AZEV3 - Azevedo

A Azevedo é uma empresa brasileira destacada na B3, atuando de forma robusta no setor de energia, com foco em geração e distribuição. Seu core business é fundamentado na oferta de soluções energéticas sustentáveis e confiáveis, com um portfólio diversificado que abrange fontes renováveis e convencionais. Os principais diferenciais competitivos da Azevedo incluem tecnologia de ponta, eficiência operacional e um compromisso com a inovação, fatores que a colocam à frente no mercado. Além disso, a empresa apresenta uma sólida saúde financeira, o que a torna uma opção atrativa para investidores em busca de segurança e crescimento. Sua relevância é ainda mais evidenciada pelo papel crucial que desempenha na transição energética do Brasil.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 7,34
Mín: R$ 1,26 / Máx: R$ 14,42
Média: R$ 5,18
Val. Mês
24,41%
Setor: 10,55%
Segmento: 9,56%
Val. Ano
-16,59%
Setor: 2,1%
Segmento: -51,35%
P/L
-1,23
Setor: 4,21
Segmento: -0,72
P/PM
0,66
Setor: 0,89
Segmento: 0,39
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 2.272,73 cotas na Ação AZEV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 834,09 (-16,59% ) em 113,64 cotas, sendo deste valor, R$ -165,91 (-16,59% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
61.351.532/0001-68
Liq. Diária :
R$ 15.045.280,73
Volume 30d: 1.827.055Volume 1a: 1.380.626
Website:
http://www.azevedotravassos.com.br/
Medo Ganância
99% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AZEV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AZEV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 16,42% | 17,06% | 21,62% | 22,79% | 24,41% | 28,41% | 36,65% | 36,82%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 25,52%
  • Calculando status valorização atual AZEV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 74,71%
    • Variação limite para considerar estagnado: 16,71%
    • AZEV3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,34
    • Valor Médio: R$ 11,12
    • AZEV3 está a uma distancia de 34% gerando uma força de distancia de 0,34
  • Força atual: 0,34
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.323.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -37.416.545,45
    • AZEV3 está a uma distancia de 103,54% gerando uma força de distancia de 1,04
  • Força atual: 1,38
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,83
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,41
  • Força após reduzir 40% devido a AZEV3 já estar em alta: 0,25
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,25
    • Potencial de variação Quadrimestral: 25,52%
    • Valorização Quadrimestral: 0,25 * 25,52% = 6,32%
  • Simulando valorização de AZEV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 74,71%
    • Valorização quadrimestre: 6,32%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 25,52%
    • Cotação Atual: R$ 7,34
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (22,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (4,42%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 26,84% -> 25,52%
      • Resultado: 25,52%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (5,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,05%)
      • Resultado: 10,16%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,02%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (5,69%)
      • Resultado: 6,7%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 42,38%, AZEV3 valerá R$ 10,45 após um ano
  • O valor de AZEV3 para o próximo ano ficou em R$ 10,45 o que da uma valorização de 42,38%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AZEV3SetorSegmentoAZEV3
    CotaçãoR$ 7,34----R$ 4,71R$ 12,50R$ 27,39R$ 38,01R$ 60,18
    P/PM 0,660,890,390,510,630,840,770,73
    P/L -1,234,21-0,72230,03-11,98-60,93-125,53-58,07
    P/VP 1,971,041,161,2766,34119,0620,1147,88
    LPA -5,97-0,23-5,970,02-1,04-0,45-0,3-1,04
    VPA 3,727,063,723,720,190,231,891,26
    PSR 1,4810,50,871,5821,21106,9614,8412,08
    ROE -160,34%27,42%-160,34%0,55%-553,52%-195,4%-16,02%-82,45%
    ROIC -51,47%42,15%-51,47%2,83%-79,16%-71,86%-16,81%-55,15%
    ROA -43,39%-2,68%-43,39%0,15%-52,65%-38,72%-7,01%-14,62%
    Margem Líquida -120,71%-394,56%-120,71%0,69%-176,95%-175,53%-11,82%-20,8%
    Margem Ebit -84,17%-181,34%-84,17%7,66%-110,48%-174,05%-20,98%-33,17%
    Margem Ebitda -44,85%-199,54%-44,85%11,53%-48,72%-147,91%-12,38%-23,06%
    Margem Bruta 18,48%24,87%18,48%15,77%16,37%1,68%9,79%2,68%
    EV/EBITDA -4,04-12,93-2,6718,39-44,76-72,79-120,53-53,01
    EV/EBIT -2,154,07-1,4227,68-19,74-61,86-71,13-36,85
    P/EBITDA -3,31-31,63-1,9413,7-43,53-72,32-119,83-52,38
    P/EBIT -1,762,89-1,0320,61-19,19-61,45-70,72-36,41
    P/Ativo 0,530,680,310,346,3123,598,88,49
    P/Cap. Giro 167,266,797,87107,31-59,77-139,44-46,95-345,43
    P/Ativo Circ. Liq. -6,545,56-3,83-4,19-25,39-86,47-39,52-95,08
    Giro Ativos 0,360,650,360,220,30,220,590,7
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,430,280,430,431,880,780,120,57
    D. Liq. / EBITDA -0,7318,71-0,734,7-1,23-0,47-0,7-0,63
    D. Liq. / EBIT -0,391,18-0,397,07-0,54-0,4-0,41-0,44
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,610,720,610,612,150,80,120,69
    Patr. / Ativos 0,270,080,270,270,10,20,440,18
    Passivos / Ativos 0,730,920,730,730,90,80,560,82
    Liq. Corrente 0,811,740,810,810,450,40,490,79
    CAGR Receitas 5A 72,35%-2,1%5,12%33,96%68,75%127,82%34,71%43,23%
    CAGR Lucros 5A ---0,31%---58,73%--------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    111.225.145
    Ordinárias: 37.899.458Preferenciais: 73.325.687
    Free Float % :
    18,42% (20.490.025)
    FF Ordinárias: 3.290.993FF Preferenciais: 17.199.032
    T. Fora Circulação :
    81,58% (90.735.120)
    Ordinárias Fora C.: 34.608.465Preferenciais Fora C.: 56.126.655Ações Controlador: 75.201.435
    T. Cotistas :
    27.226
    I. P. Física: 27.027I. P. Jurídica: 101I. Institucionais: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/09/2025
    NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES
    30.799.576
    28%
    44.401.859
    40%
     
