O fundo encerrou o exercicio social com um PL de R$ 156.809.423,96 e com o valor patrimonial da cota em R$ 99,757888
O programa de investimento seguirá o que está disposto no regulamento do Fundo.
O 1º semestre de 2023 foi impactado com algumas incertezas como, por exemplo, a alta da taxa de juros, um novo governo e as incertezas sobre as políticas macroeconomias, dado a atual reestruturação da equipe nos postos políticos e o mercado externo. Essas políticas são essenciais para a estabilidade de Fundos Imobiliários, que é afetado diretamente pela alta de juros, trazendo um desempenho refreado do mercado imobiliário. Entretanto, o risco inflacionário e a manutenção dos juros altos foram minimizadas pela apresentação de iniciativas como o Arcabouço Fiscal que, indicando vontade de enfrentamento do tema, trouxe visão mais positiva ao mercado.
Devido ao início da queda de juros e um maior controle do nível de inflação, a Administradora possui uma perspectiva positiva em relação à melhora do mercado imobiliário em geral, dado, inclusive, a retomada de novas emissões no mercado, apesar da persistência da taxa de juros ainda em patamar bem elevado no setor.
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de
Administração”) composta por: equivalente a (a) 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento)
à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO;
ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de
mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e
critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO,
como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média
diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do
pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser
paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) em janeiro de cada ano, atualizado anualmente segundo a variação do
IGP-M, a partir do m