AZEV3 - Azevedo

A Azevedo é uma empresa brasileira destacada na B3, atuando de forma robusta no setor de energia, com foco em geração e distribuição. Seu core business é fundamentado na oferta de soluções energéticas sustentáveis e confiáveis, com um portfólio diversificado que abrange fontes renováveis e convencionais. Os principais diferenciais competitivos da Azevedo incluem tecnologia de ponta, eficiência operacional e um compromisso com a inovação, fatores que a colocam à frente no mercado. Além disso, a empresa apresenta uma sólida saúde financeira, o que a torna uma opção atrativa para investidores em busca de segurança e crescimento. Sua relevância é ainda mais evidenciada pelo papel crucial que desempenha na transição energética do Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 5,21
Mín: R$ 1,26 / Máx: R$ 12,00
Média: R$ 5,61
Val. Mês
184,7%
Setor: 5,23%
Segmento: 117,77%
Val. Ano
-49,9%
Setor: -0,76%
Segmento: -62,31%
P/L
-0,88
Setor: 7,57
Segmento: -0,69
P. / P. Médio
0,41
Setor: 0,83
Segmento: 0,31
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.923,08 cotas na Ação AZEV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 500,96 (-49,9% ) em 96,15 cotas, sendo deste valor, R$ -499,04 (-49,9% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
61.351.532/0001-68
Website:
http://www.azevedotravassos.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AZEV3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AZEV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 16,77% | 17,49% | 21,25% | 23,99% | 28,88% | 29,09% | 33,41% | 36,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 25,96%
  • Calculando status valorização atual AZEV3
    • Valorização Último Quadrimestre: 62,62%
    • Variação limite para considerar estagnado: 14,76%
    • AZEV3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,21
    • Valor Médio: R$ 12,56
    • AZEV3 está a uma distancia de 58,51% gerando uma força de distancia de 0,59
  • Força atual: 0,59
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 954.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -39.261.285,71
    • AZEV3 está a uma distancia de 102,43% gerando uma força de distancia de 1,02
  • Força atual: 1,61
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,64
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,32
  • Força após reduzir 40% devido a AZEV3 já estar em alta: 0,19
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,19
    • Potencial de variação Quadrimestral: 25,96%
    • Valorização Quadrimestral: 0,19 * 25,96% = 5,01%
  • Simulando valorização de AZEV3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 62,62%
    • Valorização quadrimestre: 5,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 25,96%
    • Cotação Atual: R$ 5,21
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (18,79%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (3,51%)
      • Resultado: 22,3%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (4,46%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,01%)
      • Resultado: 8,47%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,85%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (4,51%)
      • Resultado: 5,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 36,13%, AZEV3 valerá R$ 7,09 após um ano
  • O valor de AZEV3 para o próximo ano ficou em R$ 7,09 o que da uma valorização de 36,13%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AZEV3SetorSegmentoAZEV3
    CotaçãoR$ 5,21----R$ 4,27R$ 12,50R$ 27,39
    P. / P. Médio 0,410,830,310,450,630,84
    P/L -0,887,57-0,69497,59-11,98-60,93
    P/VP 4,740,843,724,2166,34119,06
    LPA -5,43-0,63-5,430,01-1,04-0,45
    VPA 1,016,781,011,010,190,23
    PSR 1,27,070,943,1921,21106,96
    ROE -535,98%20,79%-535,98%0,85%-553,52%-195,4%
    ROIC -77,95%2,8%-77,95%2,93%-79,16%-71,86%
    ROA -45,37%-9,69%-45,37%0,07%-52,65%-38,72%
    Margem Líquida -135,4%-89,37%-135,4%0,64%-176,95%-175,53%
    Margem Ebit -83,75%-80,94%-83,75%9,43%-110,48%-174,05%
    Margem Ebitda -35,35%-79,44%-35,35%13,57%-48,72%-147,91%
    Margem Bruta 15,41%24,17%15,41%18,25%16,37%1,68%
    EV/EBITDA -4,684,81-3,9533,61-44,76-72,79
    EV/EBIT -1,976,59-1,6748,38-19,74-61,86
    P/EBITDA -3,394-2,6623,52-43,53-72,32
    P/EBIT -1,432,38-1,1233,86-19,19-61,45
    P/Ativo 0,40,610,320,366,3123,59
    P/Cap. Giro -3,84-3,28-3,01-3,42-59,77-139,44
    P/Ativo Circ. Liq. -1,713,91-1,34-1,52-25,39-86,47
    Giro Ativos 0,340,640,340,110,30,22
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,81-0,241,811,811,880,78
    D. Liq. / EBITDA -1,290,81-1,2910,09-1,23-0,47
    D. Liq. / EBIT -0,554,21-0,5514,52-0,54-0,4
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,16-0,022,162,162,150,8
    Patr. / Ativos 0,080,030,080,080,10,2
    Passivos / Ativos 0,920,960,920,920,90,8
    Liq. Corrente 0,551,820,550,550,450,4
    CAGR Receitas 5A 75,71%10,71%75,71%14,12%68,75%127,82%
    CAGR Lucros 5A --6,51%---65,32%----
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    111.225.145
    Ordinários: 37.899.458Preferenciais: 73.325.687
    Free Float % :
    18,42% (20.490.025)
    Ordinários: 3.290.993Preferenciais: 17.199.032
    P. Fora Circulação :
    81,58% (90.735.120)
    Ordinários: 34.608.465Preferenciais: 56.126.655Controlador: 75.201.435
    T. Cotistas :
    27.226
    PF: 27.027PJ: 101I. Institucional: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/09/2025
    NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES
    30.799.576
    28%
    44.401.859
    40%
     
    Outros
    3.290.993
    3%
    17.199.032
    15%
    18/02/2025
    CONGEM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA
    3.789.906
    3%
    7.289.633
    7%
    19/01/2026
    JOSE MAURICIO GONCALVES
     
    0%
    4.405.000
    4%
    27/11/2025
    GBR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
    18.305
    0%
    29.540
    0%
    30/06/2026
    GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIOR
    678
    0%
    623
    0%
    37.899.458
    34%
    73.325.687
    66%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    592.755.600
    Ordinários: 201.978.758Preferenciais: 390.776.842
    Free Float % :
    56,08% (332.396.328)
    Ordinários: 55.025.378Preferenciais: 277.370.950
    P. Fora Circulação :
    43,92% (260.359.272)
    Ordinários: 146.953.380Preferenciais: 113.405.892Controlador: 118.253.738
    T. Cotistas :
    27.226
    PF: 27.027PJ: 101I. Institucional: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    55.025.378
    9%
    276.870.950
    47%
    25/09/2025
    NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES
    116.762.469
    20%
    1.491.269
    0%
    19/01/2026
    JOSE MAURICIO GONCALVES
     
    0%
    87.700.000
    15%
    18/02/2025
    CONGEM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA
    20.197.769
    3%
    24.689.078
    4%
    27/11/2025
    GBR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
    9.979.600
    2%
    13.100
    0%
    19/01/2026
    GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIOR
    13.542
    0%
    12.445
    0%
    201.978.758
    34%
    390.776.842
    66%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    592.753.731
    Ordinários: 201.978.135Preferenciais: 390.775.596
    Free Float % :
    94,35% (559.260.040)
    Ordinários: 179.968.147Preferenciais: 379.291.893
    P. Fora Circulação :
    5,65% (33.493.691)
    Ordinários: 22.009.988Preferenciais: 11.483.703Controlador: 50.254.003
    T. Cotistas :
    27.226
    PF: 27.027PJ: 101I. Institucional: 98
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/02/2025
    CAMAÇARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    88.585.918
    15%
    171.390.889
    29%
     
    Outros
    71.184.460
    12%
    168.823.534
    28%
    18/02/2025
    CONGEM I - FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
    20.197.769
    3%
    39.077.470
    7%
    31/12/2023
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    21.996.446
    4%
    11.471.303
    2%
    18/10/2024
    GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JÚNIOR
    13.542
    0%
    12.400
    0%
    201.978.135
    34%
    390.775.596
    66%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    167.810.465
    Free Float % :
    59,64% (100.079.052)
    Ordinários: 25.959.924Preferenciais: 74.119.128
    P. Fora Circulação :
    40,36% (67.731.413)
    Ordinários: 27.349.318Preferenciais: 22.904.685Controlador: 50.254.003
    T. Cotistas :
    19.186
    PF: 19.016PJ: 90I. Institucional: 80
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/04/2023
    Outros
    25.959.924
    15%
    74.119.128
    44%
    14/09/2023
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    9.965.075
    6%
    22.738.391
    14%
    14/09/2023
    ROCKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    17.370.701
    10%
    153.849
    0%
    05/12/2023
    FORSETI INVESTIMENTOS LTDA
    1.114.250
    1%
    7.955.856
    5%
    28/09/2023
    MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    2.977.849
    2%
    5.429.455
    3%
    14/09/2023
    Gabriel Antônio Soares Freire Júnior
    13.542
    0%
    12.445
    0%
    57.401.341
    34%
    110.409.124
    66%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.180.469
    Free Float % :
    70,52% (54.425.238)
    Ordinários: 12.521.229Preferenciais: 41.904.009
    P. Fora Circulação :
    29,48% (22.755.231)
    Ordinários: 11.812.148Preferenciais: 6.356.036Controlador: 18.168.184
    T. Cotistas :
    12.361
    PF: 12.189PJ: 129I. Institucional: 43
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    12.521.229
    16%
    41.904.009
    54%
    05/09/2022
    NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
    7.287.523
    9%
    5.198.837
    7%
    05/09/2022
    ROCKET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
    4.524.625
    6%
    1.157.199
    2%
    05/09/2022
    Guilherme Pimentel Mendes de Carvalho
    2.206.329
    3%
    2.380.718
    3%
    26.539.706
    34%
    50.640.763
    66%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    25/06/2026
    Grupamento
    20.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 445.960.000,00R$ 148.750.000,00R$ 349.427.000,00R$ 151.818.000,00R$ 429.819.000,00R$ 384.469.000,00
    Custos R$ -377.247.000,00R$ -121.604.000,00R$ -292.211.000,00R$ -149.269.000,00R$ -387.723.000,00R$ -374.184.000,00
    Lucro Bruto R$ 68.713.000,00R$ 27.146.000,00R$ 57.216.000,00R$ 2.549.000,00R$ 42.096.000,00R$ 10.285.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -442.221.000,00R$ -13.126.000,00R$ -443.250.000,00R$ -266.785.000,00R$ -132.279.000,00R$ -137.830.000,00
    EBITDA R$ -157.644.000,00R$ 20.180.000,00R$ -170.240.000,00R$ -224.547.000,00R$ -53.223.000,00R$ -88.660.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 215.864.000,00R$ 6.160.000,00R$ 215.794.000,00R$ 39.689.000,00R$ 36.960.000,00R$ 38.885.000,00
    EBIT R$ -373.508.000,00R$ 14.020.000,00R$ -386.034.000,00R$ -264.236.000,00R$ -90.183.000,00R$ -127.545.000,00
    R. Financeiro R$ -150.610.000,00R$ -14.927.000,00R$ -149.881.000,00R$ -83.041.000,00R$ -39.331.000,00R$ -24.836.000,00
    Impostos R$ -79.705.000,00R$ 1.861.000,00R$ -82.394.000,00R$ 80.786.000,00R$ 78.709.000,00R$ 72.409.000,00
    Lucro Líquido R$ -603.823.000,00R$ 954.000,00R$ -618.309.000,00R$ -266.491.000,00R$ -50.805.000,00R$ -79.972.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ -50.805.000,00R$ -79.972.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 112.658.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.330.929.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.218.271.000,00
    D. Bruta :
    R$ 243.081.000,00
    D. Líquida :
