Em 2024, o Fundo distribuiu R$ 7.508.332,00 em dividendos. O resultado foi proveniente primordialmente de juros recebidos da carteira de CRI's.
Não se aplica.
O ano de 2024 foi um ano de crescimento no mercado de capitais de dívida privada, com recorde de emissões de diversos setores da economia. A taxa de juros básica Selic iniciou o ano em 11,75% ao ano e encerrou o período de 2024 em 12,25% ao ano.
A carteira do Fundo encerrou o período de 2024 com um Yield estimado de IPCA + 10,07%
. A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) 1,15% (um inteiro e quinze
centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado
ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das
cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundaç