CAMB3 - Cambuci

A Cambuci é uma empresa brasileira do setor de varejo, especializada na comercialização de produtos alimentícios, que se destaca na B3 pela sua sólida estrutura financeira e estratégias inovadoras. Com um portfólio diversificado, a companhia não apenas oferece produtos de qualidade, mas também se diferencia por suas práticas sustáveis e foco na experiência do cliente. A Cambuci investe em tecnologia para otimizar suas operações e fortalecer o relacionamento com os consumidores, o que a posiciona como uma líder no segmento. O varejo alimentício é um setor essencial da economia brasileira, e a robustez financeira da Cambuci a torna um investimento atraente para aqueles que buscam oportunidades no mercado.

/ Ação / Consumo Cíclico / Calçados / CAMB3 - Cambuci

 Y
 
 
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Cotação
R$ 7,97
Mín: R$ 7,93 / Máx: R$ 10,49
Média: R$ 9,42
Val. Mês
-1,6%
Setor: 15,31%
Segmento: 1,4%
Val. Ano
-9,91%
Setor: -16,45%
Segmento: 2,05%
P/L
5,52
Setor: 7,08
Segmento: 7,54
P/PM
0,8
Setor: 0,88
Segmento: 0,94
DY
13,04%
DY Proj.: 7,87%
Segmento: 17,4%
Investidos R$ 1.000,00 em 101,32 cotas na Ação CAMB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 917,04 (-8,3% ), sendo deste valor, R$ -192,50 (-19,25% ) referente à valorização da Ação e R$ 109,55 (10,95% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.088.894/0001-08
Liq. Diária :
R$ 174.831,30
Volume 30d: 23.220Volume 1a: 30.978
Website:
http://www.cambuci.com.br/investidores/
Medo Ganância
12% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,59 (95,59% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,75 (-27,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAMB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAMB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,54% | 4,23% | 5,1% | 5,71% | 6,97% | 6,98% | 9,23% | 9,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,31%
  • Calculando status valorização atual CAMB3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAMB3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,97
    • Valor Médio: R$ 9,91
    • CAMB3 está a uma distancia de 19,57% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CAMB3: 7,87%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 29,25%
    • Dy Médio de CAMB3 em 5 anos: 5,77%
    • CAMB3 está a uma distancia de -73,09% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,37
    • CAMB3 está a uma distancia de 36,4% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,18
    • CAMB3 gerou força de distancia de DY de -0,18
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 12.233.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 15.133.363,64
    • CAMB3 está a uma distancia de -19,17% gerando uma força de distancia de -0,19
  • Força atual: -0,18
  • Força após reduzir 40% devido a CAMB3 já estar em baixa: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,31%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 6,31% = -0,68%
  • Simulando valorização de CAMB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,53%
    • Valorização quadrimestre: -0,68%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,31%
    • Cotação Atual: R$ 7,97
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,46%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,48%)
      • Resultado: -3,93%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,79%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,54%)
      • Resultado: -1,33%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,13%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,61%)
      • Resultado: -0,74%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,01%, CAMB3 valerá R$ 7,49 após um ano
  • O valor de CAMB3 para o próximo ano ficou em R$ 7,49 o que da uma valorização de -6,01%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CAMB3SetorSegmentoCAMB3
    CotaçãoR$ 7,97----R$ 9,35R$ 9,90R$ 11,15R$ 8,09R$ 5,27
    DPA R$ 1,04----R$ 0,64R$ 1,06--R$ 0,30R$ 0,25
    DY 13,04%10,52%17,4%6,82%10,68%--3,68%4,8%
    Payout 72%72,87%102,93%84,48%65,35%--17,51%18,83%
    P/PM 0,80,880,940,970,941,161,211,03
    P/L 5,527,087,5412,396,126,174,763,93
    P/VP 1,061,061,591,251,371,681,471,3
    LPA 1,441,071,410,751,621,811,71,34
    VPA 7,5-6,4167,57,236,655,514,06
    PSR 0,890,941,32,051,091,080,740,51
    ROE 19,24%1,9%22,22%10,06%22,38%27,17%30,87%33,05%
    ROIC 14,64%-5,16%11,87%7,59%18,82%26,09%28,96%21,75%
    ROA 15,69%1,82%15,13%8,2%18,34%20,71%21,42%14,68%
    Margem Líquida 16,11%3,99%18,55%16,52%17,85%17,45%15,65%12,88%
    Margem Ebit 15,48%5,57%15,32%15,73%17,86%21,73%21,36%20,25%
    Margem Ebitda 18,88%11,86%19,58%18,9%21,43%24,79%24,02%22,6%
    Margem Bruta 49,47%38,49%48,18%50,47%48,89%49,47%47,4%44,98%
    EV/EBITDA 3,97-17,866,759,384,33,973,023,23
    EV/EBIT 4,848,588,7511,275,164,533,393,61
    P/EBITDA 4,71-6,946,7310,835,14,343,12,24
    P/EBIT 5,752,28,7313,016,124,963,492,5
    P/Ativo 0,870,531,041,021,121,281,020,58
    P/Cap. Giro 3,95-0,284,694,646,116,985,152,25
    P/Ativo Circ. Liq. 2,371,493,562,783,054,24,232,96
    Giro Ativos 0,970,650,820,51,031,191,371,14
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,170,770,05-0,17-0,21-0,14-0,040,58
    D. Liq. / EBITDA -0,74-10,930,03-1,45-0,8-0,37-0,080,99
    D. Liq. / EBIT -0,96,380,02-1,74-0,96-0,43-0,091,11
    D. Bru. / Patr. Liq. --1,050,2200,010,010,040,65
    Patr. / Ativos 0,820,160,690,820,820,760,690,44
    Passivos / Ativos 0,180,830,310,180,180,240,310,56
    Liq. Corrente 3,532,032,733,533,812,822,221,7
    CAGR Receitas 5A 12,86%0,62%5,5%-4,25%19,61%14,78%13,16%11,16%
    CAGR Lucros 5A 34,69%-0,51%15,55%2,95%25,43%30,47%33,98%4,85%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 9,09%
    Junho
    2 dys, 18,18%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 9,09%
    Setembro
    2 dys, 18,18%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 9,09%
    Dezembro
    2 dys, 18,18%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 12,5%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 12,5%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%

    CAMB3 apresentou uma distribuição de R$ 1,04 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,04% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Calçados (17,4%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,77%.

    CAMB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 72% acima do payout médio histórico de 43,42% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,42%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,87%, com distribuição em torno de R$ 0,63 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,84. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,27 e R$ 5,23, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    13,04%
    Setor: 10,52%Segmento: 17,4%
    DY (3M):
    7,53%
    Setor: 7,47%Segmento: 7,31%
    DY (5A):
    5,77%
    Setor: 5,68%Segmento: 6,69%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    43,42%
    Atual: 72%
    DPA :
    R$ 1,04
    R$ 0,63
    7,87%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CAMB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,87%R$ 15,68R$ 10,45R$ 7,84R$ 6,27R$ 5,23R$ 4,48
    DY 13,04%R$ 25,98R$ 17,32R$ 12,99R$ 10,39R$ 8,66R$ 7,42
    DY (3M) 7,53%R$ 15,00R$ 10,00R$ 7,50R$ 6,00R$ 5,00R$ 4,29
    DY (5A) 5,77%R$ 11,50R$ 7,66R$ 5,75R$ 4,60R$ 3,83R$ 3,28
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/08/2026
    31/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    1,79%
    14/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,200000000
    R$ 0,20000000
    1,98%
    14/05/2026
    30/06/2026
    JCP
    R$ 0,144965000
    R$ 0,14496500
    1,44%
    18/03/2026
    31/03/2026
    JCP
    R$ 0,142670000
    R$ 0,14267000
    1,45%
    18/11/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    3,07%
    18/11/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,102000000
    R$ 0,10200000
    1,04%
    13/08/2025
    30/09/2025
    JCP
    R$ 0,133070000
    R$ 0,13307000
    1,33%
    13/08/2025
    29/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,200000000
    R$ 0,20000000
    2%
    15/05/2025
    30/06/2025
    JCP
    R$ 0,123862000
    R$ 0,12386200
    1,23%
    15/05/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,99%
    14/03/2025
    31/03/2025
    JCP
    R$ 0,098235000
    R$ 0,09823500
    0,95%
    04/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,080900000
    R$ 0,08090000
    0,9%
    18/09/2023
    18/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,078600000
    R$ 0,07860000
    0,79%
    16/06/2023
    16/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,072800000
    R$ 0,07280000
    0,8%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,065400000
    R$ 0,06540000
    1,2%
    12/12/2022
    12/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,060300000
    R$ 0,06030000
    0,92%
    23/11/2022
    23/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,060300000
    R$ 0,06030000
    0,96%
    16/09/2022
    16/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,051500000
    R$ 0,05150000
    0,91%
    21/06/2022
    21/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,044000000
    R$ 0,04400000
    1,05%
    19/04/2022
    19/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,036700000
    R$ 0,03670000
    0,71%
    R$ 2,245302000
    R$ 2,24530200
    Exibindo 20 registros
    Lista completa dos dividendos de CAMB3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,47% (20.914.703)
    FF Ordinárias: 20.914.703
    T. Fora Circulação :
    50,53% (21.360.377)
    Ordinárias Fora C.: 20.695.377Ações Controlador: 20.348.570Ações Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    4.687
    I. P. Física: 4.582I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 68
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    19.952.663
    47%
    31/03/2024
    ROBERTO ESTEFANO
    11.278.775
    27%
    19/05/2023
    EDUARDO ESTEFANO FILHO
    9.069.795
    21%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,47% (20.914.703)
    FF Ordinárias: 20.914.703
    T. Fora Circulação :
    50,53% (21.360.377)
    Ordinárias Fora C.: 20.695.377Ações Controlador: 20.348.570Ações Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    4.687
    I. P. Física: 4.582I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 68
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    19.952.663
    47%
    31/03/2024
    ROBERTO ESTEFANO
    11.278.775
    27%
    19/05/2023
    EDUARDO ESTEFANO FILHO
    9.069.795
    21%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,47% (20.914.703)
    FF Ordinárias: 20.914.703
    T. Fora Circulação :
    50,53% (21.360.377)
    Ordinárias Fora C.: 20.695.377Ações Controlador: 20.348.570Ações Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    4.687
    I. P. Física: 4.582I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 68
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    19.952.663
    47%
    31/03/2024
    ROBERTO ESTEFANO
    11.278.775
    27%
    19/05/2023
    EDUARDO ESTEFANO FILHO
    9.069.795
    21%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,84% (21.069.676)
    FF Ordinárias: 21.069.676
    T. Fora Circulação :
    50,16% (21.205.404)
    Ordinárias Fora C.: 20.540.404Ações Controlador: 20.193.597Ações Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    3.626
    I. P. Física: 3.569I. P. Jurídica: 30I. Institucionais: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2023
    Outros
    14.898.411
    35%
    19/05/2023
    ROBERTO ESTEFANO
    11.167.807
    26%
    19/05/2023
    Eduardo Estefano Filho
    9.025.790
    21%
    10/12/2023
    RIVALE REPRESENTAÇÕES
    1.970.000
    5%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    31/12/2016
    BRZ Small Cap Fi de ações
    842.200
    2%
    31/12/2022
    MARIA APARECIDA C ESTEFANO
    812.695
    2%
    19/05/2023
    MARA ELIANA CARLETTI ESTEFANO
    804.330
    2%
    19/05/2023
    Juliana Vizintas Estefano
    780.000
    2%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    100% (42.275.080)
    FF Ordinárias: 42.275.080
    T. Cotistas :
    5.454
    I. P. Física: 5.397I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    12.346.098
    29%
     
    ROBERTO ESTEFANO
    10.295.342
    24%
     
    Eduardo Estefano Filho
    8.877.490
    21%
    21/03/2012
    RIVALE REPRESENTAÇÕES
    4.228.000
    10%
     
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    31/12/2016
    BRZ Small Cap Fi de ações
    864.100
    2%
     
    MARA ELIANA CARLETTI ESTEFANO
    804.330
    2%
     
    Juliana Vizintas Estefano
    720.810
    2%
    06/04/2021
    Ricardo Propheta Marques
    685.800
    2%
     
    SERGIO VIZINTAS STEFANO
    625.710
    1%
     
    RENATO VIZINTAS ESTEFANO
    617.210
    1%
    24/12/2004
    ROMA CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO
    583.150
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    100% (42.275.080)
    FF Ordinárias: 42.275.080
    T. Cotistas :
    6.878
    I. P. Física: 6.810I. P. Jurídica: 45I. Institucionais: 23
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    11.780.792
    28%
     
    ROBERTO ESTEFANO
    10.139.050
    24%
     
    Eduardo Estefano Filho
    8.892.490
    21%
    21/03/2012
    RIVALE REPRESENTAÇÕES
    4.210.008
    10%
     
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    31/12/2016
    BRZ Small Cap Fi de ações
    837.700
    2%
     
    MARA ELIANA CARLETTI ESTEFANO
    804.330
    2%
    03/11/2005
    PADUCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA-EPP
    765.690
    2%
     
    Juliana Vizintas Estefano
    704.110
    2%
    06/04/2021
    Ricardo Propheta Marques
    687.800
    2%
     
    SERGIO VIZINTAS STEFANO
    625.710
    1%
     
    RENATO VIZINTAS ESTEFANO
    617.210
    1%
    24/12/2004
    ROMA CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO
    583.150
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    03/08/2026
    03/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 378.828.000,00R$ 193.216.000,00R$ 383.122.000,00R$ 437.894.000,00R$ 459.161.000,00R$ 440.404.000,00
    Custos R$ -191.416.000,00R$ -95.708.000,00R$ -195.806.000,00R$ -221.267.000,00R$ -241.528.000,00R$ -242.305.000,00
    Lucro Bruto R$ 187.412.000,00R$ 97.508.000,00R$ 187.316.000,00R$ 216.627.000,00R$ 217.633.000,00R$ 198.099.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -128.770.000,00R$ -67.119.000,00R$ -118.891.000,00R$ -121.486.000,00R$ -119.561.000,00R$ -108.923.000,00
    EBITDA R$ 71.540.000,00R$ 36.527.000,00R$ 82.084.000,00R$ 108.537.000,00R$ 110.270.000,00R$ 99.511.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.898.000,00R$ 6.138.000,00R$ 13.659.000,00R$ 13.396.000,00R$ 12.198.000,00R$ 10.335.000,00
    EBIT R$ 58.642.000,00R$ 30.389.000,00R$ 68.425.000,00R$ 95.141.000,00R$ 98.072.000,00R$ 89.176.000,00
    R. Financeiro R$ 6.073.000,00R$ 3.420.000,00R$ 5.659.000,00R$ 4.408.000,00R$ -24.656.000,00R$ -29.444.000,00
    Impostos R$ -3.670.000,00R$ -1.899.000,00R$ -5.694.000,00R$ -23.132.000,00R$ -1.551.000,00R$ -3.096.000,00
    Lucro Líquido R$ 61.045.000,00R$ 31.910.000,00R$ 68.390.000,00R$ 76.418.000,00R$ 71.881.000,00R$ 56.743.000,00
    Lucro A. Controladora ------R$ 76.417.000,00R$ 71.865.000,00R$ 56.636.000,00
    Lucro A. Não Control. ------R$ 1.000,00R$ 16.000,00R$ 107.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 317.252.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 389.026.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 71.774.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.324.000,00
    D. Líquida :
    R$ -52.870.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 54.194.000,00
    V. Mercado :
    R$ 336.932.387,60
    Val. Firma :
    R$ 284.062.387,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.324.000,00R$ 1.972.000,00R$ 3.233.000,00R$ 10.208.000,00R$ 111.645.000,00
    Disponibilidade R$ 54.194.000,00R$ 67.531.000,00R$ 43.844.000,00R$ 19.517.000,00R$ 12.669.000,00
    D. Líquida R$ -52.870.000,00R$ -65.559.000,00R$ -40.611.000,00R$ -9.309.000,00R$ 98.976.000,00
    Patrimônio R$ 317.252.000,00R$ 305.569.000,00R$ 281.302.000,00R$ 232.830.000,00R$ 171.668.000,00
    Passivo Exigível R$ 71.774.000,00R$ 67.400.000,00R$ 87.629.000,00R$ 102.761.000,00R$ 215.378.000,00
    Ativo Controladora R$ 389.026.000,00R$ 372.969.000,00R$ 368.931.000,00R$ 335.591.000,00R$ 387.046.000,00
    Ativo Total R$ 389.027.000,00R$ 372.970.000,00R$ 368.932.000,00R$ 335.593.000,00R$ 386.493.000,00
    Ativo Circ. R$ 198.383.000,00R$ 185.822.000,00R$ 174.302.000,00R$ 147.281.000,00R$ 182.934.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.026.000,00R$ 813.000,00R$ 1.684.000,00R$ 2.080.000,00R$ 8.066.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 53.168.000,00R$ 66.718.000,00R$ 42.160.000,00R$ 17.437.000,00R$ 4.603.000,00
    Contas a Receber R$ 93.624.000,00R$ 75.723.000,00R$ 79.981.000,00R$ 80.501.000,00R$ 94.138.000,00