    R$ 203.577.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 39.504.000,00
    V. Mercado :
    R$ 579.483.005,45
    Val. Firma :
    R$ 783.060.005,45
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 243.081.000,00R$ 240.224.000,00R$ 109.446.000,00R$ 39.103.000,00R$ 67.301.000,00
    Disponibilidade R$ 39.504.000,00R$ 30.070.000,00R$ 3.151.000,00R$ 2.090.000,00R$ 11.671.000,00
    D. Líquida R$ 203.577.000,00R$ 210.154.000,00R$ 106.295.000,00R$ 37.013.000,00R$ 55.630.000,00
    Patrimônio R$ 112.658.000,00R$ 111.704.000,00R$ 136.381.000,00R$ 317.120.000,00R$ 97.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.218.271.000,00R$ 1.062.626.000,00R$ 551.852.000,00R$ 407.357.000,00R$ 449.838.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.330.929.000,00R$ 1.174.330.000,00R$ 688.233.000,00R$ 724.477.000,00R$ 546.838.000,00
    Ativo Total R$ 1.330.929.000,00R$ 1.174.330.000,00R$ 688.233.000,00R$ 724.477.000,00R$ 546.838.000,00
    Ativo Circ. R$ 374.349.000,00R$ 241.417.000,00R$ 126.058.000,00R$ 156.636.000,00R$ 179.373.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 39.504.000,00R$ 30.070.000,00R$ 3.151.000,00R$ 2.090.000,00R$ 11.671.000,00
    Contas a Receber R$ 237.981.000,00R$ 148.923.000,00R$ 70.460.000,00R$ 80.915.000,00R$ 91.869.000,00
    Estoques R$ 25.279.000,00R$ 20.396.000,00R$ 17.668.000,00R$ 24.310.000,00R$ 43.211.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 24.093.000,00R$ 18.076.000,00R$ 16.091.000,00R$ 31.584.000,00R$ 22.765.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 3.168.000,00R$ 5.175.000,00R$ 868.000,00R$ 2.201.000,00R$ 3.767.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 44.324.000,00R$ 18.777.000,00R$ 17.820.000,00R$ 15.536.000,00R$ 6.090.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 956.580.000,00R$ 932.913.000,00R$ 562.175.000,00R$ 567.841.000,00R$ 367.465.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 186.113.000,00R$ 166.806.000,00R$ 203.443.000,00R$ 116.592.000,00R$ 76.312.000,00
    Investimentos R$ 571.492.000,00R$ 565.715.000,00R$ 28.000.000,00R$ 69.410.000,00R$ 45.000.000,00
    Imobilizado R$ 80.124.000,00R$ 78.205.000,00R$ 69.853.000,00R$ 242.630.000,00R$ 79.974.000,00
    Intangível R$ 118.851.000,00R$ 122.187.000,00R$ 260.879.000,00R$ 139.209.000,00R$ 166.179.000,00
    Passivo T. R$ 1.330.929.000,00R$ 1.174.330.000,00R$ 688.233.000,00R$ 724.477.000,00R$ 546.838.000,00
    Passivo C. R$ 686.460.000,00R$ 533.273.000,00R$ 313.856.000,00R$ 318.015.000,00R$ 228.221.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 66.608.000,00R$ 59.045.000,00R$ 60.802.000,00R$ 72.420.000,00R$ 57.296.000,00
    Fornecedores R$ 141.805.000,00R$ 126.223.000,00R$ 88.557.000,00R$ 73.739.000,00R$ 39.844.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 74.979.000,00R$ 60.531.000,00R$ 76.818.000,00R$ 134.838.000,00R$ 43.273.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 215.790.000,00R$ 203.124.000,00R$ 75.361.000,00R$ 29.816.000,00R$ 50.841.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 187.278.000,00R$ 84.350.000,00R$ 12.318.000,00R$ 7.202.000,00R$ 36.967.000,00
    Passivo NC. R$ 531.811.000,00R$ 529.353.000,00R$ 237.996.000,00R$ 89.342.000,00R$ 221.617.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 27.291.000,00R$ 37.100.000,00R$ 34.085.000,00R$ 9.287.000,00R$ 16.460.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 433.135.000,00R$ 438.591.000,00R$ 178.728.000,00R$ 73.639.000,00R$ 200.252.000,00
    Trib. Diferidos R$ 28.105.000,00R$ 10.382.000,00R$ 1.487.000,00----
    PNC. Provisões R$ 43.280.000,00R$ 43.280.000,00R$ 23.696.000,00R$ 6.416.000,00R$ 4.905.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 112.658.000,00R$ 111.704.000,00R$ 136.381.000,00R$ 317.120.000,00R$ 97.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.208.981.000,00R$ 1.208.981.000,00R$ 651.194.000,00R$ 565.442.000,00R$ 294.516.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.096.323.000,00R$ -1.097.277.000,00R$ -514.813.000,00R$ -248.322.000,00R$ -197.516.000,00

