APER3 - Alper Seguros

Análise da Ação APER3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / APER3 - Alper Seguros

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
11.721.921/0001-60
Website:
http://brin3.com.br/
Indicadores
Atual20252024
Cotação--R$ 46,75R$ 45,04
P. / P. Médio --1,041
P/L -----45,35
P/VP --1,431,94
LPA -----0,99
VPA 32,6632,6623,16
PSR ----5,07
ROE -----4,29%
ROIC ----1,33%
ROA -----2,16%
Margem Líquida -----11,17%
Margem Ebit ----5,95%
Margem Ebitda ----14,58%
Margem Bruta ----100%
EV/EBITDA ----37,19
EV/EBIT ----91,18
P/EBITDA ----34,75
P/EBIT ----85,2
P/Ativo --0,680,98
P/Cap. Giro ---36,46-17,69
P/Ativo Circ. Liq. --4,77111,07
Giro Ativos ----0,19
D. Liq. / Patr. Liq. 0,240,240,14
D. Liq. / EBITDA ----2,44
D. Liq. / EBIT ----5,98
D. Bru. / Patr. Liq. 0,590,590,4
Patr. / Ativos 0,470,470,5
Passivos / Ativos 0,530,530,5
Liq. Corrente 1,891,891,03
CAGR Receitas 5A ----14,74%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
20.390.801
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/07/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
16.351.924
80%
31/05/2024
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.080.000
15%
 
Outros
958.877
5%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/07/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
16.351.924
80%
31/05/2024
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.080.000
15%
 
Outros
958.877
5%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.390.801
Ordinários: 20.390.801
Free Float % :
2% (407.153)
Ordinários: 407.153
P. Fora Circulação :
98% (19.983.648)
Ordinários: 19.983.648Controlador: 16.351.924
T. Cotistas :
1.354
PF: 1.336PJ: 18I. Institucional: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/07/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
16.351.924
80%
31/05/2024
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.080.000
15%
 
Outros
958.877
5%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.390.801
Ordinários: 20.390.801
Free Float % :
17,48% (3.565.309)
Ordinários: 3.565.309
P. Fora Circulação :
82,52% (16.825.492)
Ordinários: 16.825.492Controlador: 15.239.012
T. Cotistas :
1.754
PF: 1.695PJ: 40I. Institucional: 19
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
05/01/2024
WP ITACARÉ HOLDCO S.A
15.239.012
75%
20/09/2022
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.908.278
19%
 
Outros
1.243.511
6%
20.390.801
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
99.953.713
Ordinários: 99.953.713
Free Float % :
15,39% (15.380.574)
Ordinários: 15.380.574
P. Fora Circulação :
84,61% (84.573.139)
Ordinários: 84.573.139Tesouraria: 73.502
T. Cotistas :
3.026
PF: 2.913PJ: 96I. Institucional: 17
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
7.907.844
8%
12/05/2023
Stirling FI Em Participações Multiestrategia
3.285.978
3%
20/09/2022
Cesar Augusto Antunes da Silva
2.978.933
3%
20/01/2023
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
1.857.783
2%
20/09/2022
Patria Investimentos
1.765.604
2%
15/05/2023
BC Gestão de Recursos Ltda. ("Brasil Capital")
1.692.060
2%
14/07/2022
Ações Tesouraria
73.502
0%
19.561.704
20%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Tesouraria
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida ------R$ 181.251.000,00R$ 319.205.000,00R$ 243.399.000,00
Lucro Bruto ------R$ 181.251.000,00R$ 319.205.000,00R$ 243.399.000,00
Desp. / Rece. Oper. ------R$ -170.471.000,00R$ -291.813.000,00R$ -224.648.000,00
EBITDA ------R$ 26.427.000,00R$ 55.182.000,00R$ 42.691.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. ------R$ 15.647.000,00R$ 27.790.000,00R$ 23.940.000,00
EBIT ------R$ 10.780.000,00R$ 27.392.000,00R$ 18.751.000,00
R. Financeiro ------R$ -22.608.000,00R$ -43.159.000,00R$ -6.611.000,00
Impostos ------R$ -8.425.000,00R$ 8.825.000,00R$ 14.305.000,00
Lucro Líquido ------R$ -20.253.000,00R$ -6.942.000,00R$ 26.445.000,00
Lucro A. Controladora ------R$ -20.193.000,00R$ -6.568.000,00R$ 26.661.000,00
Lucro A. Não Control. ------R$ -60.000,00R$ -374.000,00R$ -216.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 666.059.000,00
Ativo Controladora :
R$ 1.411.864.000,00
Passivo Exigível :
R$ 745.805.000,00
D. Bruta :
R$ 394.607.000,00
D. Líquida :
R$ 159.615.000,00
Disponibilidade :
R$ 234.992.000,00
Val. Firma :
R$ 159.615.000,00
2025202420232022
D. Bruta R$ 394.607.000,00R$ 188.864.000,00R$ 50.372.000,00--
Disponibilidade R$ 234.992.000,00R$ 124.362.000,00R$ 38.567.000,00R$ 119.235.000,00
D. Líquida R$ 159.615.000,00R$ 64.502.000,00R$ 11.805.000,00R$ -119.235.000,00
Patrimônio R$ 666.059.000,00R$ 472.202.000,00R$ 469.071.000,00R$ 472.419.000,00
Passivo Exigível R$ 745.805.000,00R$ 467.431.000,00R$ 353.145.000,00R$ 297.819.000,00
Ativo Controladora R$ 1.411.864.000,00R$ 939.633.000,00R$ 822.216.000,00R$ 770.238.000,00
Ativo Total R$ 1.411.146.000,00R$ 939.386.000,00R$ 822.029.000,00R$ 770.463.000,00
Ativo Circ. R$ 424.606.000,00R$ 247.459.000,00R$ 149.643.000,00R$ 196.526.000,00
Caixa e Equiv. R$ 13.944.000,00R$ 7.403.000,00R$ 6.418.000,00R$ 5.997.000,00
Aplic. Financeiras R$ 221.048.000,00R$ 116.959.000,00R$ 32.149.000,00R$ 113.238.000,00
Contas a Receber R$ 161.910.000,00R$ 96.841.000,00R$ 92.287.000,00R$ 61.899.000,00
Trib. a Recuperar R$ 16.900.000,00R$ 15.408.000,00R$ 11.245.000,00R$ 9.527.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 10.804.000,00R$ 10.848.000,00R$ 7.544.000,00R$ 5.865.000,00
Ativo Não Circ. R$ 986.540.000,00R$ 691.927.000,00R$ 672.386.000,00R$ 573.937.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 95.425.000,00R$ 54.918.000,00R$ 60.771.000,00R$ 35.323.000,00
Imobilizado R$ 22.531.000,00R$ 19.450.000,00R$ 20.336.000,00R$ 18.867.000,00
Intangível R$ 868.584.000,00R$ 617.559.000,00R$ 591.279.000,00R$ 519.747.000,00
Passivo T. R$ 1.411.146.000,00R$ 939.386.000,00R$ 822.029.000,00R$ 770.463.000,00
Passivo C. R$ 224.692.000,00R$ 239.190.000,00R$ 203.176.000,00R$ 149.777.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 55.788.000,00R$ 34.513.000,00R$ 45.939.000,00R$ 32.059.000,00
Fornecedores R$ 27.208.000,00R$ 22.490.000,00R$ 14.964.000,00R$ 12.438.000,00
Obrig. Fiscais R$ 23.402.000,00R$ 13.037.000,00R$ 15.951.000,00R$ 11.497.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 8.934.000,00R$ 64.167.000,00R$ 18.114.000,00--
PC. Outras Obrig. R$ 30.148.000,00R$ 11.855.000,00R$ 17.497.000,00R$ 20.232.000,00
PC. Provisões R$ 79.212.000,00R$ 93.128.000,00R$ 90.711.000,00R$ 73.551.000,00
Passivo NC. R$ 521.113.000,00R$ 228.241.000,00R$ 149.969.000,00R$ 148.042.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 385.673.000,00R$ 124.697.000,00R$ 32.258.000,00--
PNC. Outras Obrig. R$ 23.440.000,00R$ 19.214.000,00R$ 20.620.000,00R$ 19.437.000,00
PNC. Provisões R$ 112.000.000,00R$ 84.330.000,00R$ 97.091.000,00R$ 128.605.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 665.341.000,00R$ 471.955.000,00R$ 468.884.000,00R$ 472.644.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 567.605.000,00R$ 402.163.000,00R$ 379.427.000,00R$ 379.427.000,00
Res. Capital R$ 60.973.000,00R$ 71.849.000,00R$ 71.261.000,00R$ 68.065.000,00
Res. Lucros R$ 22.775.000,00R$ 18.383.000,00R$ 18.383.000,00R$ 24.927.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 14.706.000,00R$ -20.193.000,00----
Part. Acio. NC. R$ -718.000,00R$ -247.000,00R$ -187.000,00R$ 225.000,00

