A Agrogalaxy é uma empresa brasileira destacada no setor de agronegócio, atuando como uma plataforma completa de distribuição de insumos agrícolas, incluindo fertilizantes, defensivos e sementes. Seu core business se concentra na oferta de produtos e serviços que potencializam a produtividade rural, atendendo agricultores com soluções inovadoras e tecnologia de ponta. Entre os principais diferenciais competitivos da Agrogalaxy, destacam-se sua ampla rede de distribuição, conhecimento profundo do mercado e excelência no atendimento ao cliente. Com uma sólida estrutura financeira e crescimento consistente, a empresa se posiciona como um player relevante em um setor essencial para a economia brasileira, impulsionando a sustentação alimentar e o desenvolvimento agrário.
A análise do endividamento de Agrogalaxy (AGXY3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 947.203.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 695.963.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,36, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,36 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Agrogalaxy (AGXY3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Agricultura, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
57
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
+1 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
Solvência
Peso na análise: 22,22%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 20%
0
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,33%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AGXY3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 11,11%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Cotação
Peso na análise: 8,89%
55
AGXY3 apresenta cotação de R$ 1,68 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,38, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
0
AGXY3 está com forte tendência de desvalorização de -87,75%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,89%
100
O controle acionário de AGXY3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,67%
100
AGXY3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -87,75%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -12,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,26
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -87,75%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 23,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,26
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
