No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 5.521.640,04.
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição e negociação de Ativos Alvo, observada a Política de Investimentos estabelecida em regulamento. Descatam-se as aquisições de Ativos Alvo que sejam CRI devem respeitar regras específicas definidas em regulamento.
No período de 12 meses, o fundo distribuiu um total de R$13,44 por cota, representando um dividend yield acumulado de 13,4% (para R$100/cota). Comparativamente a uma aplicação em CDI tributada em 15,0%, que rendeu 11,1% nos últimos 12 meses, o retorno obtido pelos investidores foi de 121,2% sobre tal aplicação (vide Nota 2). O valor patrimonial da cota fechou dezembro em R$98,54 versus R$97,79 em novembro, representando um retorno total para os investidores de 1,9% no mês (proventos mais variação do PU da cota), o que equivale a253,1% do CDI líquido de 15,0% .
n/a
O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 1,00% ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/12 :
(A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou
(B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração.
Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de:
(a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o encerramento da primeira Oferta Pública que seja destinada ao público geral, desde que distribuído o monta