Rentabilidade
O patrimônio líquido médio no exercício, valor da cota e rentabilidade estão apresentadas abaixo:
Cota Subordinada
Data 31/12/2024
PL Líquido Médio (R$ mil) 8,617
Valor da Cota (R$) 31,68328595
Rentabilidade (%) (58,90)
Cota Sênior
Data 31/12/2024
PL Líquido Médio (R$ mil) 72,690
Valor da Cota (R$) 168,57807061
Rentabilidade (%) 13,10
Cota Mezanino
Data 31/12/2024
PL Líquido Médio (R$ mil) 25.299
Valor da Cota (R$) 172,73885481
Rentabilidade (%) 16.44
Ainda não há expecitativa de novos investimentos
A economia brasileira, em 2024, apresentou um crescimento no PIB de 3,4% em relação à 2023, o IPCA fechou em 4,83% (vs. 4,62% em 2023) e o desemprego fechou em 6,6% - o menor nível dos últimos 10 anos. A SELIC, por sua vez, fechou em 12,25%, 0,50% acima do fechamento de 2023.
Notamos no ano um significativo aumento no investimento privado no país, contudo, muito focado em infraestrutura e PPPs. Olhando o contexto imobiliário, notamos um cenário ainda favorável, mas mais tímido que o cenário traçado ao fechamento de 2023.
A perspectiva da Administração é continuar rentabilizando o Fundo e atingindo assim os objetivos propostos sempre de acordo com a sua política de investimentos.
Artigo 22 - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de valor equivalente a 0,20% (zero inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês