AHEB3 - São Paulo Turismo

Possui disponibilidade de recursos de R$ 98.860.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

ROIC de -41,5% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 41,39% em relação à média desde 2024, de -70,8% para -41,5%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 8,87% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -47,55% em relação à média desde 2024, de 16,91% para 8,87%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida diminuiu em -21,77% em relação à média desde 2024, de R$ 648.237.000,00 para R$ 507.086.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
O Lucro Líquido diminuiu em -46,95% em relação à média desde 2024, de R$ 94.724.000,00 para R$ 50.253.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 9,91% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -28,09% em relação à média desde 2024, de 13,78% para 9,91%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 3,83 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,02% em relação à média desde 2024, de 3,61 para 3,83. Contribuindo para a redução do risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 256.339.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

AHEB3 apresenta cotação de R$ 23,01 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,61, indicando impacto limitado no risco por este critério.

AHEB3 está com tendência de desvalorização de -5,95%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

A Liquidez Diária de R$ 4.602,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

O controle acionário de AHEB3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

AHEB3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Possui free float de 3,26%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.