    Estoques R$ 35.992.000,00R$ 28.137.000,00R$ 35.819.000,00R$ 29.251.000,00R$ 53.330.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 5.311.000,00R$ 5.847.000,00R$ 6.265.000,00R$ 11.204.000,00R$ 11.801.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 3.191.000,00R$ 2.042.000,00R$ 2.234.000,00R$ 2.158.000,00R$ 3.116.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 6.071.000,00R$ 6.542.000,00R$ 6.159.000,00R$ 4.650.000,00R$ 7.880.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 190.644.000,00R$ 187.148.000,00R$ 194.630.000,00R$ 188.312.000,00R$ 203.559.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 63.873.000,00R$ 63.440.000,00R$ 70.695.000,00R$ 77.338.000,00R$ 90.920.000,00
    Investimentos R$ 71.635.000,00R$ 71.567.000,00R$ 71.546.000,00R$ 68.385.000,00R$ 67.714.000,00
    Imobilizado R$ 53.376.000,00R$ 50.435.000,00R$ 46.020.000,00R$ 40.131.000,00R$ 42.762.000,00
    Intangível R$ 1.760.000,00R$ 1.706.000,00R$ 6.369.000,00R$ 2.458.000,00R$ 2.163.000,00
    Passivo T. R$ 389.027.000,00R$ 372.970.000,00R$ 368.932.000,00R$ 335.593.000,00R$ 386.493.000,00
    Passivo C. R$ 56.266.000,00R$ 48.788.000,00R$ 61.907.000,00R$ 66.356.000,00R$ 107.745.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 13.765.000,00R$ 12.344.000,00R$ 14.333.000,00R$ 9.823.000,00R$ 14.849.000,00
    Fornecedores R$ 18.682.000,00R$ 15.414.000,00R$ 14.242.000,00R$ 14.301.000,00R$ 24.128.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.010.000,00R$ 10.185.000,00R$ 16.770.000,00R$ 17.101.000,00R$ 14.224.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 541.000,00R$ 1.048.000,00R$ 1.254.000,00R$ 7.113.000,00R$ 39.813.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 16.268.000,00R$ 9.797.000,00R$ 15.308.000,00R$ 18.018.000,00R$ 14.731.000,00
    Passivo NC. R$ 15.508.000,00R$ 18.612.000,00R$ 25.722.000,00R$ 36.405.000,00R$ 107.633.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 783.000,00R$ 924.000,00R$ 1.979.000,00R$ 3.095.000,00R$ 71.832.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.394.000,00R$ 2.439.000,00R$ 6.347.000,00R$ 16.847.000,00R$ 23.382.000,00
    PNC. Provisões R$ 9.535.000,00R$ 12.509.000,00R$ 13.168.000,00R$ 13.869.000,00R$ 9.647.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 2.796.000,00R$ 2.740.000,00R$ 4.228.000,00R$ 2.594.000,00R$ 2.772.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 317.253.000,00R$ 305.570.000,00R$ 281.303.000,00R$ 232.832.000,00R$ 171.115.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 270.536.000,00R$ 249.798.000,00R$ 205.118.000,00R$ 45.937.000,00R$ 45.937.000,00
    Res. Capital R$ 228.000,00R$ 228.000,00R$ 321.000,00R$ 814.000,00R$ 328.000,00
    Res. Lucros R$ 16.430.000,00R$ 37.168.000,00R$ 57.690.000,00R$ 168.370.000,00R$ 108.972.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 11.508.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -2.205.000,00R$ -2.380.000,00R$ -2.585.000,00R$ -5.508.000,00R$ -7.357.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 1.113.000,00R$ 1.113.000,00R$ 1.116.000,00R$ 3.575.000,00R$ 4.146.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 2.000,00R$ -553.000,00

    CAMB3 - Risco Baixo

    Cambuci (CAMB3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Calçados, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    79
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 11,63%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,17, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +11,63 pts
    Solvência
    Peso na análise: 11,63%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 54.194.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +11,63 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,47%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +10,47 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,47%
    69

    ROIC de 14,64% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -38,75% em relação à média desde 2022, de 23,9% para 14,64%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 15,69% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -16,49% em relação à média desde 2022, de 18,79% para 15,69%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 19,24% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -32,18% em relação à média desde 2022, de 28,37% para 19,24%. Elevando significativamente o risco.
    +7,22 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,3%
    37
    A Receita Líquida diminuiu em -11,93% em relação à média desde 2022, de R$ 430.145.250,00 para R$ 378.828.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido diminuiu em -10,7% em relação à média desde 2022, de R$ 68.358.000,00 para R$ 61.045.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,44 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,3%
    100
    Liquidez Corrente de 3,53 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 33,94% em relação à média desde 2022, de 2,64 para 3,53. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,14%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 317.252.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 36,26% em relação ao valor em 2023, de R$ 232.830.000,00 para R$ 317.252.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 145,84% em relação ao valor em 2022, de R$ 129.050.000,00 para R$ 317.252.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,07 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,65%
    100
    CAMB3 apresenta cotação de R$ 7,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,65 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,65%
    38
    CAMB3 está com tendência de desvalorização de -6,01%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,77 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,65%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 174.831,30 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,65%
    100
    O controle acionário de CAMB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,65 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,49%
    100
    CAMB3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,49 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,49%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,49 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,49%
    99
    Possui free float de 49,47%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,45 pts

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    58
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +22pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    39
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    61
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    12.640
    Empr. Tot. :
    8.939
    Doador % Mês :
    4,7%
    Tomador: 4,7%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    2
    20.914.703
    3.551 (0,02%)8.939 (0,04%)
    R$ 29.686,36
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    17/09/2026
    BAIXA
     
    20.914.703
     5.714 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
     
    20.914.703
     5.828 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    15/09/2026
    BAIXA
    2
    20.914.703
    655.838 (0,03%)
    R$ 554,45
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    14/09/2026
    BAIXA
    2
    20.914.703
    303 
    R$ 2.548,23
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    6
    104.573.515
    3.91926.319
    R$ 32.789,04
    2,82%
    2,82%
    2,82%
    2,82%
    2,82%
    2,82%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/2025
    05/11/2025 11:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    03/11/2025 20:13
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    03/11/2025 20:36
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    09/2025
    04/10/2025 16:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/08/2025 14:00
    05/08/2025 17:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/08/2025
    05/08/2025 17:13
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    08/2025
    08/09/2025 08:32
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2025
    05/08/2025 17:45
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    07/2025
    04/08/2025 18:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    04/08/2025 19:28
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 139 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de CAMB3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    VULC3 - Vulcabras
    M. BAIXO
    VULC3
    Calçados
    R$ 13,41
    R$ 12,98R$ 23,32
    24,05%
    11,06%55,31%
    -21,71%
    -0,74% 22,76%
    0,77
    4,591,61
    R$ 40.994.831,95
    R$ 2.652.031.000,00
    88
    Ação VULC3
    GRND3 - Grendene
    BAIXO
    GRND3
    Calçados
    R$ 3,67
    R$ 3,43R$ 5,64
    40,55%
    13,59%67,94%
    -5,12%
    6,18% 18,29%
    0,74
    5,711,03
    R$ 11.980.779,14
    R$ 3.211.205.000,00
    85
    Ação GRND3
    ALPA3 - Alpargatas
    BAIXO
    ALPA3
    Calçados
    R$ 9,54
    R$ 8,55R$ 13,15
    5,16%
    1,54%7,68%
    8,43%
    1,49% 50,52%
    1,08
    9,31,8
    R$ 103.069,90
    R$ 3.619.463.000,00
    64
    Ação ALPA3
    ALPA4 - Alpargatas
    BAIXO
    ALPA4
    Calçados
    R$ 12,92
    R$ 9,32R$ 16,05
    4,19%
    1,49%7,43%
    38,54%
    1,65% 45,36%
    1,3
    12,592,44
    R$ 37.884.662,05
    R$ 3.619.463.000,00
    59
    Ação ALPA4
    BAIXO
    CAMB3
    Calçados
    R$ 7,97
    R$ 7,93R$ 10,49
    13,04%
    5,77%7,87%
    -9,91%
    -1,6% -6,01%
    0,8
    5,521,06
    R$ 174.831,30
    R$ 317.252.000,00
    58
    Ação CAMB3
    17,4%
    6,69%29,25%
    2,05%
    1,4%26,18%
    0,94
    7,541,59
    R$ 18.227.634,87
    R$ 2.683.882.800,00
    71
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