O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2023 e Junho/2024 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 7,78 por cota, um montante de R$ 69.228.938,33
O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos.
O periodo foi marcado por uma reversão das expectativas de melhora do cenário macroeconomico brasileiro, com perspectivas macroeconomicas mais incertas, dado o fim do ciclo de cortes de juros e até expectativas de novos aumentos da taxa. Isso tem afetado negativamente a performance das cotas dos fundos imobiliários, especialmente os de ativos reais, que passaram a negociar mais distantes de seus valores patrimoniais. O segmento em questão , por sua vez, tem apresentado resiliencia, com manutenção dos contratos e um fluxo movimentado de negociações.
Para o próximo periodo, a equipe de gestão do fundo seguirá trabalhando na gestão do portfólio atual do fundo, mantendo bom relacionamento com os locatários e buscando boas oportunidades de aquisições visando a diversificação do fundo e aumento de patrimônio.
O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 0,90% (nove décimos por cento) ao ano, calculada com base (a) na média diária da cotação de fechamento das Cotas do FUNDO divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Valor de Mercado”), caso as Cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento imobiliários, ou no valor de do Patrimônio Líquido do Fundo, caso não aplicável o critério previsto no item “a” deste Artigo, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo), (ii)
a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo) e (iii) a taxa de escrituração, calculada sobre o Valor de Mercado (“Taxa de Administração”), observado o disposto nos parágrafos abaixo.
§ 1º - Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração, a ser calculada de