CAMB3 - Cambuci

A Cambuci é uma empresa brasileira do setor de varejo, especializada na comercialização de produtos alimentícios, que se destaca na B3 pela sua sólida estrutura financeira e estratégias inovadoras. Com um portfólio diversificado, a companhia não apenas oferece produtos de qualidade, mas também se diferencia por suas práticas sustáveis e foco na experiência do cliente. A Cambuci investe em tecnologia para otimizar suas operações e fortalecer o relacionamento com os consumidores, o que a posiciona como uma líder no segmento. O varejo alimentício é um setor essencial da economia brasileira, e a robustez financeira da Cambuci a torna um investimento atraente para aqueles que buscam oportunidades no mercado.

/ Ação / Consumo Cíclico / Calçados / CAMB3 - Cambuci

  
  
  
Cotação
R$ 8,82
Mín: R$ 8,70 / Máx: R$ 10,49
Média: R$ 9,59
Val. Mês
-6,67%
Setor: -2,35%
Segmento: -0,82%
Val. Ano
9,25%
Setor: -12%
Segmento: 15,01%
P/L
5,32
Setor: 6,78
Segmento: 7,69
P. / P. Médio
0,87
Setor: 0,84
Segmento: 0,95
DY
14,09%
DY Proj.: 8,3%
Segmento: 19,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 109,29 cotas na Ação CAMB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.087,57 (8,76% ), sendo deste valor, R$ -36,07 (-3,61% ) referente à valorização da Ação e R$ 123,63 (12,36% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.088.894/0001-08
Website:
http://www.cambuci.com.br/investidores/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 16,65 (88,79% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,09 (-31% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAMB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAMB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,05% | 2,21% | 5,3% | 7,49% | 8,11% | 10,12% | 11,08% | 12,88%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,4%
  • Calculando status valorização atual CAMB3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAMB3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,82
    • Valor Médio: R$ 10,16
    • CAMB3 está a uma distancia de 13,2% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CAMB3: 8,3%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,65%
    • Dy Médio de CAMB3 em 5 anos: 5,52%
    • CAMB3 está a uma distancia de -28,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
    • CAMB3 está a uma distancia de 50,36% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,25
    • CAMB3 gerou força de distancia de DY de 0,11
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 19.677.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 15.271.476,19
    • CAMB3 está a uma distancia de 28,85% gerando uma força de distancia de 0,29
  • Força atual: 0,53
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,53
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,4%
    • Valorização Quadrimestral: 0,53 * 7,4% = 3,91%
  • Simulando valorização de CAMB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,11%
    • Valorização quadrimestre: 3,91%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,4%
    • Cotação Atual: R$ 8,82
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,57%)
      • Resultado: -3,3%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,32%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,35%)
      • Resultado: 1,03%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,13%)
      • Resultado: 3,34%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,07%, CAMB3 valerá R$ 8,91 após um ano
  • O valor de CAMB3 para o próximo ano ficou em R$ 8,91 o que da uma valorização de 1,07%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CAMB3SetorSegmentoCAMB3
    CotaçãoR$ 8,82----R$ 9,57R$ 9,90R$ 11,15
    DPA R$ 1,22----R$ 0,49R$ 1,06--
    DY 14,09%11,14%19,74%5,1%10,68%--
    Payout 74,96%71,98%107,16%104,77%65,35%--
    P. / P. Médio 0,870,840,950,980,941,16
    P/L 5,326,787,6920,566,126,17
    P/VP 1,151,251,651,271,371,68
    LPA 1,63-0,991,550,471,621,81
    VPA 7,56-6,635,827,567,236,65
    PSR 0,950,811,324,081,091,08
    ROE 21,59%2,61%24,56%6,16%22,38%27,17%
    ROIC 16,55%6,95%12,7%4,37%18,82%26,09%
    ROA 17,67%1,93%16,22%5,04%18,34%20,71%
    Margem Líquida 17,94%-2,19%20,08%19,84%17,85%17,45%
    Margem Ebit 17,14%7,51%15,89%17,55%17,86%21,73%
    Margem Ebitda 20,62%13,4%20,31%20,71%21,43%24,79%
    Margem Bruta 49,37%38%47,97%51,15%48,89%49,47%
    EV/EBITDA 3,924,066,5616,944,33,97
    EV/EBIT 4,715,418,6205,164,53
    P/EBITDA 4,633,256,6619,695,14,34
    P/EBIT 5,573,48,7223,256,124,96
    P/Ativo 0,940,571,041,041,121,28
    P/Cap. Giro 4,340,895,74,786,116,98
    P/Ativo Circ. Liq. 2,511,633,842,763,054,2
    Giro Ativos 0,990,650,80,251,031,19
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,180,670,03-0,18-0,21-0,14
    D. Liq. / EBITDA -0,710,81-0,1-2,75-0,8-0,37
    D. Liq. / EBIT -0,862,01-0,12-3,25-0,96-0,43
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,011,040,240,010,010,01
    Patr. / Ativos 0,820,180,660,820,820,76
    Passivos / Ativos 0,180,810,340,180,180,24
    Liq. Corrente 3,672,012,533,673,812,82
    CAGR Receitas 5A 16,87%12,79%8,87%-16,21%19,61%14,78%
    CAGR Lucros 5A 17,96%14,37%18,66%-6,54%25,43%30,47%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 9,09%
    Junho
    2 dys, 18,18%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 9,09%
    Setembro
    2 dys, 18,18%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 9,09%
    Dezembro
    2 dys, 18,18%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 12,5%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 12,5%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%