    Outros
    3.290.993
    3%
    17.199.032
    15%
    18/02/2025
    CONGEM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA
    3.789.906
    3%
    7.289.633
    7%
    19/01/2026
    JOSE MAURICIO GONCALVES
     
    0%
    4.405.000
    4%
    27/11/2025
    GBR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
    18.305
    0%
    29.540
    0%
    30/06/2026
    GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIOR
    678
    0%
    623
    0%
    37.899.458
    34%
    73.325.687
    66%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    592.755.600
    Ordinárias: 201.978.758Preferenciais: 390.776.842
    Free Float % :
    56,08% (332.396.328)
    FF Ordinárias: 55.025.378FF Preferenciais: 277.370.950
    T. Fora Circulação :
    43,92% (260.359.272)
    Ordinárias Fora C.: 146.953.380Preferenciais Fora C.: 113.405.892Ações Controlador: 118.253.738
    T. Cotistas :
    27.226
    I. P. Física: 27.027I. P. Jurídica: 101I. Institucionais: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    55.025.378
    9%
    276.870.950
    47%
    25/09/2025
    NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES
    116.762.469
    20%
    1.491.269
    0%
    19/01/2026
    JOSE MAURICIO GONCALVES
     
    0%
    87.700.000
    15%
    18/02/2025
    CONGEM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA
    20.197.769
    3%
    24.689.078
    4%
    27/11/2025
    GBR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
    9.979.600
    2%
    13.100
    0%
    19/01/2026
    GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIOR
    13.542
    0%
    12.445
    0%
    201.978.758
    34%
    390.776.842
    66%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    592.753.731
    Ordinárias: 201.978.135Preferenciais: 390.775.596
    Free Float % :
    94,35% (559.260.040)
    FF Ordinárias: 179.968.147FF Preferenciais: 379.291.893
    T. Fora Circulação :
    5,65% (33.493.691)
    Ordinárias Fora C.: 22.009.988Preferenciais Fora C.: 11.483.703Ações Controlador: 50.254.003
    T. Cotistas :
    27.226
    I. P. Física: 27.027I. P. Jurídica: 101I. Institucionais: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/02/2025
    CAMAÇARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    88.585.918
    15%
    171.390.889
    29%
     
    Outros
    71.184.460
    12%
    168.823.534
    28%
    18/02/2025
    CONGEM I - FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
    20.197.769
    3%
    39.077.470
    7%
    31/12/2023
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    21.996.446
    4%
    11.471.303
    2%
    18/10/2024
    GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIOR
    13.542
    0%
    12.400
    0%
    201.978.135
    34%
    390.775.596
    66%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    167.810.465
    Free Float % :
    59,64% (100.079.052)
    FF Ordinárias: 25.959.924FF Preferenciais: 74.119.128
    T. Fora Circulação :
    40,36% (67.731.413)
    Ordinárias Fora C.: 27.349.318Preferenciais Fora C.: 22.904.685Ações Controlador: 50.254.003
    T. Cotistas :
    19.186
    I. P. Física: 19.016I. P. Jurídica: 90I. Institucionais: 80
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/04/2023
    Outros
    25.959.924
    15%
    74.119.128
    44%
    14/09/2023
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    9.965.075
    6%
    22.738.391
    14%
    14/09/2023
    ROCKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    17.370.701
    10%
    153.849
    0%
    05/12/2023
    FORSETI INVESTIMENTOS LTDA
    1.114.250
    1%
    7.955.856
    5%
    28/09/2023
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    2.977.849
    2%
    5.429.455
    3%
    14/09/2023
    Gabriel Antônio Soares Freire Júnior
    13.542
    0%
    12.445
    0%
    57.401.341
    34%
    110.409.124
    66%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.180.469
    Free Float % :
    70,52% (54.425.238)
    FF Ordinárias: 12.521.229FF Preferenciais: 41.904.009
    T. Fora Circulação :
    29,48% (22.755.231)
    Ordinárias Fora C.: 11.812.148Preferenciais Fora C.: 6.356.036Ações Controlador: 18.168.184
    T. Cotistas :
    12.361
    I. P. Física: 12.189I. P. Jurídica: 129I. Institucionais: 43
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    12.521.229
    16%
    41.904.009
    54%
    05/09/2022
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    7.287.523
    9%
    5.198.837
    7%
    05/09/2022
    ROCKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    4.524.625
    6%
    1.157.199
    2%
    05/09/2022
    Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho
    2.206.329
    3%
    2.380.718
    3%
    26.539.706
    34%
    50.640.763
    66%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    54.450.000
    Free Float % :
    78,25% (42.606.275)
    FF Ordinárias: 8.933.006FF Preferenciais: 33.673.269
    T. Fora Circulação :
    21,75% (11.843.725)
    Ordinárias Fora C.: 4.088.857Preferenciais Fora C.: 159.690Ações Controlador: 4.248.547
    T. Cotistas :
    13.086
    I. P. Física: 12.896I. P. Jurídica: 161I. Institucionais: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    7.275.987
    13%
    31.070.935
    57%
    30/04/2021
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.340.050
    6%
    1.702.082
    3%
    30/04/2021
    ROCKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    4.088.857
    8%
    159.690
    0%
    30/04/2021
    Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho
    1.654.781
    3%
    667.933
    1%
    30/04/2021
    REE FIA BDR NIVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    659.480
    1%
    1.444.560
    3%
    30/04/2021
    PRAVDA INVESTIMENTOS LTDA
    6.105
    0%
    1.086.420
    2%
    27/05/2021
    GURGUÉIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR
    750.000
    1%
     
    0%
    30/04/2021
    LAGRO DO BRASIL PARTICIPAÇOES LTDA
    374.740
    1%
    168.380
    0%
    18.150.000
    33%
    36.300.000
    67%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    25/06/2026
    Grupamento
    20.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 549.900.000,00R$ 331.630.000,00R$ 349.427.000,00R$ 151.818.000,00R$ 429.819.000,00R$ 384.469.000,00
    Custos R$ -448.288.000,00R$ -279.346.000,00R$ -292.211.000,00R$ -149.269.000,00R$ -387.723.000,00R$ -374.184.000,00
    Lucro Bruto R$ 101.612.000,00R$ 52.284.000,00R$ 57.216.000,00R$ 2.549.000,00R$ 42.096.000,00R$ 10.285.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -564.450.000,00R$ -26.876.000,00R$ -443.250.000,00R$ -266.785.000,00R$ -132.279.000,00R$ -137.830.000,00
    EBITDA R$ -246.609.000,00R$ 38.235.000,00R$ -170.240.000,00R$ -224.547.000,00R$ -53.223.000,00R$ -88.660.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 216.229.000,00R$ 12.827.000,00R$ 215.794.000,00R$ 39.689.000,00R$ 36.960.000,00R$ 38.885.000,00
    EBIT R$ -462.838.000,00R$ 25.408.000,00R$ -386.034.000,00R$ -264.236.000,00R$ -90.183.000,00R$ -127.545.000,00
    R. Financeiro R$ -89.101.000,00R$ -26.471.000,00R$ -149.881.000,00R$ -83.041.000,00R$ -39.331.000,00R$ -24.836.000,00
    Impostos R$ -111.828.000,00R$ 3.340.000,00R$ -82.394.000,00R$ 80.786.000,00R$ 78.709.000,00R$ 72.409.000,00
    Lucro Líquido R$ -663.767.000,00R$ 2.277.000,00R$ -618.309.000,00R$ -266.491.000,00R$ -50.805.000,00R$ -79.972.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ -50.805.000,00R$ -79.972.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 413.986.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.529.757.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.115.771.000,00
    D. Bruta :
    R$ 253.264.000,00
    D. Líquida :
    R$ 179.526.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 73.738.000,00
    V. Mercado :
    R$ 816.392.564,30
    Val. Firma :
    R$ 995.918.564,30
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 253.264.000,00R$ 240.224.000,00R$ 109.446.000,00R$ 39.103.000,00R$ 67.301.000,00
    Disponibilidade R$ 73.738.000,00R$ 30.070.000,00R$ 3.151.000,00R$ 2.090.000,00R$ 11.671.000,00
    D. Líquida R$ 179.526.000,00R$ 210.154.000,00R$ 106.295.000,00R$ 37.013.000,00R$ 55.630.000,00
    Patrimônio R$ 413.986.000,00R$ 111.704.000,00R$ 136.381.000,00R$ 317.120.000,00R$ 97.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.115.771.000,00R$ 1.062.626.000,00R$ 551.852.000,00R$ 407.357.000,00R$ 449.838.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.529.757.000,00R$ 1.174.330.000,00R$ 688.233.000,00R$ 724.477.000,00R$ 546.838.000,00
    Ativo Total R$ 1.529.757.000,00R$ 1.174.330.000,00R$ 688.233.000,00R$ 724.477.000,00R$ 546.838.000,00
    Ativo Circ. R$ 542.735.000,00R$ 241.417.000,00R$ 126.058.000,00R$ 156.636.000,00R$ 179.373.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 73.738.000,00R$ 30.070.000,00R$ 3.151.000,00R$ 2.090.000,00R$ 11.671.000,00
    Contas a Receber R$ 336.211.000,00R$ 148.923.000,00R$ 70.460.000,00R$ 80.915.000,00R$ 91.869.000,00
    Estoques R$ 32.950.000,00R$ 20.396.000,00R$ 17.668.000,00R$ 24.310.000,00R$ 43.211.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 33.816.000,00R$ 18.076.000,00R$ 16.091.000,00R$ 31.584.000,00R$ 22.765.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 15.644.000,00R$ 5.175.000,00R$ 868.000,00R$ 2.201.000,00R$ 3.767.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 50.376.000,00R$ 18.777.000,00R$ 17.820.000,00R$ 15.536.000,00R$ 6.090.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 987.022.000,00R$ 932.913.000,00R$ 562.175.000,00R$ 567.841.000,00R$ 367.465.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 213.802.000,00R$ 166.806.000,00R$ 203.443.000,00R$ 116.592.000,00R$ 76.312.000,00
    Investimentos R$ 575.738.000,00R$ 565.715.000,00R$ 28.000.000,00R$ 69.410.000,00R$ 45.000.000,00
    Imobilizado R$ 82.553.000,00R$ 78.205.000,00R$ 69.853.000,00R$ 242.630.000,00R$ 79.974.000,00
    Intangível R$ 114.929.000,00R$ 122.187.000,00R$ 260.879.000,00R$ 139.209.000,00R$ 166.179.000,00
    Passivo T. R$ 1.529.757.000,00R$ 1.174.330.000,00R$ 688.233.000,00R$ 724.477.000,00R$ 546.838.000,00
    Passivo C. R$ 667.603.000,00R$ 533.273.000,00R$ 313.856.000,00R$ 318.015.000,00R$ 228.221.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 69.844.000,00R$ 59.045.000,00R$ 60.802.000,00R$ 72.420.000,00R$ 57.296.000,00
    Fornecedores R$ 153.612.000,00R$ 126.223.000,00R$ 88.557.000,00R$ 73.739.000,00R$ 39.844.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 86.533.000,00R$ 60.531.000,00R$ 76.818.000,00R$ 134.838.000,00R$ 43.273.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 219.131.000,00R$ 203.124.000,00R$ 75.361.000,00R$ 29.816.000,00R$ 50.841.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 138.483.000,00R$ 84.350.000,00R$ 12.318.000,00R$ 7.202.000,00R$ 36.967.000,00
    Passivo NC. R$ 448.168.000,00R$ 529.353.000,00R$ 237.996.000,00R$ 89.342.000,00R$ 221.617.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 34.133.000,00R$ 37.100.000,00R$ 34.085.000,00R$ 9.287.000,00R$ 16.460.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 131.251.000,00R$ 438.591.000,00R$ 178.728.000,00R$ 73.639.000,00R$ 200.252.000,00
    Trib. Diferidos R$ 51.494.000,00R$ 10.382.000,00R$ 1.487.000,00----
    PNC. Provisões R$ 231.290.000,00R$ 43.280.000,00R$ 23.696.000,00R$ 6.416.000,00R$ 4.905.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 413.986.000,00R$ 111.704.000,00R$ 136.381.000,00R$ 317.120.000,00R$ 97.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.508.986.000,00R$ 1.208.981.000,00R$ 651.194.000,00R$ 565.442.000,00R$ 294.516.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.095.000.000,00R$ -1.097.277.000,00R$ -514.813.000,00R$ -248.322.000,00R$ -197.516.000,00

