O Fundo encerrou o exercício com a cota mercado precificada a R$ 8.53 e uma cota patrimonial a R$ 12.75. Isso demonstra o amplo desconto que o Fundo possuí na sua cota mercado com relação ao valor patrimonial. O Fundo distribuiu R$ 17,821,239.60, o que equivale a uma média de R$ 2,227,654.83.
O cronograma de investimento do Fundo gira em torno de constantes melhorias nos ativos que estão em carteira do Fundo.
o mercado de shoppings centers vem se mostrando aquecido desde o ano de 2022, no pós pandemia, com indicadores operacionais saudáveis, tanto em termos da rentabilidade dos equipamentos como na solvência dos lojistas. De uma maneira geral, bons shoppings vem conseguindo também promover melhorias de mix com o enfraquecimento de algumas redes varejistas tradicionais que ocupavam grandes áreas nos shoppings.
A perspectiva para o próximo período, tendo em vista a característica da carteira, é bastante positiva, tendo em vista a incidência de concentração do portfólio em um único estado com métricas socioeconomicas acima da média. O custo de ocupação está baixo, e existem ativos em níveis de maturação mais baixos que tendem a ter uma elevação mais rápida em sua rentabilidade no próximo período.
O FUNDO pagará pelos serviços de administração, custódia, controladoria, tesouraria, escrituração das COTAS e gestão da carteira do FUNDO nos termos deste REGULAMENTO e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre a BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA em janeiro de cada ano. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será provisionada diariamente com base no PATRIMÔNIO LÍQUIDO do DIA ÚTIL imediatamente anterior, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) DIAS ÚTEIS e paga mensalmente até o 5º (quinto) DIA ÚTIL do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.