    CAMB3 apresentou uma distribuição de R$ 1,22 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,09% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Calçados (19,74%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,14%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,52%.

    CAMB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 74,96% acima do payout médio histórico de 44,16% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,16%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,3%, com distribuição em torno de R$ 0,72 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,15. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,32 e R$ 6,10, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    14,09%
    Setor: 11,14%Segmento: 19,74%
    DY (5A):
    5,52%
    Setor: 5,66%Segmento: 6,52%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    44,16%
    Atual: 74,96%
    DPA :
    R$ 1,22
    R$ 0,72
    8,3%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CAMB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,3%R$ 18,30R$ 12,20R$ 9,15R$ 7,32R$ 6,10R$ 5,23
    DY 14,09%R$ 31,07R$ 20,71R$ 15,53R$ 12,43R$ 10,36R$ 8,88
    DY (5A) 5,52%R$ 12,17R$ 8,11R$ 6,09R$ 4,87R$ 4,06R$ 3,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    14/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,200000000
    R$ 0,20000000
    1,98%
    14/05/2026
    30/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,144965000
    R$ 0,14496500
    1,44%
    18/03/2026
    31/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,142670000
    R$ 0,14267000
    1,45%
    18/11/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,102000000
    R$ 0,10200000
    1,04%
    18/11/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    3,07%
    13/08/2025
    30/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,133070000
    R$ 0,13307000
    1,33%
    13/08/2025
    29/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,200000000
    R$ 0,20000000
    2%
    15/05/2025
    30/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,123862000
    R$ 0,12386200
    1,23%
    15/05/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,99%
    14/03/2025
    31/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,098235000
    R$ 0,09823500
    0,95%
    04/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,080900000
    R$ 0,08090000
    0,9%
    18/09/2023
    18/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,078600000
    R$ 0,07860000
    0,79%
    16/06/2023
    16/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,072800000
    R$ 0,07280000
    0,8%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,065400000
    R$ 0,06540000
    1,2%
    12/12/2022
    12/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,060300000
    R$ 0,06030000
    0,92%
    23/11/2022
    23/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,060300000
    R$ 0,06030000
    0,96%
    16/09/2022
    16/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,051500000
    R$ 0,05150000
    0,91%
    21/06/2022
    21/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,044000000
    R$ 0,04400000
    1,05%
    19/04/2022
    19/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,036700000
    R$ 0,03670000
    0,71%
    R$ 2,095302000
    R$ 2,09530200
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de CAMB3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,47% (20.914.703)
    Ordinários: 20.914.703
    P. Fora Circulação :
    50,53% (21.360.377)
    Ordinários: 20.695.377Controlador: 20.348.570Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    4.687
    PF: 4.582PJ: 37I. Institucional: 68
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    19.952.663
    47%
    31/03/2024
    ROBERTO ESTEFANO
    11.278.775
    27%
    19/05/2023
    EDUARDO ESTEFANO FILHO
    9.069.795
    21%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,47% (20.914.703)
    Ordinários: 20.914.703
    P. Fora Circulação :
    50,53% (21.360.377)
    Ordinários: 20.695.377Controlador: 20.348.570Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    4.687
    PF: 4.582PJ: 37I. Institucional: 68
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    19.952.663
    47%
    31/03/2024
    ROBERTO ESTEFANO
    11.278.775
    27%
    19/05/2023
    EDUARDO ESTEFANO FILHO
    9.069.795
    21%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,47% (20.914.703)
    Ordinários: 20.914.703
    P. Fora Circulação :
    50,53% (21.360.377)
    Ordinários: 20.695.377Controlador: 20.348.570Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    4.687
    PF: 4.582PJ: 37I. Institucional: 68
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    19.952.663
    47%
    31/03/2024
    ROBERTO ESTEFANO
    11.278.775
    27%
    19/05/2023
    EDUARDO ESTEFANO FILHO
    9.069.795
    21%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    49,84% (21.069.676)
    Ordinários: 21.069.676
    P. Fora Circulação :
    50,16% (21.205.404)
    Ordinários: 20.540.404Controlador: 20.193.597Tesouraria: 346.807
    T. Cotistas :
    3.626
    PF: 3.569PJ: 30I. Institucional: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/05/2023
    Outros
    14.898.411
    35%
    19/05/2023
    ROBERTO ESTEFANO
    11.167.807
    26%
    19/05/2023
    Eduardo Estefano Filho
    9.025.790
    21%
    10/12/2023
    RIVALE REPRESENTAÇÕES
    1.970.000
    5%
    19/05/2023
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    31/12/2016
    BRZ Small Cap Fi de ações
    842.200
    2%
    31/12/2022
    MARIA APARECIDA C ESTEFANO
    812.695
    2%
    19/05/2023
    MARA ELIANA CARLETTI ESTEFANO
    804.330
    2%
    19/05/2023
    Juliana Vizintas Estefano
    780.000
    2%
    19/05/2023
    Ações Tesouraria
    346.807
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    42.275.080
    Free Float % :
    100% (42.275.080)
    Ordinários: 42.275.080
    T. Cotistas :
    5.454
    PF: 5.397PJ: 41I. Institucional: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    12.346.098
    29%
     
    ROBERTO ESTEFANO
    10.295.342
    24%
     
    Eduardo Estefano Filho
    8.877.490
    21%
    21/03/2012
    RIVALE REPRESENTAÇÕES
    4.228.000
    10%
     
    SUELI VIZINTAS ESTEFANO
    1.627.040
    4%
    31/12/2016
    BRZ Small Cap Fi de ações
    864.100
    2%
     
    MARA ELIANA CARLETTI ESTEFANO
    804.330
    2%
     
    Juliana Vizintas Estefano
    720.810
    2%
    06/04/2021
    Ricardo Propheta Marques
    685.800
    2%
     
    SERGIO VIZINTAS STEFANO
    625.710
    1%
     
    RENATO VIZINTAS ESTEFANO
    617.210
    1%
    24/12/2004
    ROMA CONSULTORIA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO
    583.150
    1%
    42.275.080
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 384.414.000,00R$ 99.156.000,00R$ 383.122.000,00R$ 437.894.000,00R$ 459.161.000,00R$ 440.404.000,00
    Custos R$ -194.643.000,00R$ -48.440.000,00R$ -195.806.000,00R$ -221.267.000,00R$ -241.528.000,00R$ -242.305.000,00
    Lucro Bruto R$ 189.771.000,00R$ 50.716.000,00R$ 187.316.000,00R$ 216.627.000,00R$ 217.633.000,00R$ 198.099.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -123.867.000,00R$ -33.315.000,00R$ -118.891.000,00R$ -121.486.000,00R$ -119.561.000,00R$ -108.923.000,00
    EBITDA R$ 79.253.000,00R$ 20.538.000,00R$ 82.084.000,00R$ 108.537.000,00R$ 110.270.000,00R$ 99.511.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 13.349.000,00R$ 3.137.000,00R$ 13.659.000,00R$ 13.396.000,00R$ 12.198.000,00R$ 10.335.000,00
    EBIT R$ 65.904.000,00R$ 17.401.000,00R$ 68.425.000,00R$ 95.141.000,00R$ 98.072.000,00R$ 89.176.000,00
    R. Financeiro R$ 5.979.000,00R$ 1.758.000,00R$ 5.659.000,00R$ 4.408.000,00R$ -24.656.000,00R$ -29.444.000,00
    Impostos R$ -2.927.000,00R$ 518.000,00R$ -5.694.000,00R$ -23.132.000,00R$ -1.551.000,00R$ -3.096.000,00
    Lucro Líquido R$ 68.956.000,00R$ 19.677.000,00R$ 68.390.000,00R$ 76.418.000,00R$ 71.881.000,00R$ 56.743.000,00
    Lucro A. Controladora ------R$ 76.417.000,00R$ 71.865.000,00R$ 56.636.000,00
    Lucro A. Não Control. ------R$ 1.000,00R$ 16.000,00R$ 107.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 319.417.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 390.148.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 70.731.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.651.000,00
    D. Líquida :
    R$ -56.540.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 58.191.000,00
    V. Mercado :
    R$ 372.866.205,60
    Val. Firma :
    R$ 316.326.205,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.651.000,00R$ 1.972.000,00R$ 3.233.000,00R$ 10.208.000,00R$ 111.645.000,00
    Disponibilidade R$ 58.191.000,00R$ 67.531.000,00R$ 43.844.000,00R$ 19.517.000,00R$ 12.669.000,00
    D. Líquida R$ -56.540.000,00R$ -65.559.000,00R$ -40.611.000,00R$ -9.309.000,00R$ 98.976.000,00
    Patrimônio R$ 319.417.000,00R$ 305.569.000,00R$ 281.302.000,00R$ 232.830.000,00R$ 171.668.000,00
    Passivo Exigível R$ 70.731.000,00R$ 67.400.000,00R$ 87.629.000,00R$ 102.761.000,00R$ 215.378.000,00
    Ativo Controladora R$ 390.148.000,00R$ 372.969.000,00R$ 368.931.000,00R$ 335.591.000,00R$ 387.046.000,00
    Ativo Total R$ 390.149.000,00R$ 372.970.000,00R$ 368.932.000,00R$ 335.593.000,00R$ 386.493.000,00
    Ativo Circ. R$ 201.014.000,00R$ 185.822.000,00R$ 174.302.000,00R$ 147.281.000,00R$ 182.934.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 964.000,00R$ 813.000,00R$ 1.684.000,00R$ 2.080.000,00R$ 8.066.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 57.227.000,00R$ 66.718.000,00R$ 42.160.000,00R$ 17.437.000,00R$ 4.603.000,00
    Contas a Receber R$ 96.779.000,00R$ 75.723.000,00R$ 79.981.000,00R$ 80.501.000,00R$ 94.138.000,00
    Estoques R$ 29.894.000,00R$ 28.137.000,00R$ 35.819.000,00R$ 29.251.000,00R$ 53.330.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 5.575.000,00R$ 5.847.000,00R$ 6.265.000,00R$ 11.204.000,00R$ 11.801.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 4.320.000,00R$ 2.042.000,00R$ 2.234.000,00R$ 2.158.000,00R$ 3.116.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 6.255.000,00R$ 6.542.000,00R$ 6.159.000,00R$ 4.650.000,00R$ 7.880.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 189.135.000,00R$ 187.148.000,00R$ 194.630.000,00R$ 188.312.000,00R$ 203.559.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 64.462.000,00R$ 63.440.000,00R$ 70.695.000,00R$ 77.338.000,00R$ 90.920.000,00
    Investimentos R$ 71.601.000,00R$ 71.567.000,00R$ 71.546.000,00R$ 68.385.000,00R$ 67.714.000,00
    Imobilizado R$ 51.424.000,00R$ 50.435.000,00R$ 46.020.000,00R$ 40.131.000,00R$ 42.762.000,00
    Intangível R$ 1.648.000,00R$ 1.706.000,00R$ 6.369.000,00R$ 2.458.000,00R$ 2.163.000,00
    Passivo T. R$ 390.149.000,00R$ 372.970.000,00R$ 368.932.000,00R$ 335.593.000,00R$ 386.493.000,00
    Passivo C. R$ 54.706.000,00R$ 48.788.000,00R$ 61.907.000,00R$ 66.356.000,00R$ 107.745.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 12.785.000,00R$ 12.344.000,00R$ 14.333.000,00R$ 9.823.000,00R$ 14.849.000,00
    Fornecedores R$ 18.379.000,00R$ 15.414.000,00R$ 14.242.000,00R$ 14.301.000,00R$ 24.128.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 9.498.000,00R$ 10.185.000,00R$ 16.770.000,00R$ 17.101.000,00R$ 14.224.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 797.000,00R$ 1.048.000,00R$ 1.254.000,00R$ 7.113.000,00R$ 39.813.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 13.247.000,00R$ 9.797.000,00R$ 15.308.000,00R$ 18.018.000,00R$ 14.731.000,00
    Passivo NC. R$ 16.025.000,00R$ 18.612.000,00R$ 25.722.000,00R$ 36.405.000,00R$ 107.633.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 854.000,00R$ 924.000,00R$ 1.979.000,00R$ 3.095.000,00R$ 71.832.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.419.000,00R$ 2.439.000,00R$ 6.347.000,00R$ 16.847.000,00R$ 23.382.000,00
    PNC. Provisões R$ 10.377.000,00R$ 12.509.000,00R$ 13.168.000,00R$ 13.869.000,00R$ 9.647.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 2.375.000,00R$ 2.740.000,00R$ 4.228.000,00R$ 2.594.000,00R$ 2.772.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 319.418.000,00R$ 305.570.000,00R$ 281.303.000,00R$ 232.832.000,00R$ 171.115.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 249.798.000,00R$ 249.798.000,00R$ 205.118.000,00R$ 45.937.000,00R$ 45.937.000,00
    Res. Capital R$ 228.000,00R$ 228.000,00R$ 321.000,00R$ 814.000,00R$ 328.000,00
    Res. Lucros R$ 37.168.000,00R$ 37.168.000,00R$ 57.690.000,00R$ 168.370.000,00R$ 108.972.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 13.708.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00R$ 19.642.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -2.240.000,00R$ -2.380.000,00R$ -2.585.000,00R$ -5.508.000,00R$ -7.357.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 1.113.000,00R$ 1.113.000,00R$ 1.116.000,00R$ 3.575.000,00R$ 4.146.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 2.000,00R$ -553.000,00

    CAMB3 - Risco Muito Baixo

    Cambuci (CAMB3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Calçados, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    82
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,87%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,18, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -505,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,87 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,87%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 58.191.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,87 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,78%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,78 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,78%
    72

    ROIC de 16,55% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -30,76% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 17,67% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -5,95% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 21,59% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -23,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7,04 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,7%
    44
    A Receita Líquida diminuiu em -10,63% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida cresceu em 0,87% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,83 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,7%
    100
    Liquidez Corrente de 3,67 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 39,26% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,7 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,61%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 319.417.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 37,19% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 147,51% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,8 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,52%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CAMB3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,63 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5,43%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5,43 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,43%
    99
    Possui free float de 49,47%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,35%
    100
    CAMB3 apresenta cotação de R$ 8,82 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,35 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,35%
    52
    CAMB3 mostra tendência de estabilidade de 1,07%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,35%
    100
    O controle acionário de CAMB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,35 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,26%
    100
    CAMB3 possui histórico consolidado de 6,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,26 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 2,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 1,07%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,3%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 22,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 1,07%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,87
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,3%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    52
    Empr. Tot. :
    5.093
    Doador % Mês :
    4,7%
    Tomador: 4,7%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    20.914.703
     5.093 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    20.914.703
     5.093 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    BAIXA
    2
    20.914.703
    75.099 (0,02%)
    R$ 63,00
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    20.914.703
     5.098 (0,02%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
    1
    20.914.703
    45.098 (0,02%)
    R$ 36,76
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    4,7%
    3
    104.573.515
    1125.481
    R$ 99,76
    1,88%
    1,88%
    1,88%
    1,88%
    1,88%
    1,88%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/04/2026 10:00
    15/04/2026 13:17
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    15/04/2026 12:00
    15/04/2026 13:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/04/2026 10:00
    15/04/2026 13:05
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    15/04/2026 10:00
    18/03/2026 09:19
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    15/04/2026 10:00
    13/03/2026 10:24
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    15/04/2026 10:00
    13/03/2026 10:27
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    15/04/2026 10:00
    01/04/2026 18:12
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    04/2026
    04/05/2026 13:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    05/05/2026 19:35
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    05/05/2026 19:45
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 127 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de CAMB3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    VULC3 - Vulcabras
    M. BAIXO
    VULC3
    Calçados
    R$ 13,96
    R$ 13,75R$ 23,32
    32,85%
    13,46%28,1%
    -10,29%
    0,79% 22,86%
    0,79
    3,891,77
     
    R$ 2.505.916.000,00
    163,1
    Ação VULC3
    ALPA3 - Alpargatas
    BAIXO
    ALPA3
    Calçados
    R$ 9,35
    R$ 7,40R$ 13,15
    5,26%
    1,58%7,05%
    32,34%
    1,08% 48,39%
    1,07
    10,331,85
     
    R$ 3.458.795.000,00
    141,2
    Ação ALPA3
    ALPA4 - Alpargatas
    BAIXO
    ALPA4
    Calçados
    R$ 12,46
    R$ 8,88R$ 16,05
    4,36%
    1,53%5,02%
    46,85%
    5,5% 47,23%
    1,3
    13,712,45
     
    R$ 3.458.795.000,00
    117,1
    Ação ALPA4
    GRND3 - Grendene
    BAIXO
    GRND3
    Calçados
    R$ 3,57
    R$ 3,66R$ 5,64
    42,13%
    10,52%9,77%
    -3,12%
    -4,8% -5,95%
    0,7
    5,21,04
     
    R$ 3.173.818.000,00
    52,1
    Ação GRND3
    BAIXO
    CAMB3
    Calçados
    R$ 8,82
    R$ 8,70R$ 10,49
    14,09%
    5,52%8,3%
    9,25%
    -6,67% 1,07%
    0,87
    5,321,15
     
    R$ 319.417.000,00
    46,1
    Ação CAMB3
    19,74%
    6,52%11,65%
    15,01%
    -0,82%22,72%
    0,95
    7,691,65
    R$ 0,00
    R$ 2.583.348.200,00
    103,9
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
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