APER3 - Risco Moderado Alto

Alper Seguros (APER3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
45
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
3 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Endividamento
Peso na análise: 17,54%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 544,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+12,28 pts
Solvência
Peso na análise: 17,54%
0
Apresenta EBIT de , comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 15,79%
0
Nos últimos 6 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 14,04%
100
Liquidez Corrente de 1,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 52,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+14,04 pts
Patrimônio
Peso na análise: 12,28%
51
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 666.059.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 42% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 123,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,26 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,53%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para APER3, limitando a avaliação deste critério.
+2,63 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 7,02%
100
O controle acionário de APER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+7,02 pts
Histórico
Peso na análise: 5,26%
47
APER3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+2,47 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/04/2026
30/04/2026 08:29
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
31/12/2025
01/04/2026 00:04
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
21/08/2025
21/08/2025 19:15
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
19/08/2025
19/08/2025 18:47
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
12/08/2025
12/08/2025 18:42
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
11/08/2025 11:00
12/08/2025 18:53
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
11/08/2025
12/08/2025 18:56
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
31/12/2024
18/08/2025 08:04
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
BSLI3 - Banco BRB
MODERADO
BSLI3
Bancos
R$ 2,90
R$ 2,92R$ 10,20
9,74%
1,65%9,74%
-65,68%
-4,29% 39,66%
0,4
  
 
R$ 3.984.960.000,00
123,8
Ação BSLI3
BMEB3 - Banco Mercantil
BAIXO
BMEB3
Bancos
R$ 52,28
R$ 33,00R$ 74,90
3,31%
2,39%3,31%
62,5%
2,89% 48,17%
1,19
7,932,11
 
R$ 3.024.370.000,00
122,9
Ação BMEB3
M. BAIXO
MDNE3
Incorporações
R$ 24,64
R$ 22,59R$ 34,23
14,32%
13,27%14,32%
24,95%
-9,68% 32,45%
1,13
5,161,23
 
R$ 2.115.672.000,00
119,1
Ação MDNE3
BAZA3 - Banco da Amazônia
MODERADO
BAZA3
Bancos
R$ 64,00
R$ 59,00R$ 88,70
18,54%
12,43%18,54%
6,59%
3,24% 18,89%
0,79
  
 
R$ 7.283.049.000,00
118,2
Ação BAZA3
ALPA4 - Alpargatas
BAIXO
ALPA4
Calçados
R$ 13,42
R$ 9,02R$ 16,05
4,34%
1,52%5%
55,71%
14,21% 48,13%
1,4
13,762,46
 
R$ 3.458.795.000,00
117,7
Ação ALPA4
BSLI4 - Banco BRB
MODERADO
BSLI4
Bancos
R$ 2,90
R$ 2,95R$ 11,75
10,75%
1,68%10,75%
-68,61%
-3,01% 35,1%
0,39
  
 
R$ 3.984.960.000,00
113,7
Ação BSLI4
MOD. BAIXO
BMKS3
Bicicletas
R$ 378,11
R$ 365,00R$ 515,00
34,41%
15,54%34,41%
20,65%
-1,53% 9,43%
1,01
  
 
R$ 245.638.000,00
112,7
Ação BMKS3
SMFT3 - Smart Fit
BAIXO
SMFT3
Atividades Esportivas
R$ 18,29
R$ 16,74R$ 27,23
5,65%
2,45%3,6%
-17,75%
-7,25% 31,44%
0,85
16,371,91
 
R$ 5.924.379.000,00
112,6
Ação SMFT3
MODERADO
BOBR4
Produtos de Limpeza
R$ 1,23
R$ 1,16R$ 1,49
 
  
-8,88%
1,65% 32,33%
0,73
4,71-0,21
 
R$ -1.539.713.000,00
112,3
Ação BOBR4
BAIXO
CSUD3
Serviços Diversos
R$ 14,32
R$ 13,87R$ 20,30
16,43%
7,86%16,43%
-5,31%
-0,56% 17,56%
0,83
5,881,25
 
R$ 478.135.000,00
112,3
Ação CSUD3
11,75%
5,88%11,61%
0,42%
-0,43%31,32%
0,87
5,380,88
R$ 0,00
R$ 2.896.024.500,00
116,5
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