O fundo GGRC11 distribuiu R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) por cota em média durante o período de exercício. O fundo encerrou o exercício social com um Patrimônio Líquido de R$ 1.196.545.622,28 e com o valor patrimonial da cota em R$ 11,31.
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No período analisado, houve uma piora no cenário inflacionário, resultante da depreciação cambial e de pressões internas. Como resposta, as expectativas de inflação aumentaram, conforme mostrado no Relatório Focus do Banco Central, divulgado em 23 de setembro de 2024, que prevê um IPCA de 4,37% para 2024 e de 3,97% para 2025. Quanto à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompeu a sequência de cortes, com uma recente alta de 25 bps para 10,75% ao ano, devido ao aquecimento da economia e à alta nas expectativas de inflação. Segundo o Relatório Focus, a Selic deve se chegar em 11,50% até o fim de 2024, com uma queda projetada para 10,50% no final de 2025.
Não há expectativa de vacância nos imóveis pertencentes ao fundo, devendo os aluguéis recebidos se manter na mesma proporção. Os fluxos de caixa então não devem apresentar variação significativa.
A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente ao saldo do Patrimônio Líquido do Fundo, conforme escalonamento abaixo (“Taxa de Administração”): Faixa de Patrimônio Líquido Taxa Percentual ao Ano (% a.a.)
0 - 10.000.000,00 0,15%
10.000.000,01 - 20.000.000,00 0,14%
20.000.000,01 - 50.000.000,00 0,13%
50.000.000,01 - 100.000.000,00 0,12%
100.000.000,01 - 500.000.000,00 0,10%
500.000.000,01 - 1.000.000.000,00 0,08%
1.000.000.000,01 ou maior 0,06%