    AZEV3 - Risco Moderado Alto

    Azevedo (AZEV3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Construção Pesada, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Comportamento positivo da cotação no período analisado.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    93
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -48,67% em relação à média desde 2022, de 0,84 para 0,43. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,89 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -246.609.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -305.473.080,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -663.767.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 67,2% em relação à média desde 2022, de R$ 328.883.250,00 para R$ 549.900.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -663.767.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -120,71%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    31
    Liquidez Corrente de 0,81 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 51,91% em relação à média desde 2022, de 0,53 para 0,81. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 413.986.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 30,55% em relação ao valor em 2023, de R$ 317.120.000,00 para R$ 413.986.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 248,93% em relação ao valor em 2022, de R$ 118.646.000,00 para R$ 413.986.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    91
    AZEV3 apresenta cotação de R$ 7,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,12, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,87 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    AZEV3 mostra forte tendência de valorização de 42,38%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    75
    A Liquidez Diária de R$ 15.045.280,73 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +3,19 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de AZEV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    AZEV3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    37
    Possui free float de 18,42%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,18 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 60 / 100


    57
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +26pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Score de Venda: 38 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    811.134
    Empr. Tot. :
    92.631
    Doador % Mês :
    38,27%
    Tomador: 38,27%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MODERADA
    46
    20.490.025
    16.058 (0,08%)92.631 (0,45%)
    R$ 119.953,26
    46,4%
    46,4%
    46,4%
    46,4%
    46,4%
    46,4%
    16/09/2026
    MODERADA
    142
    20.490.025
    13.918 (0,07%)101.306 (0,49%)
    R$ 113.988,42
    37,96%
    37,96%
    46,4%
    46,4%
    50%
    50%
    15/09/2026
    MODERADA
    212
    20.490.025
    33.150 (0,16%)97.113 (0,47%)
    R$ 268.846,50
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    14/09/2026
    MODERADA
    6
    20.490.025
    2.036 
    R$ 14.028,04
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    11/09/2026
    MODERADA
    20
    20.490.025
    13.368 (0,07%)78.396 (0,38%)
    R$ 89.832,96
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    37,96%
    426
    102.450.125
    78.530369.446
    R$ 606.649,18
    39,65%
    39,65%
    41,34%
    41,34%
    42,06%
    42,06%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2024
    12/05/2024 19:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    11/02/2025 18:21
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    23/05/2024 13:03
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    29/03/2024 16:00
    02/04/2024 17:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 21:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    04/06/2024 16:22
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    30/05/2025 18:19
    19
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    07/10/2024 16:38
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Laudo de Avaliação
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    07/10/2024 16:41
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Laudo de Avaliação
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    23/04/2024 22:29
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 280 a 290 de um total de 293 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    AZEV3 - Azevedo
    MOD. ALTO
    AZEV3
    Construção Pesada
    R$ 7,34
    R$ 1,26R$ 14,42
     
     0%
    -16,59%
    24,41% 42,38%
    0,66
    -1,231,97
    R$ 15.045.280,73
    R$ 413.986.000,00
    60
    Ação AZEV3
    AZEV4 - Azevedo
    ALTO
    AZEV4
    Construção Pesada
    R$ 1,25
    R$ 1,18R$ 9,20
     
     0%
    -86,11%
    -5,3% 9,42%
    0,11
    -0,210,34
    R$ 8.767.412,91
    R$ 413.986.000,00
    40
    Ação AZEV4
    0%
    0%0%
    -51,35%
    9,56%25,9%
    0,39
    -0,721,16
    R$ 11.906.346,82
    R$ 413.986.000,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
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