O fundo distribuiu R$12,19/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2023 em R$ 91,76
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.
O 1º semestre de 2023 foi bastante impactado pelas preocupações e incertezas referentes ao cenário fiscal do país. De forma correlata, o risco inflacionário e a manutenção dos juros altos também contribuíram diretamente para um semestre com desempenho refreado do mercado imobiliário. No decorrer do semestre, as incertezas fiscais foram atenuadas pela apresentação de iniciativas como o Arcabouço Fiscal que, indicando uma vontade de enfrentamento do tema, trouxe uma visão mais positiva ao mercado. Com isso, e com um cenário de crescimento econômico superior ao esperado, o mercado terminou o semestre com uma perspectiva mais positiva do que o iniciou.
Mesmo com a persistência do impacto da taxa de juros ainda em patamar bem elevado no setor, a perspectiva é de uma melhora de cenário, devido ao inequívoco impulso trazido pela queda da taxa de juros, pelo maior controle do nível de inflação, e mais pontualmente pela recalibrada do Programa MCMV. Desta forma, a Gestão mantém sua perspectiva positiva em relação à recuperação do mercado imobiliário em geral.
Observado o disposto Artigo 10.1.1 abaixo, o Fundo pagará à Administradora uma Taxa de Administração composta por: (i) o equivalente a 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (ii) enquanto as cotas estiverem registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa, o equivalente a 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo;