,09-1,29--
VPA 13,8313,8314,5922,7722,8329,08
PSR ----4,79------
ROE 0,51%-5,56%7,03%13,58%-5,64%--
ROIC 5%0,63%6,15%12,86%4,52%7,2%
ROA 0,17%-1,88%2,49%7,44%-3,31%--
Margem Líquida 1,3%-27,16%19,64%73,33%-32,33%--
Margem Ebit 42,83%10,39%55,96%133,96%44,45%43,12%
Margem Ebitda 68,21%34,45%82,88%162,75%72,54%61,04%
Margem Bruta 24,91%22,24%32,22%30,27%40,78%33,55%
EV/EBITDA 4,5617,369,650,91,04-0,89
EV/EBIT 7,2657,5714,291,11,7-1,26
P/EBITDA ----5,78------
P/EBIT ----8,56------
P/Ativo ----0,61------
P/Cap. Giro -----107,93------
P/Ativo Circ. Liq. ----12,67------
Giro Ativos 0,130,070,130,10,10,14
D. Liq. / Patr. Liq. 1,221,221,150,270,13-0,12
D. Liq. / EBITDA 4,5617,363,870,91,04-0,89
D. Liq. / EBIT 7,2657,575,741,11,7-1,26
D. Bru. / Patr. Liq. 1,431,431,340,510,31--
Patr. / Ativos 0,340,340,350,550,590,62
Passivos / Ativos 0,660,660,650,450,410,38
Liq. Corrente 2,122,121,963,123,091,09
CAGR Receitas 5A ---16,58%-2,26%------
CAGR Lucros 5A -----27,94%------
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
327.502.673
Ordinárias: 327.502.673Preferenciais: 218.334.872
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/03/2022
Auren Energia S.A.
327.502.673
100%
327.502.673
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
327.502.673
Ordinárias: 327.502.673Preferenciais: 218.334.872
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/03/2022
Auren Energia S.A.
327.502.673
100%
327.502.673
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
348.711.494
Ordinárias: 348.711.494Preferenciais: 218.334.872
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/03/2022
Auren Energia S.A.
348.711.494
100%
348.711.494
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
348.711.494
Ordinárias: 348.711.494Preferenciais: 218.334.872
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/03/2022
Auren Energia S.A.
348.711.494
100%
348.711.494
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
348.711.494
Ordinárias: 348.711.494Preferenciais: 218.334.872
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
25/03/2022
Auren Energia S.A.
348.711.494
100%
348.711.494
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
327.502.673
Ordinárias: 109.167.801Preferenciais: 218.334.872
T. Cotistas :
1
I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/03/2022
Auren Energia S.A.
109.141.821
33%
218.247.797
67%
 
Ações Tesouraria
25.980
0%
87.075
0%
109.167.801
33%
218.334.872
67%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.782.136.000,00R$ 926.251.000,00R$ 1.710.155.000,00R$ 1.469.889.000,00R$ 1.389.769.000,00R$ 2.255.353.000,00
Custos R$ -1.338.272.000,00R$ -720.270.000,00R$ -1.159.173.000,00R$ -1.024.997.000,00R$ -822.977.000,00--
Lucro Bruto R$ 443.864.000,00R$ 205.981.000,00R$ 550.982.000,00R$ 444.892.000,00R$ 566.792.000,00R$ 756.723.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ 319.412.000,00R$ -109.742.000,00R$ 406.016.000,00R$ 1.524.235.000,00R$ 50.955.000,00--
EBITDA R$ 1.215.591.000,00R$ 319.095.000,00R$ 1.417.353.000,00R$ 2.392.181.000,00R$ 1.008.158.000,00R$ 1.376.594.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 452.315.000,00R$ 222.856.000,00R$ 460.355.000,00R$ 423.054.000,00R$ 390.411.000,00R$ 404.119.000,00
EBIT R$ 763.276.000,00R$ 96.239.000,00R$ 956.998.000,00R$ 1.969.127.000,00R$ 617.747.000,00R$ 972.475.000,00
R. Financeiro R$ -723.828.000,00R$ -437.119.000,00R$ -461.303.000,00R$ -315.092.000,00R$ -40.013.000,00R$ 1.784.230.000,00
Impostos R$ -16.262.000,00R$ 89.311.000,00R$ -159.886.000,00R$ -576.135.000,00R$ -1.027.104.000,00--
Lucro Líquido R$ 23.186.000,00R$ -251.569.000,00R$ 335.809.000,00R$ 1.077.900.000,00R$ -449.370.000,00--
Lucro A. Controladora ----------R$ 2.446.617.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 4.655.048.000,00
Ativo Controladora :
R$ 13.379.984.000,00
Passivo Exigível :
R$ 8.852.109.000,00
D. Bruta :
R$ 6.492.779.000,00
D. Líquida :
R$ 5.540.574.000,00
Disponibilidade :
R$ 952.205.000,00
Val. Firma :
R$ 5.540.574.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 6.492.779.000,00R$ 6.384.689.000,00R$ 4.019.906.000,00R$ 2.437.846.000,00--
Disponibilidade R$ 952.205.000,00R$ 895.318.000,00R$ 1.855.465.000,00R$ 1.385.029.000,00R$ 1.221.899.000,00
D. Líquida R$ 5.540.574.000,00R$ 5.489.371.000,00R$ 2.164.441.000,00R$ 1.052.817.000,00R$ -1.221.899.000,00
Patrimônio R$ 4.527.875.000,00R$ 4.779.444.000,00R$ 7.939.081.000,00R$ 7.961.186.000,00R$ 10.141.330.000,00
Passivo Exigível R$ 8.852.109.000,00R$ 8.698.178.000,00R$ 6.554.418.000,00R$ 5.606.995.000,00R$ 6.119.388.000,00
Ativo Controladora R$ 13.379.984.000,00R$ 13.477.622.000,00R$ 14.493.499.000,00R$ 13.568.181.000,00R$ 16.260.718.000,00
Ativo Total R$ 13.379.984.000,00R$ 13.477.622.000,00R$ 14.493.499.000,00R$ 13.568.181.000,00R$ 16.260.718.000,00
Ativo Circ. R$ 1.326.574.000,00R$ 1.320.625.000,00R$ 2.210.515.000,00R$ 1.658.865.000,00R$ 1.711.665.000,00
Caixa e Equiv. R$ 772.098.000,00R$ 807.182.000,00R$ 1.855.465.000,00R$ 1.385.029.000,00R$ 1.116.552.000,00
Aplic. Financeiras R$ 180.107.000,00R$ 88.136.000,00----R$ 105.347.000,00
Contas a Receber R$ 210.132.000,00R$ 230.176.000,00R$ 176.634.000,00R$ 170.187.000,00R$ 250.739.000,00
Trib. a Recuperar R$ 71.408.000,00R$ 93.229.000,00R$ 108.859.000,00R$ 73.690.000,00R$ 49.662.000,00
Desp. Antecipadas R$ 16.949.000,00R$ 6.216.000,00R$ 2.542.000,00R$ 9.041.000,00R$ 4.437.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 75.880.000,00R$ 95.686.000,00R$ 67.015.000,00R$ 20.918.000,00R$ 184.928.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.053.410.000,00R$ 12.156.997.000,00R$ 12.282.984.000,00R$ 11.909.316.000,00R$ 14.549.053.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.498.316.000,00R$ 2.388.150.000,00R$ 2.014.633.000,00R$ 2.913.075.000,00R$ 6.952.849.000,00
Imobilizado R$ 7.632.901.000,00R$ 7.814.784.000,00R$ 8.247.449.000,00R$ 7.190.453.000,00R$ 5.731.313.000,00
Intangível R$ 1.922.193.000,00R$ 1.954.063.000,00R$ 2.020.902.000,00R$ 1.805.788.000,00R$ 1.864.891.000,00
Passivo T. R$ 13.379.984.000,00R$ 13.477.622.000,00R$ 14.493.499.000,00R$ 13.568.181.000,00R$ 16.260.718.000,00
Passivo C. R$ 625.746.000,00R$ 674.570.000,00R$ 708.270.000,00R$ 537.214.000,00R$ 1.574.551.000,00
Obrig. Soc. Trab. ------R$ 15.487.000,00--
Fornecedores R$ 219.344.000,00R$ 140.648.000,00R$ 119.355.000,00R$ 164.276.000,00--
PC. Empr. e Financ. R$ 168.836.000,00R$ 179.616.000,00R$ 52.412.000,00R$ 101.466.000,00--
PC. Outras Obrig. R$ 237.566.000,00R$ 354.306.000,00R$ 536.503.000,00R$ 255.985.000,00--
PC. Provisões --------R$ 170.376.000,00
Passivo NC. R$ 8.226.363.000,00R$ 8.023.608.000,00R$ 5.846.148.000,00R$ 5.069.781.000,00R$ 4.544.837.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.323.943.000,00R$ 6.205.073.000,00R$ 3.967.494.000,00R$ 2.336.380.000,00--
PNC. Outras Obrig. R$ 1.113.737.000,00R$ 1.151.867.000,00R$ 1.117.028.000,00R$ 1.858.027.000,00--
Trib. Diferidos R$ 23.753.000,00R$ 23.424.000,00R$ 8.002.000,00----
PNC. Provisões R$ 764.930.000,00R$ 643.244.000,00R$ 753.624.000,00R$ 875.374.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 4.527.875.000,00R$ 4.779.444.000,00R$ 7.939.081.000,00R$ 7.961.186.000,00R$ 10.141.330.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.871.508.000,00R$ 3.871.508.000,00R$ 6.471.508.000,00R$ 6.471.508.000,00R$ 6.471.508.000,00
Res. Capital R$ 1.925.766.000,00R$ 1.925.766.000,00R$ 1.925.766.000,00R$ 1.925.766.000,00--
Res. Lucros R$ 676.810.000,00R$ 676.810.000,00R$ 1.188.754.000,00R$ 1.774.584.000,00--
Lucr./Prej. Acum. R$ -276.262.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -1.669.947.000,00R$ -1.694.640.000,00R$ -1.646.947.000,00R$ -2.210.672.000,00R$ -2.045.079.000,00

CESP5 - Risco Alto

CESP (CESP5) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
33
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
  • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
7 Pontos de atenção:
  • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
32
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,22 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 240,56% em relação à média desde 2022, de 0,36 para 1,22. Elevando significativamente o risco.
+4 pts
Solvência
Peso na análise: 12,5%
6
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 3,33 em relação à média desde 2022, de 1,23 para 4,56. Elevando significativamente o risco.
+0,75 pts
Consistência
Peso na análise: 11,25%
43
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+4,84 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 11,25%
15

ROIC de 5% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -34,92% em relação à média desde 2022, de 7,68% para 5%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 0,17% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -92,29% em relação à média desde 2023, de 2,21% para 0,17%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 0,51% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -89,77% em relação à média desde 2023, de 4,99% para 0,51%. Elevando significativamente o risco.
+1,69 pts
Crescimento
Peso na análise: 10%
22
A Receita Líquida cresceu em 4,44% em relação à média desde 2022, de R$ 1.706.291.500,00 para R$ 1.782.136.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -90,38% em relação à média desde 2022, de R$ 241.084.750,00 para R$ 23.186.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+2,2 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10%
6
Margem Líquida de 1,3% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -93,57% em relação à média desde 2023, de 20,21% para 1,3%. Elevando significativamente o risco.
+0,6 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10%
81
Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -8,36% em relação à média desde 2022, de 2,31 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+8,1 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,75%
22
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.655.048.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido diminuiu em -41,53% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.961.186.000,00 para R$ 4.655.048.000,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -38,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.583.448.000,00 para R$ 4.655.048.000,00. Elevando significativamente o risco.
+1,93 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CESP5, limitando a avaliação deste critério.
+1,25 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5%
100
O controle acionário de CESP5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,75%
77
CESP5 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
10/12/2025 16:40
1
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
05/08/2026 15:00
05/08/2026 18:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
30/06/2026
05/08/2026 18:27
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
05/08/2026 18:31
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
24/06/2026 14:30
24/06/2026 21:05
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
24/06/2026 15:00
24/06/2026 21:08
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
24/06/2026 15:00
24/06/2026 21:12
1
Assembleia
AGE
Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
Abrir documento
24/06/2026
24/06/2026 21:19
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
15/06/2026 08:00
15/06/2026 18:57
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
01/06/2026
01/06/2026 09:24
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
0%
0%0%
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0
00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
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Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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