    AZEV3 - Risco Muito Alto

    Azevedo (AZEV3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Construção Pesada, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 29 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    29
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Comportamento positivo da cotação no período analisado.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    8
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,81 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 116,06% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,8 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -373.508.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -246.515.280,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -603.823.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    47
    A Receita Líquida cresceu em 35,6% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -603.823.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -135,4%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    17
    Liquidez Corrente de 0,55 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 3,15% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    9
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 112.658.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -64,47% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -5,05% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +0,63 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AZEV3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    37
    Possui free float de 18,42%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,85 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    76
    AZEV3 apresenta cotação de R$ 5,21 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,56, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +3,04 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    AZEV3 mostra forte tendência de valorização de 36,13%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AZEV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AZEV3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 90,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 36,13%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,41
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -65,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 36,13%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,41
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    271.241
    Empr. Tot. :
    372.446
    Doador % Mês :
    21,9%
    Tomador: 21,9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    9
    20.490.025
    8.562 (0,04%)84.971 (0,41%)
    R$ 40.498,26
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    17
    20.490.025
    8.828 (0,04%)124.809 (0,61%)
    R$ 38.754,92
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    59
    20.490.025
    72.418 (0,35%)372.446 (1,82%)
    R$ 194.080,24
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    11
    20.490.025
    52.620 (0,26%)375.980 (1,83%)
    R$ 134.181,00
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    9
    20.490.025
    5.200 (0,03%)335.572 (1,64%)
    R$ 13.052,00
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    105
    102.450.125
    147.6281.293.778
    R$ 420.566,42
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    21,9%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    17/06/2026
    17/06/2026 19:19
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    17/06/2026 18:00
    17/06/2026 20:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 18:52
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    05/06/2026
    11/06/2026 12:18
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    02/06/2026
    02/06/2026 21:17
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 14:32
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/05/2026 17:00
    01/06/2026 12:19
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    18/05/2026
    18/05/2026 13:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    18/05/2026
    18/05/2026 08:45
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    15/05/2026 17:00
    15/05/2026 18:57
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    AZEV3 - Azevedo
    M. ALTO
    AZEV3
    Construção Pesada
    R$ 5,21
    R$ 1,26R$ 12,00
     
     0%
    -49,9%
    184,7% 36,13%
    0,41
    -0,884,74
     
    R$ 112.658.000,00
    87
    Ação AZEV3
    AZEV4 - Azevedo
    M. ALTO
    AZEV4
    Construção Pesada
    R$ 2,73
    R$ 1,18R$ 12,40
     
     0%
    -74,72%
    50,83% 23,01%
    0,21
    -0,52,7
     
    R$ 112.658.000,00
    36,4
    Ação AZEV4
    0%
    0%0%
    -62,31%
    117,77%29,57%
    0,31
    -0,693,72
    R$ 0,00
    R$ 112.658.000,00
    61,7
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