Ao longo de 2024, o Fundo realizou distribuições que totalizaram R$ 1,00 por cota (considerando o histórico p/ cota ajustado ao desdobramento, razão 1:10, ocorrido em 23/02/2024). Ao final do exercício, o fundo possuia um resultado acumulado e não distribuído de R$ 0,006 por cota. Da receita total durante o exercício, de R$ 71,077 milhões, temos a divisão: (i) rendimentos com CRIs de R$ 39,3 mm, (ii) receita imobiliária (imóveis) de R$ 12,5 mm, (iii) rendimentos de FIIs de R$ 11,6 mm, (iv) proventos de Ações de R$ 1,18 mm, (v) remuneração em títulos de Renda Fixa de R$ 4,9 mm e (vi) ganhos de capital (líquidos) realizados de R$ 2,4 mm.
O Fundo encerrou o mês de Dez/2024 com a alocação/portfólio de 50,5% em CRIs, 19,8% em Ativos Diretos (Imóveis), 18,5% em FIIs, 5,1% em Ações e 6,1% em Caixa (Títulos Públicos/LCI). A carteira de crédito estruturado (CRIs) do fundo é composta por 14 ativos, totalizando R$ 284,7 milhões (49,3% com lastro em Shopping Centers, 39,4% em Residencial, 7,8% em Escritórios e 3,4% em Logístico), sendo que a taxa média de aquisição dos CRIs é de CDI + 2,8% a.a. e IPCA + 8,8% a.a. A carteira de FIIs é composta por 16 ativos totalizando R$ 133,1 milhões, sendo que na visão da alocação por segmento temos: 21% Recebíveis Imobiliários, 19% FOF/Hedge Funds, 12% Varejo, 11% Logístico, 11% Residencial e 9% Shopping. Em Ações, 100% em ações de empresas do segmento de Shopping. Em Ativos Diretos (Imóveis), o fundo têm exposição à 3 ativos: Kasa Vila Olimpia (Residencial voltado à Locação), Imóvel Aurora (Hotel) e Shopping Jardim Sul (10% de participação), que totalizam uma alocação de R$ 201 milhões. A es
Ao longo de 2024, o Fundo realizou distribuições que totalizaram R$ 1,00 por cota (considerando o histórico p/ cota ajustado ao desdobramento, razão 1:10, ocorrido em 23/02/2024). Ao final do exercício, o fundo possuia um resultado acumulado e não distribuído de R$ 0,006 por cota. Da receita total durante o exercício, de R$ 71,077 milhões, temos a divisão: (i) rendimentos com CRIs de R$ 39,3 mm, (ii) receita imobiliária (imóveis) de R$ 12,5 mm, (iii) rendimentos de FIIs de R$ 11,6 mm, (iv) proventos de Ações de R$ 1,18 mm, (v) remuneração em títulos de Renda Fixa de R$ 4,9 mm e (vi) ganhos de capital (líquidos) realizados de R$ 2,4 mm.
Para o próximo período, seguiremos com a exposição-alvo do PL indicada por classe de: Ativos Diretos (Imóveis): 20-40%, Créditos Estruturado (CRIs): 30-60%, FIIs: 10-25% e Ações: 0-10%. Desde o IPO (Out/2022), a performance acumulada total do fundo considerando a variação da cota patrimonial + dividendos distrbuídos foi de +9,2% a.a., +10,5 p.p. superior ao IFIX.
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Ge